(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.37%7.87亿 | 3.77%3.78亿 | 11.04%13.14亿 | 11.55%9.49亿 | 9.15%6.18亿 | 35.88%3.64亿 | -4.11%11.84亿 | -10.39%8.5亿 | -12.81%5.66亿 | -16.58%2.68亿 |
收到的税费返还 | -98.44%7.25万 | ---- | -82.43%468.05万 | -84.73%465.54万 | -82.55%464.47万 | --464.47万 | 418.39%2,663.22万 | 493.44%3,048.82万 | --2,662.48万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -14.53%1,146.4万 | -41.79%230.71万 | 26.89%3,148.78万 | 140.94%2,505.28万 | 69.22%1,341.29万 | -48.50%396.34万 | -36.75%2,481.58万 | -66.02%1,039.78万 | -74.66%792.64万 | -36.39%769.6万 |
经营活动现金流入小计 | 25.57%7.99亿 | 1.99%3.8亿 | 9.34%13.51亿 | 9.77%9.78亿 | 5.88%6.36亿 | 35.21%3.73亿 | -3.42%12.35亿 | -9.49%8.91亿 | -11.74%6.01亿 | -18.55%2.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.69%4.79亿 | 8.78%2.01亿 | 18.88%7.33亿 | 15.19%5.13亿 | 18.94%3.58亿 | 4.91%1.85亿 | -12.72%6.17亿 | -18.82%4.46亿 | -22.53%3.01亿 | -21.60%1.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.63%1.89亿 | 18.40%1.04亿 | 10.69%3.09亿 | 12.14%2.31亿 | 13.49%1.58亿 | 13.28%8,819.63万 | 16.35%2.79亿 | 13.64%2.06亿 | 12.33%1.39亿 | 16.68%7,785.66万 |
支付的各项税费 | -12.43%2,401.81万 | 96.64%1,151.25万 | -20.49%4,939.27万 | -11.49%3,760.57万 | 40.80%2,742.86万 | -25.52%585.44万 | 18.02%6,211.92万 | 26.56%4,248.58万 | -3.51%1,948.09万 | 546.63%786.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37.64%4,041.3万 | 25.80%1,851.68万 | 19.31%6,324.09万 | 15.56%4,891.49万 | 5.93%2,936.19万 | -43.62%1,471.88万 | -8.15%5,300.57万 | -14.93%4,232.86万 | -17.11%2,771.75万 | 72.98%2,610.67万 |
经营活动现金流出小计 | 27.82%7.32亿 | 14.27%3.36亿 | 14.22%11.55亿 | 12.82%8.3亿 | 17.52%5.73亿 | 1.94%2.94亿 | -4.35%10.11亿 | -9.49%7.36亿 | -13.91%4.88亿 | -6.42%2.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.20%6,635.15万 | -43.71%4,443.4万 | -12.65%1.96亿 | -4.69%1.48亿 | -44.27%6,307.44万 | 731.13%7,893.71万 | 1.02%2.24亿 | -9.51%1.55亿 | -0.98%1.13亿 | -141.01%-1,250.72万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -11.93%8.05亿 | -32.33%4.5亿 | 2.58%16.41亿 | 0.07%12.01亿 | 107.73%9.14亿 | 51.14%6.65亿 | 91.61%16亿 | 108.69%12亿 | 27.54%4.4亿 | 877.78%4.4亿 |
取得投资收益收到的现金 | 240.70%4,681.51万 | 90.53%1,987.63万 | 55.91%4,651.92万 | 39.59%2,272.7万 | -0.35%1,374.08万 | -15.04%1,043.22万 | 53.95%2,983.77万 | 84.89%1,628.13万 | 275.62%1,378.88万 | 8,263.01%1,227.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 752.06%10.92万 | --1.05万 | -66.61%8.97万 | -66.61%8.97万 | -91.65%1.28万 | ---- | -48.41%26.85万 | -43.31%26.85万 | -67.52%15.35万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -54.05%85万 | 700.00%80万 | -96.15%185万 | -94.72%177.34万 | -94.46%185万 | -99.73%10万 | 1,748.16%4,805.22万 | 1,300.58%3,361.4万 | 2,684.50%3,341.4万 | 4,051.46%3,736.31万 |
投资活动现金流入小计 | -8.27%8.53亿 | -30.32%4.71亿 | 0.69%16.9亿 | -1.98%12.25亿 | 90.74%9.3亿 | 37.96%6.76亿 | 95.70%16.78亿 | 113.09%12.5亿 | 39.11%4.87亿 | 954.88%4.9亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.42%7,958.09万 | 71.85%5,323.81万 | -20.90%2.06亿 | -18.78%1.51亿 | -29.06%7,991.64万 | -56.08%3,097.93万 | 10.62%2.61亿 | 17.90%1.86亿 | 23.47%1.13亿 | 56.35%7,054.21万 |
