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002987 京北方

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14.65
-0.93-5.97%

未开盘 12/23 15:00 (北京)

90.72亿总市值27.96市盈率TTM

京北方关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

14.42%28.62亿

11.89%16.22亿

24.23%6.2亿

16.19%42.45亿

26.59%25.01亿

31.97%14.5亿

29.88%4.99亿

26.28%36.54亿

19.17%19.76亿

19.87%10.99亿

收到的税费返还

-41.11%8.61万

-53.92%6.74万

--1.38万

-41.36%19.54万

-46.59%14.63万

-46.60%14.63万

----

--33.32万

19.52%27.39万

收到其他与经营活动有关的现金

92.15%1.17亿

30.17%4,888.78万

3.58%2,256.95万

14.12%8,221.16万

13.56%6,088.76万

8.90%3,755.8万

-98.62%2,178.95万

18.77%7,203.92万

22.52%5,361.84万

10.15%3,448.89万

经营活动现金流入小计

16.26%29.79亿

12.34%16.71亿

23.37%6.42亿

16.14%43.28亿

26.23%25.62亿

31.25%14.88亿

-73.47%5.21亿

26.13%37.26亿

19.26%20.3亿

19.55%11.33亿

购买商品、接受劳务支付的现金

3.36%6,739.06万

12.49%4,393.08万

20.49%1,886.1万

14.47%1.14亿

-12.56%6,520.2万

19.94%3,905.19万

35.66%1,565.34万

7.41%9,941.79万

8.19%7,456.57万

-6.01%3,256万

支付给职工以及为职工支付的现金

13.81%32.34亿

15.00%20.56亿

17.43%10.32亿

16.47%36.89亿

17.57%28.41亿

18.72%17.88亿

16.15%8.79亿

22.24%31.68亿

22.66%24.17亿

22.46%15.06亿

支付的各项税费

13.80%1.98亿

7.14%1.17亿

-11.18%4,645.86万

19.76%2.53亿

23.00%1.74亿

27.08%1.09亿

27.79%5,230.79万

20.16%2.11亿

16.43%1.41亿

15.18%8,611.01万

支付其他与经营活动有关的现金

52.39%1.51亿

20.33%7,397.17万

58.76%3,771.87万

24.53%1.4亿

26.72%9,876.59万

16.42%6,147.33万

-98.50%2,375.85万

-21.50%1.13亿

-19.08%7,794.22万

-11.02%5,280.09万

经营活动现金流出小计

14.79%36.49亿

14.68%22.91亿

16.95%11.35亿

16.86%41.97亿

17.29%31.79亿

19.10%19.98亿

-59.48%9.7亿

19.57%35.91亿

20.10%27.1亿

19.95%16.77亿

经营活动产生的现金流量净额

-8.69%-6.7亿

-21.50%-6.2亿

-9.53%-4.93亿

-2.83%1.31亿

9.40%-6.16亿

6.21%-5.1亿

-3.99%-4.5亿

372.48%1.35亿

-22.68%-6.8亿

-20.79%-5.44亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-47.16%8.2亿

-53.80%5.9亿

-58.33%3.15亿

-44.43%17.77亿

-33.84%15.52亿

-22.70%12.77亿

-31.89%7.56亿

-24.04%31.98亿

-30.80%23.46亿

-22.80%16.52亿

取得投资收益收到的现金

-75.35%147.05万

-81.66%101.38万

-80.92%60.98万

-27.51%710.42万

-24.69%596.57万

-11.79%552.79万

13.24%319.61万

-41.61%980.08万

-41.52%792.18万

-35.76%626.65万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-73.04%2.05万

-99.32%500

-93.75%500

43.36%10.41万

32.40%7.6万

74.17%7.35万

-81.04%8,000

111.65%7.26万

148.92%5.74万

105.75%4.22万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

投资活动现金流入小计

-47.27%8.21亿

-53.92%5.91亿

-58.43%3.16亿

-44.38%17.84亿

-33.81%15.58亿

-22.66%12.83亿

-31.78%7.59亿

-24.11%32.08亿

-30.84%23.54亿

-22.86%16.58亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-93.57%2,151.56万

