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002850 科达利

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104.52
-1.48-1.40%

休市中 12/13 15:00 (北京)

283.06亿总市值19.90市盈率TTM

科达利关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

39.66%83.42亿

37.68%62.47亿

8.47%21.64亿

44.32%85.92亿

60.26%59.73亿

84.01%45.37亿

99.60%19.95亿

89.06%59.54亿

73.05%37.27亿

100.97%24.66亿

收到的税费返还

-23.79%948.25万

-19.65%871.99万

--515.27万

-57.50%3,935.39万

-27.35%1,244.26万

26.18%1,085.21万

----

684.46%9,260.69万

1,451.07%1,712.66万

679.13%860.02万

收到其他与经营活动有关的现金

51.75%1.85亿

203.55%1.47亿

468.24%1.47亿

12.05%1.7亿

42.64%1.22亿

-3.59%4,830.46万

-17.04%2,578.92万

456.65%1.52亿

647.04%8,527.46万

816.19%5,010.24万

经营活动现金流入小计

39.77%85.36亿

39.29%64.02亿

14.59%23.16亿

42.00%88.02亿

59.48%61.07亿

82.07%45.96亿

95.47%20.21亿

94.41%61.98亿

76.78%38.29亿

104.66%25.24亿

购买商品、接受劳务支付的现金

12.08%47.27亿

11.66%31.81亿

4.02%15.41亿

42.79%55.69亿

78.54%42.17亿

73.68%28.49亿

77.05%14.81亿

119.29%39亿

117.56%23.62亿

149.01%16.4亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.23%13.7亿

12.41%9.01亿

4.31%4亿

22.03%17.07亿

19.21%12.66亿

28.93%8.01亿

42.12%3.84亿

91.91%13.99亿

127.48%10.62亿

110.91%6.22亿

支付的各项税费

14.15%4.78亿

7.17%2.86亿

-24.54%9,418.56万

101.75%5.57亿

110.41%4.19亿

114.31%2.66亿

132.47%1.25亿

20.18%2.76亿

29.44%1.99亿

26.46%1.24亿

支付其他与经营活动有关的现金

2.51%1.73亿

7.70%1.14亿

2.33%5,386.87万

19.23%2.21亿

6.96%1.69亿

10.12%1.06亿

29.28%5,264万

59.33%1.86亿

3.26%1.58亿

-0.26%9,627.26万

经营活动现金流出小计

11.16%67.48亿

11.41%44.81亿

2.29%20.89亿

39.82%80.54亿

60.57%60.71亿

62.04%40.22亿

70.06%20.42亿

101.87%57.6亿

103.36%37.81亿

116.19%24.82亿

经营活动产生的现金流量净额

4,873.24%17.88亿

234.76%19.21亿

1,174.69%2.27亿

70.78%7.48亿

-25.58%3,594.59万

1,263.11%5.74亿

87.34%-2,112.57万

30.78%4.38亿

-84.26%4,830.21万

-50.61%4,209.71万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

969.14%37.42亿

--22.7亿

--9.3亿

-45.14%14.1亿

-82.05%3.5亿

----

-41.87%25.7亿

-35.43%19.5亿

-30.81%12.8亿

取得投资收益收到的现金

3,640.24%1,199.69万

--857.05万

--428.63万

-51.58%418.73万

-94.30%32.08万

----

-50.28%864.86万

-54.91%562.62万

-49.41%409.92万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

126.06%562.39万

102.80%77.43万

----

1,873.14%482.98万

111.44%248.78万

-67.55%38.18万

----

-96.50%24.48万

-34.33%117.66万

-25.20%117.66万

投资活动现金流入小计

965.63%37.6亿

