(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.47%21.64亿 | 44.32%85.92亿 | 60.26%59.73亿 | 84.01%45.37亿 | 99.60%19.95亿 | 89.06%59.54亿 | 73.05%37.27亿 | 100.97%24.66亿 | 88.70%10亿 | 97.55%31.49亿 |
收到的税费返还 | --515.27万 | -57.50%3,935.39万 | -27.35%1,244.26万 | 26.18%1,085.21万 | ---- | 684.46%9,260.69万 | 1,451.07%1,712.66万 | 679.13%860.02万 | 200.71%324.09万 | 236.13%1,180.51万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 468.24%1.47亿 | 12.05%1.7亿 | 42.64%1.22亿 | -3.59%4,830.46万 | -17.04%2,578.92万 | 456.65%1.52亿 | 647.04%8,527.46万 | 816.19%5,010.24万 | 1,446.72%3,108.54万 | -64.38%2,728.06万 |
经营活动现金流入小计 | 14.59%23.16亿 | 42.00%88.02亿 | 59.48%61.07亿 | 82.07%45.96亿 | 95.47%20.21亿 | 94.41%61.98亿 | 76.78%38.29亿 | 104.66%25.24亿 | 94.05%10.34亿 | 90.44%31.88亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.02%15.41亿 | 42.79%55.69亿 | 78.54%42.17亿 | 73.68%28.49亿 | 77.05%14.81亿 | 119.29%39亿 | 117.56%23.62亿 | 149.01%16.4亿 | 159.38%8.37亿 | 75.77%17.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.31%4亿 | 22.03%17.07亿 | 19.21%12.66亿 | 28.93%8.01亿 | 42.12%3.84亿 | 91.91%13.99亿 | 127.48%10.62亿 | 110.91%6.22亿 | 97.46%2.7亿 | 97.20%7.29亿 |
支付的各项税费 | -24.54%9,418.56万 | 101.75%5.57亿 | 110.41%4.19亿 | 114.31%2.66亿 | 132.47%1.25亿 | 20.18%2.76亿 | 29.44%1.99亿 | 26.46%1.24亿 | 31.14%5,368.96万 | 121.50%2.3亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.33%5,386.87万 | 19.23%2.21亿 | 6.96%1.69亿 | 10.12%1.06亿 | 29.28%5,264万 | 59.33%1.86亿 | 3.26%1.58亿 | -0.26%9,627.26万 | -3.24%4,071.63万 | 10.53%1.16亿 |
经营活动现金流出小计 | 2.29%20.89亿 | 39.82%80.54亿 | 60.57%60.71亿 | 62.04%40.22亿 | 70.06%20.42亿 | 101.87%57.6亿 | 103.36%37.81亿 | 116.19%24.82亿 | 121.47%12.01亿 | 79.41%28.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,174.69%2.27亿 | 70.78%7.48亿 | -25.58%3,594.59万 | 1,263.11%5.74亿 | 87.34%-2,112.57万 | 30.78%4.38亿 | -84.26%4,830.21万 | -50.61%4,209.71万 | -1,678.89%-1.67亿 | 299.98%3.35亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --9.3亿 | -45.14%14.1亿 | -82.05%3.5亿 | ---- | ---- | -41.87%25.7亿 | -35.43%19.5亿 | -30.81%12.8亿 | -36.84%6亿 | 5,794.87%44.21亿 |
取得投资收益收到的现金 | --428.63万 | -51.58%418.73万 | -94.30%32.08万 | ---- | ---- | -50.28%864.86万 | -54.91%562.62万 | -49.41%409.92万 | -48.50%242.02万 | 3,101.60%1,739.5万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,873.14%482.98万 | 111.44%248.78万 | -67.55%38.18万 | ---- | -96.50%24.48万 | -34.33%117.66万 | -25.20%117.66万 | -23.53%67.22万 | 1.30%699.89万 |
投资活动现金流入小计 | --9.34亿 | -44.98%14.19亿 | -81.97%3.53亿 | -99.97%38.18万 | ---- | -41.99%25.79亿 | -35.51%19.57亿 | -30.89%12.85亿 | -36.89%6.03亿 | 5,291.63%44.46亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.39%4.32亿 | 1.23%24.11亿 | 6.86%17.91亿 | 57.53%12.48亿 | 104.10%7.38亿 | 100.17%23.82亿 | 97.89%16.76亿 | 42.16%7.92亿 | 18.93%3.62亿 | 163.15%11.9亿 |
投资支付的现金 | --7.8亿 | -10.67%20.1亿 | -51.16%10.5亿 | ---- | ---- | -46.34%22.5亿 | -25.86%21.5亿 | -38.95%11.6亿 | -48.00%5.2亿 | 648.75%41.93亿 |
