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002991 甘源食品

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+3.91+5.30%

已收盘 11/07 15:00 (北京)

72.42亿总市值18.47市盈率TTM

甘源食品关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

23.43%17.72亿

30.46%11.45亿

60.40%6.39亿

23.76%20.54亿

30.73%14.36亿

26.61%8.78亿

11.78%3.99亿

14.26%16.59亿

13.62%10.98亿

15.12%6.93亿

收到的税费返还

9,501.84%1,230.52万

46.24%18.74万

--18.74万

-66.83%624.94万

--12.82万

----

--1,883.9万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-51.18%3,831.85万

-4.51%2,996.3万

303.61%3,113.04万

206.58%4,685.95万

334.83%7,848.79万

303.15%3,137.72万

-45.64%771.3万

-45.04%1,528.44万

9.40%1,805.01万

-62.82%778.31万

经营活动现金流入小计

20.37%18.23亿

29.25%11.76亿

65.06%6.71亿

24.40%21.07亿

35.66%15.14亿

29.70%9.1亿

9.58%4.06亿

14.42%16.94亿

13.55%11.16亿

12.50%7.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.04%10.25亿

19.85%6.79亿

46.14%3.82亿

40.15%12.6亿

42.03%8.68亿

55.46%5.67亿

33.65%2.62亿

-1.07%8.99亿

2.09%6.11亿

5.05%3.65亿

支付给职工以及为职工支付的现金

29.80%2.36亿

34.75%1.57亿

42.57%9,006.93万

15.32%2.49亿

19.00%1.82亿

11.25%1.16亿

11.07%6,317.51万

13.21%2.16亿

7.04%1.53亿

6.16%1.05亿

支付的各项税费

-2.75%1.48亿

3.98%1.07亿

23.67%6,734.23万

42.96%2.21亿

40.34%1.52亿

32.06%1.03亿

4.93%5,445.32万

11.89%1.55亿

6.65%1.09亿

-3.28%7,816.78万

支付其他与经营活动有关的现金

3.60%1.2亿

49.60%7,713.65万

33.77%4,427.4万

6.17%1.19亿

32.88%1.16亿

7.47%5,156.23万

-0.85%3,309.77万

0.14%1.12亿

8.24%8,727.91万

-41.49%4,798.01万

经营活动现金流出小计

15.99%15.29亿

21.79%10.21亿

41.63%5.84亿

33.84%18.49亿

37.34%13.18亿

40.75%8.38亿

22.03%4.12亿

2.37%13.82亿

3.90%9.6亿

-2.15%5.95亿

经营活动产生的现金流量净额

49.82%2.93亿

116.63%1.55亿

1,539.78%8,665.39万

-17.38%2.58亿

25.36%1.96亿

-32.44%7,154.52万

-118.29%-601.85万

138.75%3.12亿

164.48%1.56亿

611.39%1.06亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

30.72%11.59亿

-10.77%6.6亿

-23.16%3.55亿

-39.14%14.71亿

-50.63%8.87亿

-39.30%7.4亿

-17.87%4.62亿

-44.76%24.17亿

-48.30%17.96亿

-51.53%12.19亿

取得投资收益收到的现金

30.29%825.65万

18.74%693.3万

26.38%247.42万

-1.62%988.51万

-30.63%633.7万

-12.73%583.87万

-57.91%195.77万

-55.95%1,004.81万

-55.02%913.49万

-63.21%669.04万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

160.87%1.14万

1,691.16%1.25万

829.35%6,505.42

-90.96%46.5万

-99.89%4,385.76

-99.98%700

5,816.89%514.55万

