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003020 立方制药

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20.15
+0.46+2.34%

未开盘 11/13 15:00 (北京)

38.60亿总市值22.14市盈率TTM

立方制药关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-19.46%11.73亿

-25.79%7.59亿

-37.66%3.76亿

-31.49%17.02亿

-18.63%14.56亿

-7.81%10.23亿

39.30%6.02亿

22.11%24.84亿

30.22%17.89亿

19.81%11.09亿

收到的税费返还

188.38%262.13万

-82.36%16.04万

--12.21万

139.97%87.11万

56.43%90.9万

99.86%90.9万

----

-91.77%36.3万

397.94%58.11万

289.72%45.48万

收到其他与经营活动有关的现金

-13.91%2,548.62万

-23.42%1,379.2万

-81.40%598.96万

7.68%6,792.84万

-38.10%2,960.32万

-59.91%1,800.94万

-62.78%3,219.44万

172.07%6,308.56万

154.07%4,782.26万

342.18%4,492.63万

经营活动现金流入小计

-19.22%12.01亿

-25.80%7.73亿

-39.86%3.82亿

-30.50%17.71亿

-19.12%14.86亿

-9.80%10.42亿

22.29%6.35亿

23.55%25.48亿

31.93%18.38亿

23.34%11.55亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-60.44%2.8亿

-67.58%1.82亿

-66.24%1.06亿

-49.16%7.55亿

-33.63%7.08亿

-8.17%5.61亿

27.48%3.13亿

36.73%14.85亿

66.06%10.66亿

20.40%6.11亿

支付给职工以及为职工支付的现金

30.38%1.42亿

26.17%1.02亿

21.83%5,890.36万

6.02%1.51亿

0.98%1.09亿

4.08%8,079.05万

3.49%4,834.89万

15.52%1.43亿

19.01%1.08亿

19.20%7,762.44万

支付的各项税费

40.58%1.41亿

6.21%9,214.66万

15.74%4,857.53万

-0.98%1.51亿

-5.95%1亿

4.32%8,675.97万

-13.00%4,196.94万

26.24%1.52亿

18.04%1.06亿

41.69%8,316.41万

支付其他与经营活动有关的现金

0.72%5.11亿

25.97%3.19亿

-26.99%1.53亿

-10.05%5.1亿

17.34%5.08亿

0.83%2.53亿

27.53%2.09亿

-1.05%5.67亿

-4.63%4.33亿

-4.73%2.51亿

经营活动现金流出小计

-24.60%10.74亿

-29.21%6.95亿

-40.27%3.66亿

-33.23%15.67亿

-16.86%14.24亿

-4.01%9.82亿

21.41%6.13亿

23.31%23.47亿

34.21%17.13亿

14.30%10.23亿

经营活动产生的现金流量净额

104.37%1.27亿

30.28%7,771.93万

-28.32%1,548.29万

1.51%2.04亿

-50.19%6,198.32万

-54.72%5,965.44万

54.12%2,160.09万

26.42%2.01亿

6.94%1.24亿

219.46%1.32亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-23.61%2.75亿

250.00%1.75亿

----

-19.85%7.59亿

4,400.00%3.6亿

--5,000万

----

-40.45%9.47亿

--800万

----

取得投资收益收到的现金

-93.52%603.19万

-93.58%321.36万

--145.99万

236.34%1.26亿

197.95%9,312.79万

3,878.07%5,004.99万

----

152.61%3,738.77万

267.12%3,125.59万

-65.70%125.81万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

198.85%2.91万

541.05%3.2万

----

-64.66%11.79万

-74.54%9,739.12

-84.06%4,999.12

79.37%-1,358.92

25.19%33.37万

-67.63%3.83万

-81.85%3.14万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2,732.06万

