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002998 优彩资源

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-0.22-3.22%

休市中 11/22 15:00 (北京)

21.61亿总市值17.56市盈率TTM

优彩资源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-9.98%16.65亿

-13.74%11.01亿

6.84%5.06亿

15.41%26.09亿

21.97%18.5亿

47.95%12.76亿

40.70%4.74亿

40.10%22.6亿

58.73%15.17亿

46.17%8.63亿

收到的税费返还

-9.18%5,528.61万

-24.55%3,441.04万

-18.26%1,915.62万

72.58%8,918.67万

92.68%6,087.25万

208.71%4,560.76万

276.19%2,343.46万

60.33%5,167.77万

31.80%3,159.21万

-1.11%1,477.38万

收到其他与经营活动有关的现金

734.78%3,559万

88.56%685.63万

85.52%423.22万

2.93%1,031.4万

-53.28%426.34万

10.76%363.61万

-18.85%228.13万

-63.42%1,002万

-59.70%912.54万

-80.53%328.28万

经营活动现金流入小计

-8.30%17.56亿

-13.83%11.42亿

6.02%5.29亿

16.63%27.08亿

22.96%19.15亿

50.50%13.25亿

44.46%4.99亿

38.80%23.22亿

55.41%15.57亿

41.60%8.81亿

购买商品、接受劳务支付的现金

8.39%18.3亿

3.56%12.45亿

25.55%5.8亿

6.43%21.79亿

10.23%16.88亿

28.28%12.02亿

-3.65%4.62亿

43.56%20.47亿

47.42%15.31亿

38.29%9.37亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.68%1.02亿

3.14%6,891.1万

3.36%3,625.93万

5.02%1.29亿

6.84%9,746.53万

6.10%6,681.05万

0.66%3,508.21万

19.84%1.22亿

16.95%9,122.83万

25.45%6,296.81万

支付的各项税费

5.14%7,906.52万

-2.14%5,020.28万

-30.46%1,781.38万

40.67%1.02亿

50.61%7,519.75万

45.98%5,130.16万

51.35%2,561.59万

-14.76%7,280.24万

-25.71%4,992.8万

-24.77%3,514.3万

支付其他与经营活动有关的现金

125.81%6,583.26万

90.53%2,102.76万

349.73%1,647.82万

37.49%9,315.18万

-4.13%2,915.33万

42.34%1,103.65万

44.79%366.4万

22.60%6,775.12万

35.62%3,040.9万

26.26%775.38万

经营活动现金流出小计

9.88%20.77亿

4.04%13.85亿

23.60%6.5亿

8.34%25.03亿

10.98%18.9亿

27.64%13.31亿

-1.40%5.26亿

38.43%23.1亿

41.16%17.03亿

33.60%10.43亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,372.37%-3.21亿

-3,895.40%-2.43亿

-353.55%-1.21亿

1,639.16%2.05亿

117.32%2,518.93万

96.25%-608.52万

85.83%-2,661.02万

190.81%1,180.39万

28.77%-1.45亿

-2.30%-1.62亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

800.00%4.5亿

--1.5亿

--1亿

--5,000万

----

取得投资收益收到的现金

--455.91万

--277.48万

--48.34万

2,229.29%105.73万

----

-97.97%4.54万

--4.54万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-4.11%34.12万

--30.1万

--1.7万

--35.58万

----

投资活动现金流入小计

803.37%4.55亿

806.15%4.53亿

--1.51亿

223,327.38%1.01亿

110,840.98%5,035.58万

--5,000万

----

-99.99%4.54万

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-37.00%5,671.57万

-44.21%4,603.66万

-9.01%2,900.34万

77.94%1.06亿

72.22%9,003.12万

65.90%8,251.38万

-40.53%3,187.37万

-64.09%5,956.82万

-63.71%5,227.56万

-57.31%4,973.58万

投资支付的现金

100.00%2亿

300.00%2亿

--3.5亿

--1亿

--5,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--46.38万

----

投资活动现金流出小计

34.76%2.57亿

34.46%2.46亿

179.70%2.29亿

665.50%4.56亿

264.41%1.9亿

267.90%1.83亿

52.76%8,187.37万

-83.37%5,956.82万

-82.90%5,227.56万

-82.12%4,973.58万

投资活动产生的现金流量净额

241.42%1.98亿

255.69%2.07亿

4.12%-7,850.3万

-495.70%-3.55亿

-168.31%-1.4亿

-167.37%-1.33亿

-52.76%-8,187.37万

-214.85%-5,952.28万

-1,667.21%-5,223.02万

-261.05%-4,973.58万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.92亿

----

取得借款收到的现金

----

1.00%2.53亿

68.33%2.53亿

121.00%1.11亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,860万

----

筹资活动现金流入小计

----

-97.80%1,860万

----

237.68%8.44亿

68.33%2.53亿

121.00%1.11亿

偿还债务支付的现金

----

-8.79%1.92亿

28.00%1.92亿

217.36%1.92亿

--1.92亿

23.82%2.11亿

25.00%1.5亿

-13.57%6,050万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-67.18%1,617.64万

