(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.46%5.18亿 | 16.25%2.74亿 | 43.97%11.84亿 | 39.21%8.2亿 | 50.73%5.2亿 | 83.10%2.36亿 | 47.59%8.22亿 | 75.13%5.89亿 | 79.18%3.45亿 | 54.53%1.29亿 |
收到的税费返还 | -54.85%382.5万 | -67.30%164.57万 | -42.78%1,020.34万 | -42.29%989.74万 | -47.22%847.18万 | 1,159.71%503.34万 | 319.34%1,783.32万 | 314.82%1,714.89万 | 1,044.70%1,605.16万 | -28.92%39.96万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76.04%2,362.86万 | 232.93%1,497.82万 | 66.22%5,045.57万 | 111.02%4,135.21万 | -4.09%1,342.22万 | 9.31%449.89万 | 8.38%3,035.5万 | -12.28%1,959.63万 | 12.85%1,399.43万 | 11.65%411.58万 |
经营活动现金流入小计 | 0.58%5.45亿 | 18.51%2.9亿 | 42.96%12.44亿 | 39.22%8.71亿 | 44.49%5.42亿 | 84.05%2.45亿 | 47.69%8.7亿 | 72.48%6.26亿 | 81.75%3.75亿 | 52.18%1.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.19%3.06亿 | 44.03%1.73亿 | 12.04%6.01亿 | 13.90%4.4亿 | 39.31%2.59亿 | 46.43%1.2亿 | 80.55%5.36亿 | 109.20%3.86亿 | 73.90%1.86亿 | 75.12%8,200.12万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.67%1.23亿 | -0.13%6,672.39万 | 9.10%2.34亿 | 12.84%1.77亿 | 16.06%1.22亿 | 18.51%6,680.77万 | 38.42%2.14亿 | 44.06%1.56亿 | 59.75%1.05亿 | 48.92%5,637.15万 |
支付的各项税费 | -20.10%4,126.84万 | -18.02%2,154.22万 | 143.15%1.09亿 | 168.45%7,833.9万 | 334.41%5,165.18万 | 310.71%2,627.64万 | 16.18%4,485.91万 | -3.61%2,918.17万 | -29.69%1,189.01万 | -13.41%639.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14.66%7,519.57万 | 61.75%4,387.92万 | 52.68%1.57亿 | 63.42%1.22亿 | 33.93%6,557.88万 | 20.24%2,712.82万 | 50.01%1.03亿 | 44.03%7,462.28万 | 64.37%4,896.32万 | 55.66%2,256.22万 |
经营活动现金流出小计 | 9.46%5.45亿 | 26.97%3.05亿 | 22.55%11.01亿 | 26.34%8.17亿 | 41.59%4.98亿 | 43.60%2.4亿 | 60.70%8.99亿 | 72.25%6.46亿 | 60.37%3.52亿 | 57.03%1.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -99.87%5.88万 | -405.24%-1,464.21万 | 605.78%1.43亿 | 363.56%5,448.89万 | 88.23%4,402.27万 | 114.04%479.69万 | -193.91%-2,827.85万 | -65.73%-2,067.39万 | 280.91%2,338.83万 | -79.28%-3,417.1万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 64.34%5.3亿 | 0.99%2.14亿 | -54.22%16.02亿 | -72.74%7.24亿 | -82.03%3.22亿 | -75.76%2.12亿 | 31.76%35亿 | 36.31%26.58亿 | 30.77%17.93亿 | 59.29%8.73亿 |
取得投资收益收到的现金 | 22.77%492.38万 | -56.07%160.01万 | -81.26%220.32万 | -45.51%494.85万 | -24.40%401.05万 | 43.39%364.24万 | 16.62%1,175.7万 | 24.00%908.18万 | 13.15%530.47万 | -2.99%254.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.15%1.9万 | ---- | -44.46%766.54万 | -92.01%105.93万 | -89.96%102.95万 | -90.00%100万 | 255.16%1,380.17万 | 1,571.60%1,325.53万 | 48,363.23%1,025.39万 | 128,046.46%1,000.06万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --152.66万 | --152.66万 | --152.66万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 63.32%5.35亿 | -0.44%2.15亿 | -54.29%16.12亿 | -72.76%7.3亿 | -81.92%3.27亿 | -75.58%2.16亿 | 31.52%35.27亿 | 36.96%26.82亿 | 31.57%18.1亿 | 60.81%8.85亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.22%971.48万 | -72.53%185.77万 | -61.32%5,248.06万 | -83.75%2,130.49万 | -88.00%1,433.35万 | -91.68%676.18万 | 296.30%1.36亿 | 543.21%1.31亿 | 1,200.60%1.19亿 | 2,890.91%8,128.88万 |
