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002785 万里石

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-0.05-0.20%

休市中 07/05 15:00 (北京)

57.56亿总市值-209917市盈率TTM

万里石关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.62%2.93亿

5.70%13.81亿

-2.78%9.3亿

-6.76%5.73亿

-15.24%2.88亿

10.79%13.06亿

10.93%9.57亿

14.78%6.15亿

18.96%3.4亿

19.93%11.79亿

收到的税费返还

22.35%1,323.75万

14.55%5,135.72万

12.36%3,973.05万

14.12%2,662.74万

-18.01%1,081.95万

24.75%4,483.34万

37.03%3,535.85万

40.60%2,333.35万

40.49%1,319.62万

115.60%3,593.78万

收到其他与经营活动有关的现金

-44.26%121.39万

33.93%334.01万

-8.28%1,560.36万

-26.26%880.13万

-5.46%217.76万

-27.47%249.39万

-34.43%1,701.15万

-50.92%1,193.5万

-76.08%230.35万

-85.33%343.84万

经营活动现金流入小计

2.03%3.07亿

6.05%14.35亿

-2.34%9.86亿

-6.36%6.09亿

-15.28%3.01亿

11.09%13.54亿

10.38%10.09亿

12.76%6.5亿

16.62%3.55亿

19.07%12.18亿

购买商品、接受劳务支付的现金

13.05%2.82亿

6.66%12.51亿

-4.56%8.27亿

-14.64%4.88亿

-18.06%2.5亿

10.13%11.73亿

13.05%8.66亿

19.45%5.72亿

7.00%3.04亿

30.21%10.65亿

支付给职工以及为职工支付的现金

38.90%3,316.2万

2.66%9,926.41万

0.05%7,728.5万

-7.44%4,997.21万

-16.05%2,387.38万

3.41%9,669.33万

3.04%7,724.68万

10.97%5,398.83万

10.56%2,843.78万

-4.02%9,350.66万

支付的各项税费

-34.49%503.16万

49.75%2,860.75万

5.34%1,701.87万

35.73%1,467.58万

21.90%768.03万

-30.79%1,910.35万

-18.61%1,615.62万

-32.45%1,081.23万

-20.43%630.05万

-1.41%2,760.1万

支付其他与经营活动有关的现金

3.56%938.27万

9.71%4,755.05万

-15.76%3,657.84万

-22.45%2,220.89万

-38.49%906.02万

-20.55%4,334.29万

-22.92%4,342.13万

-20.37%2,863.89万

-20.10%1,472.94万

3.90%5,455.34万

经营活动现金流出小计

13.62%3.3亿

7.09%14.27亿

-4.53%9.58亿

-13.57%5.75亿

-18.04%2.9亿

7.36%13.32亿

9.34%10.03亿

14.83%6.65亿

5.14%3.54亿

24.59%12.41亿

经营活动产生的现金流量净额

-301.65%-2,232.4万

-58.68%882.04万

349.51%2,806.89万

325.97%3,390.37万

617.18%1,107.06万

195.10%2,134.61万

307.87%624.43万

-465.74%-1,500.39万

104.85%154.36万

-182.34%-2,244.61万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

145.71%258万

取得投资收益收到的现金

----

--112.41万

----

--2,973.92万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-65.26%17.9万

-40.34%18.8万

-32.82%18.55万

----

-58.97%51.51万

223.22%31.51万

2,410.36%27.61万

218.18%3.5万

1,567.39%125.55万

投资活动现金流入小计

----

152.96%130.31万

-40.34%18.8万

-32.82%18.55万

----

-98.47%51.51万

-88.23%31.51万

2,410.36%27.61万

218.18%3.5万

2,883.99%3,357.48万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-34.69%1,104.33万

972.52%6,248.19万

639.92%3,276.05万

621.13%2,543.9万

607.61%1,690.99万

154.15%582.57万

202.68%442.76万

1,634.36%352.77万

13,466.36%238.97万

45.27%229.22万

投资支付的现金

----

50.00%1,500万

----

0.65%1,000万

1,499.81%1,035万

--1,000万

297.42%993.55万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--159.88万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--15.35万

