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002812 恩捷股份

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30.03
+1.17+4.05%

休市中 07/26 15:00 (北京)

293.62亿总市值14.42市盈率TTM

恩捷股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.73%30.9亿

25.73%104.46亿

22.91%82.65亿

14.97%48.37亿

48.44%30.37亿

34.16%83.08亿

94.93%67.24亿

110.32%42.07亿

156.46%20.46亿

94.06%61.93亿

收到的税费返还

1,728.28%2.63亿

156.68%7.21亿

254.87%3.53亿

146.09%1.47亿

-29.22%1,438.19万

-21.33%2.81亿

-67.76%9,935.93万

-58.18%5,979.72万

-70.73%2,031.92万

45.43%3.57亿

收到其他与经营活动有关的现金

61.48%8,172.22万

51.90%4.59亿

6.41%2亿

31.51%1.88亿

-41.08%5,060.69万

1.96%3.02亿

-31.50%1.88亿

-34.77%1.43亿

35.54%8,589.38万

-13.77%2.96亿

经营活动现金流入小计

10.71%34.35亿

30.76%116.26亿

25.75%88.17亿

17.28%51.71亿

44.13%31.02亿

29.87%88.91亿

73.89%70.12亿

86.69%44.09亿

131.28%21.53亿

81.10%68.46亿

购买商品、接受劳务支付的现金

15.62%19.03亿

-1.26%61.9亿

-1.56%36.2亿

2.92%25.11亿

22.01%16.46亿

63.07%62.69亿

59.07%36.78亿

64.11%24.4亿

464.87%13.49亿

94.07%38.44亿

支付给职工以及为职工支付的现金

34.66%3.58亿

31.58%11.62亿

62.51%10.51亿

19.21%5.96亿

23.84%2.66亿

35.21%8.83亿

34.78%6.47亿

49.07%5亿

13.27%2.15亿

74.05%6.53亿

支付的各项税费

-40.60%2.13亿

18.72%10.69亿

46.83%8.39亿

61.25%5.55亿

23.88%3.59亿

27.69%9.01亿

0.44%5.71亿

100.21%3.44亿

97.20%2.9亿

174.49%7.05亿

支付其他与经营活动有关的现金

379.08%5.04亿

60.45%5.38亿

-79.63%2.54亿

-58.36%2.38亿

-11.34%1.05亿

49.21%3.35亿

530.10%12.48亿

362.35%5.72亿

-25.06%1.19亿

100.65%2.25亿

经营活动现金流出小计

25.36%29.79亿

6.81%89.59亿

-6.18%57.64亿

1.14%39.01亿

20.48%23.76亿

54.54%83.88亿

72.65%61.44亿

82.08%38.57亿

168.78%19.72亿

99.16%54.27亿

经营活动产生的现金流量净额

-37.22%4.56亿

429.69%26.67亿

251.76%30.53亿

129.86%12.71亿

303.22%7.26亿

-64.50%5.04亿

83.26%8.68亿

126.73%5.53亿

-8.52%1.8亿

34.45%14.19亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

66.67%5,000万

141.51%1.33亿

3,484.46%1.79亿

500.00%3,000万

-96.89%5,500万

-99.71%500万

-99.41%500万

-83.61%500万

105.70%17.71亿

取得投资收益收到的现金

74.74%857.96万

15.24%1,407.95万

41.80%2,234.6万

-82.76%168.71万

41.33%491万

-69.10%1,221.78万

-39.20%1,575.92万

19.26%978.63万

--347.41万

304.12%3,954.18万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

90.68%282.22万

446.34%2,776.49万

1,466.63%2,447.24万

2,067.25%1,886.97万

126.21%148.01万

7.15%508.2万

-51.64%156.21万

-73.05%87.07万

--65.43万

139.39%474.3万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1.52亿

--1.3亿

--5,672.93万

----

投资活动现金流入小计

-34.06%6,140.18万

141.60%1.75亿

1,593.26%3.78亿

2,003.18%3.29亿

920.10%9,311.93万

-96.02%7,229.98万

-98.72%2,232.13万

-98.18%1,565.7万

-70.07%912.84万

107.74%18.15亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-67.82%6.86亿

48.80%78.24亿

11.17%51.78亿

53.16%41.68亿

50.79%21.33亿

31.58%52.58亿

73.83%46.58亿

41.09%27.22亿

194.73%14.15亿

49.76%39.96亿

投资支付的现金

----

-14.29%3亿

-84.17%5,000万

-99.32%213.31万

----

-66.98%3.5亿

-53.00%3.16亿

-46.89%3.14亿

270.93%2亿

-51.61%10.6亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-72.70%4,099.18万

