(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.52%9.52亿 | 5.43%40.01亿 | 8.78%29.04亿 | 16.49%18.99亿 | 26.38%9.97亿 | 23.97%37.95亿 | 19.33%26.7亿 | 15.44%16.3亿 | 2.79%7.89亿 | 39.05%30.61亿 |
收到的税费返还 | 247.35%13.47万 | 146,658.11%174.28万 | --23.32万 | ---- | --3.88万 | --1,187.52 | ---- | --282.11万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 188.86%8,010.99万 | 13.40%7,320.1万 | 42.61%8,087.44万 | 84.30%5,395.72万 | -3.76%2,773.35万 | -49.40%6,455.2万 | -55.48%5,670.83万 | -62.52%2,927.62万 | 184.31%2,881.69万 | 89.06%1.28亿 |
经营活动现金流入小计 | 0.73%10.32亿 | 5.61%40.76亿 | 9.49%29.85亿 | 17.49%19.53亿 | 25.32%10.25亿 | 21.04%38.6亿 | 15.30%27.26亿 | 11.55%16.62亿 | 5.15%8.18亿 | 40.54%31.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.82%7.12亿 | 5.33%31.53亿 | 10.33%24.64亿 | 8.38%14.59亿 | 16.97%7.48亿 | 23.79%29.94亿 | 14.57%22.34亿 | 12.34%13.46亿 | 7.98%6.4亿 | 57.63%24.18亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.60%1.16亿 | 0.30%4.95亿 | 1.87%3.63亿 | 6.64%2.6亿 | 1.02%1.28亿 | 6.80%4.94亿 | 8.49%3.56亿 | 12.07%2.43亿 | 9.20%1.27亿 | 23.54%4.62亿 |
支付的各项税费 | -56.90%540.57万 | 55.11%2,528.49万 | 61.04%1,979.92万 | 101.58%1,587.34万 | 134.98%1,254.3万 | 7.03%1,630.09万 | -20.16%1,229.44万 | -32.52%787.44万 | -27.48%533.78万 | 63.06%1,523.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 238.90%1.48亿 | 2.32%2.41亿 | 41.32%1.43亿 | -28.63%1.06亿 | -22.30%4,367.85万 | 31.29%2.35亿 | -38.99%1.01亿 | 3.21%1.49亿 | 1.01%5,621.07万 | -5.55%1.79亿 |
经营活动现金流出小计 | 5.23%9.81亿 | 4.69%39.14亿 | 10.61%29.9亿 | 5.40%18.41亿 | 12.62%9.33亿 | 21.59%37.39亿 | 9.93%27.03亿 | 11.13%17.47亿 | 7.33%8.28亿 | 45.91%30.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44.79%5,098.16万 | 33.95%1.62亿 | -120.47%-475.19万 | 231.18%1.11亿 | 1,000.62%9,233.89万 | 6.04%1.21亿 | 124.63%2,321.94万 | -3.51%-8,492.04万 | -265.33%-1,025.28万 | -29.57%1.14亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --100万 | -66.67%2,000万 | 66.67%1亿 | ---- | ---- | -45.45%6,000万 | -14.29%6,000万 | 100.00%6,000万 | 100.00%6,000万 | -87.57%1.1亿 |
取得投资收益收到的现金 | --1.21万 | 4.53%116.03万 | 62.20%180.05万 | -23.38%85.05万 | ---- | -29.73%111万 | -24.98%111万 | -20.06%111万 | -59.37%7.05万 | -43.72%157.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.48%10.05万 | -25.62%63.35万 | 5,643.59%11.2万 | 10,254.14%19.57万 | --10万 | -66.72%85.17万 | -98.69%1,950 | -98.68%1,890 | ---- | 1,455.60%255.9万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
投资活动现金流入小计 | 1,012.54%111.25万 | -64.83%2,179.39万 | 66.76%1.02亿 | -98.29%104.62万 | -99.83%10万 | -47.99%6,196.17万 | -14.68%6,111.2万 | 93.81%6,111.19万 | 98.36%6,007.05万 | -86.58%1.19亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.43%9,946.67万 | 0.75%4.78亿 | -16.02%3.08亿 | 3.77%2.3亿 | 42.82%1.14亿 | -29.48%4.74亿 | -12.98%3.66亿 | -9.25%2.22亿 | -33.94%7,953.02万 | 59.93%6.73亿 |
投资支付的现金 | -99.31%83.29万 | -65.00%2,100万 | 185.00%1.71亿 | -66.67%2,000万 | 100.00%1.2亿 | -45.45%6,000万 | -14.29%6,000万 | 100.00%6,000万 | 100.00%6,000万 | -87.85%1.1亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.79%512万 | ---- | ---- | ---- | --2,115.13万 |