投资活动现金流出小计

-34.69%1,104.33万

389.60%7,748.19万

121.69%3,276.05万

88.05%2,543.9万

36.48%1,690.99万

13.20%1,582.57万

600.45%1,477.76万

6,550.80%1,352.77万

70,235.77%1,238.97万

242.83%1,398万

投资活动产生的现金流量净额

34.69%-1,104.33万

-397.56%-7,617.88万

-125.22%-3,257.25万

-90.57%-2,525.35万

-36.87%-1,690.99万

-178.14%-1,531.06万

-2,647.26%-1,446.24万

-6,787.52%-1,325.15万

-186,665.03%-1,235.47万

763.62%1,959.47万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

3,143.05%4.4亿

3,290.20%4.27亿

90.18%2,303万

--2,303万

--1,357.95万

--1,259.95万

--1,210.95万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

2,627.89%4,010万

5,818.37%2,900万

--2,303万

--147万

--49万

----

取得借款收到的现金

203.90%7,950万

-21.71%2.33亿

0.89%2.12亿

-2.94%8,249万

22.54%2,616万

-19.81%2.98亿

-18.16%2.11亿

5.00%8,498.72万

-58.55%2,134.82万

2.04%3.71亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--193.9万

-77.59%151.05万

-99.12%7.38万

----

426.40%674.14万

630.23%842.92万

201.68%540.39万

--98.25万

筹资活动现金流入小计

61.62%7,950万

116.91%6.76亿

178.81%6.41亿

0.06%1.06亿

83.87%4,919万

-16.37%3.11亿

-11.08%2.3亿

28.54%1.06亿

-49.80%2,675.21万

2.31%3.72亿

偿还债务支付的现金

-41.02%3,330.84万

12.55%3.65亿

16.69%2.38亿

39.66%1.08亿

249.56%5,647.83万

-6.61%3.24亿

-21.90%2.04亿

-14.97%7,741.95万

-69.89%1,615.7万

3.88%3.47亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-29.61%296.81万

-18.32%1,561.36万

-13.14%1,199.86万

-10.30%810.72万

-0.59%421.66万

1.67%1,911.5万

-16.84%1,381.36万

-9.56%903.79万

-14.26%424.17万

3.65%1,880.15万

支付其他与筹资活动有关的现金

265.79%363.29万

-50.77%85.88万

3.51%383.94万

-24.25%258.77万

--99.32万

--174.43万

683.55%370.91万

-56.54%341.6万

----

筹资活动现金流出小计

-35.30%3,990.94万

10.52%3.81亿

14.61%2.54亿

32.21%1.19亿

202.41%6,168.8万

-5.70%3.45亿

-20.40%2.22亿

-17.48%8,987.34万

-65.19%2,039.87万

3.30%3.66亿

筹资活动产生的现金流量净额

416.77%3,959.06万

982.82%2.94亿

4,585.20%3.87亿

-184.50%-1,322.66万

-296.72%-1,249.8万

-594.11%-3,335.48万

141.51%826.16万

158.38%1,565.24万

219.52%635.33万

-32.57%675.05万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

94.84%-1.95万

-59.93%56.83万

-58.55%79.05万

640.36%126.75万

-1,443.97%-37.68万

754.14%141.84万

2,071.56%190.72万

175.88%17.12万

-235.88%-2.44万

46.32%-21.68万

现金及现金等价物净增加额

133.15%620.39万

979.01%2.28亿

19,552.99%3.83亿

73.38%-330.88万

-317.52%-1,871.41万

-803.40%-2,590.08万

108.70%195.06万

58.40%-1,243.17万

87.92%-448.22万

-89.14%368.22万

加:期初现金及现金等价物余额

317.84%2.99亿

-26.56%7,162.98万

-23.67%7,162.98万

3.92%9,753.06万

0.00%9,384.84万

56.58%9,384.84万

期末现金及现金等价物余额

477.34%3.06亿

317.84%2.99亿

357.36%4.55亿

-19.72%6,832.1万

-40.79%5,291.57万

-26.56%7,162.98万

39.30%9,948.13万

33.03%8,509.89万

