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002883 中设股份

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18.77亿总市值64.28市盈率TTM

中设股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-19.83%4.39亿
4.52%3.42亿
20.75%2.44亿
6.24%7.05亿
12.53%5.48亿
2.62%3.27亿
-15.96%2.02亿
22.83%6.64亿
53.07%4.87亿
32.90%3.18亿
收到的税费返还
----
----
----
-37.04%29.66万
119.11%28.32万
89.60%28.17万
----
16,303.23%47.11万
--12.92万
--14.86万
收到其他与经营活动有关的现金
58.49%2,270.4万
67.71%1,180.69万
157.95%1,020.42万
-35.64%1,229.48万
75.77%1,432.51万
58.37%704.02万
-66.16%395.6万
32.71%1,910.4万
-34.05%815.01万
-55.70%444.53万
经营活动现金流入小计
-17.88%4.62亿
5.76%3.53亿
23.38%2.55亿
5.04%7.18亿
13.60%5.63亿
3.42%3.34亿
-18.29%2.06亿
23.17%6.83亿
49.85%4.95亿
29.39%3.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金
21.94%3.24亿
6.10%2.43亿
42.68%1.9亿
-9.92%3.55亿
-4.98%2.66亿
4.14%2.29亿
-20.52%1.33亿
42.13%3.94亿
54.51%2.8亿
58.02%2.2亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-5.62%1.49亿
-11.06%9,631.57万
-5.03%5,225.08万
7.18%2.14亿
6.12%1.58亿
9.56%1.08亿
20.16%5,501.56万
18.87%1.99亿
24.28%1.49亿
24.85%9,884.52万
支付的各项税费
-0.05%2,891.13万
0.69%2,275.49万
16.76%1,348.37万
-15.83%3,761.98万
-23.87%2,892.67万
-26.53%2,259.79万
-25.34%1,154.78万
29.85%4,469.46万
36.82%3,799.53万
30.68%3,075.91万
支付其他与经营活动有关的现金
-35.27%5,426.86万
19.28%3,301.24万
23.27%1,966.03万
-11.13%4,145.28万
59.58%8,384.04万
19.74%2,767.67万
-50.62%1,594.88万
-4.57%4,664.23万
90.95%5,253.7万
27.45%2,311.34万
经营活动现金流出小计
3.71%5.56亿
1.93%3.95亿
27.71%2.76亿
-5.41%6.48亿
3.35%5.36亿
4.01%3.88亿
-17.40%2.16亿
29.63%6.85亿
45.79%5.19亿
43.32%3.73亿
经营活动产生的现金流量净额
-458.77%-9,422.07万
21.89%-4,195.69万
-120.91%-2,117.95万
3,846.10%6,962.39万
210.78%2,626.19万
-7.84%-5,371.46万
-7.77%-958.75万
-107.09%-185.86万
6.88%-2,370.68万
-374.81%-4,981.06万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
23.25%7,887.8万
-8.06%4,358万
-28.07%1,079万
-61.10%9,285万
-69.50%6,400万
-75.72%4,740万
-85.15%1,500万
-18.43%2.39亿
-5.32%2.1亿
0.41%1.95亿
取得投资收益收到的现金
8.91%30.5万
-25.36%19.54万
-11.08%5.23万
-57.63%34.84万
-35.06%28.01万
-64.02%26.18万
-51.01%5.89万
-13.67%82.24万
-74.89%43.13万
-54.20%72.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
260.31%60.34万
-79.33%2.38万
-97.49%1,460
429.31%17.17万
1,422.36%16.75万
866.05%11.5万
399.41%5.82万
710.43%3.24万
775.22%1.1万
--1.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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--70.78万
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--70.78万
收到其他与投资活动有关的现金
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-88.98%70.78万
----
投资活动现金流入小计
23.80%7,978.64万
-8.33%4,379.92万
-28.27%1,084.38万
-61.14%9,337.02万
-69.46%6,444.75万
-75.70%4,777.68万
-85.06%1,511.71万
-18.17%2.4亿
-8.18%2.11亿
0.33%1.97亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-22.95%223.04万
-30.76%142.42万
-31.46%67.02万
-50.80%845.62万
-77.71%289.49万
-80.32%205.68万
-24.06%97.77万
-27.58%1,718.87万
-10.95%1,298.89万
6.74%1,044.93万
投资支付的现金
3.86%7,862万
-9.58%4,403.5万
-50.48%2,060万
-61.03%9,365万
-64.60%7,570万
-75.20%4,870万
-75.69%4,160万
-9.87%2.4亿
2.28%2.14亿
3.38%1.96亿
投资活动现金流出小计
2.87%8,085.04万
-10.44%4,545.92万
-50.04%2,127.02万
-60.35%1.02亿
-65.35%7,859.49万
-75.46%5,075.68万
-75.30%4,257.77万
-11.81%2.58亿
1.41%2.27亿
3.55%2.07亿
投资活动产生的现金流量净额
92.48%-106.4万
44.29%-166.01万
62.03%-1,042.64万
49.37%-873.6万
10.71%-1,414.73万
70.73%-298.01万
61.44%-2,746.07万
