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002981 朝阳科技

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37.66亿总市值32.50市盈率TTM

朝阳科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-4.90%10.48亿
-4.35%6.16亿
7.51%3.54亿
3.71%14.96亿
-8.78%11.01亿
-19.33%6.44亿
-26.78%3.29亿
2.12%14.43亿
36.12%12.07亿
23.78%7.99亿
收到的税费返还
100.94%6,802.01万
102.19%4,266.86万
119.76%1,983.47万
-42.63%4,213.12万
-41.93%3,385.05万
-44.98%2,110.31万
-42.28%902.58万
199.51%7,343.77万
378.16%5,828.8万
555.50%3,835.66万
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
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回购业务资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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拆入资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
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收到其他与经营活动有关的现金
51.69%2,216.48万
-32.76%860.6万
0.58%506.09万
21.48%1,303.86万
159.76%1,461.22万
638.82%1,279.83万
435.31%503.16万
-24.38%1,073.29万
-26.05%562.52万
-83.02%173.23万
经营活动现金流入小计
-1.06%11.38亿
-1.57%6.68亿
10.36%3.79亿
1.61%15.52亿
-9.55%11.5亿
-19.15%6.78亿
-26.37%3.43亿
5.19%15.27亿
40.20%12.71亿
26.84%8.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金
1.49%7.31亿
17.54%4.66亿
78.10%3.18亿
-18.90%9.52亿
-31.37%7.2亿
-46.20%3.97亿
-56.84%1.78亿
12.81%11.73亿
44.99%10.49亿
39.57%7.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金
31.12%2.73亿
24.46%1.67亿
21.97%7,326.96万
5.29%2.77亿
4.40%2.08亿
-4.77%1.34亿
15.59%6,007.34万
10.88%2.63亿
23.95%1.99亿
26.83%1.41亿
支付的各项税费
73.55%2,735.45万
66.03%2,074.9万
77.39%1,313.11万
130.90%2,462.5万
42.30%1,576.17万
58.10%1,249.68万
111.68%740.25万
-20.63%1,066.49万
29.04%1,107.62万
39.61%790.46万
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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拆出资金净增加额
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支付手续费及佣金的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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--0
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--0
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支付其他与经营活动有关的现金
40.65%8,766.42万
16.61%4,684万
-26.25%2,407.79万
51.54%7,240.9万
-46.39%6,232.86万
-37.52%4,016.89万
166.02%3,264.66万
30.63%4,778.1万
279.35%1.16亿
76.50%6,428.99万
经营活动现金流出小计
11.18%11.19亿
20.10%7.01亿
53.75%4.28亿
-11.32%13.26亿
-26.86%10.06亿
-38.61%5.83亿
-42.10%2.79亿
12.62%14.95亿
48.95%13.76亿
39.47%9.5亿
经营活动产生的现金流量净额
-86.77%1,901.26万
-134.77%-3,299.69万
-177.38%-4,982.12万
605.20%2.26亿
237.54%1.44亿
185.22%9,489.79万
518.00%6,438.22万
-74.20%3,202.58万
-519.50%-1.04亿
-458.68%-1.11亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--1,546.47万
--1,189.38万
--50.28万
-88.00%90万
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--750万
12.43%1.12亿
--5,750万
取得投资收益收到的现金
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--29.82万
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-68.56%34.11万
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2.22%108.5万
219.83%219.35万
5,612.87%1,648.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-67.82%66.91万
-70.60%62.9万
-98.85%2.4万
2,647.23%765.24万
--207.93万
--213.93万
--207.93万
--27.85万
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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--1,599.73万
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--0
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收到其他与投资活动有关的现金
-89.30%88.73万
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7,940.33%10万
-99.33%50万
2,445.73%829.31万
2,445.73%829.31万
--1,243.73
-24.96%7,503.58万
-82.32%32.58万
