(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.34%9.12亿 | 48.88%4.57亿 | 8.73%14亿 | -10.74%9.43亿 | 10.98%6.5亿 | -6.49%3.07亿 | -7.36%12.88亿 | 6.61%10.56亿 | -13.48%5.86亿 | -1.67%3.29亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -93.72%1.4万 | ---- | ---- | ---- | -94.87%22.32万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84.32%2,850.5万 | -96.03%156.36万 | -20.36%1,417.7万 | 51.53%1,660.73万 | 67.81%1,546.47万 | 582.61%3,937.97万 | 48.16%1,780.16万 | -22.04%1,095.98万 | -32.70%921.54万 | -29.23%576.9万 |
经营活动现金流入小计 | 41.36%9.41亿 | 32.41%4.59亿 | 8.32%14.14亿 | -10.10%9.59亿 | 11.86%6.65亿 | 3.68%3.47亿 | -7.15%13.06亿 | 6.21%10.67亿 | -13.87%5.95亿 | -2.33%3.34亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.53%3.39亿 | 2.50%1.88亿 | 57.42%9.83亿 | 19.63%6.96亿 | 33.65%3.34亿 | -10.11%1.84亿 | -41.41%6.25亿 | -28.47%5.82亿 | -54.46%2.5亿 | -28.47%2.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.08%9,901.06万 | 45.00%5,382.3万 | 1.62%1.86亿 | -8.42%1.32亿 | -10.67%8,679.28万 | -22.65%3,711.98万 | 21.98%1.83亿 | 13.29%1.44亿 | 11.80%9,715.74万 | 2.05%4,799.07万 |
支付的各项税费 | 70.80%989.67万 | 188.70%261.71万 | -5.95%2,729.41万 | -13.71%1,639.53万 | -63.80%579.44万 | -90.30%90.65万 | 3.96%2,902.04万 | -29.38%1,899.96万 | -3.72%1,600.69万 | -5.31%934.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93.72%2.94亿 | 14.23%9,290.83万 | 27.71%3.09亿 | 23.77%2.17亿 | 30.19%1.52亿 | 69.54%8,133.61万 | -5.22%2.42亿 | -2.96%1.75亿 | 1.66%1.17亿 | -12.92%4,797.33万 |
经营活动现金流出小计 | 28.32%7.42亿 | 11.41%3.37亿 | 39.56%15.06亿 | 15.33%10.62亿 | 20.57%5.78亿 | -2.13%3.03亿 | -28.04%10.79亿 | -19.84%9.21亿 | -37.45%4.8亿 | -22.13%3.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 127.76%1.99亿 | 177.96%1.21亿 | -140.52%-9,179.07万 | -169.88%-1.02亿 | -24.35%8,724.62万 | 76.11%4,370.25万 | 342.43%2.27亿 | 201.93%1.47亿 | 251.64%1.15亿 | 144.98%2,481.57万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | -97.51%1,000万 | -96.27%1,000万 | -91.58%1,000万 | --1,000万 | -35.78%4.01亿 | -56.54%2.68亿 | -70.83%1.19亿 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 22.94%32.62万 | ---- | -2.15%85.15万 | -123.62%-24.32万 | -22.31%26.53万 | ---- | -59.94%87.03万 | -49.74%103万 | -74.30%34.15万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -96.16%7.49万 | -93.73%5.24万 | --5.24万 | --5.24万 | 837.19%194.98万 | 1,080.15%83.48万 | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.38%20.83万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -96.84%32.62万 | ---- | -97.30%1,092.64万 | -96.37%980.91万 | -91.33%1,031.77万 | --1,005.24万 | -35.58%4.04亿 | -56.90%2.7亿 | -70.84%1.19亿 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.71%419.79万 | 330.29%154.57万 | -94.19%400.73万 | -89.24%526.1万 | -88.17%536.2万 | -68.99%35.92万 | -47.60%6,895.62万 | 916.21%4,888.44万 | 2,074.91%4,532.94万 | 56.35%115.85万 |
投资支付的现金 | 2,091.75%3,287.62万 | 470.00%855万 | -95.43%2,173.81万 | -97.52%917.77万 | -99.41%150万 | -82.35%150万 | -22.96%4.75亿 | -39.96%3.7亿 | -37.83%2.53亿 | --850万 |