----

-48.84%5.5亿

-70.00%1.8亿

投资活动现金流入小计

-37.97%2.81亿

78.15%1.78亿

107,532.79%145.99万

-7.36%9.12亿

-23.11%4.53亿

-44.81%1亿

79.37%-1,358.92

-38.65%9.85亿

-45.62%5.89亿

-69.98%1.81亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-24.37%1.08亿

-15.76%9,521.02万

-20.31%4,866.12万

-19.84%1.98亿

6.27%1.43亿

30.40%1.13亿

18.04%6,106.08万

31.82%2.46亿

-12.02%1.35亿

-1.64%8,667.67万

投资支付的现金

-29.65%3.83亿

-33.33%2.7亿

-17.29%2.81亿

-15.43%7.95亿

--5.45亿

--4.05亿

-22.73%3.4亿

-41.61%9.4亿

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-88.93%2,448万

--2,448万

----

--2.09亿

--2.21亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2,515.28万

-97.17%2,515.28万

-95.66%2,515.28万

----

-39.66%8.9亿

-46.05%5.8亿

投资活动现金流出小计

-44.76%5.16亿

-28.26%3.9亿

-17.75%3.3亿

3.42%12.27亿

-8.82%9.34亿

-18.52%5.43亿

-18.44%4.01亿

-33.97%11.86亿

-37.83%10.25亿

-43.65%6.67亿

投资活动产生的现金流量净额

51.16%-2.35亿

52.28%-2.11亿

18.11%-3.28亿

-56.02%-3.15亿

-10.53%-4.81亿

8.71%-4.43亿

18.44%-4.01亿

-5.17%-2.02亿

22.87%-4.35亿

16.21%-4.85亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

166.51%7,207.83万

-82.97%460.51万

----

--2,704.52万

----

取得借款收到的现金

-31.89%2,860万

----

--4,199.4万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

-99.25%51.77万

-99.32%46.55万

-86.22%6.31万

35.78%104.37万

--6,894.54万

--6,886.19万

--45.8万

--76.87万

----

筹资活动现金流入小计

-74.80%2,911.77万

-99.58%46.55万

-99.85%6.31万

313.88%1.15亿

327.23%1.16亿

--1.11亿

--4,245.2万

--2,781.38万

-58.29%2,704.52万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

56.29%9,637.06万

55.71%9,600.74万

----

3.75%6,728.2万

-4.92%6,165.97万

----

40.00%6,484.8万

39.46%6,484.8万

38.27%6,484.8万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--600万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-20.94%738.2万

-10.91%575.53万

-21.34%249.82万

2.69%1,120.87万

2.66%933.78万

11.37%646.04万

2.63%317.59万

-10.36%1,091.46万

-88.35%909.54万

-87.29%580.06万

筹资活动现金流出小计

46.14%1.04亿

49.39%1.02亿

-21.34%249.82万

3.60%7,849.07万

-3.98%7,099.75万

-3.58%6,812.01万

2.63%317.59万

29.52%7,576.26万

-40.63%7,394.34万

-23.66%7,064.86万

筹资活动产生的现金流量净额

-267.54%-7,463.49万

-337.03%-1.01亿

-106.20%-243.51万

176.38%3,662.53万

194.99%4,454.71万

160.49%4,273.57万

1,369.19%3,927.61万

18.03%-4,794.88万

21.46%-4,689.83万

-60.67%-7,064.86万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-119.52%-8,840.68