投资支付的现金 | 7.81%5.59亿 | -14.74%3.57亿 | -54.84%17.21亿 | -69.43%9.51亿 | -75.42%5.18亿 | -66.94%4.19亿 | 42.56%38.1亿 | 41.09%31.1亿 | 41.37%21.09亿 | 109.91%12.67亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,214.66万 | 1,601.80%1.46亿 | --1.34亿 | --1.34亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,395.68万 | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流出小计 | 6.73%5.69亿 | -15.66%3.59亿 | -56.66%17.73亿 | -71.30%9.72亿 | -77.45%5.33亿 | -71.28%4.26亿 | 51.17%40.92亿 | 52.93%33.87亿 | 57.38%23.62亿 | 144.45%14.82亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 83.44%-3,402.02万 | 31.36%-1.44亿 | 71.46%-1.61亿 | 65.75%-2.42亿 | 62.77%-2.05亿 | 64.91%-2.09亿 | -2,111.95%-5.65亿 | -174.70%-7.05亿 | -341.85%-5.52亿 | -969.53%-5.97亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -99.95%35万 | -99.95%35万 | -99.95%35万 | ---- | 1,042.72%6.87亿 | --6.87亿 | --6.87亿 | --6.87亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --35万 | --35万 | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 42.21%4.56亿 | 31.04%2.42亿 | 24.24%5.51亿 | 21.75%3.89亿 | 18.81%3.2亿 | -5.29%1.84亿 | -15.44%4.44亿 | -28.11%3.2亿 | -28.03%2.7亿 | 1.57%1.95亿 |
筹资活动现金流入小计 | 42.06%4.56亿 | 31.04%2.42亿 | -51.23%5.51亿 | -61.32%3.89亿 | -66.49%3.21亿 | -79.10%1.84亿 | 90.14%11.31亿 | 121.48%10.07亿 | 155.43%9.57亿 | 360.25%8.82亿 |
偿还债务支付的现金 | 54.14%4.82亿 | 69.56%2.93亿 | 33.42%5.12亿 | 43.77%4.08亿 | 55.70%3.13亿 | 21.04%1.73亿 | 41.32%3.84亿 | -8.62%2.84亿 | 55.08%2.01亿 | 176.36%1.43亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.49%2,404.98万 | 9.90%468.99万 | -18.18%5,510.98万 | -14.53%5,350.36万 | -63.08%2,369.64万 | -49.44%426.75万 | 57.87%6,735.89万 | 64.08%6,259.93万 | 98.83%6,418.14万 | 299.76%843.98万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --180万 | ---- | -55.39%187.37万 | -23.03%92.37万 | ---- | ---- | 250.00%420万 | 0.00%120万 | --120万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.29%3,025.26万 | -43.27%1,026.45万 | 9.82%2,810.9万 | 29.60%2,621.2万 | 457.01%2,433.94万 | 498.07%1,809.26万 | -87.16%2,559.59万 | 93.75%2,022.5万 | -57.37%436.96万 | 1,110.06%302.52万 |
筹资活动现金流出小计 | 48.67%5.37亿 | 57.78%3.08亿 | 24.86%5.95亿 | 33.03%4.88亿 | 33.92%3.61亿 | 26.54%1.95亿 | -7.17%4.77亿 | 2.07%3.67亿 | 56.59%2.7亿 | 185.51%1.54亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101.25%-8,113.79万 | -520.16%-6,610.94万 | -106.70%-4,382.93万 | -115.35%-9,827.6万 | -105.87%-4,031.63万 | -101.46%-1,066.01万 | 705.82%6.54亿 | 571.00%6.4亿 | 239.46%6.87亿 | 428.76%7.28亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.31%14.92万 | 115.26%4.11万 | -89.58%46.74万 | -82.92%83.07万 | -65.47%95.14万 | -24.21%-26.94万 | 526.17%448.41万 | 1,963.26%486.29万 | 718.78%275.56万 | -165.29%-21.69万 |
现金及现金等价物净增加额 | 42.73%-1.15亿 | -4.13%-2.24亿 | -194.91%-6,166.52万 | -250.91%-2.85亿 | -224.07%-2.01亿 | -323.39%-2.16亿 | -23.27%6,497.21万 | 53.43%-8,110.05万 | 151.84%1.62亿 | 52.94%9,650.5万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -12.72%4.23亿 | -12.72%4.23亿 | 15.48%4.85亿 | 15.48%4.85亿 | 15.48%4.85亿 | 15.48%4.85亿 | 25.27%4.2亿 | 25.27%4.2亿 | 25.27%4.2亿 | 25.27%4.2亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8.49%3.08亿 | -26.22%1.99亿 | -12.72%4.23亿 | -40.91%2亿 | -51.17%2.84亿 | -47.87%2.69亿 | 15.48%4.85亿 | 110.45%3.39亿 | 45.63%5.81亿 | 29.66%5.16亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据