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002810 山东赫达

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已收盘 09/27 15:00 (北京)

44.76亿总市值23.91市盈率TTM

山东赫达关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.26%8.4亿

16.70%3.74亿

-5.64%14.84亿

-9.81%10.85亿

-8.52%7.11亿

-10.08%3.2亿

20.08%15.73亿

13.83%12.03亿

14.80%7.77亿

15.80%3.56亿

收到的税费返还

-45.90%695.36万

-72.77%232.9万

-82.98%2,233.72万

-84.07%1,774.51万

-83.42%1,285.38万

-7.88%855.33万

347.13%1.31亿

442.43%1.11亿

472.95%7,751.72万

42.25%928.52万

收到其他与经营活动有关的现金

406.01%1,165.56万

136.78%469.96万

199.52%1,997.74万

25.71%729.3万

-53.82%230.34万

-42.24%198.48万

-85.04%666.98万

-91.86%580.14万

-87.84%498.75万

-79.98%343.65万

经营活动现金流入小计

18.35%8.59亿

15.11%3.81亿

-10.77%15.26亿

-15.92%11.1亿

-15.54%7.26亿

-10.32%3.31亿

23.63%17.1亿

14.94%13.21亿

17.52%8.59亿

11.35%3.69亿

购买商品、接受劳务支付的现金

10.53%4.93亿

1.04%2.45亿

-5.89%9.28亿

-10.61%6.92亿

-14.71%4.46亿

-11.70%2.42亿

69.06%9.86亿

59.39%7.74亿

76.13%5.23亿

71.74%2.75亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.65%1.18亿

3.86%5,694.76万

11.16%2.17亿

7.12%1.6亿

5.75%1.13亿

17.08%5,482.88万

20.33%1.95亿

24.43%1.49亿

30.81%1.07亿

-1.86%4,683.07万

支付的各项税费

-19.45%5,841.93万

-48.28%1,832.58万

3.70%1.23亿

2.54%9,978.5万

29.85%7,252.93万

56.95%3,542.98万

29.34%1.19亿

24.83%9,730.89万

19.65%5,585.64万

-2.64%2,257.46万

支付其他与经营活动有关的现金

6.14%3,322.53万

40.42%676.37万

-29.26%7,825.74万

-23.58%6,074.49万

-37.31%3,130.45万

-46.30%481.67万

22.06%1.11亿

17.33%7,949.08万

42.93%4,993.49万

-50.29%896.97万

经营活动现金流出小计

6.03%7.03亿

-3.11%3.27亿

-4.55%13.46亿

-7.97%10.12亿

-9.89%6.63亿

-4.37%3.38亿

52.00%14.11亿

46.42%11亿

59.83%7.36亿

41.85%3.53亿

经营活动产生的现金流量净额

147.94%1.56亿

892.21%5,369.26万

-40.06%1.8亿

-55.57%9,794.31万

-49.11%6,299.35万

-142.72%-677.75万

-34.18%3亿

-44.56%2.2亿

-54.33%1.24亿

-80.74%1,586.43万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

394.92%378.01万

504.23%424.82万

31.23%309.99万

--0

41.48%76.38万

45.43%70.31万

-79.55%236.21万

-86.65%64.33万

-82.49%53.98万

--48.35万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

492.76%701.5万

-36.72%5.6万

-26.60%169.05万

-40.12%131.33万

-44.00%118.35万

-29.32%8.85万

-46.49%230.3万

55.06%219.32万

799.86%211.32万

363.62%12.52万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

-7.74%1,512.09万

654.80%1,509.61万

--0

--1,638.88万

--200万

投资活动现金流入小计

-36.66%1,079.51万

443.76%430.42万

-5.43%1,991.13万

239.28%1,640.94万

266.28%1,704.33万

-69.66%79.16万

32.79%2,105.39万

-22.39%483.65万

40.26%465.3万

9,559.58%260.87万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-65.50%4,303.1万

