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002870 香山股份

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+3.12+10.02%

休市中 11/29 15:00 (北京)

45.26亿总市值31.04市盈率TTM

香山股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.18%51.18亿

14.71%33.57亿

21.81%18.06亿

15.83%61.21亿

21.83%45.22亿

16.96%29.27亿

14.29%14.82亿

3.85%52.84亿

-3.80%37.12亿

-4.62%25.02亿

收到的税费返还

42.16%5,823.01万

39.05%3,822.08万

44.28%1,877.15万

-14.88%5,480.23万

-19.79%4,096.22万

-31.13%2,748.69万

-4.69%1,301.08万

-39.32%6,438.2万

-33.94%5,106.95万

-26.43%3,991.03万

收到其他与经营活动有关的现金

27.53%5,330.9万

-23.39%1,879.54万

-26.83%1,152.76万

37.76%4,308.14万

35.96%4,180.05万

60.76%2,453.35万

40.98%1,575.56万

51.80%3,127.25万

60.52%3,074.47万

42.74%1,526.06万

经营活动现金流入小计

13.56%52.3亿

14.62%34.14亿

21.50%18.36亿

15.59%62.19亿

21.38%46.05亿

16.48%29.79亿

14.32%15.11亿

3.17%53.8亿

-4.08%37.94亿

-4.87%25.57亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.96%36.56亿

19.03%24.13亿

30.34%13.46亿

11.43%39.84亿

17.88%30.73亿

16.14%20.27亿

17.06%10.32亿

3.69%35.75亿

-12.19%26.07亿

-11.48%17.46亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.29%8.32亿

14.93%5.75亿

20.21%3.01亿

12.85%9.87亿

11.86%7.47亿

7.10%5亿

0.91%2.5亿

-1.05%8.74亿

6.11%6.68亿

5.21%4.67亿

支付的各项税费

-0.26%1.99亿

2.81%1.49亿

-16.18%6,977.01万

24.88%2.49亿

42.04%2亿

44.06%1.45亿

49.41%8,324.05万

-13.85%1.99亿

7.08%1.41亿

-7.12%1.01亿

支付其他与经营活动有关的现金

30.61%1.55亿

20.53%1.08亿

27.73%6,403.76万

-30.60%1.53亿

-34.25%1.18亿

-11.39%8,969.43万

-20.64%5,013.62万

-2.79%2.21亿

2.47%1.8亿

-2.75%1.01亿

经营活动现金流出小计

16.98%48.42亿

17.48%32.45亿

25.72%17.8亿

10.33%53.73亿

15.09%41.39亿

14.40%27.62亿

13.39%14.16亿

1.66%48.7亿

-7.93%35.96亿

-8.14%24.14亿

经营活动产生的现金流量净额

-16.77%3.88亿

-21.88%1.69亿

-41.35%5,580.54万

65.80%8.46亿

135.72%4.66亿

51.44%2.17亿

30.11%9,515.25万

20.13%5.1亿

299.97%1.98亿

138.27%1.43亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-95.01%20万

----

取得投资收益收到的现金

-44.53%267.1万

-46.67%94.41万

-48.82%91.34万

4.06%838.63万

5.27%481.49万

-48.33%177.02万

815.40%178.46万

-22.56%805.89万

-43.64%457.36万

-22.98%342.61万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

707.01%2,371.97万

887.14%2,382.66万

3,451.78%2,169.44万

51.09%827.31万

-47.37%293.92万

217.80%241.37万

61.47%61.08万

662.72%547.55万

8,474.39%558.5万

4,189.00%75.95万

收到其他与投资活动有关的现金

44.45%5.17亿

74.95%3.11亿

----

60.31%8.49亿

41.50%3.58亿

21.09%1.78亿

--1.48亿

458.98%5.3亿

361.85%2.53亿

492.74%1.47亿

投资活动现金流入小计

48.60%5.44亿

84.53%3.36亿

-84.97%2,260.78万

59.32%8.66亿

38.99%3.66亿

20.50%1.82亿

