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002976 瑞玛精密

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21.99
-0.19-0.86%

休市中 07/19 15:00 (北京)

26.53亿总市值88.67市盈率TTM

瑞玛精密关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

15.49%4.69亿

65.43%16.54亿

59.68%11.54亿

62.99%7.36亿

71.19%4.06亿

32.24%10亿

19.66%7.23亿

8.69%4.51亿

19.88%2.37亿

32.27%7.56亿

收到的税费返还

172.33%1,378.68万

59.24%3,061.01万

159.52%3,406.25万

91.27%1,647.45万

35.35%506.24万

-3.84%1,922.31万

-23.12%1,312.51万

-26.09%861.32万

-24.48%374.03万

58.85%1,999.08万

收到其他与经营活动有关的现金

69.44%251.76万

88.43%1,547.11万

-18.74%634.65万

-38.13%325.27万

-56.36%148.58万

-53.57%821.06万

-45.77%781.04万

-52.78%525.76万

-78.24%340.52万

85.27%1,768.38万

经营活动现金流入小计

17.60%4.86亿

65.50%17亿

60.62%11.94亿

62.38%7.56亿

68.86%4.13亿

29.42%10.27亿

17.03%7.43亿

6.20%4.65亿

11.86%2.45亿

33.69%7.94亿

购买商品、接受劳务支付的现金

54.15%4.01亿

64.03%11.45亿

63.33%8.11亿

54.65%4.87亿

58.74%2.6亿

26.12%6.98亿

14.16%4.96亿

4.06%3.15亿

8.95%1.64亿

45.11%5.53亿

支付给职工以及为职工支付的现金

39.98%9,204.58万

47.46%2.86亿

50.02%2.02亿

59.54%1.34亿

47.65%6,575.51万

28.96%1.94亿

16.05%1.35亿

8.32%8,391.83万

20.54%4,453.37万

37.47%1.5亿

支付的各项税费

-64.17%770.69万

58.88%6,090.81万

301.01%5,272.65万

383.01%3,771.66万

471.74%2,151.06万

318.22%3,833.61万

102.83%1,314.85万

86.35%780.87万

42.54%376.23万

-53.54%916.66万

支付其他与经营活动有关的现金

-1.18%2,110.49万

106.09%1.12亿

114.23%8,676.75万

220.01%5,409.15万

343.19%2,135.78万

57.97%5,441.37万

69.26%4,050.28万

5.37%1,690.28万

-25.35%481.91万

14.44%3,444.53万

经营活动现金流出小计

41.51%5.22亿

62.89%16.04亿

68.28%11.52亿

68.27%7.13亿

69.94%3.69亿

31.74%9.85亿

17.80%6.85亿

5.80%4.24亿

10.45%2.17亿

38.26%7.47亿

经营活动产生的现金流量净额

-181.55%-3,610.1万

125.47%9,656.46万

-28.91%4,167.77万

2.30%4,251.02万

60.40%4,426.68万

-7.92%4,282.85万

8.74%5,862.84万

10.53%4,155.31万

24.28%2,759.85万

-12.68%4,651.44万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-69.41%5,200万

-74.07%4.48亿

-79.03%3.13亿

-69.43%2.9亿

-69.56%1.7亿

92.63%17.28亿

130.40%14.93亿

107.69%9.49亿

102.43%5.59亿

105.60%8.97亿

取得投资收益收到的现金

-64.70%42.65万

-71.06%67.94万

3.48%88.62万

-55.38%117.47万

-37.22%120.85万

-59.38%234.79万

-77.90%85.64万

27.37%263.27万

81.73%192.5万

-31.23%578.04万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-56.07%11.43万

32.37%340.41万

158.93%98.06万

668.53%125.11万

104.96%26.03万

1,265.67%257.17万

423.81%37.87万

1,844.29%16.28万

3,691.04%12.7万

40.43%18.83万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--172.36万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--4,002万