-95.88%1,190.98万

1,363.05%521.13万

4,773.96%3.5亿

5,824.26%3.35亿

7,170.96%2.89亿

-72.92%35.62万

-47.17%719.11万

-48.47%564.78万

-32.55%397.98万

投资支付的现金

-43.09%6.55亿

-45.23%4.25亿

-62.87%2.25亿

-60.90%13.66亿

-53.81%11.51亿

-43.36%7.76亿

-44.91%6.06亿

-10.18%34.94亿

-18.56%24.92亿

-24.31%13.7亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--213.66万

----

投资活动现金流出小计

-54.46%6.77亿

-58.99%4.37亿

-62.03%2.3亿

-51.00%17.16亿

-40.57%14.86亿

-22.46%10.65亿

-44.94%6.06亿

-10.25%35.03亿

-18.60%25亿

-24.34%13.74亿

投资活动产生的现金流量净额

100.10%1.45亿

-29.06%1.54亿

-44.13%8,539.89万

122.92%6,771.91万

149.69%7,245.15万

-23.60%2.17亿

1,223.45%1.53亿

-191.41%-2.95亿

-143.84%-1.46亿

-14.84%2.84亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-80.07%95.68万

--95.68万

----

--480.06万

----

取得借款收到的现金

-36.11%1.15亿

-63.89%6,500万

----

-29.96%1.8亿

-8.63%1.8亿

----

97.69%2.57亿

51.54%1.97亿

146.25%1.97亿

收到其他与筹资活动有关的现金

57.00%291.8万

42.95%219.9万

166.73%3.15万

1.06%193.59万

4.36%185.86万

0.24%153.83万

-88.89%1.18万

13.84%191.56万

10.38%178.09万

41.91%153.47万

筹资活动现金流入小计

-36.31%1.19亿

-62.46%6,815.57万

166.73%3.15万

-27.88%1.87亿

-6.10%1.87亿

-8.56%1.82亿

-99.99%1.18万

92.96%2.59亿

48.22%1.99亿

144.86%1.99亿

偿还债务支付的现金

----

-29.96%1.8亿

----

97.69%2.57亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

125.75%7,501.72万

134.59%7,501.72万

----

15.86%3,428.82万

18.19%3,323.04万

21.49%3,197.82万

----

-14.36%2,959.51万

-15.58%2,811.51万

-18.83%2,632.15万

支付其他与筹资活动有关的现金

38.00%1,613.69万

13.08%1,119.87万

-0.54%468.05万

-11.64%1,742.36万

-20.93%1,169.33万

-6.54%990.37万

-5.25%470.57万

132.66%1,971.99万

170.91%1,478.8万

193.63%1,059.63万

筹资活动现金流出小计

102.91%9,115.4万

105.85%8,621.59万

-0.54%468.05万

-24.36%2.32亿

4.71%4,492.37万

13.45%4,188.19万

-5.72%470.57万

77.03%3.06亿

10.68%4,290.32万

2.45%3,691.78万

筹资活动产生的现金流量净额

-80.44%2,772.07万

-112.93%-1,806.02万

0.96%-464.9万

5.11%-4,497.53万

-9.07%1.42亿

-13.59%1.4亿

-104.93%-469.38万

-22.01%-4,739.94万

63.48%1.56亿

258.78%1.62亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-23.63%-4.97亿

-215.88%-4.84亿

-36.56%-4.12亿

173.92%1.54亿

39.99%-4.02亿

-56.51%-1.53亿

7.44%-3.02亿

-188.56%-2.08亿

-429.53%-6.7亿

-37.25%-9,781.88万

加:期初现金及现金等价物余额

23.86%7.98亿

-24.40%6.45亿

38.02%8.53亿

期末现金及现金等价物余额

24.23%3.01亿

-35.96%3.15亿

12.68%3.86亿

23.86%7.98亿

32.94%2.42亿

-34.88%4.91亿

-34.89%3.43亿

-24.40%6.45亿

-62.88%1.82亿