投资支付的现金 | -27.83%6.61亿 | -50.95%3.41亿 | -12.72%16.63亿 | -30.09%9.96亿 | 18.34%9.16亿 | 5.23%6.95亿 | -5.19%19.06亿 | -20.86%14.25亿 | -47.21%7.74亿 | -7.77%6.6亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --61.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -21.43%110万 | 450.00%110万 | -96.36%165万 | -85.58%165万 | -87.33%140万 | -97.99%20万 | 1,958.94%4,529.66万 | 535.56%1,144万 | 904.55%1,105万 | 1,478.53%994.61万 |
投资活动现金流出小计 | -25.63%7.42亿 | -45.57%3.95亿 | -15.40%18.71亿 | -29.14%11.49亿 | 11.09%9.97亿 | -1.99%7.26亿 | -1.61%22.11亿 | -17.22%16.22亿 | -42.40%8.98亿 | -2.75%7.41亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 264.01%1.11亿 | 248.96%7,544.5万 | 66.01%-1.81亿 | 120.43%7,598.94万 | 83.50%-6,771.28万 | 79.84%-5,064.71万 | 61.64%-5.33亿 | 72.90%-3.72亿 | 66.03%-4.1亿 | 64.88%-2.51亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.41%468.59万 | -72.41%468.59万 | -72.41%468.59万 | --468.59万 |
取得借款收到的现金 | 456.43%3,182.46万 | -19.90%171.95万 | -4.46%5,040.59万 | 5.98%4,599.39万 | -57.12%571.94万 | -96.60%214.67万 | -3.50%5,275.88万 | --4,340.06万 | --1,333.83万 | --6,309.38万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.25%130.05万 | ---- | -95.92%105.15万 | -69.45%110万 | -67.53%116.9万 | ---- | 385.53%2,575.47万 | --360.07万 | --360.07万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 380.88%3,312.51万 | -19.90%171.95万 | -38.15%5,145.74万 | -8.89%4,709.39万 | -68.15%688.84万 | -96.83%214.67万 | 8.10%8,319.94万 | 204.31%5,168.73万 | 27.32%2,162.5万 | 33,195.30%6,777.97万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --2,900万 | --2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 220.95%9,432.33万 | 3.73%22.56万 | -13.02%2,992.31万 | -10.20%3,069.75万 | -12.11%2,938.85万 | --21.75万 | -67.60%3,440.25万 | -67.81%3,418.26万 | -68.51%3,343.92万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -15.33%1,123.55万 | -58.22%131.38万 | 160.46%5,665.01万 | 94.47%3,336.96万 | -0.14%1,326.99万 | -3.86%314.48万 | -16.84%2,174.97万 | 226.90%1,715.94万 | 755.77%1,328.9万 | 117.33%327.11万 |
筹资活动现金流出小计 | 147.45%1.06亿 | -54.21%153.94万 | 105.82%1.16亿 | 81.27%9,306.7万 | -8.71%4,265.84万 | 2.79%336.23万 | -57.57%5,615.22万 | -53.93%5,134.2万 | -56.63%4,672.82万 | 117.33%327.11万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102.50%-7,243.37万 | 114.81%18万 | -337.05%-6,411.57万 | -13,414.41%-4,597.32万 | -42.49%-3,577万 | -101.88%-121.55万 | 148.83%2,704.72万 | 100.37%34.53万 | 72.34%-2,510.32万 | 5,056.33%6,450.86万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.17%136.47万 | 81.77%-20.11万 | -174.87%-383.53万 | -869.17%-5,013.2万 | -85.67%50.89万 | -1,584.97%-110.32万 | 322.26%512.26万 | 773.16%651.77万 | 445.18%355.08万 | 90.48%-6.55万 |
现金及现金等价物净增加额 | 366.52%1.06亿 | 361.50%1.2亿 | 80.75%-5,328.05万 | 160.97%1.28亿 | 87.48%-3,989.95万 | 113.03%2,597.13万 | 77.42%-2.77亿 | 83.82%-2.1亿 | 73.12%-3.19亿 | 70.98%-1.99亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -36.74%9,173.37万 | -36.74%9,173.37万 | -65.62%1.45亿 | -65.62%1.45亿 | -65.62%1.45亿 | -65.62%1.45亿 | -74.40%4.22亿 | -74.40%4.22亿 | -74.40%4.22亿 | -74.40%4.22亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 88.43%1.98亿 | 23.75%2.12亿 | -36.74%9,173.37万 | 28.73%2.73亿 | 1.94%1.05亿 | -23.15%1.71亿 | -65.62%1.45亿 | -39.59%2.12亿 | -77.69%1.03亿 | -76.84%2.23亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据