57.52%8,936.62万

3.92%9,753.06万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.62%2.93亿	5.70%13.81亿	-2.78%9.3亿	-6.76%5.73亿	-15.24%2.88亿	10.79%13.06亿	10.93%9.57亿	14.78%6.15亿	18.96%3.4亿	19.93%11.79亿
收到的税费返还	22.35%1,323.75万	14.55%5,135.72万	12.36%3,973.05万	14.12%2,662.74万	-18.01%1,081.95万	24.75%4,483.34万	37.03%3,535.85万	40.60%2,333.35万	40.49%1,319.62万	115.60%3,593.78万
收到其他与经营活动有关的现金	-44.26%121.39万	33.93%334.01万	-8.28%1,560.36万	-26.26%880.13万	-5.46%217.76万	-27.47%249.39万	-34.43%1,701.15万	-50.92%1,193.5万	-76.08%230.35万	-85.33%343.84万
经营活动现金流入小计	2.03%3.07亿	6.05%14.35亿	-2.34%9.86亿	-6.36%6.09亿	-15.28%3.01亿	11.09%13.54亿	10.38%10.09亿	12.76%6.5亿	16.62%3.55亿	19.07%12.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金	13.05%2.82亿	6.66%12.51亿	-4.56%8.27亿	-14.64%4.88亿	-18.06%2.5亿	10.13%11.73亿	13.05%8.66亿	19.45%5.72亿	7.00%3.04亿	30.21%10.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金	38.90%3,316.2万	2.66%9,926.41万	0.05%7,728.5万	-7.44%4,997.21万	-16.05%2,387.38万	3.41%9,669.33万	3.04%7,724.68万	10.97%5,398.83万	10.56%2,843.78万	-4.02%9,350.66万
支付的各项税费	-34.49%503.16万	49.75%2,860.75万	5.34%1,701.87万	35.73%1,467.58万	21.90%768.03万	-30.79%1,910.35万	-18.61%1,615.62万	-32.45%1,081.23万	-20.43%630.05万	-1.41%2,760.1万
支付其他与经营活动有关的现金	3.56%938.27万	9.71%4,755.05万	-15.76%3,657.84万	-22.45%2,220.89万	-38.49%906.02万	-20.55%4,334.29万	-22.92%4,342.13万	-20.37%2,863.89万	-20.10%1,472.94万	3.90%5,455.34万
经营活动现金流出小计	13.62%3.3亿	7.09%14.27亿	-4.53%9.58亿	-13.57%5.75亿	-18.04%2.9亿	7.36%13.32亿	9.34%10.03亿	14.83%6.65亿	5.14%3.54亿	24.59%12.41亿
经营活动产生的现金流量净额	-301.65%-2,232.4万	-58.68%882.04万	349.51%2,806.89万	325.97%3,390.37万	617.18%1,107.06万	195.10%2,134.61万	307.87%624.43万	-465.74%-1,500.39万	104.85%154.36万	-182.34%-2,244.61万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	145.71%258万
取得投资收益收到的现金	----	--112.41万	----	----	----	----	----	----	----	--2,973.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-65.26%17.9万	-40.34%18.8万	-32.82%18.55万	----	-58.97%51.51万	223.22%31.51万	2,410.36%27.61万	218.18%3.5万	1,567.39%125.55万
投资活动现金流入小计	----	152.96%130.31万	-40.34%18.8万	-32.82%18.55万	----	-98.47%51.51万	-88.23%31.51万	2,410.36%27.61万	218.18%3.5万	2,883.99%3,357.48万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-34.69%1,104.33万	972.52%6,248.19万	639.92%3,276.05万	621.13%2,543.9万	607.61%1,690.99万	154.15%582.57万	202.68%442.76万	1,634.36%352.77万	13,466.36%238.97万	45.27%229.22万
投资支付的现金	----	50.00%1,500万	----	----	----	0.65%1,000万	1,499.81%1,035万	--1,000万	--1,000万	297.42%993.55万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--159.88万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--15.35万