-82.32%32.58万
投资活动现金流入小计
64.10%1,702.11万
22.90%1,282.1万
-69.87%62.68万
-69.74%2,539.08万
-90.98%1,037.23万
-85.96%1,043.23万
-95.86%208.05万
-16.98%8,389.94万
12.12%1.15亿
3,387.69%7,431.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-36.70%5,790.54万
-41.67%3,857.36万
27.67%2,324.78万
281.38%1.3亿
129.97%9,148.07万
97.65%6,612.61万
52.80%1,820.86万
-83.63%3,404.89万
-58.52%3,977.94万
-57.49%3,345.6万
投资支付的现金
-39.61%2,827.45万
-38.98%2,911.92万
-64.66%1,769.37万
94.11%963.68万
-41.47%4,682.17万
--4,772.21万
--5,007.16万
-80.17%496.45万
--8,000万
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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-52.13%5,007.16万
-95.70%342.23万
-92.03%235万
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--1.05亿
--7,956.96万
--2,949.8万
质押贷款净增加额
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--0
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--0
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支付其他与投资活动有关的现金
199.12%2,393.01万
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--4,100万
-68.49%800.01万
-68.00%800.01万
----
--0
-74.61%2,539.28万
--2,500万
投资活动现金流出小计
-26.46%1.1亿
-45.50%6,769.28万
-40.04%4,094.15万
60.54%2.31亿
-33.38%1.5亿
41.21%1.24亿
64.87%6,828.03万
-49.25%1.44亿
14.72%2.25亿
11.76%8,795.39万
投资活动产生的现金流量净额
33.20%-9,308.89万
51.77%-5,487.18万
39.10%-4,031.47万
-243.56%-2.05亿
-26.93%-1.39亿
-734.01%-1.14亿
-849.50%-6,619.98万
67.17%-5,971.94万
-17.57%-1.1亿
82.18%-1,364.08万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
4,989.09%763.36万
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-50.00%15万
--15万
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--30万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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-50.00%15万
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--30万
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取得借款收到的现金
-38.11%9,834.93万
-34.72%6,000万
-64.70%2,000万
-42.50%1.59亿
-34.83%1.59亿
-57.02%9,191.22万
-57.67%5,666.22万
-14.72%2.76亿
37.14%2.44亿
275.18%2.14亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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4,603.49%3,000.54万
--3,055.81万
--3,024.21万
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--63.79万
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筹资活动现金流入小计
-44.11%1.06亿
-50.88%6,000万
-64.70%2,000万
-31.82%1.89亿
-22.24%1.9亿
-42.88%1.22亿
-57.67%5,666.22万
-14.43%2.77亿
37.14%2.44亿
275.18%2.14亿
偿还债务支付的现金
-74.43%5,708.7万
-73.95%3,500万
----
64.22%2.43亿
197.14%2.23亿
125.28%1.34亿
204.80%6,900万
-56.04%1.48亿
-58.23%7,513.75万
-0.49%5,963.75万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
100.26%3,863.7万
110.33%3,708.26万
-36.95%118.71万
183.97%2,062.77万
186.90%1,929.39万
469.87%1,763.04万
--188.28万
-26.88%726.41万
-33.00%672.5万
-37.53%309.38万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
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--0
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--0
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支付其他与筹资活动有关的现金
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-78.33%796.19万
--204.88万
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2,583.94%3,673.86万
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筹资活动现金流出小计
-60.87%9,572.39万
-52.57%7,208.26万
-98.33%118.71万
41.49%2.72亿
198.80%2.45亿
142.27%1.52亿
203.85%7,088.28万
-44.83%1.92亿
-57.75%8,186.25万
-3.97%6,273.12万
筹资活动产生的现金流量净额
118.66%1,025.9万
59.49%-1,208.26万
232.29%1,881.29万
-197.21%-8,278.81万
-133.94%-5,498.43万
-119.74%-2,982.58万
