(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.69%8.42亿 | 57.43%4.28亿 | -4.69%14.24亿 | -17.65%10.04亿 | -26.73%5.78亿 | -36.75%2.72亿 | -19.64%14.94亿 | -10.84%12.19亿 | -5.65%7.88亿 | 34.25%4.3亿 |
收到的税费返还 | -34.80%2,184.66万 | 7.57%1,272.71万 | -79.38%991.01万 | 67.97%4,698.92万 | 143.78%3,350.85万 | 21.13%1,183.1万 | 5.07%4,806.12万 | -9.00%2,797.55万 | -23.65%1,374.52万 | 22.69%976.7万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -1.86%1,885.81万 | -1.40%900.27万 | -10.73%3,716.42万 | -19.28%2,901.24万 | -16.30%1,921.48万 | -3.16%913.01万 | -52.16%4,163.09万 | -1.02%3,594.02万 | -29.12%2,295.72万 | -79.21%942.76万 |
经营活动现金流入小计 | 39.96%8.82亿 | 53.58%4.49亿 | -7.12%14.71亿 | -15.83%10.8亿 | -23.60%6.3亿 | -34.78%2.93亿 | -20.50%15.83亿 | -10.55%12.83亿 | -6.87%8.25亿 | 20.22%4.49亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.25%4.58亿 | 182.73%2.12亿 | -2.42%8.1亿 | -10.90%5.13亿 | -13.05%3.19亿 | -56.87%7,502.86万 | -22.86%8.3亿 | -16.02%5.76亿 | -7.72%3.67亿 | 38.23%1.74亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.73%1.89亿 | 21.76%9,999.52万 | 6.20%3.14亿 | -0.60%2.14亿 | -12.06%1.45亿 | -10.67%8,212.55万 | -11.14%2.95亿 | -11.18%2.15亿 | 2.48%1.65亿 | 5.49%9,193.89万 |
支付的各项税费 | 8.83%5,323.93万 | 46.06%3,149.38万 | -27.74%4,224.02万 | 18.89%8,871.22万 | -25.17%4,891.76万 | -40.98%2,156.29万 | 0.90%5,845.71万 | 30.02%7,461.86万 | 34.99%6,537.23万 | 112.84%3,653.3万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19.82%4,580.26万 | 51.09%2,238.82万 | 37.20%6,597.37万 | -1.64%6,101.66万 | 10.58%3,822.47万 | -36.47%1,481.76万 | -55.82%4,808.57万 | -41.06%6,203.4万 | -46.14%3,456.68万 | -62.38%2,332.52万 |
经营活动现金流出小计 | 35.29%7.46亿 | 89.12%3.66亿 | -0.01%12.32亿 | -5.50%8.77亿 | -12.75%5.51亿 | -40.59%1.94亿 | -21.79%12.32亿 | -14.94%9.28亿 | -5.87%6.32亿 | 11.50%3.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72.56%1.36亿 | -15.81%8,345.42万 | -32.05%2.39亿 | -42.84%2.03亿 | -59.09%7,903.79万 | -19.40%9,912.48万 | -15.61%3.51亿 | 3.40%3.55亿 | -9.99%1.93亿 | 51.66%1.23亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --6.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -76.10%21.17万 | -60.96%20.52万 | 87.93%25.89万 | -79.68%15.07万 | 38.41%88.56万 | 470.80%52.56万 | -65.58%13.78万 | -69.99%74.15万 | -48.87%63.98万 | -18.13%9.21万 |
投资活动现金流入小计 | -68.42%27.96万 | -60.96%20.52万 | 87.93%25.89万 | -79.68%15.07万 | 38.41%88.56万 | 470.80%52.56万 | -99.93%13.78万 | -99.63%74.15万 | -99.68%63.98万 | -99.95%9.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.99%2.29亿 | -29.31%1.08亿 | 9.75%5.82亿 | -35.35%3亿 | -46.86%1.88亿 | -26.65%1.52亿 | -35.86%5.3亿 | -35.32%4.64亿 | -37.08%3.53亿 | 19.35%2.08亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | 475.33%8,629.89万 | 475.33%8,629.89万 | --6,629.89万 | --4,000万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --27.9万 | ---- | -97.67%27.9万 | ---- | ---- | ---- | --1,199.62万 | --1,199.62万 | --1,199.62万 | --1,199.62万 |
