(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.05%2.59亿 | 15.65%11.71亿 | 23.87%8.71亿 | 17.77%5.7亿 | 6.15%2.81亿 | 5.40%10.13亿 | 6.13%7.03亿 | 17.85%4.84亿 | 15.20%2.65亿 | 25.83%9.61亿 |
收到的税费返还 | 40.96%3,418.59万 | 1.40%8,437.17万 | 9.48%6,894.98万 | 20.41%4,633.74万 | 57.09%2,425.22万 | 4.02%8,320.39万 | -10.38%6,297.66万 | -21.34%3,848.25万 | -45.98%1,543.86万 | 35.89%7,998.57万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -36.08%302.49万 | 42.30%1,072.21万 | 49.30%936.72万 | 139.50%879.57万 | 137.33%473.25万 | -55.23%753.46万 | -40.91%627.4万 | -59.53%367.25万 | -61.07%199.41万 | 20.86%1,682.93万 |
经营活动现金流入小计 | -4.65%2.96亿 | 14.76%12.66亿 | 22.90%9.49亿 | 18.81%6.25亿 | 9.86%3.1亿 | 4.33%11.03亿 | 3.89%7.73亿 | 12.27%5.26亿 | 7.09%2.82亿 | 26.45%10.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.05%1.85亿 | 4.37%6.51亿 | 0.28%4.67亿 | -13.09%2.82亿 | -2.43%1.61亿 | -22.94%6.24亿 | -21.69%4.66亿 | -10.44%3.25亿 | 13.19%1.65亿 | 49.92%8.09亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.73%1.13亿 | 9.72%2.83亿 | 10.61%2.21亿 | 12.34%1.62亿 | 20.87%1.06亿 | 15.23%2.58亿 | 15.75%1.99亿 | 16.80%1.44亿 | 10.08%8,755.48万 | 21.74%2.24亿 |
支付的各项税费 | -30.13%708.99万 | 59.46%3,027.3万 | 102.17%2,232.26万 | 152.58%1,736.07万 | 156.22%1,014.67万 | -2.66%1,898.45万 | -8.99%1,104.13万 | -5.98%687.34万 | 12.02%396.01万 | 64.85%1,950.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -3.44%757.63万 | 31.57%3,555.75万 | 55.89%2,830.12万 | 61.00%1,852.95万 | 30.26%784.62万 | 5.93%2,702.66万 | -20.33%1,815.48万 | -12.82%1,150.89万 | -6.31%602.36万 | -12.41%2,551.27万 |
经营活动现金流出小计 | 9.84%3.12亿 | 7.78%9.99亿 | 6.32%7.38亿 | -1.49%4.8亿 | 8.50%2.84亿 | -13.97%9.27亿 | -13.41%6.94亿 | -3.81%4.87亿 | 11.58%2.62亿 | 41.01%10.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -164.12%-1,656.07万 | 51.55%2.67亿 | 170.19%2.11亿 | 272.62%1.45亿 | 27.53%2,582.75万 | 961.54%1.76亿 | 233.96%7,817.14万 | 203.12%3,899.4万 | -29.62%2,025.24万 | -128.44%-2,043.05万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | --50.07万 | 216.08%296.3万 | 178.16%119.44万 | 94.69%56.7万 | ---- | -90.81%93.74万 | -87.54%42.94万 | -63.30%29.12万 | -4.11%29.12万 | 3,943.14%1,020.17万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --11.39万 | 512.81%1.51万 | -83.31%5,991.16 | ---- | ---- | -99.91%2,465.08 | -98.61%3.59万 | -98.30%3.24万 | ---- | 1,752.29%268.08万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 380.16%1.92亿 | 56.70%5.5亿 | --3亿 | --2亿 | --4,000万 | 0.29%3.51亿 | --0 | ---- | ---- | 109.01%3.5亿 |
投资活动现金流入小计 | 381.69%1.93亿 | 57.12%5.53亿 | 64,633.52%3.01亿 | 61,873.09%2.01亿 | 13,634.33%4,000万 | -3.02%3.52亿 | -99.70%46.53万 | -99.79%32.36万 | -99.71%29.12万 | 116.19%3.63亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189.34%776.8万 | -24.25%2,636.72万 | 129.52%2,176.55万 | 59.81%834.49万 | 132.21%268.47万 | -1.90%3,480.67万 | -36.20%948.29万 | -35.92%522.17万 | -70.53%115.61万 | -37.04%3,548.19万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --151.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 144.44%2.2亿 | 123.47%7.96亿 | --5.56亿 | --3.05亿 | --9,000万 | 1.71%3.56亿 | ---- | ---- | ---- | 109.01%3.5亿 |