-96.98%1,385.72

140.98%1,614.03

-89.25%4.33万

-89.02%4.53万

-83.16%4.59万

87.81%-3,938.58

322.78%40.3万

1,030.80%41.23万

487.81%27.27万

现金及现金等价物净增加额

51.15%-1.83亿

31.02%-2.35亿

7.30%-3.15亿

-52.95%-7,450.61万

-4.82%-3.75亿

19.65%-3.41亿

29.25%-3.4亿

46.97%-4,871.25万

29.62%-3.57亿

27.15%-4.24亿

加:期初现金及现金等价物余额

-12.91%5.03亿

-7.78%5.77亿

-4.70%5.77亿

-12.80%6.26亿

期末现金及现金等价物余额

57.76%3.2亿

13.17%2.68亿

-20.96%1.87亿

-12.91%5.03亿

-24.54%2.03亿

17.15%2.37亿

89.89%2.37亿

-7.78%5.77亿

27.86%2.69亿

48.78%2.02亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-19.46%11.73亿	-25.79%7.59亿	-37.66%3.76亿	-31.49%17.02亿	-18.63%14.56亿	-7.81%10.23亿	39.30%6.02亿	22.11%24.84亿	30.22%17.89亿	19.81%11.09亿
收到的税费返还	188.38%262.13万	-82.36%16.04万	--12.21万	139.97%87.11万	56.43%90.9万	99.86%90.9万	----	-91.77%36.3万	397.94%58.11万	289.72%45.48万
收到其他与经营活动有关的现金	-13.91%2,548.62万	-23.42%1,379.2万	-81.40%598.96万	7.68%6,792.84万	-38.10%2,960.32万	-59.91%1,800.94万	-62.78%3,219.44万	172.07%6,308.56万	154.07%4,782.26万	342.18%4,492.63万
经营活动现金流入小计	-19.22%12.01亿	-25.80%7.73亿	-39.86%3.82亿	-30.50%17.71亿	-19.12%14.86亿	-9.80%10.42亿	22.29%6.35亿	23.55%25.48亿	31.93%18.38亿	23.34%11.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-60.44%2.8亿	-67.58%1.82亿	-66.24%1.06亿	-49.16%7.55亿	-33.63%7.08亿	-8.17%5.61亿	27.48%3.13亿	36.73%14.85亿	66.06%10.66亿	20.40%6.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金	30.38%1.42亿	26.17%1.02亿	21.83%5,890.36万	6.02%1.51亿	0.98%1.09亿	4.08%8,079.05万	3.49%4,834.89万	15.52%1.43亿	19.01%1.08亿	19.20%7,762.44万
支付的各项税费	40.58%1.41亿	6.21%9,214.66万	15.74%4,857.53万	-0.98%1.51亿	-5.95%1亿	4.32%8,675.97万	-13.00%4,196.94万	26.24%1.52亿	18.04%1.06亿	41.69%8,316.41万
支付其他与经营活动有关的现金	0.72%5.11亿	25.97%3.19亿	-26.99%1.53亿	-10.05%5.1亿	17.34%5.08亿	0.83%2.53亿	27.53%2.09亿	-1.05%5.67亿	-4.63%4.33亿	-4.73%2.51亿
经营活动现金流出小计	-24.60%10.74亿	-29.21%6.95亿	-40.27%3.66亿	-33.23%15.67亿	-16.86%14.24亿	-4.01%9.82亿	21.41%6.13亿	23.31%23.47亿	34.21%17.13亿	14.30%10.23亿
经营活动产生的现金流量净额	104.37%1.27亿	30.28%7,771.93万	-28.32%1,548.29万	1.51%2.04亿	-50.19%6,198.32万	-54.72%5,965.44万	54.12%2,160.09万	26.42%2.01亿	6.94%1.24亿	219.46%1.32亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-23.61%2.75亿	250.00%1.75亿	----	-19.85%7.59亿	4,400.00%3.6亿	--5,000万	----	-40.45%9.47亿	--800万	----
取得投资收益收到的现金	-93.52%603.19万	-93.58%321.36万	--145.99万	236.34%1.26亿	197.95%9,312.79万	3,878.07%5,004.99万	----	152.61%3,738.77万	267.12%3,125.59万	-65.70%125.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198.85%2.91万	541.05%3.2万	----	-64.66%11.79万	-74.54%9,739.12	-84.06%4,999.12	79.37%-1,358.92	25.19%33.37万	-67.63%3.83万	-81.85%3.14万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--2,732.06万	----	----	----	----	-48.84%5.5亿	-70.00%1.8亿