投资活动现金流出小计 | -57.06%1亿 | -7.52%4.99亿 | 12.28%4.79亿 | -11.23%2.5亿 | 67.41%2.34亿 | -32.88%5.4亿 | -13.17%4.26亿 | 2.70%2.82亿 | -7.23%1.4亿 | -39.35%8.04亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57.52%-9,918.71万 | 0.08%-4.77亿 | -3.16%-3.77亿 | -12.88%-2.49亿 | -193.84%-2.33亿 | 30.25%-4.78亿 | 12.91%-3.65亿 | 9.13%-2.21亿 | 33.85%-7,945.97万 | -56.46%-6.85亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -89.15%34.29万 | --466万 | --466万 | --316万 | --316万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.90%1,432.09万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --466万 | ---- | --316万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 281.64%1,432.09万 |
取得借款收到的现金 | 194.92%1.74亿 | -62.53%3.84亿 | -64.43%3.4亿 | -75.22%2.27亿 | -75.73%5,900万 | 117.50%10.25亿 | 178.79%9.56亿 | 285.03%9.16亿 | 102.60%2.43亿 | 107.69%4.71亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 26.81%419.85万 | ---- | --123.18万 | ---- | -89.18%331.1万 | ---- | ---- | ---- | --3,060万 |
筹资活动现金流入小计 | 180.47%1.74亿 | -61.79%3.93亿 | -63.94%3.45亿 | -74.74%2.31亿 | -74.43%6,216万 | 99.22%10.29亿 | 166.81%9.56亿 | 272.66%9.16亿 | 102.60%2.43亿 | -43.11%5.16亿 |
偿还债务支付的现金 | -67.60%4,548.65万 | -21.12%2.44亿 | -19.66%2.11亿 | -28.37%1.67亿 | 17.00%1.4亿 | 21.95%3.1亿 | 15.45%2.63亿 | 14.33%2.33亿 | -11.63%1.2亿 | 160.15%2.54亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148.48%973.78万 | 73.54%5,084.45万 | 117.07%3,636.09万 | 212.14%3,441.28万 | -22.87%391.9万 | -26.26%2,929.92万 | -48.33%1,675.04万 | -59.75%1,102.49万 | 63.03%508.13万 | 27.02%3,973.46万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --128.44万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 43.50%4,242.91万 | ---- | --2,214.94万 | ---- | 88.14%2,956.63万 | ---- | ---- | ---- | -51.09%1,571.48万 |
筹资活动现金流出小计 | -61.73%5,522.42万 | -8.41%3.37亿 | -11.47%2.48亿 | -8.42%2.23亿 | 15.38%1.44亿 | 19.12%3.68亿 | 7.51%2.8亿 | 5.55%2.44亿 | -9.96%1.25亿 | 92.12%3.09亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 244.99%1.19亿 | -91.57%5,565.5万 | -85.66%9,699.41万 | -98.82%792.46万 | -169.60%-8,215.9万 | 218.83%6.6亿 | 589.53%6.76亿 | 4,506.58%6.72亿 | 723.99%1.18亿 | -72.26%2.07亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | --6.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 131.76%7,091.32万 | -185.71%-2.6亿 | -185.08%-2.84亿 | -135.40%-1.3亿 | -888.34%-2.23亿 | 183.33%3.03亿 | 180.46%3.34亿 | 218.10%3.66亿 | 121.33%2,832.63万 | -177.36%-3.64亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -43.19%3.42亿 | 101.62%6.02亿 | 101.62%6.02亿 | 101.62%6.02亿 | 101.52%6.02亿 | -54.94%2.98亿 | -54.94%2.98亿 | -54.94%2.98亿 | -54.92%2.99亿 | 245.13%6.62亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9.06%4.13亿 | -43.20%3.42亿 | -49.84%3.17亿 | -28.99%4.72亿 | 15.76%3.78亿 | 101.62%6.02亿 | 156.16%6.33亿 | 88.75%6.65亿 | -38.27%3.27亿 | -54.94%2.98亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据