(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.37%6.31亿 | -22.36%2.77亿 | 47.26%15.07亿 | 96.09%10.92亿 | 100.79%7.55亿 | 174.84%3.57亿 | 30.41%10.23亿 | -3.57%5.57亿 | -6.44%3.76亿 | -33.64%1.3亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | 3,102.36%2.92万 | ---- | ---- | ---- | -98.03%911.49 | -97.65%911.49 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -24.63%1,099.21万 | -82.54%738.86万 | -54.83%2,530.11万 | -17.73%2,081.53万 | -1.79%1,458.33万 | 18.91%4,230.95万 | 269.95%5,600.77万 | -4.35%2,530.16万 | 221.02%1,484.84万 | 3,634.49%3,558.22万 |
经营活动现金流入小计 | -16.52%6.42亿 | -28.74%2.85亿 | 41.97%15.32亿 | 91.15%11.12亿 | 96.90%7.7亿 | 141.31%3.99亿 | 34.94%10.79亿 | -3.61%5.82亿 | -3.86%3.91亿 | -15.89%1.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.91%4.09亿 | -30.06%2.05亿 | 56.14%9.44亿 | 99.19%7.21亿 | 121.34%5.18亿 | 203.20%2.94亿 | 45.54%6.04亿 | 2.96%3.62亿 | -13.96%2.34亿 | -31.62%9,685.26万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -27.29%1.24亿 | -25.65%6,891.41万 | 43.04%3.04亿 | 51.59%2.35亿 | 63.50%1.7亿 | 58.59%9,269.08万 | 15.36%2.13亿 | 14.03%1.55亿 | 8.97%1.04亿 | 4.97%5,844.85万 |
支付的各项税费 | 17.14%2,001.78万 | 5.15%733.27万 | -13.47%3,962.77万 | -23.92%2,621.11万 | -28.15%1,708.83万 | -18.33%697.37万 | -8.39%4,579.7万 | -5.71%3,445.08万 | -17.16%2,378.2万 | -47.10%853.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -44.47%5,696.45万 | -48.43%3,383.31万 | 22.48%1.75亿 | 17.63%1.44亿 | 43.08%1.03亿 | -9.03%6,561.1万 | 103.65%1.43亿 | 47.28%1.22亿 | 71.52%7,169.48万 | 339.12%7,212万 |
经营活动现金流出小计 | -24.44%6.1亿 | -31.26%3.15亿 | 45.41%14.63亿 | 67.17%11.26亿 | 86.30%8.07亿 | 94.50%4.59亿 | 39.74%10.06亿 | 10.97%6.74亿 | -1.00%4.33亿 | 2.65%2.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 186.57%3,253.25万 | 48.13%-3,095.43万 | -5.38%6,931.41万 | 84.74%-1,402.37万 | 11.38%-3,758.13万 | 15.36%-5,967.16万 | -8.28%7,325.15万 | -2,529.31%-9,188.43万 | -36.35%-4,240.5万 | -112.56%-7,050.18万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,204.66%1.15亿 | 810.71%2,550万 | -67.25%7,351万 | -82.31%3,865万 | -94.82%880万 | -95.93%280万 | -46.69%2.24亿 | -41.33%2.19亿 | -26.51%1.7亿 | -30.78%6,885.21万 |
取得投资收益收到的现金 | 3,162.47%12.89万 | ---- | -88.93%8.29万 | -94.23%2.98万 | -99.16%3,950.2 | -82.58%1,173.01 | -68.17%74.87万 | -77.87%51.65万 | -67.50%47.18万 | -98.96%6,733.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.77%28.48万 | -14.24%24.04万 | 18,009.69%54.33万 | 10,144.85%30.73万 | 9,320.33%28.26万 | --28.04万 | -93.57%3,000 | -91.68%3,000 | --3,000 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.45%4.41万 | ---- | ---- | --858.07万 | --806.42万 | --806.42万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 1,168.07%1.15亿 | 735.31%2,574.04万 | -68.29%7,413.62万 | -82.81%3,903.12万 | -94.91%908.66万 | -95.52%308.15万 | -47.88%2.34亿 | -39.41%2.27亿 | -23.30%1.79亿 | -31.22%6,885.89万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.93%216.36万 | -18.77%193.46万 | -91.56%1,270.33万 | -42.54%550.71万 | -51.47%415.53万 | -31.22%238.16万 | 873.21%1.51亿 | -24.26%958.42万 | 12.82%856.27万 | -7.53%346.29万 |
投资支付的现金 | 1,484.66%1.39亿 | 1,542.14%4,598万 | -65.41%7,351万 | -81.32%3,865万 | -95.02%880万 | -97.86%280万 | -33.13%2.13亿 | -32.80%2.07亿 | -27.47%1.77亿 | 14.93%1.31亿 |
投资活动现金流出小计 | 993.09%1.42亿 | 824.70%4,791.46万 | -76.25%8,621.33万 | -79.61%4,415.71万 | -93.00%1,295.53万 | -96.14%518.16万 | -9.01%3.63亿 | -32.46%2.17亿 | -26.25%1.85亿 | 14.21%1.34亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -582.13%-2,639万 | -955.87%-2,217.42万 | 90.66%-1,207.71万 | -148.40%-512.59万 | 41.30%-386.88万 | 96.78%-210.01万 | -360.43%-1.29亿 | -80.48%1,059.17万 | 63.85%-659.07万 | -277.08%-6,525.3万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --3,326.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.47%3,664.07万 | 11.62%3,664.07万 | 12.96%3,664.07万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.35%1,312.35万 | 24.89%581.67万 | 11.10%2,688.42万 | 56.59%2,048.74万 | 73.81%1,316.98万 | 337.02%465.74万 | 302.12%2,419.91万 | 610.38%1,308.33万 | 519.10%757.71万 | 75.56%106.57万 |
筹资活动现金流出小计 | 252.25%4,639.05万 | 24.89%581.67万 | -55.81%2,688.42万 | -58.80%2,048.74万 | -70.22%1,316.98万 | 337.02%465.74万 | -21.30%6,083.98万 | -32.50%4,972.4万 | 31.36%4,421.78万 | 8.48%106.57万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -252.25%-4,639.05万 | -24.89%-581.67万 | 55.81%-2,688.42万 | 58.80%-2,048.74万 | 70.22%-1,316.98万 | -337.02%-465.74万 | 21.30%-6,083.98万 | 32.50%-4,972.4万 | -31.36%-4,421.78万 | -8.48%-106.57万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.09%20.15万 | --8.98万 | -89.58%19.53万 | -88.59%20.54万 | -92.26%5.81万 | ---- | --187.38万 | --180万 | --75.03万 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 26.60%-4,004.64万 | 11.40%-5,885.54万 | 126.57%3,054.81万 | 69.48%-3,943.16万 | 40.99%-5,456.18万 | 51.45%-6,642.91万 | -320.30%-1.15亿 | -464.54%-1.29亿 | -11.41%-9,246.32万 | -165.91%-1.37亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22.47%1.66亿 | 24.83%1.69亿 | -45.82%1.36亿 | -45.82%1.36亿 | -45.82%1.36亿 | -46.03%1.35亿 | 26.26%2.51亿 | 26.26%2.51亿 | 26.26%2.51亿 | 26.26%2.51亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 55.38%1.26亿 | 59.71%1.1亿 | 22.47%1.66亿 | -20.69%9,650.18万 | -48.64%8,137.16万 | -39.53%6,898.78万 | -45.82%1.36亿 | -30.79%1.22亿 | 36.92%1.58亿 | -22.53%1.14亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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