-76.90%1,862.91万

-78.12%1.03亿

-62.78%1.46亿

-56.14%1.25亿

-53.05%8,065.05万

-33.21%4.7亿

1.86%3.93亿

24.56%2.84亿

130.07%1.72亿

投资支付的现金

25.00%300万

--0

-89.26%240万

-88.65%240万

20.17%2,235.11万

13.72%2,115.11万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2,753.41万

--753.41万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

154.77%3,964.4万

125.35%3,315.49万

103.65%3,035.48万

----

-7.58%1,556.07万

--1,471.28万

--1,490.53万

----

投资活动现金流出小计

-70.77%4,603.1万

-77.57%1,862.91万

-66.05%1.72亿

-55.97%1.89亿

-51.04%1.57亿

-56.95%8,305.05万

-31.28%5.08亿

6.34%4.3亿

30.26%3.22亿

106.86%1.93亿

投资活动产生的现金流量净额

74.91%-3,523.59万

82.59%-1,432.49万

68.67%-1.52亿

59.33%-1.73亿

55.70%-1.4亿

56.78%-8,225.89万

32.69%-4.87亿

-6.79%-4.25亿

-30.13%-3.17亿

-104.12%-1.9亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.95亿

----

--0

----

取得借款收到的现金

-51.68%2.18亿

-42.05%9,795万

84.16%10.44亿

-9.77%4.52亿

21.51%4.52亿

4.29%1.69亿

37.51%5.67亿

84.27%5.01亿

112.55%3.72亿

1,520.69%1.62亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-38.33%2,359.31万