----

投资活动现金流入小计

-69.36%5,254.09万

-71.62%4.92亿

-78.92%3.15亿

-69.26%2.92亿

-69.41%1.71亿

92.09%17.34亿

129.19%14.94亿

107.36%9.51亿

102.39%5.61亿

102.99%9.03亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

27.17%6,098.59万

37.82%1.92亿

32.46%1.27亿

91.03%9,553.85万

171.43%4,795.56万

31.77%1.39亿

40.40%9,550.45万

43.59%5,001.29万

-11.31%1,766.8万

36.32%1.06亿

投资支付的现金

-28.00%3,600万

-77.66%4亿

-79.19%3.03亿

-78.38%1.99亿

-92.01%5,000万

115.52%17.91亿

85.48%14.56亿

79.04%9.22亿

85.85%6.26亿

48.57%8.31亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-92.66%500万

--1,419.21万

474.92%7,714.45万

314.86%6,811.26万

314.86%6,811.19万

----

--1,341.82万

支付其他与投资活动有关的现金

----

700.00%8,000万

--5,000万

----

--1,000万

投资活动现金流出小计

-13.52%9,698.59万

-71.64%5.92亿

-73.97%4.34亿

-71.17%3亿

-82.56%1.12亿

117.41%20.87亿

92.04%16.69亿

83.70%10.4亿

80.42%6.43亿

50.76%9.6亿

投资活动产生的现金流量净额

-174.92%-4,444.5万

71.71%-9,979.38万

31.86%-1.2亿

91.73%-730.48万

171.80%5,932.11万

-517.48%-3.53亿

19.28%-1.76亿

17.58%-8,832.93万

-3.89%-8,261.6万

70.24%-5,712.79万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--809.73万

--965.26万

--707.74万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--809.73万

----

取得借款收到的现金

33.33%1.6亿

-27.69%3.02亿

31.18%2.86亿

-9.87%1.38亿

-21.00%1.2亿

542.92%4.18亿

263.66%2.18亿

156.03%1.54亿

659.49%1.52亿

-15.25%6,500万

筹资活动现金流入小计

40.08%1.68亿

-25.38%3.12亿

34.43%2.93亿

-5.27%1.46亿

-21.00%1.2亿

542.92%4.18亿

257.48%2.18亿

151.70%1.54亿

621.56%1.52亿

-87.69%6,500万

偿还债务支付的现金

-15.69%1.3亿

51.62%3.09亿

175.40%2.46亿

169.19%2.4亿

206.70%1.55亿

352.36%2.04亿

377.38%8,930万

--5,045.26万

1,025.00%4,500万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-32.12%244.55万