----

-68.36%1.5亿

----

-9.01%4.75亿

投资活动现金流出小计

-67.82%6.86亿

41.80%81.65亿

5.12%52.28亿

37.37%41.71亿

32.09%21.33亿

4.11%57.58亿

30.02%49.74亿

1.38%30.36亿

202.43%16.15亿

-10.06%55.3亿

投资活动产生的现金流量净额

69.36%-6.25亿

-40.53%-79.9亿

2.04%-48.5亿

-27.18%-38.41亿

-27.04%-20.4亿

-53.03%-56.86亿

-137.65%-49.51亿

-41.43%-30.2亿

-218.94%-16.06亿

29.57%-37.15亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

32.33%1.6亿

2,057.69%80.36亿

5,593.36%78.22亿

6,798.46%76.95亿

--1.21亿

801.29%3.72亿

232.48%1.37亿

--1.12亿

----

-99.20%4,132.38万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

32.33%1.6亿

115.26%5.83亿

285.21%5.29亿

3,986.15%4亿

--1.21亿

555.06%2.71亿

232.48%1.37亿

--978.84万

----

-79.34%4,132.38万

取得借款收到的现金

3.53%21.63亿

-8.19%128.59亿

-81.04%16.69亿

-33.51%47.47亿

-13.80%20.89亿

130.56%140.07亿

97.58%88.05亿

102.65%71.39亿

122.03%24.24亿

-5.86%60.75亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--0

----

--5.96亿

--3.43亿

--2.73亿

----

筹资活动现金流入小计

-6.46%23.23亿

45.32%208.95亿

12.81%100.87亿

76.32%127.85亿

2.46%24.84亿

135.09%143.79亿

98.81%89.42亿

105.82%72.51亿

122.03%24.24亿

-53.74%61.17亿

偿还债务支付的现金

-33.36%16.43亿

103.08%137.05亿

36.99%60.14亿

63.88%70.63亿

54.46%24.65亿

79.48%67.48亿

67.45%43.9亿

100.39%43.1亿

107.13%15.96亿

-44.94%37.6亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-17.98%8,886.68万