-84.36%203.2万

-49.43%4,633.69万

-42.17%4,633.96万

-45.65%3,825.96万

-70.55%1,298.93万

39.32%9,162.91万

70.97%8,013.2万

140.51%7,040万

621.12%4,410.61万

筹资活动现金流入小计

-50.64%2.42亿

-45.07%9,998.2万

65.57%10.9亿

88.11%10.93亿

10.82%4.9亿

-11.72%1.82亿

30.47%6.58亿

82.32%5.81亿

116.56%4.42亿

1,179.29%2.06亿

偿还债务支付的现金

-16.08%2.04亿

-18.11%7,841.41万

149.33%8.52亿

245.07%8.52亿

31.13%2.43亿

857.51%9,575.1万

58.36%3.42亿

1.77%2.47亿

-12.92%1.85亿

-80.66%1,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-95.41%526.51万

-63.12%209.82万

119.89%1.21亿

140.25%1.19亿

1,162.48%1.15亿

38.31%568.95万

501.87%5,502.77万

776.71%4,936.43万

134.16%909.51万

128.80%411.37万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--0

----

--0

----

支付其他与筹资活动有关的现金

540.27%6,612.28万

297.77%3,491.27万

-47.16%3,432.4万

-55.71%1,612.25万

-51.26%1,032.73万

-27.91%877.72万

-35.77%6,496.06万

-55.51%3,640.43万

-40.07%2,119.01万

-15.08%1,217.61万

筹资活动现金流出小计

-25.22%2.75亿

4.72%1.15亿

118.19%10.08亿

196.59%9.86亿

70.81%3.68亿

319.24%1.1亿

41.60%4.62亿

0.79%3.33亿

-14.46%2.15亿

-61.25%2,628.98万

筹资活动产生的现金流量净额

-126.99%-3,304.51万

-121.51%-1,544.3万

-58.09%8,237.16万

-57.07%1.07亿

-46.08%1.22亿

-60.09%7,179.08万

10.14%1.97亿

2,307.11%2.48亿

578.28%2.27亿

447.80%1.8亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

83.48%558.72万

256.40%235.2万

-38.39%402.01万

-58.04%300.08万

-0.66%304.52万

-1,024.41%-150.38万

270.10%652.46万

707.63%715.13万

338.36%306.55万

533.12%16.27万

现金及现金等价物净增加额

94.70%9,349.46万

240.15%2,627.66万

600.25%1.14亿

-31.79%3,468.64万

30.24%4,801.89万

-435.35%-1,874.94万

117.48%1,623.14万

489.76%5,084.87万

272.74%3,686.9万

108.94%559.09万

加:期初现金及现金等价物余额

99.09%2.28亿

16.48%1.15亿

-48.54%9,847.31万

期末现金及现金等价物余额

97.80%3.22亿

165.38%2.55亿

99.09%2.28亿

0.05%1.49亿

20.23%1.63亿

-7.79%9,595.5万

16.48%1.15亿

-16.25%1.49亿

-20.39%1.35亿

-19.21%1.04亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.26%8.4亿	16.70%3.74亿	-5.64%14.84亿	-9.81%10.85亿	-8.52%7.11亿	-10.08%3.2亿	20.08%15.73亿	13.83%12.03亿	14.80%7.77亿	15.80%3.56亿
收到的税费返还	-45.90%695.36万	-72.77%232.9万	-82.98%2,233.72万	-84.07%1,774.51万	-83.42%1,285.38万	-7.88%855.33万	347.13%1.31亿	442.43%1.11亿	472.95%7,751.72万	42.25%928.52万
收到其他与经营活动有关的现金	406.01%1,165.56万	136.78%469.96万	199.52%1,997.74万	25.71%729.3万	-53.82%230.34万	-42.24%198.48万	-85.04%666.98万	-91.86%580.14万	-87.84%498.75万	-79.98%343.65万
经营活动现金流入小计	18.35%8.59亿	15.11%3.81亿	-10.77%15.26亿	-15.92%11.1亿	-15.54%7.26亿	-10.32%3.31亿	23.63%17.1亿	14.94%13.21亿	17.52%8.59亿	11.35%3.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金	10.53%4.93亿	1.04%2.45亿	-5.89%9.28亿	-10.61%6.92亿	-14.71%4.46亿	-11.70%2.42亿	69.06%9.86亿	59.39%7.74亿	76.13%5.23亿	71.74%2.75亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.65%1.18亿	3.86%5,694.76万	11.16%2.17亿	7.12%1.6亿	5.75%1.13亿	17.08%5,482.88万	20.33%1.95亿	24.43%1.49亿	30.81%1.07亿	-1.86%4,683.07万
支付的各项税费	-19.45%5,841.93万	-48.28%1,832.58万	3.70%1.23亿	2.54%9,978.5万	29.85%7,252.93万	56.95%3,542.98万	29.34%1.19亿	24.83%9,730.89万	19.65%5,585.64万	-2.64%2,257.46万
支付其他与经营活动有关的现金	6.14%3,322.53万	40.42%676.37万	-29.26%7,825.74万	-23.58%6,074.49万	-37.31%3,130.45万	-46.30%481.67万	22.06%1.11亿	17.33%7,949.08万	42.93%4,993.49万	-50.29%896.97万
经营活动现金流出小计	6.03%7.03亿	-3.11%3.27亿	-4.55%13.46亿	-7.97%10.12亿	-9.89%6.63亿	-4.37%3.38亿	52.00%14.11亿	46.42%11亿	59.83%7.36亿	41.85%3.53亿
经营活动产生的现金流量净额	147.94%1.56亿	892.21%5,369.26万	-40.06%1.8亿	-55.57%9,794.31万	-49.11%6,299.35万	-142.72%-677.75万	-34.18%3亿	-44.56%2.2亿	-54.33%1.24亿	-80.74%1,586.43万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	394.92%378.01万	504.23%424.82万	31.23%309.99万	--0	41.48%76.38万	45.43%70.31万	-79.55%236.21万	-86.65%64.33万	-82.49%53.98万	--48.35万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	492.76%701.5万	-36.72%5.6万	-26.60%169.05万	-40.12%131.33万	-44.00%118.35万	-29.32%8.85万	-46.49%230.3万	55.06%219.32万	799.86%211.32万	363.62%12.52万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--0	-7.74%1,512.09万	654.80%1,509.61万	654.80%1,509.61万	--0	--1,638.88万	--200万	--200万	--200万