596,899.67%22.79亿

--9.34亿

-44.98%14.19亿

-81.97%3.53亿

-99.97%38.18万

----

-41.99%25.79亿

-35.51%19.57亿

-30.89%12.85亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-52.32%8.54亿

-48.74%6.4亿

-41.39%4.32亿

1.23%24.11亿

6.86%17.91亿

57.53%12.48亿

104.10%7.38亿

100.17%23.82亿

97.89%16.76亿

42.16%7.92亿

投资支付的现金

272.10%39.07亿

--24.6亿

--7.8亿

-10.67%20.1亿

-51.16%10.5亿

----

-46.34%22.5亿

-25.86%21.5亿

-38.95%11.6亿

投资活动现金流出小计

67.58%47.61亿

148.40%31亿

64.32%12.12亿

-4.55%44.21亿

-25.75%28.41亿

-36.08%12.48亿

-16.29%7.38亿

-13.95%46.32亿

2.11%38.26亿

-20.56%19.52亿

投资活动产生的现金流量净额

59.76%-10.01亿

34.24%-8.2亿

62.30%-2.78亿

-46.23%-30.02亿

-33.11%-24.88亿

-87.07%-12.47亿

-165.01%-7.38亿

-119.01%-20.53亿

-162.29%-18.69亿

-11.60%-6.67亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-97.25%9,906.72万

157.67%1,896.53万

47.70%741.38万

124.06%36.13亿

124.16%36.04亿

-86.56%736.02万

--501.95万

--16.12亿

--16.08亿

--5,476.79万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--3,400万

----

取得借款收到的现金

-86.91%6,314.4万

-87.10%5,623.4万

-90.84%1,841.2万

-76.83%4.83亿

-61.57%4.82亿

-58.95%4.36亿

-68.69%2.01亿

131.76%20.86亿

146.09%12.55亿

195.00%10.62亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--30.1万

----

筹资活动现金流入小计

-96.03%1.62亿

-83.03%7,519.93万

-87.46%2,582.58万

10.77%40.96亿

42.74%40.87亿

-60.31%4.43亿

-67.91%2.06亿

310.91%36.98亿

461.37%28.63亿

210.21%11.17亿

偿还债务支付的现金

-51.56%5.57亿

-47.77%4.78亿

-47.01%2.66亿

266.40%19.02亿

169.53%11.5亿

146.40%9.15亿

234.67%5.02亿

-24.01%5.19亿

24.89%4.27亿

42.07%3.72亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

323.76%4.24亿

375.38%4.14亿

-58.71%367.21万

12.18%1.08亿

23.82%9,998.08万

28.37%8,700.01万

-6.94%889.29万

48.29%9,651.98万

35.83%8,074.49万

21.51%6,777.56万

支付其他与筹资活动有关的现金

-38.68%2,683.71万

-24.29%1,871.92万

-22.98%980.36万

599.48%1.78亿

295.62%4,376.71万

254.05%2,472.5万

331.62%1,272.93万

169.46%2,539.32万

--1,106.28万

--698.36万

筹资活动现金流出小计

-22.11%10.07亿

-11.36%9.1亿

-46.63%2.79亿

241.32%21.88亿

149.52%12.93亿

130.16%10.27亿

222.22%5.24亿

-15.39%6.41亿

29.27%5.18亿

40.65%4.46亿

筹资活动产生的现金流量净额

-130.26%-8.45亿

-43.05%-8.35亿

20.14%-2.54亿

-37.57%19.09亿

19.14%27.93亿

-187.08%-5.84亿

-166.24%-3.18亿

2,045.64%30.57亿

2,050.01%23.45亿

1,469.48%6.71亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-2,333.33%-235.82万