38.13%7.55亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14.42%28.62亿	11.89%16.22亿	24.23%6.2亿	16.19%42.45亿	26.59%25.01亿	31.97%14.5亿	29.88%4.99亿	26.28%36.54亿	19.17%19.76亿	19.87%10.99亿
收到的税费返还	-41.11%8.61万	-53.92%6.74万	--1.38万	-41.36%19.54万	-46.59%14.63万	-46.60%14.63万	----	--33.32万	19.52%27.39万	19.52%27.39万
收到其他与经营活动有关的现金	92.15%1.17亿	30.17%4,888.78万	3.58%2,256.95万	14.12%8,221.16万	13.56%6,088.76万	8.90%3,755.8万	-98.62%2,178.95万	18.77%7,203.92万	22.52%5,361.84万	10.15%3,448.89万
经营活动现金流入小计	16.26%29.79亿	12.34%16.71亿	23.37%6.42亿	16.14%43.28亿	26.23%25.62亿	31.25%14.88亿	-73.47%5.21亿	26.13%37.26亿	19.26%20.3亿	19.55%11.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.36%6,739.06万	12.49%4,393.08万	20.49%1,886.1万	14.47%1.14亿	-12.56%6,520.2万	19.94%3,905.19万	35.66%1,565.34万	7.41%9,941.79万	8.19%7,456.57万	-6.01%3,256万
支付给职工以及为职工支付的现金	13.81%32.34亿	15.00%20.56亿	17.43%10.32亿	16.47%36.89亿	17.57%28.41亿	18.72%17.88亿	16.15%8.79亿	22.24%31.68亿	22.66%24.17亿	22.46%15.06亿
支付的各项税费	13.80%1.98亿	7.14%1.17亿	-11.18%4,645.86万	19.76%2.53亿	23.00%1.74亿	27.08%1.09亿	27.79%5,230.79万	20.16%2.11亿	16.43%1.41亿	15.18%8,611.01万
支付其他与经营活动有关的现金	52.39%1.51亿	20.33%7,397.17万	58.76%3,771.87万	24.53%1.4亿	26.72%9,876.59万	16.42%6,147.33万	-98.50%2,375.85万	-21.50%1.13亿	-19.08%7,794.22万	-11.02%5,280.09万
经营活动现金流出小计	14.79%36.49亿	14.68%22.91亿	16.95%11.35亿	16.86%41.97亿	17.29%31.79亿	19.10%19.98亿	-59.48%9.7亿	19.57%35.91亿	20.10%27.1亿	19.95%16.77亿
经营活动产生的现金流量净额	-8.69%-6.7亿	-21.50%-6.2亿	-9.53%-4.93亿	-2.83%1.31亿	9.40%-6.16亿	6.21%-5.1亿	-3.99%-4.5亿	372.48%1.35亿	-22.68%-6.8亿	-20.79%-5.44亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-47.16%8.2亿	-53.80%5.9亿	-58.33%3.15亿	-44.43%17.77亿	-33.84%15.52亿	-22.70%12.77亿	-31.89%7.56亿	-24.04%31.98亿	-30.80%23.46亿	-22.80%16.52亿
取得投资收益收到的现金	-75.35%147.05万	-81.66%101.38万	-80.92%60.98万	-27.51%710.42万	-24.69%596.57万	-11.79%552.79万	13.24%319.61万	-41.61%980.08万	-41.52%792.18万	-35.76%626.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-73.04%2.05万	-99.32%500	-93.75%500	43.36%10.41万	32.40%7.6万	74.17%7.35万	-81.04%8,000	111.65%7.26万	148.92%5.74万	105.75%4.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
投资活动现金流入小计	-47.27%8.21亿	-53.92%5.91亿	-58.43%3.16亿	-44.38%17.84亿	-33.81%15.58亿	-22.66%12.83亿	-31.78%7.59亿	-24.11%32.08亿	-30.84%23.54亿	-22.86%16.58亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-93.57%2,151.56万	-95.88%1,190.98万	1,363.05%521.13万	4,773.96%3.5亿	5,824.26%3.35亿	7,170.96%2.89亿	-72.92%35.62万	-47.17%719.11万	-48.47%564.78万	-32.55%397.98万