--411.91万

--413.71万

收到其他与投资活动有关的现金

4.41%4.51亿

6.20%3.35亿

-0.02%2.69亿

-18.91%4.97亿

-24.19%4.32亿

-33.13%3.15亿

-32.21%2.69亿

124.62%6.13亿

--5.69亿

--4.71亿

投资活动现金流入小计

22.15%16.18亿

-5.57%10.02亿

-14.53%6.26亿

-35.04%19.78亿

-44.31%13.25亿

-37.63%10.61亿

-24.25%7.33亿

-34.82%30.45亿

-31.93%23.79亿

-32.85%17亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

69.46%2.01亿

13.71%9,413.33万

115.74%6,362.97万

36.38%1.74亿

4.39%1.19亿

21.29%8,278.04万

-24.34%2,949.31万

-37.72%1.28亿

-37.96%1.14亿

-30.37%6,824.97万

投资支付的现金

30.69%10.36亿

62.05%7.02亿

31.83%3.25亿

-52.16%12.38亿

-56.91%7.93亿

-64.03%4.33亿

-56.69%2.47亿

-32.59%25.88亿

-34.46%18.4亿

-34.21%12.03亿

质押贷款净增加额

----

--0

支付其他与投资活动有关的现金

-12.61%4.85亿

19.35%3.7亿

18.87%3.15亿

30.53%6.2亿

14.43%5.55亿

5.08%3.1亿

-10.17%2.65亿

-28.03%4.75亿

--4.85亿

--2.95亿

投资活动现金流出小计

17.43%17.22亿

41.18%11.66亿

30.05%7.04亿

-36.30%20.32亿

-39.87%14.66亿

-47.30%8.26亿

-40.10%5.41亿

-32.18%31.91亿

-18.45%24.38亿

-18.70%15.67亿

投资活动产生的现金流量净额

26.69%-1.04亿

-169.88%-1.64亿

-140.33%-7,733.89万

62.77%-5,413.11万

-136.86%-1.42亿

75.61%2.35亿

198.76%1.92亿

-354.07%-1.45亿

-111.85%-5,977.33万

-77.90%1.34亿

筹资活动产生的现金流量

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--0

取得借款收到的现金

--4,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

-5.72%1,062.74万

----

--55.93万

-63.19%1,128.01万

-63.22%1,127.18万

-94.85%157.81万

----

--3,064.56万

筹资活动现金流入小计

349.15%5,062.74万

----

--55.93万

-63.19%1,128.01万

-63.22%1,127.18万

-94.85%157.81万

----

--3,064.56万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

199.73%3亿

----

-1.31%1亿

----

44.97%1.01亿

45.45%1.01亿

45.30%1.01亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--0

支付其他与筹资活动有关的现金

578.67%7,526.44万

3,434.87%6,159.96万

3,960.85%2,018.23万

1,418.80%7,291.77万

192.58%1,108.99万

-14.28%174.26万

-70.77%49.7万

-92.60%480.1万

-93.98%379.04万

37.07%203.28万

筹资活动现金流出小计

237.55%3.75亿

-39.47%6,159.96万

3,960.85%2,018.23万

62.91%1.73亿

5.68%1.11亿

-1.57%1.02亿

-70.77%49.7万

-21.25%1.06亿

-20.72%1.05亿

45.13%1.03亿

筹资活动产生的现金流量净额

-224.96%-3.24亿

38.51%-6,159.96万

-3,848.31%-1,962.29万

-114.10%-1.62亿

-34.02%-9,983.87万

-37.73%-1亿

70.77%-49.7万

43.98%-7,550.74万

43.82%-7,449.68万

-2.11%-7,273.92万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-394.96%-8.01万