-1,892.65%-369.25万

-1,154.48%-207.41万

254.10%232.83万

92.82%-9.69万

110.30%20.6万

117.75%19.67万

132.14%65.75万

-483.70%-135.07万

-878.14%-199.95万

现金及现金等价物净增加额

-117.93%-6,116.97万

120.81%2.62亿

71.49%-3.07亿

-123.82%-3.44亿

-34.70%3.41亿

-2,974.66%-12.57亿

-3,356.72%-10.76亿

412.04%14.43亿

275.92%5.22亿

109.31%4,373.75万

加:期初现金及现金等价物余额

-20.24%13.54亿

566.11%16.97亿

-64.47%2.55亿

期末现金及现金等价物余额

-36.59%12.93亿

267.11%16.15亿

68.60%10.47亿

-20.24%13.54亿

162.28%20.38亿

47.39%4.4亿

115.70%6.21亿

566.11%16.97亿

84.98%7.77亿

20.72%2.99亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	39.66%83.42亿	37.68%62.47亿	8.47%21.64亿	44.32%85.92亿	60.26%59.73亿	84.01%45.37亿	99.60%19.95亿	89.06%59.54亿	73.05%37.27亿	100.97%24.66亿
收到的税费返还	-23.79%948.25万	-19.65%871.99万	--515.27万	-57.50%3,935.39万	-27.35%1,244.26万	26.18%1,085.21万	----	684.46%9,260.69万	1,451.07%1,712.66万	679.13%860.02万
收到其他与经营活动有关的现金	51.75%1.85亿	203.55%1.47亿	468.24%1.47亿	12.05%1.7亿	42.64%1.22亿	-3.59%4,830.46万	-17.04%2,578.92万	456.65%1.52亿	647.04%8,527.46万	816.19%5,010.24万
经营活动现金流入小计	39.77%85.36亿	39.29%64.02亿	14.59%23.16亿	42.00%88.02亿	59.48%61.07亿	82.07%45.96亿	95.47%20.21亿	94.41%61.98亿	76.78%38.29亿	104.66%25.24亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.08%47.27亿	11.66%31.81亿	4.02%15.41亿	42.79%55.69亿	78.54%42.17亿	73.68%28.49亿	77.05%14.81亿	119.29%39亿	117.56%23.62亿	149.01%16.4亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.23%13.7亿	12.41%9.01亿	4.31%4亿	22.03%17.07亿	19.21%12.66亿	28.93%8.01亿	42.12%3.84亿	91.91%13.99亿	127.48%10.62亿	110.91%6.22亿
支付的各项税费	14.15%4.78亿	7.17%2.86亿	-24.54%9,418.56万	101.75%5.57亿	110.41%4.19亿	114.31%2.66亿	132.47%1.25亿	20.18%2.76亿	29.44%1.99亿	26.46%1.24亿
支付其他与经营活动有关的现金	2.51%1.73亿	7.70%1.14亿	2.33%5,386.87万	19.23%2.21亿	6.96%1.69亿	10.12%1.06亿	29.28%5,264万	59.33%1.86亿	3.26%1.58亿	-0.26%9,627.26万
经营活动现金流出小计	11.16%67.48亿	11.41%44.81亿	2.29%20.89亿	39.82%80.54亿	60.57%60.71亿	62.04%40.22亿	70.06%20.42亿	101.87%57.6亿	103.36%37.81亿	116.19%24.82亿
经营活动产生的现金流量净额	4,873.24%17.88亿	234.76%19.21亿	1,174.69%2.27亿	70.78%7.48亿	-25.58%3,594.59万	1,263.11%5.74亿	87.34%-2,112.57万	30.78%4.38亿	-84.26%4,830.21万	-50.61%4,209.71万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	969.14%37.42亿	--22.7亿	--9.3亿	-45.14%14.1亿	-82.05%3.5亿	----	----	-41.87%25.7亿	-35.43%19.5亿	-30.81%12.8亿
取得投资收益收到的现金	3,640.24%1,199.69万	--857.05万	--428.63万	-51.58%418.73万	-94.30%32.08万	----	----	-50.28%864.86万	-54.91%562.62万	-49.41%409.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126.06%562.39万	102.80%77.43万	----	1,873.14%482.98万	111.44%248.78万	-67.55%38.18万	----	-96.50%24.48万	-34.33%117.66万	-25.20%117.66万
投资活动现金流入小计	965.63%37.6亿	596,899.67%22.79亿	--9.34亿	-44.98%14.19亿	-81.97%3.53亿	-99.97%38.18万	----	-41.99%25.79亿	-35.51%19.57亿	-30.89%12.85亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-52.32%8.54亿	-48.74%6.4亿	-41.39%4.32亿	1.23%24.11亿	6.86%17.91亿	57.53%12.48亿	104.10%7.38亿	100.17%23.82亿	97.89%16.76亿	42.16%7.92亿