-112.87%-1,422.06万
452.02%8,516.7万
1,114.88%1.62亿
1,915.69%1.51亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
212.97%244.52万
1,355.38%694.9万
235.32%409.39万
-57.93%374.02万
-107.43%-216.45万
-102.41%-55.35万
-294.36%-302.54万
3,314.38%888.99万
1,252.92%2,912.59万
1,351.98%2,294.3万
现金及现金等价物净增加额
-16.18%-6,137.21万
-88.85%-9,300.23万
-252.66%-6,722.9万
-187.96%-5,837.33万
-128.31%-5,282.5万
-200.37%-4,924.73万
-118.07%-1,906.36万
181.22%6,636.33万
82.03%-2,313.73万
146.00%4,906.47万
加:期初现金及现金等价物余额
-25.29%1.72亿
-25.29%1.72亿
-25.29%1.72亿
40.34%2.31亿
42.12%2.31亿
40.34%2.31亿
40.35%2.31亿
-33.19%1.64亿
-34.24%1.62亿
-33.19%1.64亿
期末现金及现金等价物余额
-37.59%1.11亿
-56.23%7,948.28万
-50.30%1.05亿
-25.29%1.72亿
27.80%1.78亿
-14.96%1.82亿
-21.56%2.12亿
40.34%2.31亿
17.75%1.39亿
53.04%2.14亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -4.90%10.48亿-4.35%6.16亿7.51%3.54亿3.71%14.96亿-8.78%11.01亿-19.33%6.44亿-26.78%3.29亿2.12%14.43亿36.12%12.07亿23.78%7.99亿
收到的税费返还 100.94%6,802.01万102.19%4,266.86万119.76%1,983.47万-42.63%4,213.12万-41.93%3,385.05万-44.98%2,110.31万-42.28%902.58万199.51%7,343.77万378.16%5,828.8万555.50%3,835.66万
客户存款和同业存放款项净增加额 --------------0--------------0--------
向中央银行借款净增加额 --------------0--------------0--------
向其他金融机构拆入资金净增加额 --------------0--------------0--------
收取利息、手续费及佣金的现金 --------------0--------------0--------
回购业务资金净增加额 --------------0--------------0--------
收到原保险合同保费取得的现金 --------------0--------------0--------
收到再保业务现金净额 --------------0--------------0--------
保户储金及投资款净增加额 --------------0--------------0--------
拆入资金净增加额 --------------0--------------0--------
代理买卖证券收到的现金净额 --------------0--------------0--------
收到其他与经营活动有关的现金 51.69%2,216.48万-32.76%860.6万0.58%506.09万21.48%1,303.86万159.76%1,461.22万638.82%1,279.83万435.31%503.16万-24.38%1,073.29万-26.05%562.52万-83.02%173.23万
经营活动现金流入小计 -1.06%11.38亿-1.57%6.68亿10.36%3.79亿1.61%15.52亿-9.55%11.5亿-19.15%6.78亿-26.37%3.43亿5.19%15.27亿40.20%12.71亿26.84%8.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.49%7.31亿17.54%4.66亿78.10%3.18亿-18.90%9.52亿-31.37%7.2亿-46.20%3.97亿-56.84%1.78亿12.81%11.73亿44.99%10.49亿39.57%7.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金 31.12%2.73亿24.46%1.67亿21.97%7,326.96万5.29%2.77亿4.40%2.08亿-4.77%1.34亿15.59%6,007.34万10.88%2.63亿23.95%1.99亿26.83%1.41亿
支付的各项税费 73.55%2,735.45万66.03%2,074.9万77.39%1,313.11万130.90%2,462.5万42.30%1,576.17万58.10%1,249.68万111.68%740.25万-20.63%1,066.49万29.04%1,107.62万39.61%790.46万
客户贷款及垫款净增加额 --------------0--------------0--------
存放中央银行和同业款项净增加额 --------------0--------------0--------
拆出资金净增加额 --------------0--------------0--------
支付手续费及佣金的现金 --------------0--------------0--------
支付原保险合同赔付款项的现金 --------------0--------------0--------
支付保单红利的现金 --------------0--------------0--------
支付其他与经营活动有关的现金 40.65%8,766.42万16.61%4,684万-26.25%2,407.79万51.54%7,240.9万-46.39%6,232.86万-37.52%4,016.89万166.02%3,264.66万30.63%4,778.1万279.35%1.16亿76.50%6,428.99万
经营活动现金流出小计 11.18%11.19亿20.10%7.01亿53.75%4.28亿-11.32%13.26亿-26.86%10.06亿-38.61%5.83亿-42.10%2.79亿12.62%14.95亿48.95%13.76亿39.47%9.5亿
经营活动产生的现金流量净额 -86.77%1,901.26万-134.77%-3,299.69万-177.38%-4,982.12万605.20%2.26亿237.54%1.44亿185.22%9,489.79万518.00%6,438.22万-74.20%3,202.58万-519.50%-1.04亿-458.68%-1.11亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --1,546.47万--1,189.38万--50.28万-88.00%90万--------------750万12.43%1.12亿--5,750万
取得投资收益收到的现金 ------29.82万-----68.56%34.11万------------2.22%108.5万219.83%219.35万5,612.87%1,648.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -67.82%66.91万-70.60%62.9万-98.85%2.4万2,647.23%765.24万--207.93万--213.93万--207.93万--27.85万--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------1,599.73万--------------0--------
