(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.67%12.29亿 | 23.41%5.8亿 | 35.29%23.1亿 | 41.54%16.63亿 | 43.73%10.1亿 | 58.39%4.7亿 | 37.40%17.07亿 | 36.85%11.75亿 | 31.01%7.03亿 | 18.81%2.97亿 |
收到的税费返还 | -99.64%2.68万 | ---- | -3.30%713.84万 | --779.46万 | --742.77万 | --713.84万 | --738.19万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -27.45%5,551.53万 | 27.27%3,149.11万 | 44.91%4,675.19万 | 302.97%1.02亿 | 602.40%7,652.41万 | 380.15%2,474.33万 | 10.95%3,226.2万 | 18.95%2,527.45万 | -34.55%1,089.46万 | -21.61%515.32万 |
经营活动现金流入小计 | 17.41%12.85亿 | 21.85%6.11亿 | 35.31%23.64亿 | 47.69%17.73亿 | 53.30%10.94亿 | 66.24%5.02亿 | 37.38%17.47亿 | 36.42%12亿 | 29.04%7.14亿 | 17.77%3.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.94%6.18亿 | -7.43%3.01亿 | 29.89%15.24亿 | 63.26%11.46亿 | 104.00%7.44亿 | 112.90%3.26亿 | 59.78%11.73亿 | 29.77%7.02亿 | 15.42%3.65亿 | -7.54%1.53亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.80%1.65亿 | 16.55%9,183.14万 | 29.20%2.95亿 | 33.25%2.19亿 | 31.79%1.45亿 | 37.52%7,879.11万 | 29.55%2.29亿 | 35.54%1.65亿 | 23.07%1.1亿 | 17.69%5,729.38万 |
支付的各项税费 | 22.92%7,009.94万 | -40.59%1,281.29万 | 88.21%1.27亿 | 88.91%9,250.33万 | 110.37%5,702.7万 | 137.07%2,156.8万 | 7.12%6,762.38万 | 4.39%4,896.8万 | -28.00%2,710.79万 | -39.86%909.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 176.19%1.89亿 | 142.58%7,670.54万 | 42.04%2.61亿 | 24.69%1.19亿 | -29.47%6,848.58万 | 57.17%3,162.04万 | 75.32%1.84亿 | 13.83%9,536.05万 | 71.84%9,709.62万 | -10.19%2,011.8万 |
经营活动现金流出小计 | 2.73%10.42亿 | 5.51%4.83亿 | 33.53%22.08亿 | 55.97%15.77亿 | 69.40%10.14亿 | 91.10%4.58亿 | 53.27%16.54亿 | 27.47%10.11亿 | 19.90%5.99亿 | -4.84%2.39亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 203.18%2.43亿 | 190.56%1.29亿 | 66.72%1.56亿 | 3.48%1.96亿 | -30.39%8,017.46万 | -29.04%4,431.59万 | -51.54%9,343.93万 | 118.26%1.89亿 | 113.70%1.15亿 | 1,223.43%6,245.12万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 8.11%2亿 | --2,000万 | 494.44%5.35亿 | 916.67%3.05亿 | 516.67%1.85亿 | ---- | -18.18%9,000万 | -62.50%3,000万 | -57.14%3,000万 | -25.00%3,000万 |
取得投资收益收到的现金 | 97.12%131.56万 | --12.75万 | 45.89%384.03万 | 596.03%161.71万 | 187.27%66.74万 | ---- | 145.94%263.23万 | -65.36%23.23万 | -55.29%23.23万 | -31.93%23.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 366.07%485.77万 | 31.22%26.09万 | 687.65%143.07万 | 470.03%305万 | 127.20%104.23万 | 375.74%19.88万 | -87.42%18.16万 | -43.58%53.51万 | 26.35%45.87万 | 89.59%4.18万 |
投资活动现金流入小计 | 10.42%2.06亿 | 10,155.65%2,038.84万 | 482.10%5.4亿 | 906.48%3.1亿 | 508.35%1.87亿 | -99.34%19.88万 | -17.51%9,281.4万 | -62.30%3,076.74万 | -56.70%3,069.11万 | -25.00%3,027.41万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.88%6,370.47万 | 61.11%4,510.98万 | -3.48%1.6亿 | 24.38%1.23亿 | 18.19%7,396.95万 | 5.49%2,799.93万 | 153.77%1.66亿 | 141.41%9,891.16万 | 195.22%6,258.43万 | 138.60%2,654.09万 |
投资支付的现金 | 136.73%5.8亿 | 12.50%1.8亿 | 653.33%5.65亿 | 1,171.43%4.45亿 | 600.00%2.45亿 | 357.14%1.6亿 | -54.55%7,500万 | -50.00%3,500万 | -41.67%3,500万 | -12.50%3,500万 |