6,844.98%1.5亿

394.50%5.44亿

143.91%2.63亿

249.99%1.51亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

31.61%4.19亿

29.87%2.99亿

-4.08%1.15亿

-26.24%3.98亿

-12.94%3.19亿

-10.88%2.3亿

22.01%1.2亿

81.78%5.4亿

204.11%3.66亿

220.62%2.59亿

投资支付的现金

-44.44%245万

----

--735万

-97.80%441万

----

700.00%2亿

--2亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

13.33%3.4亿

----

50.00%3亿

--3亿

----

--2亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

59.92%6.76亿

10.33%3.82亿

-46.71%1.8亿

45.16%7.49亿

-14.79%4.23亿

-14.92%3.46亿

209,802.97%3.38亿

785.61%5.16亿

742.73%4.96亿

590.93%4.07亿

投资活动现金流出小计

37.49%14.38亿

15.91%10.21亿

-35.57%2.95亿

15.82%14.55亿

-1.54%10.46亿

1.80%8.81亿

365.90%4.57亿

253.48%12.56亿

420.12%10.62亿

520.23%8.65亿

投资活动产生的现金流量净额

-31.51%-8.94亿

1.98%-6.85亿

11.37%-2.72亿

17.35%-5.89亿

14.88%-6.8亿

2.16%-6.99亿

-219.76%-3.07亿

-190.34%-7.13亿

-729.53%-7.99亿

-641.41%-7.14亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--340万

----

65,350.57%5.89亿

65,636.22%5.92亿

--5.92亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--340万

----

取得借款收到的现金

33.79%17.37亿

24.08%15.07亿

184.32%8.61亿

53.13%17.23亿

73.01%12.98亿

135.09%12.15亿

14.69%3.03亿

67.54%11.25亿

91.03%7.5亿

70.39%5.17亿

收到其他与筹资活动有关的现金

1,471.99%1.07亿

----

-4.36%680万

--711万

----

-2.33%711万

6.24%711万

筹资活动现金流入小计

41.54%18.47亿

32.14%16.14亿

177.80%8.61亿

0.52%17.23亿

-3.27%13.05亿

9.50%12.21亿

17.38%3.1亿

154.89%17.14亿

236.45%13.49亿

259.91%11.15亿

偿还债务支付的现金

-8.27%7.84亿

-2.10%6.63亿

193.16%4.23亿

17.30%12.17亿

36.46%8.54亿

52.68%6.77亿

-35.48%1.44亿

58.53%10.38亿

184.02%6.26亿

172.48%4.44亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

34.07%1.43亿

37.20%1.03亿

35.04%3,088.42万

65.15%1.52亿

40.65%1.07亿

158.98%7,478.46万

29.56%2,286.99万

-53.61%9,178.48万

-55.47%7,606.65万

-47.38%2,887.7万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--2,688.43万

----

-70.31%3,080.27万

--3,080.27万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-84.65%6,939.32万

-63.48%4,577.37万

-82.43%2,016.52万

1,164.08%7.99亿

970.54%4.52亿

288.77%1.25亿

800.77%1.15亿

-12.20%6,323.48万

727.43%4,223.4万

1,066.39%3,223.89万

筹资活动现金流出小计

-29.50%9.97亿

-7.52%8.12亿

68.07%4.74亿

81.78%21.68亿

89.88%14.14亿

73.84%8.77亿

11.03%2.82亿

29.02%11.93亿

87.81%7.44亿

128.96%5.05亿

筹资活动产生的现金流量净额

884.00%8.51亿

133.33%8.02亿

1,272.90%3.88亿

-185.30%-4.45亿

-117.94%-1.08亿

-43.68%3.44亿

173.29%2,823.51万

307.08%5.22亿

12,984.63%6.05亿

582.66%6.11亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-129.74%-175.56万