20.67%7.19亿

24.02%6.01亿

-39.95%2.3亿

153.76%1.08亿

53.68%5.96亿

50.22%4.85亿

50.94%3.83亿

-9.33%4,269.51万

14.99%3.88亿

支付其他与筹资活动有关的现金

20,169.37%6,972.64万

421.22%13.35亿

--3.54亿

--68.8万

--34.4万

-28.02%2.56亿

----

-28.38%3.56亿

筹资活动现金流出小计

-30.01%18.01亿

107.34%157.59亿

42.96%69.7亿

55.41%72.94亿

57.06%25.74亿

68.76%76亿

54.32%48.75亿

79.19%46.93亿

10.22%16.39亿

-41.23%45.03亿

筹资活动产生的现金流量净额

678.69%5.22亿

-24.22%51.37亿

-23.35%31.17亿

114.67%54.91亿

-111.48%-9,017.3万

320.26%67.79亿

203.83%40.67亿

182.99%25.58亿

298.79%7.85亿

-70.99%16.13亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

116.27%33.44万

-52.08%272.54万

-110.96%-160.78万

-93.33%73.26万

-962.81%-205.53万

408.06%568.77万

--1,466.66万

--1,098.96万

---19.34万

---184.63万

现金及现金等价物净增加额

125.10%3.53亿

-111.42%-1.83亿

72,020.98%13.19亿

2,783.83%29.21亿

-119.48%-14.06亿

333.77%16.03亿

99.32%-183.33万

110.25%1.01亿

8.69%-6.41亿

-151.19%-6.86亿

加:期初现金及现金等价物余额

-6.16%27.89亿

117.05%29.72亿

-33.36%13.69亿

187.14%20.55亿

期末现金及现金等价物余额

100.65%31.42亿

-6.16%27.89亿

213.76%42.91亿

300.74%58.93亿

114.91%15.66亿

117.05%29.72亿

-23.33%13.67亿

37.82%14.71亿

-46.16%7.29亿

-33.36%13.69亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.73%30.9亿	25.73%104.46亿	22.91%82.65亿	14.97%48.37亿	48.44%30.37亿	34.16%83.08亿	94.93%67.24亿	110.32%42.07亿	156.46%20.46亿	94.06%61.93亿
收到的税费返还	1,728.28%2.63亿	156.68%7.21亿	254.87%3.53亿	146.09%1.47亿	-29.22%1,438.19万	-21.33%2.81亿	-67.76%9,935.93万	-58.18%5,979.72万	-70.73%2,031.92万	45.43%3.57亿
收到其他与经营活动有关的现金	61.48%8,172.22万	51.90%4.59亿	6.41%2亿	31.51%1.88亿	-41.08%5,060.69万	1.96%3.02亿	-31.50%1.88亿	-34.77%1.43亿	35.54%8,589.38万	-13.77%2.96亿
经营活动现金流入小计	10.71%34.35亿	30.76%116.26亿	25.75%88.17亿	17.28%51.71亿	44.13%31.02亿	29.87%88.91亿	73.89%70.12亿	86.69%44.09亿	131.28%21.53亿	81.10%68.46亿
购买商品、接受劳务支付的现金	15.62%19.03亿	-1.26%61.9亿	-1.56%36.2亿	2.92%25.11亿	22.01%16.46亿	63.07%62.69亿	59.07%36.78亿	64.11%24.4亿	464.87%13.49亿	94.07%38.44亿
支付给职工以及为职工支付的现金	34.66%3.58亿	31.58%11.62亿	62.51%10.51亿	19.21%5.96亿	23.84%2.66亿	35.21%8.83亿	34.78%6.47亿	49.07%5亿	13.27%2.15亿	74.05%6.53亿
支付的各项税费	-40.60%2.13亿	18.72%10.69亿	46.83%8.39亿	61.25%5.55亿	23.88%3.59亿	27.69%9.01亿	0.44%5.71亿	100.21%3.44亿	97.20%2.9亿	174.49%7.05亿
支付其他与经营活动有关的现金	379.08%5.04亿	60.45%5.38亿	-79.63%2.54亿	-58.36%2.38亿	-11.34%1.05亿	49.21%3.35亿	530.10%12.48亿	362.35%5.72亿	-25.06%1.19亿	100.65%2.25亿
经营活动现金流出小计	25.36%29.79亿	6.81%89.59亿	-6.18%57.64亿	1.14%39.01亿	20.48%23.76亿	54.54%83.88亿	72.65%61.44亿	82.08%38.57亿	168.78%19.72亿	99.16%54.27亿
经营活动产生的现金流量净额	-37.22%4.56亿	429.69%26.67亿	251.76%30.53亿	129.86%12.71亿	303.22%7.26亿	-64.50%5.04亿	83.26%8.68亿	126.73%5.53亿	-8.52%1.8亿	34.45%14.19亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	66.67%5,000万	141.51%1.33亿	3,484.46%1.79亿	3,484.46%1.79亿	500.00%3,000万	-96.89%5,500万	-99.71%500万	-99.41%500万	-83.61%500万	105.70%17.71亿