61.78%1,051.67万

69.73%914.58万

102.44%649.29万

119.57%360.24万

-51.95%650.08万

-60.31%538.84万

-73.49%320.73万

127.64%164.07万

-75.28%1,352.88万

支付其他与筹资活动有关的现金

10.06%238.66万

6.84%1,063.24万

5.53%840.86万

-38.06%494.21万

402.50%216.85万

-86.44%995.15万

-87.73%796.77万

-87.50%797.84万

--43.15万

-31.36%7,341.49万

筹资活动现金流出小计

-15.71%1.35亿

49.89%3.3亿

156.67%2.63亿

150.60%2.52亿

205.59%1.61亿

66.75%2.2亿

5.61%1.03亿

6.17%1亿

7,187.80%5,252.48万

-20.36%1.32亿

筹资活动产生的现金流量净额

180.98%3,280.52万

-109.08%-1,795.89万

-74.18%2,983.21万

-300.04%-1.06亿

-140.76%-4,050.84万

395.60%1.98亿

419.47%1.16亿

258.09%5,313.48万

388.79%9,937.22万

-118.48%-6,694.37万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

370.23%41.67万

-30.47%881.15万

-47.65%490.96万

39.98%670.67万

-123.28%-15.42万

323.84%1,267.29万

941.86%937.84万

546.87%479.11万

175.58%66.25万

-60.15%-566.17万

现金及现金等价物净增加额

-175.21%-4,732.41万

87.54%-1,237.66万

-641.43%-4,320.97万

-677.39%-6,437.69万

39.78%6,292.52万

-19.41%-9,936.81万

103.97%798.06万

110.69%1,114.96万

222.50%4,501.72万

-137.81%-8,321.89万

加:期初现金及现金等价物余额

-8.27%1.37亿

-39.90%1.5亿

-25.05%2.49亿

196.26%3.32亿

期末现金及现金等价物余额

-57.69%8,994.35万

-8.27%1.37亿

-58.58%1.06亿

-67.23%8,526.72万

-27.70%2.13亿

-39.90%1.5亿

95.62%2.57亿

14.12%2.6亿

-0.49%2.94亿

-25.05%2.49亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.49%4.69亿	65.43%16.54亿	59.68%11.54亿	62.99%7.36亿	71.19%4.06亿	32.24%10亿	19.66%7.23亿	8.69%4.51亿	19.88%2.37亿	32.27%7.56亿
收到的税费返还	172.33%1,378.68万	59.24%3,061.01万	159.52%3,406.25万	91.27%1,647.45万	35.35%506.24万	-3.84%1,922.31万	-23.12%1,312.51万	-26.09%861.32万	-24.48%374.03万	58.85%1,999.08万
收到其他与经营活动有关的现金	69.44%251.76万	88.43%1,547.11万	-18.74%634.65万	-38.13%325.27万	-56.36%148.58万	-53.57%821.06万	-45.77%781.04万	-52.78%525.76万	-78.24%340.52万	85.27%1,768.38万
经营活动现金流入小计	17.60%4.86亿	65.50%17亿	60.62%11.94亿	62.38%7.56亿	68.86%4.13亿	29.42%10.27亿	17.03%7.43亿	6.20%4.65亿	11.86%2.45亿	33.69%7.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金	54.15%4.01亿	64.03%11.45亿	63.33%8.11亿	54.65%4.87亿	58.74%2.6亿	26.12%6.98亿	14.16%4.96亿	4.06%3.15亿	8.95%1.64亿	45.11%5.53亿
支付给职工以及为职工支付的现金	39.98%9,204.58万	47.46%2.86亿	50.02%2.02亿	59.54%1.34亿	47.65%6,575.51万	28.96%1.94亿	16.05%1.35亿	8.32%8,391.83万	20.54%4,453.37万	37.47%1.5亿
支付的各项税费	-64.17%770.69万	58.88%6,090.81万	301.01%5,272.65万	383.01%3,771.66万	471.74%2,151.06万	318.22%3,833.61万	102.83%1,314.85万	86.35%780.87万	42.54%376.23万	-53.54%916.66万
支付其他与经营活动有关的现金	-1.18%2,110.49万	106.09%1.12亿	114.23%8,676.75万	220.01%5,409.15万	343.19%2,135.78万	57.97%5,441.37万	69.26%4,050.28万	5.37%1,690.28万	-25.35%481.91万	14.44%3,444.53万
经营活动现金流出小计	41.51%5.22亿	62.89%16.04亿	68.28%11.52亿	68.27%7.13亿	69.94%3.69亿	31.74%9.85亿	17.80%6.85亿	5.80%4.24亿	10.45%2.17亿	38.26%7.47亿
经营活动产生的现金流量净额	-181.55%-3,610.1万	125.47%9,656.46万	-28.91%4,167.77万	2.30%4,251.02万	60.40%4,426.68万	-7.92%4,282.85万	8.74%5,862.84万	10.53%4,155.31万	24.28%2,759.85万	-12.68%4,651.44万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-69.41%5,200万	-74.07%4.48亿	-79.03%3.13亿	-69.43%2.9亿	-69.56%1.7亿	92.63%17.28亿	130.40%14.93亿	107.69%9.49亿	102.43%5.59亿	105.60%8.97亿