投资活动现金流入小计	-36.66%1,079.51万	443.76%430.42万	-5.43%1,991.13万	239.28%1,640.94万	266.28%1,704.33万	-69.66%79.16万	32.79%2,105.39万	-22.39%483.65万	40.26%465.3万	9,559.58%260.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-65.50%4,303.1万	-76.90%1,862.91万	-78.12%1.03亿	-62.78%1.46亿	-56.14%1.25亿	-53.05%8,065.05万	-33.21%4.7亿	1.86%3.93亿	24.56%2.84亿	130.07%1.72亿
投资支付的现金	25.00%300万	--0	-89.26%240万	-89.26%240万	-89.26%240万	-88.65%240万	20.17%2,235.11万	20.17%2,235.11万	20.17%2,235.11万	13.72%2,115.11万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	--2,753.41万	--753.41万	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	154.77%3,964.4万	125.35%3,315.49万	103.65%3,035.48万	----	-7.58%1,556.07万	--1,471.28万	--1,490.53万	----
投资活动现金流出小计	-70.77%4,603.1万	-77.57%1,862.91万	-66.05%1.72亿	-55.97%1.89亿	-51.04%1.57亿	-56.95%8,305.05万	-31.28%5.08亿	6.34%4.3亿	30.26%3.22亿	106.86%1.93亿
投资活动产生的现金流量净额	74.91%-3,523.59万	82.59%-1,432.49万	68.67%-1.52亿	59.33%-1.73亿	55.70%-1.4亿	56.78%-8,225.89万	32.69%-4.87亿	-6.79%-4.25亿	-30.13%-3.17亿	-104.12%-1.9亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--5.95亿	----	----	----	--0	----	----
取得借款收到的现金	-51.68%2.18亿	-42.05%9,795万	84.16%10.44亿	-9.77%4.52亿	21.51%4.52亿	4.29%1.69亿	37.51%5.67亿	84.27%5.01亿	112.55%3.72亿	1,520.69%1.62亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-38.33%2,359.31万	-84.36%203.2万	-49.43%4,633.69万	-42.17%4,633.96万	-45.65%3,825.96万	-70.55%1,298.93万	39.32%9,162.91万	70.97%8,013.2万	140.51%7,040万	621.12%4,410.61万
筹资活动现金流入小计	-50.64%2.42亿	-45.07%9,998.2万	65.57%10.9亿	88.11%10.93亿	10.82%4.9亿	-11.72%1.82亿	30.47%6.58亿	82.32%5.81亿	116.56%4.42亿	1,179.29%2.06亿
偿还债务支付的现金	-16.08%2.04亿	-18.11%7,841.41万	149.33%8.52亿	245.07%8.52亿	31.13%2.43亿	857.51%9,575.1万	58.36%3.42亿	1.77%2.47亿	-12.92%1.85亿	-80.66%1,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-95.41%526.51万	-63.12%209.82万	119.89%1.21亿	140.25%1.19亿	1,162.48%1.15亿	38.31%568.95万	501.87%5,502.77万	776.71%4,936.43万	134.16%909.51万	128.80%411.37万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	540.27%6,612.28万	297.77%3,491.27万	-47.16%3,432.4万	-55.71%1,612.25万	-51.26%1,032.73万	-27.91%877.72万	-35.77%6,496.06万	-55.51%3,640.43万	-40.07%2,119.01万	-15.08%1,217.61万
筹资活动现金流出小计	-25.22%2.75亿	4.72%1.15亿	118.19%10.08亿	196.59%9.86亿	70.81%3.68亿	319.24%1.1亿	41.60%4.62亿	0.79%3.33亿	-14.46%2.15亿	-61.25%2,628.98万
筹资活动产生的现金流量净额	-126.99%-3,304.51万	-121.51%-1,544.3万	-58.09%8,237.16万	-57.07%1.07亿	-46.08%1.22亿	-60.09%7,179.08万	10.14%1.97亿	2,307.11%2.48亿	578.28%2.27亿	447.80%1.8亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	83.48%558.72万	256.40%235.2万	-38.39%402.01万	-58.04%300.08万	-0.66%304.52万	-1,024.41%-150.38万	270.10%652.46万	707.63%715.13万	338.36%306.55万	533.12%16.27万
现金及现金等价物净增加额	94.70%9,349.46万	240.15%2,627.66万	600.25%1.14亿	-31.79%3,468.64万	30.24%4,801.89万	-435.35%-1,874.94万	117.48%1,623.14万	489.76%5,084.87万	272.74%3,686.9万	108.94%559.09万
加:期初现金及现金等价物余额	99.09%2.28亿	99.09%2.28亿	16.48%1.15亿	16.48%1.15亿	16.48%1.15亿	16.48%1.15亿	-48.54%9,847.31万	-48.54%9,847.31万	-48.54%9,847.31万	-48.54%9,847.31万
期末现金及现金等价物余额	97.80%3.22亿	165.38%2.55亿	99.09%2.28亿	0.05%1.49亿	20.23%1.63亿	-7.79%9,595.5万	16.48%1.15亿	-16.25%1.49亿	-20.39%1.35亿	-19.21%1.04亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--
会计师事务所	--	--	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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