5,025.88%1,700.08万

-78.30%19.11万

645.62%5,169.16万

725.69%4,929.17万

-90.75%33.17万

-41.04%88.08万

-80.60%693.27万

327.69%596.97万

547.98%358.71万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

7.99%2,168.92万

-99.73%5.18万

--31.6万

--118.02万

--2,008.48万

--1,942.6万

----

筹资活动现金流出小计

-93.30%1,617.64万

-91.18%1,700.08万

-99.90%19.11万

11.73%2.65亿

37.60%2.41亿

200.60%1.93亿

12,891.53%1.94亿

15.45%2.38亿

44.48%1.75亿

-9.17%6,408.71万

筹资活动产生的现金流量净额

93.30%-1,617.64万

91.18%-1,700.08万

99.90%-19.11万

-140.68%-2.47亿

-413.01%-2.41亿

-515.07%-1.93亿

-12,891.53%-1.94亿

1,270.72%6.07亿

169.56%7,710.43万

325.81%4,641.29万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

59.32%130.36万

242.94%224.67万

243.85%34.86万

-130.12%-41.98万

-47.67%81.82万

1,951.70%65.51万

-2.75%-24.23万

404.12%139.39万

550.02%156.37万

112.90%3.19万

现金及现金等价物净增加额

61.41%-1.37亿

84.64%-5,084.11万

34.26%-1.99亿

-170.76%-3.96亿

-198.63%-3.55亿

-99.70%-3.31亿

-24.56%-3.03亿

1,835.26%5.6亿

31.05%-1.19亿

-11.44%-1.66亿

加:期初现金及现金等价物余额

-45.62%4.73亿

181.47%8.69亿

10.35%3.09亿

期末现金及现金等价物余额

-34.69%3.35亿

-21.61%4.22亿

-51.69%2.74亿

-45.62%4.73亿

170.71%5.14亿

276.26%5.38亿

761.98%5.66亿

181.47%8.69亿

77.01%1.9亿

9.11%1.43亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-9.98%16.65亿	-13.74%11.01亿	6.84%5.06亿	15.41%26.09亿	21.97%18.5亿	47.95%12.76亿	40.70%4.74亿	40.10%22.6亿	58.73%15.17亿	46.17%8.63亿
收到的税费返还	-9.18%5,528.61万	-24.55%3,441.04万	-18.26%1,915.62万	72.58%8,918.67万	92.68%6,087.25万	208.71%4,560.76万	276.19%2,343.46万	60.33%5,167.77万	31.80%3,159.21万	-1.11%1,477.38万
收到其他与经营活动有关的现金	734.78%3,559万	88.56%685.63万	85.52%423.22万	2.93%1,031.4万	-53.28%426.34万	10.76%363.61万	-18.85%228.13万	-63.42%1,002万	-59.70%912.54万	-80.53%328.28万
经营活动现金流入小计	-8.30%17.56亿	-13.83%11.42亿	6.02%5.29亿	16.63%27.08亿	22.96%19.15亿	50.50%13.25亿	44.46%4.99亿	38.80%23.22亿	55.41%15.57亿	41.60%8.81亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.39%18.3亿	3.56%12.45亿	25.55%5.8亿	6.43%21.79亿	10.23%16.88亿	28.28%12.02亿	-3.65%4.62亿	43.56%20.47亿	47.42%15.31亿	38.29%9.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.68%1.02亿	3.14%6,891.1万	3.36%3,625.93万	5.02%1.29亿	6.84%9,746.53万	6.10%6,681.05万	0.66%3,508.21万	19.84%1.22亿	16.95%9,122.83万	25.45%6,296.81万
支付的各项税费	5.14%7,906.52万	-2.14%5,020.28万	-30.46%1,781.38万	40.67%1.02亿	50.61%7,519.75万	45.98%5,130.16万	51.35%2,561.59万	-14.76%7,280.24万	-25.71%4,992.8万	-24.77%3,514.3万
支付其他与经营活动有关的现金	125.81%6,583.26万	90.53%2,102.76万	349.73%1,647.82万	37.49%9,315.18万	-4.13%2,915.33万	42.34%1,103.65万	44.79%366.4万	22.60%6,775.12万	35.62%3,040.9万	26.26%775.38万
