(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.21%23.97亿 | -0.49%12.88亿 | 25.58%63.58亿 | 20.80%45.76亿 | 16.02%29.67亿 | 8.09%12.94亿 | 3.16%50.63亿 | 4.88%37.88亿 | 8.47%25.57亿 | 4.47%11.97亿 |
收到的税费返还 | 375.79%1,741.16万 | 182.19%1,378.68万 | -34.00%1,104.85万 | -50.92%720.46万 | -69.72%365.95万 | 37.59%488.57万 | 28.68%1,673.96万 | -50.03%1,467.96万 | -1.00%1,208.43万 | -52.42%355.1万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -36.35%1,876.94万 | -42.94%757.63万 | -5.36%6,799.16万 | 28.73%3,559.74万 | -27.90%2,948.71万 | 0.72%1,327.86万 | -0.32%7,184.31万 | -45.00%2,765.21万 | 58.26%4,089.7万 | -19.83%1,318.34万 |
经营活动现金流入小计 | -18.90%24.33亿 | -0.24%13.09亿 | 24.95%64.37亿 | 20.58%46.19亿 | 14.94%30亿 | 8.10%13.12亿 | 3.17%51.52亿 | 3.77%38.3亿 | 8.96%26.1亿 | 3.77%12.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.92%11.91亿 | 4.26%7.03亿 | 4.80%27.32亿 | 11.95%21.34亿 | 2.46%13.37亿 | -2.18%6.74亿 | -4.66%26.07亿 | -2.27%19.06亿 | 6.91%13.05亿 | -6.77%6.9亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.39%2.93亿 | 13.15%1.62亿 | 17.39%5.57亿 | 15.55%4.09亿 | 11.51%2.65亿 | 18.91%1.43亿 | 13.42%4.75亿 | 17.51%3.54亿 | 20.07%2.38亿 | 24.68%1.21亿 |
支付的各项税费 | -10.79%7,703.71万 | -4.29%3,181.85万 | 43.24%1.38亿 | 37.92%1.13亿 | 56.50%8,635.03万 | 53.97%3,324.58万 | -27.69%9,662.91万 | -26.86%8,210.7万 | -35.76%5,517.74万 | -16.02%2,159.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -18.62%8.34亿 | 32.60%5.7亿 | 44.32%22.84亿 | 38.52%17亿 | 28.26%10.25亿 | 17.37%4.3亿 | 7.53%15.83亿 | 8.93%12.27亿 | 14.39%7.99亿 | 49.81%3.66亿 |
经营活动现金流出小计 | -11.74%23.95亿 | 14.54%14.67亿 | 19.97%57.12亿 | 22.04%43.56亿 | 13.20%27.13亿 | 6.93%12.81亿 | 0.05%47.61亿 | 2.26%35.69亿 | 8.80%23.97亿 | 8.26%11.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86.66%3,822.51万 | -599.58%-1.58亿 | 85.60%7.26亿 | 0.70%2.63亿 | 34.45%2.87亿 | 93.66%3,156.98万 | 66.32%3.91亿 | 29.82%2.61亿 | 10.73%2.13亿 | -74.36%1,630.18万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 208.37%1.25亿 | 24,671.58%6.19亿 | 136.22%5.09亿 | --8,034.68万 | --4,054.68万 | --250万 | 65.69%2.15亿 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -64.16%385.18万 | 617.85%166.16万 | 674.25%937.82万 | --1,246.42万 | --1,074.79万 | --23.15万 | -34.96%121.13万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.95%201万 | 396.19%161.26万 | 64.61%527.53万 | -55.29%277.37万 | -31.51%184.49万 | -84.53%32.5万 | -72.36%320.47万 | -37.76%620.3万 | -72.08%269.38万 | -68.88%210.02万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -7,489.98%-2,170.57万 | ---2,169.47万 | -661.56%-522.16万 | ---156.02万 | ---28.6万 | ---- | 110.64%92.98万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 102.75%1.09亿 | 19,558.92%6.01亿 | 134.77%5.18亿 | 1,431.91%9,502.44万 | 1,899.15%5,385.36万 | 45.53%305.65万 | 61.34%2.21亿 | -95.38%620.3万 | -97.99%269.38万 | -98.91%210.02万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -29.29%7,717.12万 | -9.51%4,870.48万 | 46.26%2.02亿 | 15.08%1.36亿 | 47.64%1.09亿 | 2.65%5,382.05万 | -38.43%1.38亿 | -44.15%1.18亿 | -46.55%7,392.29万 | -2.11%5,243.01万 |
投资支付的现金 | -9.52%1.33亿 | 3,686.68%5.85亿 | 124.94%5.98亿 | 1,077.27%2.35亿 | 803.87%1.47亿 | 1,445.00%1,545万 | 266.75%2.66亿 | -87.39%2,000万 | -84.65%1,630万 | -98.80%100万 |