投资活动现金流入小计	-37.97%2.81亿	78.15%1.78亿	107,532.79%145.99万	-7.36%9.12亿	-23.11%4.53亿	-44.81%1亿	79.37%-1,358.92	-38.65%9.85亿	-45.62%5.89亿	-69.98%1.81亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-24.37%1.08亿	-15.76%9,521.02万	-20.31%4,866.12万	-19.84%1.98亿	6.27%1.43亿	30.40%1.13亿	18.04%6,106.08万	31.82%2.46亿	-12.02%1.35亿	-1.64%8,667.67万
投资支付的现金	-29.65%3.83亿	-33.33%2.7亿	-17.29%2.81亿	-15.43%7.95亿	--5.45亿	--4.05亿	-22.73%3.4亿	-41.61%9.4亿	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-88.93%2,448万	--2,448万	----	--2.09亿	--2.21亿	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--2,515.28万	-97.17%2,515.28万	-95.66%2,515.28万	----	----	-39.66%8.9亿	-46.05%5.8亿
投资活动现金流出小计	-44.76%5.16亿	-28.26%3.9亿	-17.75%3.3亿	3.42%12.27亿	-8.82%9.34亿	-18.52%5.43亿	-18.44%4.01亿	-33.97%11.86亿	-37.83%10.25亿	-43.65%6.67亿
投资活动产生的现金流量净额	51.16%-2.35亿	52.28%-2.11亿	18.11%-3.28亿	-56.02%-3.15亿	-10.53%-4.81亿	8.71%-4.43亿	18.44%-4.01亿	-5.17%-2.02亿	22.87%-4.35亿	16.21%-4.85亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	166.51%7,207.83万	-82.97%460.51万	----	----	--2,704.52万	--2,704.52万	----
取得借款收到的现金	-31.89%2,860万	----	----	--4,199.4万	--4,199.4万	--4,199.4万	--4,199.4万	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	-99.25%51.77万	-99.32%46.55万	-86.22%6.31万	35.78%104.37万	--6,894.54万	--6,886.19万	--45.8万	--76.87万	----	----
筹资活动现金流入小计	-74.80%2,911.77万	-99.58%46.55万	-99.85%6.31万	313.88%1.15亿	327.23%1.16亿	--1.11亿	--4,245.2万	--2,781.38万	-58.29%2,704.52万	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56.29%9,637.06万	55.71%9,600.74万	----	3.75%6,728.2万	-4.92%6,165.97万	-4.92%6,165.97万	----	40.00%6,484.8万	39.46%6,484.8万	38.27%6,484.8万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	--600万	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-20.94%738.2万	-10.91%575.53万	-21.34%249.82万	2.69%1,120.87万	2.66%933.78万	11.37%646.04万	2.63%317.59万	-10.36%1,091.46万	-88.35%909.54万	-87.29%580.06万
筹资活动现金流出小计	46.14%1.04亿	49.39%1.02亿	-21.34%249.82万	3.60%7,849.07万	-3.98%7,099.75万	-3.58%6,812.01万	2.63%317.59万	29.52%7,576.26万	-40.63%7,394.34万	-23.66%7,064.86万
筹资活动产生的现金流量净额	-267.54%-7,463.49万	-337.03%-1.01亿	-106.20%-243.51万	176.38%3,662.53万	194.99%4,454.71万	160.49%4,273.57万	1,369.19%3,927.61万	18.03%-4,794.88万	21.46%-4,689.83万	-60.67%-7,064.86万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119.52%-8,840.68	-96.98%1,385.72	140.98%1,614.03	-89.25%4.33万	-89.02%4.53万	-83.16%4.59万	87.81%-3,938.58	322.78%40.3万	1,030.80%41.23万	487.81%27.27万
现金及现金等价物净增加额	51.15%-1.83亿	31.02%-2.35亿	7.30%-3.15亿	-52.95%-7,450.61万	-4.82%-3.75亿	19.65%-3.41亿	29.25%-3.4亿	46.97%-4,871.25万	29.62%-3.57亿	27.15%-4.24亿
加:期初现金及现金等价物余额	-12.91%5.03亿	-12.91%5.03亿	-12.91%5.03亿	-7.78%5.77亿	-7.78%5.77亿	-7.78%5.77亿	-4.70%5.77亿	-12.80%6.26亿	-12.80%6.26亿	-12.80%6.26亿
期末现金及现金等价物余额	57.76%3.2亿	13.17%2.68亿	-20.96%1.87亿	-12.91%5.03亿	-24.54%2.03亿	17.15%2.37亿	89.89%2.37亿	-7.78%5.77亿	27.86%2.69亿	48.78%2.02亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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