投资活动现金流出小计 | 64.32%12.12亿 | -4.55%44.21亿 | -25.75%28.41亿 | -36.08%12.48亿 | -16.29%7.38亿 | -13.95%46.32亿 | 2.11%38.26亿 | -20.56%19.52亿 | -32.40%8.82亿 | 431.80%53.83亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 62.30%-2.78亿 | -46.23%-30.02亿 | -33.11%-24.88亿 | -87.07%-12.47亿 | -165.01%-7.38亿 | -119.01%-20.53亿 | -162.29%-18.69亿 | -11.60%-6.67亿 | 20.09%-2.78亿 | -0.83%-9.37亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 47.70%741.38万 | 124.06%36.13亿 | 124.16%36.04亿 | -86.56%736.02万 | --501.95万 | --16.12亿 | --16.08亿 | --5,476.79万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -90.84%1,841.2万 | -76.83%4.83亿 | -61.57%4.82亿 | -58.95%4.36亿 | -68.69%2.01亿 | 131.76%20.86亿 | 146.09%12.55亿 | 195.00%10.62亿 | 328.00%6.42亿 | 143.24%9亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -87.46%2,582.58万 | 10.77%40.96亿 | 42.74%40.87亿 | -60.31%4.43亿 | -67.91%2.06亿 | 310.91%36.98亿 | 461.37%28.63亿 | 210.21%11.17亿 | 328.00%6.42亿 | -48.16%9亿 |
偿还债务支付的现金 | -47.01%2.66亿 | 266.40%19.02亿 | 169.53%11.5亿 | 146.40%9.15亿 | 234.67%5.02亿 | -24.01%5.19亿 | 24.89%4.27亿 | 42.07%3.72亿 | 0.00%1.5亿 | 162.69%6.83亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -58.71%367.21万 | 12.18%1.08亿 | 23.82%9,998.08万 | 28.37%8,700.01万 | -6.94%889.29万 | 48.29%9,651.98万 | 35.83%8,074.49万 | 21.51%6,777.56万 | 199.93%955.57万 | 18.62%6,508.9万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -22.98%980.36万 | 599.48%1.78亿 | 295.62%4,376.71万 | 254.05%2,472.5万 | 331.62%1,272.93万 | 169.46%2,539.32万 | --1,106.28万 | --698.36万 | --294.92万 | --942.36万 |
筹资活动现金流出小计 | -46.63%2.79亿 | 241.32%21.88亿 | 149.52%12.93亿 | 130.16%10.27亿 | 222.22%5.24亿 | -15.39%6.41亿 | 29.27%5.18亿 | 40.65%4.46亿 | 6.08%1.63亿 | 140.58%7.58亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20.14%-2.54亿 | -37.57%19.09亿 | 19.14%27.93亿 | -187.08%-5.84亿 | -166.24%-3.18亿 | 2,045.64%30.57亿 | 2,050.01%23.45亿 | 1,469.48%6.71亿 | 15,150.26%4.79亿 | -89.98%1.42亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,154.48%-207.41万 | 254.10%232.83万 | 92.82%-9.69万 | 110.30%20.6万 | 117.75%19.67万 | 132.14%65.75万 | -483.70%-135.07万 | -878.14%-199.95万 | -245.69%-110.84万 | -325.15%-204.6万 |
现金及现金等价物净增加额 | 71.49%-3.07亿 | -123.82%-3.44亿 | -34.70%3.41亿 | -2,974.66%-12.57亿 | -3,356.72%-10.76亿 | 412.04%14.43亿 | 275.92%5.22亿 | 109.31%4,373.75万 | 109.15%3,305.23万 | -180.23%-4.62亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.24%13.54亿 | 566.11%16.97亿 | 566.11%16.97亿 | 566.11%16.97亿 | 566.11%16.97亿 | -64.47%2.55亿 | -64.47%2.55亿 | -64.47%2.55亿 | -64.47%2.55亿 | 408.90%7.17亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 68.60%10.47亿 | -20.24%13.54亿 | 162.28%20.38亿 | 47.39%4.4亿 | 115.70%6.21亿 | 566.11%16.97亿 | 84.98%7.77亿 | 20.72%2.99亿 | -19.10%2.88亿 | -64.47%2.55亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据