取得投资收益收到的现金	-64.70%42.65万	-71.06%67.94万	3.48%88.62万	-55.38%117.47万	-37.22%120.85万	-59.38%234.79万	-77.90%85.64万	27.37%263.27万	81.73%192.5万	-31.23%578.04万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-56.07%11.43万	32.37%340.41万	158.93%98.06万	668.53%125.11万	104.96%26.03万	1,265.67%257.17万	423.81%37.87万	1,844.29%16.28万	3,691.04%12.7万	40.43%18.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--172.36万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	--4,002万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-69.36%5,254.09万	-71.62%4.92亿	-78.92%3.15亿	-69.26%2.92亿	-69.41%1.71亿	92.09%17.34亿	129.19%14.94亿	107.36%9.51亿	102.39%5.61亿	102.99%9.03亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27.17%6,098.59万	37.82%1.92亿	32.46%1.27亿	91.03%9,553.85万	171.43%4,795.56万	31.77%1.39亿	40.40%9,550.45万	43.59%5,001.29万	-11.31%1,766.8万	36.32%1.06亿
投资支付的现金	-28.00%3,600万	-77.66%4亿	-79.19%3.03亿	-78.38%1.99亿	-92.01%5,000万	115.52%17.91亿	85.48%14.56亿	79.04%9.22亿	85.85%6.26亿	48.57%8.31亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	-92.66%500万	-92.66%500万	--1,419.21万	474.92%7,714.45万	314.86%6,811.26万	314.86%6,811.19万	----	--1,341.82万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	700.00%8,000万	--5,000万	----	----	--1,000万
投资活动现金流出小计	-13.52%9,698.59万	-71.64%5.92亿	-73.97%4.34亿	-71.17%3亿	-82.56%1.12亿	117.41%20.87亿	92.04%16.69亿	83.70%10.4亿	80.42%6.43亿	50.76%9.6亿
投资活动产生的现金流量净额	-174.92%-4,444.5万	71.71%-9,979.38万	31.86%-1.2亿	91.73%-730.48万	171.80%5,932.11万	-517.48%-3.53亿	19.28%-1.76亿	17.58%-8,832.93万	-3.89%-8,261.6万	70.24%-5,712.79万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--809.73万	--965.26万	--707.74万	--707.74万	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--809.73万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	33.33%1.6亿	-27.69%3.02亿	31.18%2.86亿	-9.87%1.38亿	-21.00%1.2亿	542.92%4.18亿	263.66%2.18亿	156.03%1.54亿	659.49%1.52亿	-15.25%6,500万
筹资活动现金流入小计	40.08%1.68亿	-25.38%3.12亿	34.43%2.93亿	-5.27%1.46亿	-21.00%1.2亿	542.92%4.18亿	257.48%2.18亿	151.70%1.54亿	621.56%1.52亿	-87.69%6,500万
偿还债务支付的现金	-15.69%1.3亿	51.62%3.09亿	175.40%2.46亿	169.19%2.4亿	206.70%1.55亿	352.36%2.04亿	377.38%8,930万	377.38%8,930万	--5,045.26万	1,025.00%4,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-32.12%244.55万	61.78%1,051.67万	69.73%914.58万	102.44%649.29万	119.57%360.24万	-51.95%650.08万	-60.31%538.84万	-73.49%320.73万	127.64%164.07万	-75.28%1,352.88万
支付其他与筹资活动有关的现金	10.06%238.66万	6.84%1,063.24万	5.53%840.86万	-38.06%494.21万	402.50%216.85万	-86.44%995.15万	-87.73%796.77万	-87.50%797.84万	--43.15万	-31.36%7,341.49万
筹资活动现金流出小计	-15.71%1.35亿	49.89%3.3亿	156.67%2.63亿	150.60%2.52亿	205.59%1.61亿	66.75%2.2亿	5.61%1.03亿	6.17%1亿	7,187.80%5,252.48万	-20.36%1.32亿
筹资活动产生的现金流量净额	180.98%3,280.52万	-109.08%-1,795.89万	-74.18%2,983.21万	-300.04%-1.06亿	-140.76%-4,050.84万	395.60%1.98亿	419.47%1.16亿	258.09%5,313.48万	388.79%9,937.22万	-118.48%-6,694.37万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	370.23%41.67万	-30.47%881.15万	-47.65%490.96万	39.98%670.67万	-123.28%-15.42万	323.84%1,267.29万	941.86%937.84万	546.87%479.11万	175.58%66.25万	-60.15%-566.17万
现金及现金等价物净增加额	-175.21%-4,732.41万	87.54%-1,237.66万	-641.43%-4,320.97万	-677.39%-6,437.69万	39.78%6,292.52万	-19.41%-9,936.81万	103.97%798.06万	110.69%1,114.96万	222.50%4,501.72万	-137.81%-8,321.89万
加:期初现金及现金等价物余额	-8.27%1.37亿	-39.90%1.5亿	-39.90%1.5亿	-39.90%1.5亿	-39.90%1.5亿	-25.05%2.49亿	-25.05%2.49亿	-25.05%2.49亿	-25.05%2.49亿	196.26%3.32亿
期末现金及现金等价物余额	-57.69%8,994.35万	-8.27%1.37亿	-58.58%1.06亿	-67.23%8,526.72万	-27.70%2.13亿	-39.90%1.5亿	95.62%2.57亿	14.12%2.6亿	-0.49%2.94亿	-25.05%2.49亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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