经营活动现金流出小计	9.88%20.77亿	4.04%13.85亿	23.60%6.5亿	8.34%25.03亿	10.98%18.9亿	27.64%13.31亿	-1.40%5.26亿	38.43%23.1亿	41.16%17.03亿	33.60%10.43亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,372.37%-3.21亿	-3,895.40%-2.43亿	-353.55%-1.21亿	1,639.16%2.05亿	117.32%2,518.93万	96.25%-608.52万	85.83%-2,661.02万	190.81%1,180.39万	28.77%-1.45亿	-2.30%-1.62亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	800.00%4.5亿	800.00%4.5亿	--1.5亿	--1亿	--5,000万	--5,000万	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--455.91万	--277.48万	--48.34万	2,229.29%105.73万	----	----	----	-97.97%4.54万	--4.54万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-4.11%34.12万	--30.1万	--1.7万	--35.58万	--35.58万	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	803.37%4.55亿	806.15%4.53亿	--1.51亿	223,327.38%1.01亿	110,840.98%5,035.58万	--5,000万	----	-99.99%4.54万	-99.99%4.54万	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-37.00%5,671.57万	-44.21%4,603.66万	-9.01%2,900.34万	77.94%1.06亿	72.22%9,003.12万	65.90%8,251.38万	-40.53%3,187.37万	-64.09%5,956.82万	-63.71%5,227.56万	-57.31%4,973.58万
投资支付的现金	100.00%2亿	100.00%2亿	300.00%2亿	--3.5亿	--1亿	--1亿	--5,000万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--46.38万	--46.38万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	34.76%2.57亿	34.46%2.46亿	179.70%2.29亿	665.50%4.56亿	264.41%1.9亿	267.90%1.83亿	52.76%8,187.37万	-83.37%5,956.82万	-82.90%5,227.56万	-82.12%4,973.58万
投资活动产生的现金流量净额	241.42%1.98亿	255.69%2.07亿	4.12%-7,850.3万	-495.70%-3.55亿	-168.31%-1.4亿	-167.37%-1.33亿	-52.76%-8,187.37万	-214.85%-5,952.28万	-1,667.21%-5,223.02万	-261.05%-4,973.58万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--5.92亿	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	1.00%2.53亿	68.33%2.53亿	121.00%1.11亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--1,860万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	-97.80%1,860万	----	----	----	237.68%8.44亿	68.33%2.53亿	121.00%1.11亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	-8.79%1.92亿	28.00%1.92亿	217.36%1.92亿	--1.92亿	23.82%2.11亿	25.00%1.5亿	-13.57%6,050万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-67.18%1,617.64万	5,025.88%1,700.08万	-78.30%19.11万	645.62%5,169.16万	725.69%4,929.17万	-90.75%33.17万	-41.04%88.08万	-80.60%693.27万	327.69%596.97万	547.98%358.71万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	7.99%2,168.92万	-99.73%5.18万	--31.6万	--118.02万	--2,008.48万	--1,942.6万	----
筹资活动现金流出小计	-93.30%1,617.64万	-91.18%1,700.08万	-99.90%19.11万	11.73%2.65亿	37.60%2.41亿	200.60%1.93亿	12,891.53%1.94亿	15.45%2.38亿	44.48%1.75亿	-9.17%6,408.71万
筹资活动产生的现金流量净额	93.30%-1,617.64万	91.18%-1,700.08万	99.90%-19.11万	-140.68%-2.47亿	-413.01%-2.41亿	-515.07%-1.93亿	-12,891.53%-1.94亿	1,270.72%6.07亿	169.56%7,710.43万	325.81%4,641.29万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	59.32%130.36万	242.94%224.67万	243.85%34.86万	-130.12%-41.98万	-47.67%81.82万	1,951.70%65.51万	-2.75%-24.23万	404.12%139.39万	550.02%156.37万	112.90%3.19万
现金及现金等价物净增加额	61.41%-1.37亿	84.64%-5,084.11万	34.26%-1.99亿	-170.76%-3.96亿	-198.63%-3.55亿	-99.70%-3.31亿	-24.56%-3.03亿	1,835.26%5.6亿	31.05%-1.19亿	-11.44%-1.66亿
加:期初现金及现金等价物余额	-45.62%4.73亿	-45.62%4.73亿	-45.62%4.73亿	181.47%8.69亿	181.47%8.69亿	181.47%8.69亿	181.47%8.69亿	10.35%3.09亿	10.35%3.09亿	10.35%3.09亿
期末现金及现金等价物余额	-34.69%3.35亿	-21.61%4.22亿	-51.69%2.74亿	-45.62%4.73亿	170.71%5.14亿	276.26%5.38亿	761.98%5.66亿	181.47%8.69亿	77.01%1.9亿	9.11%1.43亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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