(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.41%27.83亿 | 42.72%17.19亿 | 71.29%9.68亿 | 22.47%29.18亿 | 4.76%17.79亿 | 24.05%12.05亿 | -3.65%5.65亿 | 21.93%23.82亿 | 22.02%16.99亿 | 32.40%9.71亿 |
收到的税费返还 | 0.88%1,623.57万 | -28.73%775.74万 | -13.80%404.6万 | -13.71%1,979.45万 | -12.86%1,609.39万 | -21.57%1,088.49万 | 58.78%469.36万 | 56.81%2,294.01万 | 73.41%1,846.87万 | 105.88%1,387.91万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -16.87%6,380.81万 | 5.74%3,980.59万 | 12.15%2,543.88万 | 19.29%9,329.08万 | 54.14%7,675.39万 | 33.21%3,764.38万 | 133.25%2,268.2万 | 27.88%7,820.23万 | 25.20%4,979.36万 | 8.02%2,826万 |
经营活动现金流入小计 | 52.93%28.63亿 | 40.99%17.67亿 | 68.35%9.97亿 | 22.03%30.31亿 | 5.97%18.72亿 | 23.68%12.53亿 | -1.12%5.93亿 | 22.36%24.83亿 | 22.48%17.67亿 | 32.22%10.13亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.77%19.11亿 | 51.90%12.74亿 | 58.89%6.36亿 | 9.52%17.01亿 | 9.02%12.04亿 | 22.89%8.39亿 | 12.47%4亿 | 21.67%15.53亿 | 15.71%11.04亿 | 3.24%6.83亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.89%4.99亿 | 31.93%3.37亿 | 30.78%1.95亿 | 29.78%5.09亿 | 28.21%3.76亿 | 27.56%2.56亿 | 30.74%1.49亿 | 22.51%3.92亿 | 20.56%2.93亿 | 18.40%2亿 |
支付的各项税费 | -6.63%1.08亿 | -2.55%8,282.66万 | 8.58%4,657.45万 | 45.49%1.53亿 | 53.10%1.16亿 | 54.30%8,499.82万 | 59.20%4,289.37万 | 27.25%1.05亿 | 27.63%7,569.21万 | 45.91%5,508.48万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22.58%1.88亿 | 19.43%1.18亿 | 10.80%6,385.73万 | -10.83%2.14亿 | -20.00%1.53亿 | -11.15%9,899.98万 | 31.77%5,763.52万 | 41.45%2.41亿 | 55.11%1.92亿 | 49.67%1.11亿 |
经营活动现金流出小计 | 46.41%27.07亿 | 41.77%18.13亿 | 44.86%9.41亿 | 12.51%25.78亿 | 11.07%18.49亿 | 21.81%12.78亿 | 20.21%6.5亿 | 23.89%22.91亿 | 20.60%16.65亿 | 11.34%10.5亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 570.91%1.56亿 | -80.73%-4,565.71万 | 198.31%5,626.93万 | 135.50%4.53亿 | -77.19%2,328.68万 | 30.36%-2,526.3万 | -197.49%-5,723.76万 | 6.72%1.92亿 | 64.30%1.02亿 | 79.42%-3,627.69万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -75.27%45.89万 | -75.27%45.89万 | -51.38%30.83万 | -32.43%303.65万 | -44.73%185.62万 | -19.31%185.62万 | -58.33%63.4万 | 844.44%449.4万 | 2,029.68%335.84万 | 2,955.79%230.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47.32%10.4万 | 189.61%10.1万 | 2,208.57%10.1万 | -32.74%7.33万 | -35.24%7.06万 | 771.88%3.49万 | --4,375 | 89.57%10.9万 | 109.62%10.9万 | -20.00%4,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -60.39%1.5亿 | -44.03%1.5亿 | -23.81%8,000万 | -42.16%4.68亿 | -39.32%3.79亿 | -44.63%2.68亿 | -72.66%1.05亿 | 363.69%8.09亿 | 2,992.46%6.24亿 | 2,891.69%4.84亿 |
投资活动现金流入小计 | -60.44%1.51亿 | -44.21%1.51亿 | -23.88%8,040.93万 | -42.10%4.71亿 | -39.35%3.81亿 | -44.50%2.7亿 | -72.60%1.06亿 | 364.91%8.14亿 | 2,977.66%6.27亿 | 2,891.09%4.86亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83.67%2.68亿 | 92.10%1.74亿 | 60.05%8,869.16万 | 225.32%2.04亿 | 256.83%1.46亿 | 223.93%9,051.06万 | 421.63%5,541.54万 | -33.17%6,275.9万 | -51.38%4,093.38万 | -61.57%2,794.17万 |
投资支付的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -58.06%1.3亿 | -50.00%1亿 | -12.25%1亿 | -50.56%3.6亿 | -43.65%3.1亿 | -48.05%2亿 | -53.48%1.14亿 | 82.48%7.28亿 | 5,401.00%5.5亿 | 3,750.00%3.85亿 |