-77.68%194.52万

35.52%-145.19万

12.26%791.61万

-52.97%590.24万

18.94%871.36万

-493.86%-225.19万

233.02%705.18万

-13.02%1,255.06万

451.58%732.57万

现金及现金等价物净增加额

208.27%3.43亿

323.01%2.89亿

191.41%1.7亿

-155.31%-1.8亿

-2,064.64%-3.16亿

-376.34%-1.29亿

-1,338.41%-1.86亿

517.69%3.26亿

157.91%1,610.51万

-8.29%4,685.13万

加:期初现金及现金等价物余额

-24.36%5.6亿

78.69%7.4亿

-15.85%4.14亿

期末现金及现金等价物余额

112.90%9.03亿

38.94%8.49亿

31.64%7.3亿

-24.36%5.6亿

-1.51%4.24亿

32.46%6.11亿

38.14%5.54亿

78.69%7.4亿

-7.35%4.3亿

-15.14%4.61亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.18%51.18亿	14.71%33.57亿	21.81%18.06亿	15.83%61.21亿	21.83%45.22亿	16.96%29.27亿	14.29%14.82亿	3.85%52.84亿	-3.80%37.12亿	-4.62%25.02亿
收到的税费返还	42.16%5,823.01万	39.05%3,822.08万	44.28%1,877.15万	-14.88%5,480.23万	-19.79%4,096.22万	-31.13%2,748.69万	-4.69%1,301.08万	-39.32%6,438.2万	-33.94%5,106.95万	-26.43%3,991.03万
收到其他与经营活动有关的现金	27.53%5,330.9万	-23.39%1,879.54万	-26.83%1,152.76万	37.76%4,308.14万	35.96%4,180.05万	60.76%2,453.35万	40.98%1,575.56万	51.80%3,127.25万	60.52%3,074.47万	42.74%1,526.06万
经营活动现金流入小计	13.56%52.3亿	14.62%34.14亿	21.50%18.36亿	15.59%62.19亿	21.38%46.05亿	16.48%29.79亿	14.32%15.11亿	3.17%53.8亿	-4.08%37.94亿	-4.87%25.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.96%36.56亿	19.03%24.13亿	30.34%13.46亿	11.43%39.84亿	17.88%30.73亿	16.14%20.27亿	17.06%10.32亿	3.69%35.75亿	-12.19%26.07亿	-11.48%17.46亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.29%8.32亿	14.93%5.75亿	20.21%3.01亿	12.85%9.87亿	11.86%7.47亿	7.10%5亿	0.91%2.5亿	-1.05%8.74亿	6.11%6.68亿	5.21%4.67亿
支付的各项税费	-0.26%1.99亿	2.81%1.49亿	-16.18%6,977.01万	24.88%2.49亿	42.04%2亿	44.06%1.45亿	49.41%8,324.05万	-13.85%1.99亿	7.08%1.41亿	-7.12%1.01亿
支付其他与经营活动有关的现金	30.61%1.55亿	20.53%1.08亿	27.73%6,403.76万	-30.60%1.53亿	-34.25%1.18亿	-11.39%8,969.43万	-20.64%5,013.62万	-2.79%2.21亿	2.47%1.8亿	-2.75%1.01亿
经营活动现金流出小计	16.98%48.42亿	17.48%32.45亿	25.72%17.8亿	10.33%53.73亿	15.09%41.39亿	14.40%27.62亿	13.39%14.16亿	1.66%48.7亿	-7.93%35.96亿	-8.14%24.14亿
经营活动产生的现金流量净额	-16.77%3.88亿	-21.88%1.69亿	-41.35%5,580.54万	65.80%8.46亿	135.72%4.66亿	51.44%2.17亿	30.11%9,515.25万	20.13%5.1亿	299.97%1.98亿	138.27%1.43亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-95.01%20万	----	----
取得投资收益收到的现金	-44.53%267.1万	-46.67%94.41万	-48.82%91.34万	4.06%838.63万	5.27%481.49万	-48.33%177.02万	815.40%178.46万	-22.56%805.89万	-43.64%457.36万	-22.98%342.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	707.01%2,371.97万	887.14%2,382.66万	3,451.78%2,169.44万	51.09%827.31万	-47.37%293.92万	217.80%241.37万	61.47%61.08万	662.72%547.55万	8,474.39%558.5万	4,189.00%75.95万
收到其他与投资活动有关的现金	44.45%5.17亿	74.95%3.11亿	----	60.31%8.49亿	41.50%3.58亿	21.09%1.78亿	--1.48亿	458.98%5.3亿	361.85%2.53亿	492.74%1.47亿
投资活动现金流入小计	48.60%5.44亿	84.53%3.36亿	-84.97%2,260.78万	59.32%8.66亿	38.99%3.66亿	20.50%1.82亿	6,844.98%1.5亿	394.50%5.44亿	143.91%2.63亿	249.99%1.51亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31.61%4.19亿	29.87%2.99亿	-4.08%1.15亿	-26.24%3.98亿	-12.94%3.19亿	-10.88%2.3亿	22.01%1.2亿	81.78%5.4亿	204.11%3.66亿	220.62%2.59亿