取得投资收益收到的现金	74.74%857.96万	15.24%1,407.95万	41.80%2,234.6万	-82.76%168.71万	41.33%491万	-69.10%1,221.78万	-39.20%1,575.92万	19.26%978.63万	--347.41万	304.12%3,954.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90.68%282.22万	446.34%2,776.49万	1,466.63%2,447.24万	2,067.25%1,886.97万	126.21%148.01万	7.15%508.2万	-51.64%156.21万	-73.05%87.07万	--65.43万	139.39%474.3万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--1.52亿	--1.3亿	--5,672.93万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-34.06%6,140.18万	141.60%1.75亿	1,593.26%3.78亿	2,003.18%3.29亿	920.10%9,311.93万	-96.02%7,229.98万	-98.72%2,232.13万	-98.18%1,565.7万	-70.07%912.84万	107.74%18.15亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-67.82%6.86亿	48.80%78.24亿	11.17%51.78亿	53.16%41.68亿	50.79%21.33亿	31.58%52.58亿	73.83%46.58亿	41.09%27.22亿	194.73%14.15亿	49.76%39.96亿
投资支付的现金	----	-14.29%3亿	-84.17%5,000万	-99.32%213.31万	----	-66.98%3.5亿	-53.00%3.16亿	-46.89%3.14亿	270.93%2亿	-51.61%10.6亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	-72.70%4,099.18万	----	----	----	-68.36%1.5亿	----	----	----	-9.01%4.75亿
投资活动现金流出小计	-67.82%6.86亿	41.80%81.65亿	5.12%52.28亿	37.37%41.71亿	32.09%21.33亿	4.11%57.58亿	30.02%49.74亿	1.38%30.36亿	202.43%16.15亿	-10.06%55.3亿
投资活动产生的现金流量净额	69.36%-6.25亿	-40.53%-79.9亿	2.04%-48.5亿	-27.18%-38.41亿	-27.04%-20.4亿	-53.03%-56.86亿	-137.65%-49.51亿	-41.43%-30.2亿	-218.94%-16.06亿	29.57%-37.15亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	32.33%1.6亿	2,057.69%80.36亿	5,593.36%78.22亿	6,798.46%76.95亿	--1.21亿	801.29%3.72亿	232.48%1.37亿	--1.12亿	----	-99.20%4,132.38万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	32.33%1.6亿	115.26%5.83亿	285.21%5.29亿	3,986.15%4亿	--1.21亿	555.06%2.71亿	232.48%1.37亿	--978.84万	----	-79.34%4,132.38万
取得借款收到的现金	3.53%21.63亿	-8.19%128.59亿	-81.04%16.69亿	-33.51%47.47亿	-13.80%20.89亿	130.56%140.07亿	97.58%88.05亿	102.65%71.39亿	122.03%24.24亿	-5.86%60.75亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--0	----	--5.96亿	--3.43亿	--2.73亿	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-6.46%23.23亿	45.32%208.95亿	12.81%100.87亿	76.32%127.85亿	2.46%24.84亿	135.09%143.79亿	98.81%89.42亿	105.82%72.51亿	122.03%24.24亿	-53.74%61.17亿
偿还债务支付的现金	-33.36%16.43亿	103.08%137.05亿	36.99%60.14亿	63.88%70.63亿	54.46%24.65亿	79.48%67.48亿	67.45%43.9亿	100.39%43.1亿	107.13%15.96亿	-44.94%37.6亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-17.98%8,886.68万	20.67%7.19亿	24.02%6.01亿	-39.95%2.3亿	153.76%1.08亿	53.68%5.96亿	50.22%4.85亿	50.94%3.83亿	-9.33%4,269.51万	14.99%3.88亿
支付其他与筹资活动有关的现金	20,169.37%6,972.64万	421.22%13.35亿	--3.54亿	--68.8万	--34.4万	-28.02%2.56亿	----	----	----	-28.38%3.56亿
筹资活动现金流出小计	-30.01%18.01亿	107.34%157.59亿	42.96%69.7亿	55.41%72.94亿	57.06%25.74亿	68.76%76亿	54.32%48.75亿	79.19%46.93亿	10.22%16.39亿	-41.23%45.03亿
筹资活动产生的现金流量净额	678.69%5.22亿	-24.22%51.37亿	-23.35%31.17亿	114.67%54.91亿	-111.48%-9,017.3万	320.26%67.79亿	203.83%40.67亿	182.99%25.58亿	298.79%7.85亿	-70.99%16.13亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	116.27%33.44万	-52.08%272.54万	-110.96%-160.78万	-93.33%73.26万	-962.81%-205.53万	408.06%568.77万	--1,466.66万	--1,098.96万	---19.34万	---184.63万
现金及现金等价物净增加额	125.10%3.53亿	-111.42%-1.83亿	72,020.98%13.19亿	2,783.83%29.21亿	-119.48%-14.06亿	333.77%16.03亿	99.32%-183.33万	110.25%1.01亿	8.69%-6.41亿	-151.19%-6.86亿
加:期初现金及现金等价物余额	-6.16%27.89亿	117.05%29.72亿	117.05%29.72亿	117.05%29.72亿	117.05%29.72亿	-33.36%13.69亿	-33.36%13.69亿	-33.36%13.69亿	-33.36%13.69亿	187.14%20.55亿
期末现金及现金等价物余额	100.65%31.42亿	-6.16%27.89亿	213.76%42.91亿	300.74%58.93亿	114.91%15.66亿	117.05%29.72亿	-23.33%13.67亿	37.82%14.71亿	-46.16%7.29亿	-33.36%13.69亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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