-1,176.96%-1,725.45万
-359.27%-1,584.48万
-171.61%-1,018.04万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
35.73%6,108万
94.00%3,104万
--990万
7.84%1.09亿
-36.88%4,500万
-53.62%1,600万
----
35.55%1.01亿
18.82%7,129万
-13.75%3,450万
筹资活动现金流入小计
35.73%6,108万
94.00%3,104万
--990万
7.84%1.09亿
-36.88%4,500万
-53.62%1,600万
----
24.08%1.01亿
6.58%7,129万
-26.42%3,450万
偿还债务支付的现金
-30.38%4,650万
23.51%3,000万
--1,000万
68.71%1.26亿
-3.20%6,679万
-44.80%2,429万
----
24.17%7,450万
15.00%6,900万
10.00%4,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-14.98%1,216.75万
-1.64%132.81万
12.48%70.06万
-17.92%1,572.31万
-20.41%1,431.2万
-91.52%135.02万
156.43%62.29万
9.29%1,915.63万
1.24%1,798.18万
194.74%1,592.02万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
----
-73.40%58.34万
----
----
----
-52.38%219.35万
--443.14万
--312.48万
支付其他与筹资活动有关的现金
168.17%326.77万
449.29%479.86万
----
-17.19%371.49万
196.70%121.85万
5.00%87.36万
----
-68.07%448.59万
-96.53%41.07万
-92.49%83.2万
筹资活动现金流出小计
-24.76%6,193.52万
36.26%3,612.67万
1,617.91%1,070.06万
47.88%1.45亿
-5.80%8,232.05万
-56.36%2,651.37万
156.43%62.29万
7.17%9,814.22万
-2.46%8,739.25万
7.57%6,075.22万
筹资活动产生的现金流量净额
97.71%-85.52万
51.62%-508.67万
-28.53%-80.06万
-1,374.54%-3,622.8万
-131.77%-3,732.05万
59.95%-1,051.37万
-156.43%-62.29万
127.90%284.24万
29.08%-1,610.25万
-173.74%-2,625.22万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-281.42%-9,613.99万
27.53%-4,870.36万
13.98%-3,240.65万
251.56%2,465.98万
54.71%-2,520.6万
22.07%-6,720.84万
53.12%-3,767.1万
-192.23%-1,627.06万
-32.35%-5,565.41万
-261.93%-8,624.32万
加:期初现金及现金等价物余额
13.63%2.06亿
13.63%2.06亿
13.25%2.06亿
-8.25%1.81亿
-8.40%1.81亿
-8.25%1.81亿
-7.95%1.82亿
9.82%1.97亿
10.00%1.98亿
9.82%1.97亿
期末现金及现金等价物余额
-29.71%1.09亿
37.95%1.57亿
20.38%1.73亿
13.63%2.06亿
9.77%1.56亿
2.49%1.14亿
23.11%1.44亿
-8.25%1.81亿
3.16%1.42亿
-28.75%1.11亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
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公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -19.83%4.39亿4.52%3.42亿20.75%2.44亿6.24%7.05亿12.53%5.48亿2.62%3.27亿-15.96%2.02亿22.83%6.64亿53.07%4.87亿32.90%3.18亿
收到的税费返还 -------------37.04%29.66万119.11%28.32万89.60%28.17万----16,303.23%47.11万--12.92万--14.86万
收到其他与经营活动有关的现金 58.49%2,270.4万67.71%1,180.69万157.95%1,020.42万-35.64%1,229.48万75.77%1,432.51万58.37%704.02万-66.16%395.6万32.71%1,910.4万-34.05%815.01万-55.70%444.53万
经营活动现金流入小计 -17.88%4.62亿5.76%3.53亿23.38%2.55亿5.04%7.18亿13.60%5.63亿3.42%3.34亿-18.29%2.06亿23.17%6.83亿49.85%4.95亿29.39%3.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.94%3.24亿6.10%2.43亿42.68%1.9亿-9.92%3.55亿-4.98%2.66亿4.14%2.29亿-20.52%1.33亿42.13%3.94亿54.51%2.8亿58.02%2.2亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -5.62%1.49亿-11.06%9,631.57万-5.03%5,225.08万7.18%2.14亿6.12%1.58亿9.56%1.08亿20.16%5,501.56万18.87%1.99亿24.28%1.49亿24.85%9,884.52万
支付的各项税费 -0.05%2,891.13万0.69%2,275.49万16.76%1,348.37万-15.83%3,761.98万-23.87%2,892.67万-26.53%2,259.79万-25.34%1,154.78万29.85%4,469.46万36.82%3,799.53万30.68%3,075.91万
支付其他与经营活动有关的现金 -35.27%5,426.86万19.28%3,301.24万23.27%1,966.03万-11.13%4,145.28万59.58%8,384.04万19.74%2,767.67万-50.62%1,594.88万-4.57%4,664.23万90.95%5,253.7万27.45%2,311.34万
经营活动现金流出小计 3.71%5.56亿1.93%3.95亿27.71%2.76亿-5.41%6.48亿3.35%5.36亿4.01%3.88亿-17.40%2.16亿29.63%6.85亿45.79%5.19亿43.32%3.73亿