投资支付的现金	-44.44%245万	----	----	--735万	-97.80%441万	-97.80%441万	----	----	700.00%2亿	--2亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13.33%3.4亿	13.33%3.4亿	----	50.00%3亿	--3亿	--3亿	----	--2亿	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	59.92%6.76亿	10.33%3.82亿	-46.71%1.8亿	45.16%7.49亿	-14.79%4.23亿	-14.92%3.46亿	209,802.97%3.38亿	785.61%5.16亿	742.73%4.96亿	590.93%4.07亿
投资活动现金流出小计	37.49%14.38亿	15.91%10.21亿	-35.57%2.95亿	15.82%14.55亿	-1.54%10.46亿	1.80%8.81亿	365.90%4.57亿	253.48%12.56亿	420.12%10.62亿	520.23%8.65亿
投资活动产生的现金流量净额	-31.51%-8.94亿	1.98%-6.85亿	11.37%-2.72亿	17.35%-5.89亿	14.88%-6.8亿	2.16%-6.99亿	-219.76%-3.07亿	-190.34%-7.13亿	-729.53%-7.99亿	-641.41%-7.14亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--340万	----	----	----	----	----	----	65,350.57%5.89亿	65,636.22%5.92亿	--5.92亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--340万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	33.79%17.37亿	24.08%15.07亿	184.32%8.61亿	53.13%17.23亿	73.01%12.98亿	135.09%12.15亿	14.69%3.03亿	67.54%11.25亿	91.03%7.5亿	70.39%5.17亿
收到其他与筹资活动有关的现金	1,471.99%1.07亿	1,471.99%1.07亿	----	----	-4.36%680万	-4.36%680万	--711万	----	-2.33%711万	6.24%711万
筹资活动现金流入小计	41.54%18.47亿	32.14%16.14亿	177.80%8.61亿	0.52%17.23亿	-3.27%13.05亿	9.50%12.21亿	17.38%3.1亿	154.89%17.14亿	236.45%13.49亿	259.91%11.15亿
偿还债务支付的现金	-8.27%7.84亿	-2.10%6.63亿	193.16%4.23亿	17.30%12.17亿	36.46%8.54亿	52.68%6.77亿	-35.48%1.44亿	58.53%10.38亿	184.02%6.26亿	172.48%4.44亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34.07%1.43亿	37.20%1.03亿	35.04%3,088.42万	65.15%1.52亿	40.65%1.07亿	158.98%7,478.46万	29.56%2,286.99万	-53.61%9,178.48万	-55.47%7,606.65万	-47.38%2,887.7万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--2,688.43万	--2,688.43万	----	----	----	----	----	-70.31%3,080.27万	--3,080.27万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-84.65%6,939.32万	-63.48%4,577.37万	-82.43%2,016.52万	1,164.08%7.99亿	970.54%4.52亿	288.77%1.25亿	800.77%1.15亿	-12.20%6,323.48万	727.43%4,223.4万	1,066.39%3,223.89万
筹资活动现金流出小计	-29.50%9.97亿	-7.52%8.12亿	68.07%4.74亿	81.78%21.68亿	89.88%14.14亿	73.84%8.77亿	11.03%2.82亿	29.02%11.93亿	87.81%7.44亿	128.96%5.05亿
筹资活动产生的现金流量净额	884.00%8.51亿	133.33%8.02亿	1,272.90%3.88亿	-185.30%-4.45亿	-117.94%-1.08亿	-43.68%3.44亿	173.29%2,823.51万	307.08%5.22亿	12,984.63%6.05亿	582.66%6.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129.74%-175.56万	-77.68%194.52万	35.52%-145.19万	12.26%791.61万	-52.97%590.24万	18.94%871.36万	-493.86%-225.19万	233.02%705.18万	-13.02%1,255.06万	451.58%732.57万
现金及现金等价物净增加额	208.27%3.43亿	323.01%2.89亿	191.41%1.7亿	-155.31%-1.8亿	-2,064.64%-3.16亿	-376.34%-1.29亿	-1,338.41%-1.86亿	517.69%3.26亿	157.91%1,610.51万	-8.29%4,685.13万
加:期初现金及现金等价物余额	-24.36%5.6亿	-24.36%5.6亿	-24.36%5.6亿	78.69%7.4亿	78.69%7.4亿	78.69%7.4亿	78.69%7.4亿	-15.85%4.14亿	-15.85%4.14亿	-15.85%4.14亿
期末现金及现金等价物余额	112.90%9.03亿	38.94%8.49亿	31.64%7.3亿	-24.36%5.6亿	-1.51%4.24亿	32.46%6.11亿	38.14%5.54亿	78.69%7.4亿	-7.35%4.3亿	-15.14%4.61亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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