投资活动现金流出小计 | -17.93%2.1亿 | 814.89%6.34亿 | 98.01%8.01亿 | 168.51%3.72亿 | 184.26%2.56亿 | 29.65%6,927.05万 | 40.51%4.04亿 | -61.66%1.38亿 | -61.59%9,022.29万 | -61.04%5,343.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 50.01%-1.01亿 | 50.35%-3,287.82万 | -53.80%-2.82亿 | -109.25%-2.77亿 | -131.49%-2.03亿 | -29.00%-6,621.4万 | -21.62%-1.84亿 | 41.69%-1.32亿 | 13.28%-8,752.91万 | -191.34%-5,132.99万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 426.32%10万 | ---- | -99.42%1.9万 | -99.34%1.9万 | -99.34%1.9万 | -93.21%1.9万 | -97.54%330万 | -81.88%290万 | 190.00%290万 | -72.00%28万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 426.32%10万 | ---- | -99.42%1.9万 | -99.34%1.9万 | -99.34%1.9万 | -93.21%1.9万 | -79.94%330万 | -81.88%290万 | 190.00%290万 | -72.00%28万 |
取得借款收到的现金 | -71.17%9,100万 | -67.68%7,600万 | -15.79%4.41亿 | 10.70%3.86亿 | 2.52%3.16亿 | -13.75%2.35亿 | 161.91%5.23亿 | 149.23%3.48亿 | 120.32%3.08亿 | 95.08%2.73亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | 58.48%6,276.6万 | --2,913.47万 | --2,000万 | ---- | 17.43%3,960.45万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -72.86%9,110万 | -67.68%7,600万 | -11.08%5.03亿 | 18.09%4.15亿 | 8.01%3.36亿 | -13.83%2.35亿 | 54.04%5.66亿 | 25.90%3.51亿 | 112.30%3.11亿 | 93.89%2.73亿 |
偿还债务支付的现金 | -55.92%1.49亿 | -18.90%1.08亿 | 11.46%4.94亿 | 26.51%3.95亿 | 122.40%3.39亿 | -8.71%1.33亿 | 19.47%4.43亿 | 13.07%3.12亿 | -35.05%1.52亿 | -18.32%1.46亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.14%1.39亿 | -98.53%150.88万 | 1,320.38%1.84亿 | 2,123.57%1.81亿 | 1,698.73%1.04亿 | 4,169.17%1.03亿 | -80.43%1,296.19万 | -88.01%815.63万 | -68.82%579.55万 | -87.17%240.13万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 531.53%1.25亿 | 1,690.67%9,384.38万 | -55.94%6,245.8万 | -98.42%194.22万 | -83.37%1,982.88万 | -96.02%524.07万 | 18.83%1.42亿 | 6.76%1.23亿 | 358.21%1.19亿 | 648.86%1.32亿 |
筹资活动现金流出小计 | -10.71%4.13亿 | -15.59%2.03亿 | 23.85%7.41亿 | 30.55%5.78亿 | 66.88%4.63亿 | -13.97%2.41亿 | 7.44%5.98亿 | -3.49%4.43亿 | -0.65%2.77亿 | 30.29%2.8亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -153.13%-3.22亿 | -2,088.47%-1.27亿 | -642.39%-2.37亿 | -78.40%-1.63亿 | -481.82%-1.27亿 | 19.42%-582.2万 | 83.10%-3,196.83万 | 49.11%-9,146.24万 | 125.10%3,334.77万 | 90.27%-722.55万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252.93%-1,070.77万 | 27.97%-171.88万 | -57.74%415.65万 | -81.15%364.89万 | -8.86%700.16万 | 1.15%-238.61万 | 155.75%983.64万 | 390.16%1,935.56万 | 215.87%768.22万 | -1,344.10%-241.4万 |
现金及现金等价物净增加额 | -991.39%-3.96亿 | -646.11%-3.2亿 | 13.40%2.1亿 | -403.20%-1.73亿 | -121.77%-3,629.14万 | 4.06%-4,285.24万 | 250.99%1.85亿 | 126.94%5,706.5万 | 448.08%1.67亿 | -197.72%-4,466.76万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24.65%10.62亿 | 24.65%10.62亿 | 27.78%8.52亿 | 27.78%8.52亿 | 27.78%8.52亿 | 27.78%8.52亿 | -15.54%6.67亿 | -15.54%6.67亿 | -15.54%6.67亿 | -15.54%6.67亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -18.36%6.66亿 | -8.26%7.42亿 | 24.65%10.62亿 | -6.20%6.79亿 | -2.13%8.16亿 | 30.06%8.09亿 | 27.78%8.52亿 | 25.31%7.24亿 | 12.40%8.34亿 | -25.51%6.22亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据