投资活动现金流出小计 | -9.73%2.29亿 | -44.02%1.08亿 | 19.97%6.69亿 | -21.32%3.86亿 | -30.45%2.54亿 | -12.45%1.92亿 | -38.88%5.57亿 | -38.81%4.91亿 | -42.15%3.65亿 | -9.97%2.2亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9.53%-2.29亿 | 43.97%-1.07亿 | -19.95%-6.68亿 | 21.23%-3.86亿 | 30.58%-2.53亿 | 12.65%-1.92亿 | 21.62%-5.57亿 | 18.18%-4.9亿 | 15.13%-3.65亿 | -407.45%-2.2亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.8亿 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 97.39%6.81亿 | 79.68%3.05亿 | -15.77%8.91亿 | -9.84%6.47亿 | -22.22%3.45亿 | -0.61%1.7亿 | 11.98%10.58亿 | 15.04%7.17亿 | 9.94%4.44亿 | 55.92%1.71亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.66%1.11亿 | 84.66%1.11亿 | 84.66%1.11亿 | 269.32%1.11亿 |
筹资活动现金流入小计 | 97.39%6.81亿 | 79.68%3.05亿 | -45.95%8.91亿 | -21.90%6.47亿 | -37.77%3.45亿 | -39.72%1.7亿 | 64.08%16.49亿 | 21.16%8.28亿 | 19.62%5.54亿 | 101.80%2.82亿 |
偿还债务支付的现金 | -40.41%2.49亿 | -82.82%5,472.23万 | -8.16%8.73亿 | 34.78%7.67亿 | 30.73%4.18亿 | 218.14%3.18亿 | 71.21%9.51亿 | 70.69%5.69亿 | 24.70%3.2亿 | 99.96%1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.28%1.05亿 | 0.75%917.03万 | -35.12%8,264.46万 | -39.43%6,902.72万 | -41.23%6,068.95万 | -12.83%910.23万 | 10.55%1.27亿 | 10.80%1.14亿 | 9.51%1.03亿 | 77.92%1,044.16万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 388.93%1.39亿 | 2,006.28%3,487.11万 | 313.07%3,215.13万 | 470.38%2,933.89万 | 657.16%2,849.51万 | -25.09%165.56万 | -90.25%778.34万 | -93.40%514.38万 | -91.93%376.34万 | -92.88%221.02万 |
筹资活动现金流出小计 | -2.83%4.93亿 | -70.00%9,876.37万 | -9.02%9.88亿 | 25.75%8.66亿 | 18.85%5.08亿 | 191.99%3.29亿 | 44.72%10.86亿 | 33.85%6.88亿 | 7.42%4.27亿 | 29.64%1.13亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 215.44%1.88亿 | 229.33%2.06亿 | -117.23%-9,698.29万 | -256.51%-2.19亿 | -227.82%-1.63亿 | -194.45%-1.59亿 | 121.20%5.63亿 | -17.42%1.4亿 | 93.23%1.27亿 | 221.16%1.69亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.57%-36.79万 | -129.88%-180.21万 | -74.90%1,054.17万 | -72.39%784.68万 | 104.11%2,339.95万 | 203.64%603.17万 | 920.34%4,200.26万 | 647.59%2,841.86万 | 248.48%1,146.44万 | -30.22%198.65万 |
现金及现金等价物净增加额 | 130.22%9,470.37万 | 173.32%1.8亿 | -229.29%-5.16亿 | -1,283.95%-3.94亿 | -855.23%-3.13亿 | -431.45%-2.46亿 | 1,213.30%3.99亿 | 136.41%3,327.4万 | 79.09%-3,280.91万 | -20.37%7,424.92万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -47.53%5.7亿 | -47.53%5.7亿 | 58.13%10.86亿 | 58.13%10.86亿 | 58.13%10.86亿 | 58.13%10.86亿 | -4.96%6.86亿 | -4.96%6.86亿 | -4.96%6.86亿 | -4.96%6.86亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.97%6.64亿 | -10.65%7.5亿 | -47.53%5.7亿 | -3.91%6.92亿 | 18.12%7.72亿 | 10.35%8.39亿 | 58.13%10.86亿 | 14.08%7.2亿 | 15.62%6.54亿 | -6.72%7.61亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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