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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.81%2.26亿 | -10.25%1.43亿 | -26.33%5,244.77万 | -9.69%3.3亿 | -4.58%2.48亿 | -3.03%1.59亿 | 80.43%7,118.81万 | 19.63%3.65亿 | 28.58%2.6亿 | 58.41%1.64亿 |
收到的税费返还 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 116.92%68.52万 | 136.13%49.26万 | 210.07%40.65万 | -69.30%64.22万 | 46.08%31.59万 | 31.85%20.86万 | -52.07%13.11万 | 76.56%209.17万 | -86.16%21.63万 | -82.56%15.82万 |
经营活动现金流入小计 | -8.65%2.27亿 | -10.06%1.44亿 | -25.89%5,285.41万 | -10.02%3.31亿 | -4.54%2.48亿 | -3.00%1.6亿 | 79.52%7,131.92万 | 19.38%3.67亿 | 27.70%2.6亿 | 57.19%1.64亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.70%1.48亿 | -17.16%9,269.5万 | 18.89%5,725.68万 | -5.39%2.32亿 | -14.86%1.76亿 | -9.84%1.12亿 | -13.39%4,816.06万 | 10.99%2.45亿 | 22.49%2.06亿 | 29.20%1.24亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.37%4,800.4万 | -3.19%3,128.09万 | 3.43%1,742.65万 | 17.94%6,320.88万 | 19.29%4,818.34万 | 11.36%3,231.18万 | 9.89%1,684.85万 | -13.48%5,359.28万 | -14.90%4,039.31万 | -14.08%2,901.47万 |
支付的各项税费 | -6.10%1,073.96万 | -12.10%852.1万 | 15.44%508.47万 | -38.67%1,225.65万 | -30.78%1,143.75万 | -6.61%969.36万 | 2.13%440.47万 | 42.14%1,998.56万 | 36.67%1,652.23万 | -0.45%1,037.99万 |
客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | -5.18%536.05万 | -28.47%307.76万 | -50.96%145.58万 | 33.77%785.32万 | 43.87%565.31万 | 110.28%430.26万 | 117.66%296.86万 | -12.67%587.06万 | -20.61%392.92万 | -46.23%204.61万 |
经营活动现金流出小计 | -11.94%2.12亿 | -14.31%1.36亿 | 12.22%8,122.39万 | -2.88%3.15亿 | -9.82%2.41亿 | -4.44%1.58亿 | -5.52%7,238.22万 | 6.91%3.25亿 | 14.69%2.67亿 | 14.92%1.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 103.78%1,433.81万 | 489.32%793.13万 | -2,568.85%-2,836.98万 | -64.32%1,524.14万 | 194.68%703.61万 | 225.59%134.58万 | 97.12%-106.3万 | 947.95%4,271.94万 | 74.85%-743.18万 | 97.28%-107.16万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -4.98%7.44亿 | 0.19%5.29亿 | -34.63%1.85亿 | 38.88%9.68亿 | 65.19%7.83亿 | 72.55%5.28亿 | 214.44%2.83亿 | 58.05%6.97亿 | 138.19%4.74亿 | 69.06%3.06亿 |
取得投资收益收到的现金 | -18.31%330.22万 | -18.15%228.63万 | -16.81%120.33万 | 29.07%582.2万 | 55.76%404.22万 | 41.23%279.32万 | 183.21%144.65万 | 2.33%451.08万 | 17.18%259.52万 | -3.05%197.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | --0 | --0 | 53.05%16.3万 | 207.55%16.3万 | 247.53%16.3万 | 119.60%10.3万 | --10.65万 | --5.3万 | --4.69万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -5.07%7.47亿 | 0.06%5.31亿 | -34.56%1.86亿 | 38.82%9.74亿 | 65.15%7.87亿 | 72.37%5.31亿 | 214.22%2.85亿 | 57.52%7.02亿 | 136.89%4.77亿 | 68.28%3.08亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -74.55%687.03万 | -35.94%663.89万 | -71.96%216.96万 | 398.18%3,027.86万 | 5,458.74%2,699.9万 | 2,700.90%1,036.39万 | 5,381.83%773.87万 | 81.95%607.78万 | -85.19%48.57万 | -79.68%37万 |
投资支付的现金 | -0.39%7.62亿 | 8.60%5.43亿 | -29.79%1.65亿 | 17.28%9.5亿 | 38.09%7.65亿 | 29.53%5亿 | 56.67%2.35亿 | 121.92%8.1亿 | 193.12%5.54亿 | 133.94%3.86亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -2.92%7.69亿 | 7.70%5.5亿 | -31.13%1.67亿 | 20.12%9.8亿 | 42.83%7.92亿 | 32.09%5.1亿 | 61.67%2.43亿 | 121.56%8.16亿 | 188.38%5.54亿 | 131.61%3.86亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -349.92%-2,156.81万 | -189.12%-1,835.27万 | -54.48%1,903.37万 | 94.50%-629.36万 | 93.84%-479.38万 | 126.28%2,059.23万 | 170.17%4,181.08万 | -248.52%-1.14亿 | -971.06%-7,783.75万 | -583.04%-7,834.53万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.07%1,305.81万 | -0.07%1,305.81万 | --0 | 40.00%1,306.73万 | 40.00%1,306.73万 | 40.00%1,306.73万 | --0 | 0.00%933.38万 | 0.00%933.38万 | 0.00%933.38万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -0.07%1,305.81万 | -0.07%1,305.81万 | --0 | 40.00%1,306.73万 | 40.00%1,306.73万 | 40.00%1,306.73万 | --0 | 0.00%933.38万 | 0.00%933.38万 | 0.00%933.38万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.07%-1,305.81万 | 0.07%-1,305.81万 | --0 | -40.00%-1,306.73万 | -40.00%-1,306.73万 | -40.00%-1,306.73万 | --0 | 0.00%-933.38万 | 0.00%-933.38万 | 0.00%-933.38万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0.45 | --0 | --0 | --0 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -87.42%-2,028.81万 | -364.68%-2,347.95万 | -122.91%-933.61万 | 94.92%-411.95万 | 88.56%-1,082.5万 | 110.00%887.08万 | 142.24%4,074.78万 | -212.90%-8,107.48万 | -215.84%-9,460.31万 | -172.77%-8,875.07万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -5.98%6,474.58万 | -5.98%6,474.58万 | -5.98%6,474.58万 | -54.07%6,886.54万 | -54.07%6,886.54万 | -54.07%6,886.54万 | -54.07%6,886.54万 | 91.91%1.5亿 | 91.91%1.5亿 | 91.91%1.5亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.40%4,445.77万 | -46.91%4,126.64万 | -49.45%5,540.97万 | -5.98%6,474.58万 | 4.89%5,804.04万 | 27.04%7,773.61万 | 105.00%1.1亿 | -54.07%6,886.54万 | 14.86%5,533.71万 | 34.21%6,118.95万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。