投资支付的现金	272.10%39.07亿	--24.6亿	--7.8亿	-10.67%20.1亿	-51.16%10.5亿	----	----	-46.34%22.5亿	-25.86%21.5亿	-38.95%11.6亿
投资活动现金流出小计	67.58%47.61亿	148.40%31亿	64.32%12.12亿	-4.55%44.21亿	-25.75%28.41亿	-36.08%12.48亿	-16.29%7.38亿	-13.95%46.32亿	2.11%38.26亿	-20.56%19.52亿
投资活动产生的现金流量净额	59.76%-10.01亿	34.24%-8.2亿	62.30%-2.78亿	-46.23%-30.02亿	-33.11%-24.88亿	-87.07%-12.47亿	-165.01%-7.38亿	-119.01%-20.53亿	-162.29%-18.69亿	-11.60%-6.67亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-97.25%9,906.72万	157.67%1,896.53万	47.70%741.38万	124.06%36.13亿	124.16%36.04亿	-86.56%736.02万	--501.95万	--16.12亿	--16.08亿	--5,476.79万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--3,400万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-86.91%6,314.4万	-87.10%5,623.4万	-90.84%1,841.2万	-76.83%4.83亿	-61.57%4.82亿	-58.95%4.36亿	-68.69%2.01亿	131.76%20.86亿	146.09%12.55亿	195.00%10.62亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--30.1万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-96.03%1.62亿	-83.03%7,519.93万	-87.46%2,582.58万	10.77%40.96亿	42.74%40.87亿	-60.31%4.43亿	-67.91%2.06亿	310.91%36.98亿	461.37%28.63亿	210.21%11.17亿
偿还债务支付的现金	-51.56%5.57亿	-47.77%4.78亿	-47.01%2.66亿	266.40%19.02亿	169.53%11.5亿	146.40%9.15亿	234.67%5.02亿	-24.01%5.19亿	24.89%4.27亿	42.07%3.72亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323.76%4.24亿	375.38%4.14亿	-58.71%367.21万	12.18%1.08亿	23.82%9,998.08万	28.37%8,700.01万	-6.94%889.29万	48.29%9,651.98万	35.83%8,074.49万	21.51%6,777.56万
支付其他与筹资活动有关的现金	-38.68%2,683.71万	-24.29%1,871.92万	-22.98%980.36万	599.48%1.78亿	295.62%4,376.71万	254.05%2,472.5万	331.62%1,272.93万	169.46%2,539.32万	--1,106.28万	--698.36万
筹资活动现金流出小计	-22.11%10.07亿	-11.36%9.1亿	-46.63%2.79亿	241.32%21.88亿	149.52%12.93亿	130.16%10.27亿	222.22%5.24亿	-15.39%6.41亿	29.27%5.18亿	40.65%4.46亿
筹资活动产生的现金流量净额	-130.26%-8.45亿	-43.05%-8.35亿	20.14%-2.54亿	-37.57%19.09亿	19.14%27.93亿	-187.08%-5.84亿	-166.24%-3.18亿	2,045.64%30.57亿	2,050.01%23.45亿	1,469.48%6.71亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,333.33%-235.82万	-1,892.65%-369.25万	-1,154.48%-207.41万	254.10%232.83万	92.82%-9.69万	110.30%20.6万	117.75%19.67万	132.14%65.75万	-483.70%-135.07万	-878.14%-199.95万
现金及现金等价物净增加额	-117.93%-6,116.97万	120.81%2.62亿	71.49%-3.07亿	-123.82%-3.44亿	-34.70%3.41亿	-2,974.66%-12.57亿	-3,356.72%-10.76亿	412.04%14.43亿	275.92%5.22亿	109.31%4,373.75万
加:期初现金及现金等价物余额	-20.24%13.54亿	-20.24%13.54亿	-20.24%13.54亿	566.11%16.97亿	566.11%16.97亿	566.11%16.97亿	566.11%16.97亿	-64.47%2.55亿	-64.47%2.55亿	-64.47%2.55亿
期末现金及现金等价物余额	-36.59%12.93亿	267.11%16.15亿	68.60%10.47亿	-20.24%13.54亿	162.28%20.38亿	47.39%4.4亿	115.70%6.21亿	566.11%16.97亿	84.98%7.77亿	20.72%2.99亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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