-322.99%-5.66万

-982.88%-4.93万

-46.32%2.23万

-58.59%2.72万

-58.00%2.54万

35.05%5,587.24

230.00%4.16万

80,349.11%6.56万

822.64%6.05万

现金及现金等价物净增加额

-196.28%-1.35亿

-134.32%-7,080.63万

-105.59%-1,035.73万

-53.86%4,210.74万

-306.32%-4,550.58万

23.53%2.06亿

94.21%1.85亿

352.72%9,126.97万

-94.88%2,205.59万

-69.58%1.67亿

加:期初现金及现金等价物余额

20.62%2.46亿

80.79%2.04亿

-24.22%1.13亿

期末现金及现金等价物余额

-29.74%1.12亿

-57.24%1.76亿

-39.41%2.36亿

20.62%2.46亿

17.56%1.59亿

46.64%4.11亿

86.93%3.9亿

80.79%2.04亿

-76.71%1.35亿

-59.89%2.8亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23.43%17.72亿	30.46%11.45亿	60.40%6.39亿	23.76%20.54亿	30.73%14.36亿	26.61%8.78亿	11.78%3.99亿	14.26%16.59亿	13.62%10.98亿	15.12%6.93亿
收到的税费返还	9,501.84%1,230.52万	46.24%18.74万	--18.74万	-66.83%624.94万	--12.82万	--12.82万	----	--1,883.9万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-51.18%3,831.85万	-4.51%2,996.3万	303.61%3,113.04万	206.58%4,685.95万	334.83%7,848.79万	303.15%3,137.72万	-45.64%771.3万	-45.04%1,528.44万	9.40%1,805.01万	-62.82%778.31万
经营活动现金流入小计	20.37%18.23亿	29.25%11.76亿	65.06%6.71亿	24.40%21.07亿	35.66%15.14亿	29.70%9.1亿	9.58%4.06亿	14.42%16.94亿	13.55%11.16亿	12.50%7.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.04%10.25亿	19.85%6.79亿	46.14%3.82亿	40.15%12.6亿	42.03%8.68亿	55.46%5.67亿	33.65%2.62亿	-1.07%8.99亿	2.09%6.11亿	5.05%3.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金	29.80%2.36亿	34.75%1.57亿	42.57%9,006.93万	15.32%2.49亿	19.00%1.82亿	11.25%1.16亿	11.07%6,317.51万	13.21%2.16亿	7.04%1.53亿	6.16%1.05亿
支付的各项税费	-2.75%1.48亿	3.98%1.07亿	23.67%6,734.23万	42.96%2.21亿	40.34%1.52亿	32.06%1.03亿	4.93%5,445.32万	11.89%1.55亿	6.65%1.09亿	-3.28%7,816.78万
支付其他与经营活动有关的现金	3.60%1.2亿	49.60%7,713.65万	33.77%4,427.4万	6.17%1.19亿	32.88%1.16亿	7.47%5,156.23万	-0.85%3,309.77万	0.14%1.12亿	8.24%8,727.91万	-41.49%4,798.01万
经营活动现金流出小计	15.99%15.29亿	21.79%10.21亿	41.63%5.84亿	33.84%18.49亿	37.34%13.18亿	40.75%8.38亿	22.03%4.12亿	2.37%13.82亿	3.90%9.6亿	-2.15%5.95亿
经营活动产生的现金流量净额	49.82%2.93亿	116.63%1.55亿	1,539.78%8,665.39万	-17.38%2.58亿	25.36%1.96亿	-32.44%7,154.52万	-118.29%-601.85万	138.75%3.12亿	164.48%1.56亿	611.39%1.06亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30.72%11.59亿	-10.77%6.6亿	-23.16%3.55亿	-39.14%14.71亿	-50.63%8.87亿	-39.30%7.4亿	-17.87%4.62亿	-44.76%24.17亿	-48.30%17.96亿	-51.53%12.19亿
取得投资收益收到的现金	30.29%825.65万	18.74%693.3万	26.38%247.42万	-1.62%988.51万	-30.63%633.7万	-12.73%583.87万	-57.91%195.77万	-55.95%1,004.81万	-55.02%913.49万	-63.21%669.04万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160.87%1.14万	1,691.16%1.25万	829.35%6,505.42	-90.96%46.5万	-99.89%4,385.76	-99.98%700	-99.98%700	5,816.89%514.55万	--411.91万	--413.71万
收到其他与投资活动有关的现金	4.41%4.51亿	6.20%3.35亿	-0.02%2.69亿	-18.91%4.97亿	-24.19%4.32亿	-33.13%3.15亿	-32.21%2.69亿	124.62%6.13亿	--5.69亿	--4.71亿
