(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -37.65%1.7亿 | 24.92%12.16亿 | 51.37%10.32亿 | 46.49%6.49亿 | 7.97%2.72亿 | 46.22%9.73亿 | 49.12%6.82亿 | 55.93%4.43亿 | 80.51%2.52亿 | 30.35%6.65亿 |
收到的税费返还 | 494.23%3.71万 | -13.21%618.67万 | -59.89%188.22万 | -21.25%101.01万 | --6,248.6 | 4,331.11%712.87万 | --469.29万 | 3.07%128.27万 | ---- | --16.09万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102.46%946.9万 | -28.34%851.86万 | 125.97%2,990.67万 | 4.26%1,346.63万 | -53.47%467.69万 | -49.51%1,188.83万 | 15.73%1,323.51万 | 191.61%1,291.65万 | 865.79%1,005.11万 | 100.44%2,354.45万 |
经营活动现金流入小计 | -35.27%1.79亿 | 24.01%12.3亿 | 52.04%10.64亿 | 45.11%6.64亿 | 5.61%2.77亿 | 43.95%9.92亿 | 49.30%7亿 | 57.78%4.57亿 | 86.32%2.62亿 | 31.96%6.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -33.38%1.73亿 | 19.74%9.09亿 | 55.61%7.54亿 | 54.60%4.82亿 | 88.29%2.6亿 | 13.51%7.59亿 | -7.23%4.85亿 | -20.51%3.12亿 | 36.80%1.38亿 | 123.36%6.68亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.08%2,638万 | 15.63%8,139.76万 | 20.26%6,304.35万 | 15.89%4,168.47万 | 13.48%2,126.1万 | -5.67%7,039.2万 | 4.48%5,242.19万 | 2.19%3,596.92万 | 5.78%1,873.52万 | 33.10%7,462.66万 |
支付的各项税费 | 7.20%546.12万 | 76.31%2,510.2万 | 10.35%2,543.01万 | 17.01%1,683.77万 | -36.57%509.46万 | -42.31%1,423.73万 | 4.46%2,304.49万 | -12.63%1,439.05万 | -25.85%803.23万 | -4.06%2,467.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -10.55%2,368万 | -9.88%2,470.01万 | 57.35%6,592.6万 | 279.64%5,277.32万 | 99.35%2,647.15万 | 35.59%2,740.92万 | 54.42%4,189.66万 | -6.99%1,390.07万 | 67.63%1,327.91万 | 83.99%2,021.47万 |
经营活动现金流出小计 | -26.89%2.29亿 | 19.40%10.4亿 | 50.92%9.08亿 | 57.78%5.94亿 | 75.63%3.13亿 | 10.51%8.71亿 | -3.18%6.02亿 | -18.05%3.76亿 | 29.65%1.78亿 | 100.99%7.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37.14%-4,970.99万 | 57.10%1.9亿 | 58.89%1.56亿 | -13.65%7,003.89万 | -143.23%-3,624.89万 | 222.63%1.21亿 | 164.13%9,801.86万 | 147.93%8,111.12万 | 2,537.10%8,384.59万 | -175.92%-9,884.38万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -4.39%3.04亿 | 37.12%14.91亿 | 16.65%9.24亿 | 39.46%6.67亿 | 46.75%3.18亿 | -35.64%10.87亿 | -42.06%7.92亿 | -48.95%4.78亿 | -61.05%2.16亿 | 13.83%16.89亿 |
取得投资收益收到的现金 | -15.37%344.46万 | 17.67%1,803.43万 | 0.46%1,202.65万 | 25.95%885.74万 | -0.51%407.01万 | -18.97%1,532.67万 | -27.16%1,197.11万 | -31.08%703.27万 | -26.39%409.1万 | 22.26%1,891.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --19.04万 | 748.47%305.97万 | 260.01%57.6万 | 484.07%14.6万 | ---- | 237.03%36.06万 | 49.53%16万 | -76.64%2.5万 | ---- | -52.87%10.7万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.42%59.08万 |