收到其他与投资活动有关的现金 -89.30%88.73万----7,940.33%10万-99.33%50万2,445.73%829.31万2,445.73%829.31万--1,243.73-24.96%7,503.58万-82.32%32.58万-82.32%32.58万
投资活动现金流入小计 64.10%1,702.11万22.90%1,282.1万-69.87%62.68万-69.74%2,539.08万-90.98%1,037.23万-85.96%1,043.23万-95.86%208.05万-16.98%8,389.94万12.12%1.15亿3,387.69%7,431.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -36.70%5,790.54万-41.67%3,857.36万27.67%2,324.78万281.38%1.3亿129.97%9,148.07万97.65%6,612.61万52.80%1,820.86万-83.63%3,404.89万-58.52%3,977.94万-57.49%3,345.6万
投资支付的现金 -39.61%2,827.45万-38.98%2,911.92万-64.66%1,769.37万94.11%963.68万-41.47%4,682.17万--4,772.21万--5,007.16万-80.17%496.45万--8,000万----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -------------52.13%5,007.16万-95.70%342.23万-92.03%235万------1.05亿--7,956.96万--2,949.8万
质押贷款净增加额 --------------0--------------0--------
支付其他与投资活动有关的现金 199.12%2,393.01万----------4,100万-68.49%800.01万-68.00%800.01万------0-74.61%2,539.28万--2,500万
投资活动现金流出小计 -26.46%1.1亿-45.50%6,769.28万-40.04%4,094.15万60.54%2.31亿-33.38%1.5亿41.21%1.24亿64.87%6,828.03万-49.25%1.44亿14.72%2.25亿11.76%8,795.39万
投资活动产生的现金流量净额 33.20%-9,308.89万51.77%-5,487.18万39.10%-4,031.47万-243.56%-2.05亿-26.93%-1.39亿-734.01%-1.14亿-849.50%-6,619.98万67.17%-5,971.94万-17.57%-1.1亿82.18%-1,364.08万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,989.09%763.36万---------50.00%15万--15万----------30万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------50.00%15万--------------30万--------
取得借款收到的现金 -38.11%9,834.93万-34.72%6,000万-64.70%2,000万-42.50%1.59亿-34.83%1.59亿-57.02%9,191.22万-57.67%5,666.22万-14.72%2.76亿37.14%2.44亿275.18%2.14亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------4,603.49%3,000.54万--3,055.81万--3,024.21万------63.79万--------
筹资活动现金流入小计 -44.11%1.06亿-50.88%6,000万-64.70%2,000万-31.82%1.89亿-22.24%1.9亿-42.88%1.22亿-57.67%5,666.22万-14.43%2.77亿37.14%2.44亿275.18%2.14亿
偿还债务支付的现金 -74.43%5,708.7万-73.95%3,500万----64.22%2.43亿197.14%2.23亿125.28%1.34亿204.80%6,900万-56.04%1.48亿-58.23%7,513.75万-0.49%5,963.75万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100.26%3,863.7万110.33%3,708.26万-36.95%118.71万183.97%2,062.77万186.90%1,929.39万469.87%1,763.04万--188.28万-26.88%726.41万-33.00%672.5万-37.53%309.38万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --------------0--------------0--------
支付其他与筹资活动有关的现金 -------------78.33%796.19万--204.88万--------2,583.94%3,673.86万--------
筹资活动现金流出小计 -60.87%9,572.39万-52.57%7,208.26万-98.33%118.71万41.49%2.72亿198.80%2.45亿142.27%1.52亿203.85%7,088.28万-44.83%1.92亿-57.75%8,186.25万-3.97%6,273.12万
筹资活动产生的现金流量净额 118.66%1,025.9万59.49%-1,208.26万232.29%1,881.29万-197.21%-8,278.81万-133.94%-5,498.43万-119.74%-2,982.58万-112.87%-1,422.06万452.02%8,516.7万1,114.88%1.62亿1,915.69%1.51亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 212.97%244.52万1,355.38%694.9万235.32%409.39万-57.93%374.02万-107.43%-216.45万-102.41%-55.35万-294.36%-302.54万3,314.38%888.99万1,252.92%2,912.59万1,351.98%2,294.3万
现金及现金等价物净增加额 -16.18%-6,137.21万-88.85%-9,300.23万-252.66%-6,722.9万-187.96%-5,837.33万-128.31%-5,282.5万-200.37%-4,924.73万-118.07%-1,906.36万181.22%6,636.33万82.03%-2,313.73万146.00%4,906.47万
加:期初现金及现金等价物余额 -25.29%1.72亿-25.29%1.72亿-25.29%1.72亿40.34%2.31亿42.12%2.31亿40.34%2.31亿40.35%2.31亿-33.19%1.64亿-34.24%1.62亿-33.19%1.64亿
期末现金及现金等价物余额 -37.59%1.11亿-56.23%7,948.28万-50.30%1.05亿-25.29%1.72亿27.80%1.78亿-14.96%1.82亿-21.56%2.12亿40.34%2.31亿17.75%1.39亿53.04%2.14亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。