投资活动现金流出小计 | -12.67%3.98亿 | -5.73%2.74亿 | 11.40%1.89亿 | -28.66%5.64亿 | -22.84%4.56亿 | -29.65%2.91亿 | -33.74%1.69亿 | 60.45%7.91亿 | 527.50%5.91亿 | 399.28%4.13亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -228.19%-2.48亿 | -498.03%-1.23亿 | -69.88%-1.08亿 | -507.37%-9,305.93万 | -307.17%-7,547.8万 | -128.11%-2,061.96万 | -149.07%-6,374.21万 | 107.19%2,284.4万 | 149.37%3,643.36万 | 210.41%7,336.26万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -18.97%2,171.13万 | --665.94万 | --360.35万 | --3,719.5万 | --2,679.41万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --10.67万 | --10.67万 | --10.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
取得借款收到的现金 | 10.31%4.96亿 | -16.43%3.68亿 | -8.05%2.25亿 | 7.27%5.93亿 | 3.97%4.5亿 | 14.99%4.4亿 | 48.48%2.45亿 | -4.40%5.53亿 | -18.07%4.33亿 | -19.96%3.83亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 237.29%6,845.91万 | 237.56%4,792.97万 | 105.24%1,316.3万 | 11.27%3,743.28万 | -19.31%2,029.65万 | -25.24%1,419.9万 | 8.54%641.34万 | 4.65%3,364.25万 | -5.45%2,515.5万 | -3.37%1,899.39万 |
筹资活动现金流入小计 | 18.00%5.86亿 | -7.03%4.22亿 | -3.72%2.42亿 | 13.84%6.67亿 | 8.54%4.97亿 | 13.08%4.54亿 | 47.10%2.51亿 | -35.95%5.86亿 | -46.75%4.58亿 | -19.35%4.02亿 |
偿还债务支付的现金 | -6.25%4.08亿 | -16.00%3.24亿 | 18.04%1.95亿 | -1.50%5.71亿 | -17.91%4.35亿 | -19.77%3.85亿 | -33.92%1.65亿 | 9.74%5.8亿 | 39.66%5.3亿 | 71.74%4.8亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.38%1.26亿 | 34.91%1.23亿 | 5.81%401.54万 | 31.91%9,997.24万 | 31.35%9,553.58万 | 30.72%9,097.67万 | -11.32%379.49万 | -7.92%7,578.65万 | -4.75%7,273.17万 | -0.73%6,959.66万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.86%8,254.14万 | 51.10%5,755.89万 | 36.29%2,979.39万 | 92.04%1.12亿 | 40.37%5,944.11万 | 51.04%3,809.25万 | 198.09%2,186.04万 | -22.77%5,825.17万 | -14.16%4,234.54万 | -34.21%2,522.05万 |
筹资活动现金流出小计 | 4.55%6.17亿 | -2.02%5.04亿 | 19.89%2.29亿 | 9.68%7.83亿 | -8.53%5.9亿 | -10.55%5.14亿 | -27.05%1.91亿 | 4.05%7.14亿 | 27.69%6.45亿 | 48.17%5.75亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67.21%-3,054.17万 | -35.93%-8,151.81万 | -78.13%1,324.44万 | 9.45%-1.16亿 | 50.26%-9,314.67万 | 65.37%-5,997.02万 | 166.76%6,055.81万 | -155.75%-1.28亿 | -152.81%-1.87亿 | -257.29%-1.73亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.60%-271.72万 | -56.73%323.96万 | 139.62%88.81万 | -42.31%772.67万 | -38.82%887.93万 | -7.27%748.73万 | -149.72%-224.14万 | 513.72%1,339.39万 | 1,074.23%1,451.36万 | 568.42%807.47万 |
现金及现金等价物净增加额 | 8.59%-1.25亿 | -151.35%-2.47亿 | 39.55%-3,788.05万 | 149.85%2.52亿 | -298.47%-1.36亿 | 23.16%-9,836.55万 | -164.60%-6,266.29万 | 14.29%1.01亿 | -110.03%-3,424.57万 | 4.74%-1.28亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44.78%8.15亿 | 44.78%8.15亿 | 44.78%8.15亿 | 21.84%5.63亿 | 21.84%5.63亿 | 21.84%5.63亿 | 21.84%5.63亿 | 23.62%4.62亿 | 23.62%4.62亿 | 23.62%4.62亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 61.85%6.9亿 | 22.21%5.68亿 | 55.34%7.77亿 | 44.78%8.15亿 | -0.31%4.26亿 | 39.08%4.65亿 | -10.51%5亿 | 21.84%5.63亿 | -40.19%4.28亿 | 39.53%3.34亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据