投资活动现金流入小计 | -4.47%3.07亿 | 37.09%15.12亿 | 16.46%9.36亿 | 39.29%6.76亿 | 45.88%3.22亿 | -35.46%11.03亿 | -41.88%8.04亿 | -48.76%4.85亿 | -60.71%2.2亿 | 13.82%17.09亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.97%1,847.32万 | 319.55%9,036.59万 | 145.70%4,967.36万 | 38.38%1,980.19万 | 110.37%982.78万 | -48.15%2,153.89万 | -50.35%2,021.69万 | -53.99%1,430.93万 | -70.05%467.18万 | -39.20%4,153.87万 |
投资支付的现金 | 17.79%2.45亿 | 39.88%17.2亿 | 22.14%11.13亿 | 37.50%7.6亿 | -13.69%2.08亿 | -16.65%12.3亿 | -20.08%9.12亿 | -20.34%5.53亿 | -53.98%2.41亿 | -28.58%14.75亿 |
投资活动现金流出小计 | 20.95%2.63亿 | 44.70%18.1亿 | 24.82%11.63亿 | 37.52%7.8亿 | -11.33%2.18亿 | -17.51%12.51亿 | -21.12%9.32亿 | -21.78%5.67亿 | -54.44%2.46亿 | -28.92%15.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57.85%4,372.9万 | -101.23%-2.99亿 | -77.39%-2.27亿 | -27.09%-1.05亿 | 511.19%1.04亿 | -177.34%-1.48亿 | -163.35%-1.28亿 | -137.21%-8,231.06万 | -215.87%-2,522.97万 | 130.34%1.92亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --358.77万 | --1.07亿 | --1.07亿 | --1.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | --1,096.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,157.43万 | ---- | --186.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --358.77万 | --1.3亿 | --1.07亿 | --1.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 25.11%4,608.78万 | 25.07%4,346.87万 | --4,346.87万 | ---- | -13.33%3,683.68万 | -21.59%3,475.68万 | ---- | ---- | --4,250.4万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -89.57%92.12万 | 28.55%1.33万 | --187.63万 | ---- | 587.21%883.29万 | --1.03万 | ---- | ---- | -92.08%128.53万 |
筹资活动现金流出小计 | ---- | 2.93%4,700.9万 | 25.07%4,348.2万 | --4,534.5万 | ---- | 4.29%4,566.97万 | -21.57%3,476.71万 | ---- | ---- | 169.84%4,378.93万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | --358.77万 | 280.93%8,263.15万 | 282.99%6,361.87万 | --6,361.87万 | ---- | -4.29%-4,566.97万 | 21.57%-3,476.71万 | ---- | ---- | -110.49%-4,378.93万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.46%-5.41万 | -90.88%61.56万 | -121.98%-142.4万 | -119.53%-86.69万 | 10.45%-46.86万 | 1,315.19%674.59万 | 23,903.43%647.75万 | 12,572.94%443.78万 | -1,197.17%-52.32万 | 190.41%47.67万 |
现金及现金等价物净增加额 | -103.65%-244.72万 | 62.20%-2,500.05万 | 84.73%-887.85万 | 770.20%2,818.11万 | 15.38%6,702.48万 | -232.90%-6,613.35万 | -1,346.27%-5,813.19万 | -93.76%323.84万 | 132.36%5,809.29万 | 158.22%4,976.25万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -39.91%3,764.3万 | -51.36%6,264.35万 | -51.36%6,264.35万 | -51.36%6,264.35万 | -51.36%6,264.35万 | 62.98%1.29亿 | 62.98%1.29亿 | 62.98%1.29亿 | 6.72%1.29亿 | -51.96%7,901.45万 |
期末现金及现金等价物余额 | -72.86%3,519.58万 | -39.91%3,764.3万 | -23.89%5,376.5万 | -31.20%9,082.46万 | -30.61%1.3亿 | -51.36%6,264.35万 | -15.58%7,064.51万 | 0.82%1.32亿 | 28.28%1.87亿 | 62.98%1.29亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据