(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.23%9.52亿 | 37.95%4.83亿 | 24.24%17.13亿 | 12.50%11.01亿 | 8.36%6.56亿 | -1.31%3.5亿 | 18.99%13.79亿 | 20.53%9.79亿 | 11.32%6.05亿 | 13.59%3.54亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | --556.17万 | --587.56万 | --337.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85.72%8,224.35万 | 16.85%4,607.23万 | 63.66%8,286.08万 | 7.65%4,639.27万 | 14.35%4,428.36万 | 107.83%3,942.97万 | -11.42%5,063.12万 | -24.49%4,309.72万 | -21.47%3,872.71万 | -51.29%1,897.18万 |
经营活动现金流入小计 | 47.08%10.35亿 | 35.81%5.29亿 | 26.03%18.02亿 | 12.87%11.53亿 | 9.24%7.03亿 | 4.23%3.89亿 | 17.56%14.3亿 | 17.46%10.22亿 | 8.45%6.44亿 | 6.13%3.73亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.51%6.01亿 | 27.12%2.74亿 | 36.09%9.48亿 | 33.05%6.05亿 | 25.84%3.92亿 | 31.18%2.15亿 | 0.54%6.97亿 | -4.35%4.54亿 | -6.09%3.11亿 | -16.40%1.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.28%1.65亿 | 29.53%8,535.34万 | 11.42%2.79亿 | 6.60%2.08亿 | 2.25%1.37亿 | -4.38%6,589.65万 | 3.89%2.51亿 | 11.72%1.95亿 | 5.86%1.34亿 | 15.10%6,891.16万 |
支付的各项税费 | 9.90%6,668.41万 | 63.12%4,452.38万 | 16.32%1.23亿 | 18.74%9,065.95万 | 14.58%6,067.7万 | -5.57%2,729.45万 | 8.97%1.06亿 | 10.94%7,635.22万 | 5.60%5,295.4万 | 12.37%2,890.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87.94%1.61亿 | 77.25%6,978.24万 | 79.94%3.32亿 | -14.53%1.3亿 | -13.16%8,580.04万 | -45.43%3,936.89万 | 19.10%1.84亿 | 36.98%1.53亿 | 29.36%9,880.19万 | 28.79%7,214.36万 |
经营活动现金流出小计 | 47.22%9.94亿 | 36.07%4.73亿 | 35.93%16.82亿 | 17.67%10.33亿 | 13.09%6.75亿 | 4.13%3.48亿 | 4.33%12.37亿 | 5.84%8.78亿 | 2.13%5.97亿 | -1.14%3.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43.69%4,039.25万 | 33.65%5,512.91万 | -37.67%1.2亿 | -16.43%1.2亿 | -39.90%2,811.11万 | 5.10%4,124.91万 | 538.64%1.92亿 | 255.92%1.44亿 | 415.07%4,677.38万 | 184.20%3,924.57万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -59.48%8.05亿 | -65.13%4.44亿 | 7.33%28.79亿 | 16.64%24.13亿 | 17.18%19.87亿 | 131.71%12.74亿 | -28.49%26.82亿 | -25.27%20.69亿 | -21.28%16.95亿 | -30.96%5.5亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --129.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 271.73%44.35万 | 3,135.48%24.73万 | -0.60%14.54万 | -73.24%16.33万 | -66.69%11.93万 | -97.26%7,641.97 | -35.32%14.62万 | 590.30%61.04万 | 360.66%35.82万 | 49,445.19%27.88万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --126.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -59.40%8.07亿 | -65.11%4.45亿 | 7.38%28.8亿 | 16.61%24.13亿 | 17.16%19.87亿 | 131.59%12.75亿 | -28.49%26.82亿 | -25.25%20.69亿 | -21.27%16.96亿 | -30.93%5.5亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115.55%1.03亿 | 85.79%3,907.82万 | 20.85%1.28亿 | 41.89%8,885.18万 | 39.63%4,796.85万 | 4.43%2,103.34万 | 73.42%1.06亿 | 12.55%6,261.81万 | 47.25%3,435.49万 | 16.26%2,014.09万 |
