(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.00%38.09亿 | 49.68%18.08亿 | 15.30%60.73亿 | 18.35%41.59亿 | 9.59%27.81亿 | 3.17%12.08亿 | 11.98%52.67亿 | 10.41%35.14亿 | 37.93%25.37亿 | 41.20%11.71亿 |
收到的税费返还 | -65.36%1,187.48万 | 3.55%770.62万 | -14.12%4,405.34万 | 23.72%4,114.19万 | 128.90%3,428.44万 | 152.75%744.19万 | 70.66%5,129.91万 | 87.37%3,325.33万 | 32.24%1,497.78万 | -33.53%294.43万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -18.26%2,559.65万 | 43.43%1,947.64万 | 55.86%1.61亿 | 0.80%6,054.12万 | -25.36%3,131.45万 | -59.16%1,357.92万 | 128.46%1.03亿 | 77.14%6,006.23万 | 129.78%4,195.28万 | 37.63%3,324.61万 |
经营活动现金流入小计 | 35.16%38.47亿 | 49.34%18.35亿 | 15.80%62.77亿 | 18.11%42.61亿 | 9.71%28.46亿 | 1.81%12.29亿 | 13.45%54.21亿 | 11.54%36.07亿 | 38.79%25.94亿 | 40.72%12.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.05%26.17亿 | 46.91%13.08亿 | 13.08%42.34亿 | 12.19%29.85亿 | -0.27%18.29亿 | -3.22%8.9亿 | 16.16%37.44亿 | 16.80%26.61亿 | 23.61%18.34亿 | 39.37%9.2亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.37%6.73亿 | 27.02%3亿 | 24.37%10.98亿 | 19.30%7.71亿 | 21.77%5.28亿 | 15.73%2.36亿 | 21.33%8.83亿 | 20.39%6.46亿 | 19.54%4.34亿 | 17.83%2.04亿 |
支付的各项税费 | 71.83%1.73亿 | 130.70%5,924.27万 | 31.91%2.45亿 | 27.25%1.61亿 | 24.23%1.01亿 | 12.26%2,568万 | 35.15%1.86亿 | 7.38%1.26亿 | -7.60%8,114.16万 | -40.60%2,287.58万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.18%1.24亿 | 0.18%6,288.22万 | -4.19%2.58亿 | -6.61%1.81亿 | -1.94%1.14亿 | -1.28%6,277.15万 | 21.92%2.69亿 | 9.77%1.93亿 | 4.32%1.16亿 | -8.35%6,358.8万 |
经营活动现金流出小计 | 39.46%35.87亿 | 42.40%17.3亿 | 14.81%58.35亿 | 12.98%40.97亿 | 4.34%25.72亿 | 0.37%12.15亿 | 17.94%50.82亿 | 16.67%36.27亿 | 20.50%24.65亿 | 28.62%12.1亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.27%2.6亿 | 648.84%1.05亿 | 30.56%4.42亿 | 948.52%1.63亿 | 112.23%2.74亿 | 513.65%1,405.74万 | -27.79%3.39亿 | -115.30%-1,922.77万 | 173.15%1.29亿 | 95.92%-339.84万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --7.62亿 | --4.17亿 | 1,109.07%4.5亿 | ---- | --0 | ---- | -87.34%3,721.86万 | -87.70%3,000万 | -83.05%3,000万 | -70.00%3,000万 |
取得投资收益收到的现金 | 164.25%990.94万 | --245.39万 | 22.11%1,809.53万 | -18.04%1,097.58万 | -0.89%375万 | ---- | 27.83%1,481.89万 | 28.01%1,339.21万 | -36.20%378.38万 | -68.14%23.65万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.43%19.23万 | -75.72%8.21万 | -53.57%383.97万 | -56.27%156.15万 | -54.29%141.69万 | --33.82万 | 35.74%827.07万 | 30.69%357.09万 | 26.75%309.95万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 14,835.15%7.72亿 | 123,827.51%4.19亿 | 682.54%4.72亿 | -73.30%1,253.73万 | -85.99%516.69万 | -98.88%33.82万 | -80.65%6,030.82万 | -81.74%4,696.31万 | -80.10%3,688.33万 | -69.99%3,023.65万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133.43%4.39亿 | 119.73%1.91亿 | 49.06%6.53亿 | 38.90%4.17亿 | 0.60%1.88亿 | 28.50%8,693.73万 | 47.69%4.38亿 | 38.30%3亿 | 22.98%1.87亿 | -20.62%6,765.39万 |