投资活动现金流出小计 | 141.80%2.28亿 | 110.31%8.22亿 | 5,991.13%5.78亿 | 5,906.06%3.14亿 | 8,047.65%9,419.87万 | 1.38%3.91亿 | -94.25%948.29万 | -96.70%522.17万 | -99.25%115.61万 | 72.24%3.85亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35.26%-3,509.02万 | -592.16%-2.69亿 | -2,965.29%-2.76亿 | -2,208.08%-1.13亿 | -6,166.44%-5,419.87万 | -71.90%-3,884.86万 | -2.04%-901.76万 | 10.12%-489.81万 | 98.39%-86.49万 | 59.61%-2,259.94万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.24%-29.64万 | -18.24%-29.64万 | ---- | 90.49%-46.52万 |
取得借款收到的现金 | ---- | -62.50%3,000万 | -50.00%3,000万 | -50.00%3,000万 | ---- | -20.00%8,000万 | -40.00%6,000万 | 20.00%6,000万 | --1,000万 | 5.26%1亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -62.50%3,000万 | -49.75%3,000万 | -49.75%3,000万 | ---- | -19.63%8,000万 | -40.15%5,970.36万 | 20.01%5,970.36万 | --1,000万 | 10.46%9,953.48万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -20.00%8,000万 | -40.00%6,000万 | -40.00%6,000万 | --1,000万 | 5.26%1亿 | 5.26%1亿 | 122.22%1亿 | ---- | 97.92%9,500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -76.15%21.23万 | 17.74%3,469.92万 | 18.64%3,441.85万 | 1,540.22%3,404.64万 | -18.55%89.03万 | 16.24%2,947.05万 | 16.36%2,901.01万 | 35.43%207.57万 | 24.46%109.3万 | 97.36%2,535.3万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 850.33%1,145.48万 | 53.97%968.26万 | 110.99%685.62万 | 77.53%397.5万 | -2.77%120.54万 | 7.05%628.86万 | 189.48%324.96万 | 512.91%223.91万 | --123.98万 | --587.43万 |
筹资活动现金流出小计 | -3.54%1,166.71万 | -8.38%1.24亿 | -23.43%1.01亿 | -6.03%9,802.14万 | 418.51%1,209.56万 | 7.55%1.36亿 | 9.26%1.32亿 | 122.43%1.04亿 | -78.56%233.28万 | 107.45%1.26亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.54%-1,166.71万 | -69.27%-9,438.18万 | 1.77%-7,127.47万 | -52.48%-6,802.14万 | -257.76%-1,209.56万 | -108.89%-5,575.91万 | -240.58%-7,255.61万 | -1,664.62%-4,461.13万 | 170.48%766.72万 | -191.22%-2,669.25万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.03%47.98万 | -92.96%99.47万 | -96.19%155.01万 | -91.16%178.36万 | -498.66%-795.19万 | 323.71%1,412.51万 | 1,411.46%4,067.48万 | 651.37%2,017.39万 | -526.93%-132.83万 | 76.40%-631.4万 |
现金及现金等价物净增加额 | -29.78%-6,283.84万 | -199.99%-9,552.27万 | -462.00%-1.35亿 | -451.91%-3,399.01万 | -288.21%-4,841.87万 | 225.64%9,553.43万 | 140.69%3,727.24万 | 121.92%965.86万 | 172.68%2,572.64万 | -513.67%-7,603.64万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -26.11%2.7亿 | 35.35%3.66亿 | 35.35%3.66亿 | 35.35%3.66亿 | 35.35%3.66亿 | -21.96%2.7亿 | -21.96%2.7亿 | -21.96%2.7亿 | -21.96%2.7亿 | 5.61%3.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -34.64%2.07亿 | -26.11%2.7亿 | -24.93%2.31亿 | 18.54%3.32亿 | 7.23%3.17亿 | 35.35%3.66亿 | 20.74%3.08亿 | -7.38%2.8亿 | -4.80%2.96亿 | -21.96%2.7亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据