投资支付的现金 | -58.02%7.38亿 | -58.40%4.78亿 | 1.26%26.54亿 | 8.81%21.49亿 | 17.28%17.58亿 | 140.77%11.49亿 | -28.07%26.21亿 | -27.43%19.75亿 | -31.26%14.99亿 | -38.71%4.77亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -53.41%8.41亿 | -55.81%5.17亿 | 2.02%27.82亿 | 9.83%22.38亿 | 17.78%18.06亿 | 135.25%11.7亿 | -26.39%27.27亿 | -26.63%20.38亿 | -30.43%15.33亿 | -37.51%4.97亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119.23%-3,477.27万 | -169.35%-7,244.53万 | 318.20%9,801.39万 | 453.08%1.75亿 | 11.34%1.81亿 | 97.28%1.04亿 | -197.38%-4,491.9万 | 458.54%3,166.73万 | 424.01%1.62亿 | 6,815.76%5,295.51万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 0.00%2,500万 | ---- | -21.88%1亿 | -60.00%4,000万 | -75.00%2,500万 | -62.47%1,500万 | 28.00%1.28亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | -50.04%3,996.72万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 0.00%2,500万 | ---- | -21.88%1亿 | -60.00%4,000万 | -75.00%2,500万 | -62.47%1,500万 | 7.48%1.28亿 | -16.03%1亿 | -16.03%1亿 | -50.04%3,996.72万 |
偿还债务支付的现金 | -47.25%5,275万 | -61.54%2,500万 | 53.00%1.53亿 | 38.00%1.38亿 | 0.00%1亿 | 18.18%6,500万 | 112.77%1亿 | 112.77%1亿 | 112.77%1亿 | 120.00%5,500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.06%28.71万 | -91.44%3.79万 | -0.84%6,141.33万 | 13.31%6,115.73万 | 0.15%3,066.95万 | 22.13%44.3万 | -0.56%6,193.27万 | -12.27%5,397.49万 | 2,959.07%3,062.22万 | -20.29%36.27万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,833.78%1,175.27万 | 7,424.54%983万 | 115.63%1,483.21万 | -96.49%24.26万 | -96.43%23.82万 | -71.48%13.06万 | -84.62%687.86万 | -83.75%691.5万 | -84.11%667.66万 | -98.91%45.8万 |
筹资活动现金流出小计 | -50.51%6,478.98万 | -46.83%3,486.79万 | 35.80%2.29亿 | 23.94%1.99亿 | -4.65%1.31亿 | 17.47%6,557.36万 | 9.61%1.69亿 | 6.49%1.61亿 | 52.52%1.37亿 | -17.27%5,582.07万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62.43%-3,978.98万 | 31.06%-3,486.79万 | -216.69%-1.29亿 | -161.78%-1.59亿 | -183.94%-1.06亿 | -219.01%-5,057.36万 | -16.89%-4,081.13万 | -90.39%-6,089万 | -228.27%-3,729.88万 | -226.54%-1,585.35万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.83%25.03万 | 146.94%6.84万 | -79.04%165.67万 | -79.83%149.54万 | -57.87%95.62万 | 90.99%-14.57万 | 223.97%790.24万 | 506.30%741.4万 | 207.68%226.97万 | -476.45%-161.6万 |
现金及现金等价物净增加额 | -132.61%-3,391.97万 | -154.86%-5,211.57万 | -21.14%9,030.71万 | 12.63%1.37亿 | -40.28%1.04亿 | 27.12%9,499.74万 | 227.56%1.15亿 | 5,576.79%1.22亿 | 1,337.34%1.74亿 | 178.61%7,473.13万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24.78%4.55亿 | 24.78%4.55亿 | 45.82%3.64亿 | 45.82%3.64亿 | 45.82%3.64亿 | 45.82%3.64亿 | 16.26%2.5亿 | 16.26%2.5亿 | 16.26%2.5亿 | 16.26%2.5亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -10.17%4.21亿 | -12.36%4.03亿 | 24.78%4.55亿 | 34.93%5.02亿 | 10.46%4.68亿 | 41.52%4.59亿 | 45.82%3.64亿 | 74.85%3.72亿 | 111.12%4.24亿 | 34.28%3.25亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据