投资支付的现金 | --6.65亿 | --2.05亿 | --9.2亿 | --4.5亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 486.70%11.04亿 | 355.54%3.96亿 | 259.01%15.73亿 | 188.88%8.67亿 | 0.60%1.88亿 | 28.50%8,693.73万 | -38.04%4.38亿 | -45.21%3亿 | -23.98%1.87亿 | -58.30%6,765.39万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81.74%-3.33亿 | 126.67%2,309.17万 | -191.42%-11.01亿 | -237.52%-8.54亿 | -21.86%-1.83亿 | -131.44%-8,659.91万 | 4.46%-3.78亿 | 12.85%-2.53亿 | -147.22%-1.5亿 | 39.14%-3,741.73万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 56.11%594.06万 | 11.92%270.17万 | 6,154.72%14.24亿 | 9,281.38%14.16亿 | 277.03%380.53万 | 189.15%241.4万 | -3.37%2,276.42万 | -7.26%1,509.59万 | --100.93万 | --83.49万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -50.59%7,607.18万 | -97.60%50万 | -6.47%1.61亿 | -10.62%1.54亿 | -10.62%1.54亿 | -76.27%2,085.57万 | -24.89%1.73亿 | -6.33%1.72亿 | 70.59%1.72亿 | --8,790.51万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -48.01%8,201.24万 | -86.24%320.17万 | 711.50%15.85亿 | 738.12%15.7亿 | -8.95%1.58亿 | -73.78%2,326.97万 | -22.89%1.95亿 | -6.41%1.87亿 | 71.59%1.73亿 | --8,874万 |
偿还债务支付的现金 | -61.41%7,547.68万 | -70.39%2,950.38万 | 55.90%3.27亿 | 49.04%2.35亿 | 31.47%1.96亿 | 82.17%9,963万 | 2,592.85%2.1亿 | 78,663.64%1.58亿 | --1.49亿 | --5,468.99万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67.52%2.02亿 | -61.64%142.1万 | 30.59%1.43亿 | 24.62%1.2亿 | 24.88%1.2亿 | 216.69%370.45万 | 7.54%1.1亿 | 1.76%9,659.92万 | 1.79%9,639.76万 | --116.98万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --70.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.84%98.64万 | 2.20%46.71万 | 157.12%454.14万 | 60.24%137.56万 | 230.76%91.47万 | 230.52%45.7万 | -18.55%176.62万 | 117.30%85.85万 | 5.00%27.66万 | -3.67%13.83万 |
筹资活动现金流出小计 | -12.22%2.78亿 | -69.75%3,139.18万 | 47.83%4.75亿 | 39.83%3.57亿 | 29.11%3.17亿 | 85.35%1.04亿 | 187.25%3.21亿 | 166.94%2.55亿 | 158.44%2.45亿 | 38,912.61%5,599.79万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23.26%-1.96亿 | 64.99%-2,819.02万 | 980.60%11.1亿 | 1,894.17%12.14亿 | -120.47%-1.59亿 | -345.93%-8,052.19万 | -189.12%-1.26亿 | -164.64%-6,764.27万 | -1,301.10%-7,216.76万 | 22,910.72%3,274.2万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.30%-315.41万 | -2,040.15%-221.68万 | -77.09%219.73万 | -76.78%242.54万 | -33.98%413.37万 | 77.65%-10.36万 | 331.26%959.13万 | 790.07%1,044.31万 | 521.59%626.13万 | 4.57%-46.35万 |
现金及现金等价物净增加额 | -325.56%-2.72亿 | 163.95%9,795.17万 | 391.21%4.53亿 | 259.31%5.25亿 | 26.44%-6,400.85万 | -1,694.12%-1.53亿 | -173.84%-1.56亿 | -435.13%-3.3亿 | 62.62%-8,701.81万 | 94.13%-853.72万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60.53%12.02亿 | 60.53%12.02亿 | -17.21%7.49亿 | -17.21%7.49亿 | -17.21%7.49亿 | -17.21%7.49亿 | 30.39%9.05亿 | 30.39%9.05亿 | 30.39%9.05亿 | 30.39%9.05亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 35.76%9.3亿 | 118.24%13亿 | 60.53%12.02亿 | 121.52%12.74亿 | -16.23%6.85亿 | -33.51%5.96亿 | -17.21%7.49亿 | -9.04%5.75亿 | 77.34%8.18亿 | 63.41%8.96亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据