投资活动现金流出小计	-34.69%1,104.33万	389.60%7,748.19万	121.69%3,276.05万	88.05%2,543.9万	36.48%1,690.99万	13.20%1,582.57万	600.45%1,477.76万	6,550.80%1,352.77万	70,235.77%1,238.97万	242.83%1,398万
投资活动产生的现金流量净额	34.69%-1,104.33万	-397.56%-7,617.88万	-125.22%-3,257.25万	-90.57%-2,525.35万	-36.87%-1,690.99万	-178.14%-1,531.06万	-2,647.26%-1,446.24万	-6,787.52%-1,325.15万	-186,665.03%-1,235.47万	763.62%1,959.47万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	3,143.05%4.4亿	3,290.20%4.27亿	90.18%2,303万	--2,303万	--1,357.95万	--1,259.95万	--1,210.95万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	2,627.89%4,010万	5,818.37%2,900万	--2,303万	--2,303万	--147万	--49万	----	----	----
取得借款收到的现金	203.90%7,950万	-21.71%2.33亿	0.89%2.12亿	-2.94%8,249万	22.54%2,616万	-19.81%2.98亿	-18.16%2.11亿	5.00%8,498.72万	-58.55%2,134.82万	2.04%3.71亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--193.9万	-77.59%151.05万	-99.12%7.38万	----	----	426.40%674.14万	630.23%842.92万	201.68%540.39万	--98.25万
筹资活动现金流入小计	61.62%7,950万	116.91%6.76亿	178.81%6.41亿	0.06%1.06亿	83.87%4,919万	-16.37%3.11亿	-11.08%2.3亿	28.54%1.06亿	-49.80%2,675.21万	2.31%3.72亿
偿还债务支付的现金	-41.02%3,330.84万	12.55%3.65亿	16.69%2.38亿	39.66%1.08亿	249.56%5,647.83万	-6.61%3.24亿	-21.90%2.04亿	-14.97%7,741.95万	-69.89%1,615.7万	3.88%3.47亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-29.61%296.81万	-18.32%1,561.36万	-13.14%1,199.86万	-10.30%810.72万	-0.59%421.66万	1.67%1,911.5万	-16.84%1,381.36万	-9.56%903.79万	-14.26%424.17万	3.65%1,880.15万
支付其他与筹资活动有关的现金	265.79%363.29万	-50.77%85.88万	3.51%383.94万	-24.25%258.77万	--99.32万	--174.43万	683.55%370.91万	-56.54%341.6万	----	----
筹资活动现金流出小计	-35.30%3,990.94万	10.52%3.81亿	14.61%2.54亿	32.21%1.19亿	202.41%6,168.8万	-5.70%3.45亿	-20.40%2.22亿	-17.48%8,987.34万	-65.19%2,039.87万	3.30%3.66亿
筹资活动产生的现金流量净额	416.77%3,959.06万	982.82%2.94亿	4,585.20%3.87亿	-184.50%-1,322.66万	-296.72%-1,249.8万	-594.11%-3,335.48万	141.51%826.16万	158.38%1,565.24万	219.52%635.33万	-32.57%675.05万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	94.84%-1.95万	-59.93%56.83万	-58.55%79.05万	640.36%126.75万	-1,443.97%-37.68万	754.14%141.84万	2,071.56%190.72万	175.88%17.12万	-235.88%-2.44万	46.32%-21.68万
现金及现金等价物净增加额	133.15%620.39万	979.01%2.28亿	19,552.99%3.83亿	73.38%-330.88万	-317.52%-1,871.41万	-803.40%-2,590.08万	108.70%195.06万	58.40%-1,243.17万	87.92%-448.22万	-89.14%368.22万
加:期初现金及现金等价物余额	317.84%2.99亿	-26.56%7,162.98万	-26.56%7,162.98万	-26.56%7,162.98万	-23.67%7,162.98万	3.92%9,753.06万	3.92%9,753.06万	3.92%9,753.06万	0.00%9,384.84万	56.58%9,384.84万
期末现金及现金等价物余额	477.34%3.06亿	317.84%2.99亿	357.36%4.55亿	-19.72%6,832.1万	-40.79%5,291.57万	-26.56%7,162.98万	39.30%9,948.13万	33.03%8,509.89万	57.52%8,936.62万	3.92%9,753.06万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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