投资活动现金流出小计 | 101.81%6.44亿 | 19.74%2.25亿 | 201.11%7.25亿 | 324.18%5.68亿 | 226.87%3.19亿 | 205.49%1.88亿 | 4.54%2.41亿 | 20.67%1.34亿 | 20.18%9,758.43万 | 20.38%6,154.09万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -230.81%-4.38亿 | -9.01%-2.05亿 | -24.86%-1.85亿 | -150.48%-2.58亿 | -97.72%-1.32亿 | -500.64%-1.88亿 | -25.60%-1.48亿 | -251.38%-1.03亿 | -548.40%-6,689.32万 | -190.58%-3,126.67万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -99.74%79.86万 | -99.86%39.34万 | 2,889.36%2.81亿 | 3,245.16%3.14亿 | 6,216.51%3.1亿 | --2.81亿 | -69.42%940万 | -63.62%940万 | -78.55%490万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.99%940万 | 213.33%940万 | --490万 | ---- |
取得借款收到的现金 | 185.71%2亿 | ---- | 214.29%2.2亿 | --1.5亿 | --7,000万 | --5,000万 | --7,000万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2,944.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -47.09%2.01亿 | -99.88%39.34万 | 568.07%5.3亿 | 4,840.90%4.64亿 | 7,645.08%3.8亿 | --3.31亿 | 158.29%7,940万 | -63.62%940万 | -78.55%490万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | 200.00%1.5亿 | --8,000万 | 0.00%7,000万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | --7,000万 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.15%1.36亿 | -98.09%7,815.71 | 64.97%1亿 | 64.72%9,962.43万 | 63.72%9,901.56万 | --40.85万 | -24.15%6,068.14万 | -24.40%6,048万 | -24.40%6,048万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -68.55%2,423.44万 | -63.79%2,276.82万 | 2,946.51%1.02亿 | 6,476.85%7,713.14万 | 6,988.67%7,705.7万 | 6,570.25%6,288.65万 | 640.48%336.42万 | 366.22%117.28万 | 332.14%108.7万 | 804.36%94.28万 |
筹资活动现金流出小计 | 37.14%3.1亿 | 62.38%1.03亿 | 103.36%2.73亿 | 267.79%2.27亿 | 267.20%2.26亿 | 6,613.58%6,329.5万 | 66.61%1.34亿 | -23.18%6,165.28万 | -23.28%6,156.7万 | 804.36%94.28万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171.19%-1.09亿 | -138.24%-1.02亿 | 571.85%2.58亿 | 554.88%2.38亿 | 370.77%1.53亿 | 28,494.96%2.68亿 | -9.92%-5,464.56万 | 3.97%-5,225.28万 | 1.30%-5,666.7万 | -804.36%-94.28万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -399.26%-252.5万 | -401.27%-224.7万 | 304.51%245.1万 | 1,587.40%150.15万 | 716.98%84.38万 | 540.31%74.58万 | 419.10%60.59万 | -209.65%-10.09万 | 385.29%10.33万 | 238.81%11.65万 |
现金及现金等价物净增加额 | -399.64%-3.06亿 | -244.51%-1.81亿 | 313.06%2.31亿 | 422.98%1.77亿 | 1,334.34%1.02亿 | 311.64%1.25亿 | -532.68%-1.09亿 | 1,054.23%3,379.04万 | 40.30%-827.93万 | 596.76%3,035.82万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64.98%5.87亿 | 64.98%5.87亿 | -23.37%3.56亿 | -23.37%3.56亿 | -23.37%3.56亿 | -23.37%3.56亿 | 5.71%4.65亿 | 5.71%4.65亿 | 5.71%4.65亿 | 5.71%4.65亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -38.65%2.81亿 | -15.43%4.07亿 | 64.98%5.87亿 | 6.89%5.33亿 | 0.42%4.58亿 | -2.82%4.81亿 | -23.37%3.56亿 | 12.65%4.98亿 | 7.21%4.56亿 | 14.21%4.95亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据