经营活动产生的现金流量净额 -458.77%-9,422.07万21.89%-4,195.69万-120.91%-2,117.95万3,846.10%6,962.39万210.78%2,626.19万-7.84%-5,371.46万-7.77%-958.75万-107.09%-185.86万6.88%-2,370.68万-374.81%-4,981.06万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 23.25%7,887.8万-8.06%4,358万-28.07%1,079万-61.10%9,285万-69.50%6,400万-75.72%4,740万-85.15%1,500万-18.43%2.39亿-5.32%2.1亿0.41%1.95亿
取得投资收益收到的现金 8.91%30.5万-25.36%19.54万-11.08%5.23万-57.63%34.84万-35.06%28.01万-64.02%26.18万-51.01%5.89万-13.67%82.24万-74.89%43.13万-54.20%72.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 260.31%60.34万-79.33%2.38万-97.49%1,460429.31%17.17万1,422.36%16.75万866.05%11.5万399.41%5.82万710.43%3.24万775.22%1.1万--1.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------------------------70.78万------70.78万
收到其他与投资活动有关的现金 ---------------------------------88.98%70.78万----
投资活动现金流入小计 23.80%7,978.64万-8.33%4,379.92万-28.27%1,084.38万-61.14%9,337.02万-69.46%6,444.75万-75.70%4,777.68万-85.06%1,511.71万-18.17%2.4亿-8.18%2.11亿0.33%1.97亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -22.95%223.04万-30.76%142.42万-31.46%67.02万-50.80%845.62万-77.71%289.49万-80.32%205.68万-24.06%97.77万-27.58%1,718.87万-10.95%1,298.89万6.74%1,044.93万
投资支付的现金 3.86%7,862万-9.58%4,403.5万-50.48%2,060万-61.03%9,365万-64.60%7,570万-75.20%4,870万-75.69%4,160万-9.87%2.4亿2.28%2.14亿3.38%1.96亿
投资活动现金流出小计 2.87%8,085.04万-10.44%4,545.92万-50.04%2,127.02万-60.35%1.02亿-65.35%7,859.49万-75.46%5,075.68万-75.30%4,257.77万-11.81%2.58亿1.41%2.27亿3.55%2.07亿
投资活动产生的现金流量净额 92.48%-106.4万44.29%-166.01万62.03%-1,042.64万49.37%-873.6万10.71%-1,414.73万70.73%-298.01万61.44%-2,746.07万-1,176.96%-1,725.45万-359.27%-1,584.48万-171.61%-1,018.04万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 35.73%6,108万94.00%3,104万--990万7.84%1.09亿-36.88%4,500万-53.62%1,600万----35.55%1.01亿18.82%7,129万-13.75%3,450万
筹资活动现金流入小计 35.73%6,108万94.00%3,104万--990万7.84%1.09亿-36.88%4,500万-53.62%1,600万----24.08%1.01亿6.58%7,129万-26.42%3,450万
偿还债务支付的现金 -30.38%4,650万23.51%3,000万--1,000万68.71%1.26亿-3.20%6,679万-44.80%2,429万----24.17%7,450万15.00%6,900万10.00%4,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -14.98%1,216.75万-1.64%132.81万12.48%70.06万-17.92%1,572.31万-20.41%1,431.2万-91.52%135.02万156.43%62.29万9.29%1,915.63万1.24%1,798.18万194.74%1,592.02万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -------------73.40%58.34万-------------52.38%219.35万--443.14万--312.48万
支付其他与筹资活动有关的现金 168.17%326.77万449.29%479.86万-----17.19%371.49万196.70%121.85万5.00%87.36万-----68.07%448.59万-96.53%41.07万-92.49%83.2万
筹资活动现金流出小计 -24.76%6,193.52万36.26%3,612.67万1,617.91%1,070.06万47.88%1.45亿-5.80%8,232.05万-56.36%2,651.37万156.43%62.29万7.17%9,814.22万-2.46%8,739.25万7.57%6,075.22万
筹资活动产生的现金流量净额 97.71%-85.52万51.62%-508.67万-28.53%-80.06万-1,374.54%-3,622.8万-131.77%-3,732.05万59.95%-1,051.37万-156.43%-62.29万127.90%284.24万29.08%-1,610.25万-173.74%-2,625.22万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -281.42%-9,613.99万27.53%-4,870.36万13.98%-3,240.65万251.56%2,465.98万54.71%-2,520.6万22.07%-6,720.84万53.12%-3,767.1万-192.23%-1,627.06万-32.35%-5,565.41万-261.93%-8,624.32万
加:期初现金及现金等价物余额 13.63%2.06亿13.63%2.06亿13.25%2.06亿-8.25%1.81亿-8.40%1.81亿-8.25%1.81亿-7.95%1.82亿9.82%1.97亿10.00%1.98亿9.82%1.97亿
期末现金及现金等价物余额 -29.71%1.09亿37.95%1.57亿20.38%1.73亿13.63%2.06亿9.77%1.56亿2.49%1.14亿23.11%1.44亿-8.25%1.81亿3.16%1.42亿-28.75%1.11亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)------公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。