投资支付的现金	-43.09%6.55亿	-45.23%4.25亿	-62.87%2.25亿	-60.90%13.66亿	-53.81%11.51亿	-43.36%7.76亿	-44.91%6.06亿	-10.18%34.94亿	-18.56%24.92亿	-24.31%13.7亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--213.66万	--213.66万	----
投资活动现金流出小计	-54.46%6.77亿	-58.99%4.37亿	-62.03%2.3亿	-51.00%17.16亿	-40.57%14.86亿	-22.46%10.65亿	-44.94%6.06亿	-10.25%35.03亿	-18.60%25亿	-24.34%13.74亿
投资活动产生的现金流量净额	100.10%1.45亿	-29.06%1.54亿	-44.13%8,539.89万	122.92%6,771.91万	149.69%7,245.15万	-23.60%2.17亿	1,223.45%1.53亿	-191.41%-2.95亿	-143.84%-1.46亿	-14.84%2.84亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-80.07%95.68万	--95.68万	----	--480.06万	--480.06万	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-36.11%1.15亿	-63.89%6,500万	----	-29.96%1.8亿	-8.63%1.8亿	-8.63%1.8亿	----	97.69%2.57亿	51.54%1.97亿	146.25%1.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金	57.00%291.8万	42.95%219.9万	166.73%3.15万	1.06%193.59万	4.36%185.86万	0.24%153.83万	-88.89%1.18万	13.84%191.56万	10.38%178.09万	41.91%153.47万
筹资活动现金流入小计	-36.31%1.19亿	-62.46%6,815.57万	166.73%3.15万	-27.88%1.87亿	-6.10%1.87亿	-8.56%1.82亿	-99.99%1.18万	92.96%2.59亿	48.22%1.99亿	144.86%1.99亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	-29.96%1.8亿	----	----	----	97.69%2.57亿	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125.75%7,501.72万	134.59%7,501.72万	----	15.86%3,428.82万	18.19%3,323.04万	21.49%3,197.82万	----	-14.36%2,959.51万	-15.58%2,811.51万	-18.83%2,632.15万
支付其他与筹资活动有关的现金	38.00%1,613.69万	13.08%1,119.87万	-0.54%468.05万	-11.64%1,742.36万	-20.93%1,169.33万	-6.54%990.37万	-5.25%470.57万	132.66%1,971.99万	170.91%1,478.8万	193.63%1,059.63万
筹资活动现金流出小计	102.91%9,115.4万	105.85%8,621.59万	-0.54%468.05万	-24.36%2.32亿	4.71%4,492.37万	13.45%4,188.19万	-5.72%470.57万	77.03%3.06亿	10.68%4,290.32万	2.45%3,691.78万
筹资活动产生的现金流量净额	-80.44%2,772.07万	-112.93%-1,806.02万	0.96%-464.9万	5.11%-4,497.53万	-9.07%1.42亿	-13.59%1.4亿	-104.93%-469.38万	-22.01%-4,739.94万	63.48%1.56亿	258.78%1.62亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-23.63%-4.97亿	-215.88%-4.84亿	-36.56%-4.12亿	173.92%1.54亿	39.99%-4.02亿	-56.51%-1.53亿	7.44%-3.02亿	-188.56%-2.08亿	-429.53%-6.7亿	-37.25%-9,781.88万
加:期初现金及现金等价物余额	23.86%7.98亿	23.86%7.98亿	23.86%7.98亿	-24.40%6.45亿	-24.40%6.45亿	-24.40%6.45亿	-24.40%6.45亿	38.02%8.53亿	38.02%8.53亿	38.02%8.53亿
期末现金及现金等价物余额	24.23%3.01亿	-35.96%3.15亿	12.68%3.86亿	23.86%7.98亿	32.94%2.42亿	-34.88%4.91亿	-34.89%3.43亿	-24.40%6.45亿	-62.88%1.82亿	38.13%7.55亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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