投资活动现金流出小计 | 440.28%3,707.41万 | 443.01%1,009.57万 | -95.27%2,574.54万 | -96.56%1,443.87万 | -97.70%686.2万 | -80.75%185.92万 | -27.29%5.44亿 | -32.57%4.19亿 | -27.06%2.98亿 | 1,203.50%965.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,163.41%-3,674.79万 | -223.22%-1,009.57万 | 89.43%-1,481.89万 | 96.89%-462.95万 | 101.93%345.57万 | 184.83%819.32万 | -15.55%-1.4亿 | -2,937.46%-1.49亿 | -23,628.72%-1.79亿 | -7,489.56%-965.85万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --827.16万 | --827.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --1.48亿 | --908.99万 | 104.23%1.8亿 | 104.98%1亿 | ---- | ---- | -43.59%8,830.96万 | -50.19%4,889万 | -22.02%3,899万 | --2,899万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.26万 | ---- | --59.38万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --1.48亿 | 1,460.35%908.99万 | 113.60%1.89亿 | 119.23%1.08亿 | ---- | -97.99%58.26万 | -43.59%8,830.96万 | -49.59%4,948.38万 | -22.02%3,899万 | --2,899万 |
偿还债务支付的现金 | 609.64%1.1亿 | ---- | -59.88%5,631.96万 | -88.67%1,556.54万 | -81.67%1,556.54万 | -34.45%2,556.54万 | 24.10%1.4亿 | 150.00%1.37亿 | 54.40%8,490万 | 290.00%3,900万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.47%3,612.35万 | 217.43%92.38万 | 18.28%3,165.3万 | 17.29%3,100.92万 | 21.65%3,101.65万 | -69.88%29.1万 | 106.24%2,676.16万 | 132.53%2,643.89万 | 139.70%2,549.55万 | 72.98%96.62万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,421.22%9,698.28万 | --5,999.01万 | 153.74%3,448.01万 | --2,627.18万 | --637.53万 | ---- | 25.49%1,358.88万 | ---- | --0 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 359.93%2.44亿 | 135.58%6,091.39万 | -32.25%1.22亿 | -55.53%7,284.65万 | -52.03%5,295.73万 | -35.30%2,585.65万 | 32.00%1.81亿 | 147.00%1.64亿 | 68.22%1.1亿 | 278.52%3,996.62万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79.88%-9,526.02万 | -105.05%-5,182.4万 | 171.60%6,617.71万 | 131.17%3,563.79万 | 25.84%-5,295.73万 | -130.26%-2,527.39万 | -570.73%-9,242.35万 | -459.13%-1.14亿 | -357.02%-7,140.55万 | -3.96%-1,097.62万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.62%81.37万 | 474,441,500.00%4.74万 | -37.81%818.35万 | -23.90%816.93万 | 407.37%565.77万 | 100.00%0.01 | 279.56%1,315.97万 | 2,231.24%1,073.43万 | 56.63%111.51万 | -162.67%-19.37万 |
现金及现金等价物净增加额 | 55.57%6,752.11万 | 123.89%5,960.36万 | -551.23%-3,224.91万 | 40.44%-6,321.39万 | 132.33%4,340.23万 | 567.67%2,662.17万 | 103.53%714.69万 | 0.97%-1.06亿 | -46.37%-1.34亿 | 106.08%398.73万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -8.75%3.36亿 | -8.75%3.36亿 | 1.98%3.69亿 | 1.98%3.69亿 | 1.98%3.69亿 | 1.98%3.69亿 | -35.90%3.61亿 | -36.13%3.61亿 | -36.13%3.61亿 | -36.13%3.61亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -1.97%4.04亿 | 0.19%3.96亿 | -8.75%3.36亿 | 19.61%3.05亿 | 81.35%4.12亿 | 8.15%3.95亿 | 1.98%3.69亿 | -44.35%2.55亿 | -52.09%2.27亿 | -26.97%3.65亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据