投资活动现金流入小计	22.15%16.18亿	-5.57%10.02亿	-14.53%6.26亿	-35.04%19.78亿	-44.31%13.25亿	-37.63%10.61亿	-24.25%7.33亿	-34.82%30.45亿	-31.93%23.79亿	-32.85%17亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69.46%2.01亿	13.71%9,413.33万	115.74%6,362.97万	36.38%1.74亿	4.39%1.19亿	21.29%8,278.04万	-24.34%2,949.31万	-37.72%1.28亿	-37.96%1.14亿	-30.37%6,824.97万
投资支付的现金	30.69%10.36亿	62.05%7.02亿	31.83%3.25亿	-52.16%12.38亿	-56.91%7.93亿	-64.03%4.33亿	-56.69%2.47亿	-32.59%25.88亿	-34.46%18.4亿	-34.21%12.03亿
质押贷款净增加额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
支付其他与投资活动有关的现金	-12.61%4.85亿	19.35%3.7亿	18.87%3.15亿	30.53%6.2亿	14.43%5.55亿	5.08%3.1亿	-10.17%2.65亿	-28.03%4.75亿	--4.85亿	--2.95亿
投资活动现金流出小计	17.43%17.22亿	41.18%11.66亿	30.05%7.04亿	-36.30%20.32亿	-39.87%14.66亿	-47.30%8.26亿	-40.10%5.41亿	-32.18%31.91亿	-18.45%24.38亿	-18.70%15.67亿
投资活动产生的现金流量净额	26.69%-1.04亿	-169.88%-1.64亿	-140.33%-7,733.89万	62.77%-5,413.11万	-136.86%-1.42亿	75.61%2.35亿	198.76%1.92亿	-354.07%-1.45亿	-111.85%-5,977.33万	-77.90%1.34亿
筹资活动产生的现金流量
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
取得借款收到的现金	--4,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	-5.72%1,062.74万	----	--55.93万	-63.19%1,128.01万	-63.22%1,127.18万	-94.85%157.81万	----	--3,064.56万	--3,064.56万	--3,064.56万
筹资活动现金流入小计	349.15%5,062.74万	----	--55.93万	-63.19%1,128.01万	-63.22%1,127.18万	-94.85%157.81万	----	--3,064.56万	--3,064.56万	--3,064.56万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199.73%3亿	----	----	-1.31%1亿	-1.31%1亿	-1.31%1亿	----	44.97%1.01亿	45.45%1.01亿	45.30%1.01亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
支付其他与筹资活动有关的现金	578.67%7,526.44万	3,434.87%6,159.96万	3,960.85%2,018.23万	1,418.80%7,291.77万	192.58%1,108.99万	-14.28%174.26万	-70.77%49.7万	-92.60%480.1万	-93.98%379.04万	37.07%203.28万
筹资活动现金流出小计	237.55%3.75亿	-39.47%6,159.96万	3,960.85%2,018.23万	62.91%1.73亿	5.68%1.11亿	-1.57%1.02亿	-70.77%49.7万	-21.25%1.06亿	-20.72%1.05亿	45.13%1.03亿
筹资活动产生的现金流量净额	-224.96%-3.24亿	38.51%-6,159.96万	-3,848.31%-1,962.29万	-114.10%-1.62亿	-34.02%-9,983.87万	-37.73%-1亿	70.77%-49.7万	43.98%-7,550.74万	43.82%-7,449.68万	-2.11%-7,273.92万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-394.96%-8.01万	-322.99%-5.66万	-982.88%-4.93万	-46.32%2.23万	-58.59%2.72万	-58.00%2.54万	35.05%5,587.24	230.00%4.16万	80,349.11%6.56万	822.64%6.05万
现金及现金等价物净增加额	-196.28%-1.35亿	-134.32%-7,080.63万	-105.59%-1,035.73万	-53.86%4,210.74万	-306.32%-4,550.58万	23.53%2.06亿	94.21%1.85亿	352.72%9,126.97万	-94.88%2,205.59万	-69.58%1.67亿
加:期初现金及现金等价物余额	20.62%2.46亿	20.62%2.46亿	20.62%2.46亿	80.79%2.04亿	80.79%2.04亿	80.79%2.04亿	80.79%2.04亿	-24.22%1.13亿	-24.22%1.13亿	-24.22%1.13亿
期末现金及现金等价物余额	-29.74%1.12亿	-57.24%1.76亿	-39.41%2.36亿	20.62%2.46亿	17.56%1.59亿	46.64%4.11亿	86.93%3.9亿	80.79%2.04亿	-76.71%1.35亿	-59.89%2.8亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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