(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.78%6.29亿 | 15.70%25.96亿 | 18.01%19.71亿 | 63.05%6.45亿 | 208.92%5.73亿 | 196.06%22.43亿 | 230.09%16.7亿 | 8.90%3.96亿 | 8.53%1.85亿 | 29.19%7.58亿 |
收到的税费返还 | -23.42%2,177.38万 | 61.97%9,739.14万 | 8.48%5,811.04万 | 210.98%2,640.67万 | 235.75%2,843.12万 | 815.62%6,012.81万 | 1,073.59%5,356.98万 | 151.53%849.14万 | 213.48%846.79万 | -18.53%656.69万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134.27%3,089.25万 | 27.96%8,162.77万 | 17.86%6,489.71万 | 92.88%2,006.72万 | 521.17%1,318.67万 | 353.12%6,378.98万 | 247.00%5,506.34万 | 1.89%1,040.41万 | -8.38%212.29万 | 17.91%1,407.79万 |
经营活动现金流入小计 | 10.92%6.82亿 | 17.21%27.75亿 | 17.72%20.94亿 | 66.83%6.92亿 | 213.46%6.14亿 | 204.13%23.67亿 | 237.91%17.79亿 | 9.99%4.15亿 | 11.46%1.96亿 | 28.33%7.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.66%3.25亿 | 24.94%18.32亿 | 16.03%11.42亿 | 31.61%4.66亿 | 41.76%2.78亿 | 157.34%14.67亿 | 152.63%9.85亿 | 34.75%3.54亿 | 27.18%1.96亿 | 30.47%5.7亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.26%4,886.2万 | 37.02%2.42亿 | 22.17%1.21亿 | 12.84%3,576.49万 | 227.14%5,765.9万 | 73.78%1.77亿 | 102.20%9,893.99万 | -6.89%3,169.44万 | -10.28%1,762.54万 | 55.98%1.02亿 |
支付的各项税费 | 357.89%3,939.53万 | 30.92%1.03亿 | -14.72%5,694.78万 | 40.05%656.56万 | 2,115.70%860.36万 | 782.88%7,879.38万 | 766.55%6,677.51万 | 79.57%468.81万 | -19.78%38.83万 | 86.87%892.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -40.98%1,511.98万 | -4.48%5,328.43万 | 202.66%1.15亿 | 96.66%2,819.31万 | 227.08%2,561.72万 | 330.38%5,578.35万 | 190.01%3,802.89万 | 98.00%1,433.61万 | 349.67%783.2万 | 21.97%1,296.16万 |
经营活动现金流出小计 | 15.63%4.28亿 | 25.48%22.31亿 | 20.79%14.35亿 | 32.54%5.36亿 | 66.61%3.7亿 | 156.37%17.78亿 | 158.62%11.88亿 | 32.00%4.05亿 | 26.06%2.22亿 | 34.03%6.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.76%2.53亿 | -7.75%5.44亿 | 11.53%6.59亿 | 1,453.35%1.55亿 | 1,030.13%2.44亿 | 594.23%5.89亿 | 782.01%5.91亿 | -85.80%1,000.51万 | -5,799.13%-2,624.75万 | -4.74%8,489.39万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 3,371.43%24.3亿 | -62.35%3.2亿 | -61.97%2.7亿 | -60.44%1.8亿 | -56.25%7,000万 | 0.59%8.5亿 | 47.92%7.1亿 | 279.17%4.55亿 | --1.6亿 | --8.45亿 |
取得投资收益收到的现金 | 949.20%443.85万 | -73.81%116.37万 | -72.21%105.06万 | -68.49%83.8万 | -60.42%42.3万 | -3.18%444.35万 | 76.13%378.07万 | 784.51%265.94万 | --106.87万 | --458.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3.45万 | --2.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 3,356.93%24.34亿 | -62.41%3.21亿 | -62.03%2.71亿 | -60.49%1.81亿 | -56.28%7,042.3万 | 0.57%8.54亿 | 48.04%7.14亿 | 280.43%4.58亿 | --1.61亿 | 1,493,473.85%8.5亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.16%5,578.63万 | 24.80%4.38亿 | 11.28%2.8亿 | 84.61%7,858.36万 | 1,364.76%1.51亿 | 130.86%3.51亿 | 569.43%2.51亿 | 102.75%4,256.76万 | 14.14%1,033.74万 | 150.54%1.52亿 |
投资支付的现金 | 5,450.00%44.4亿 | -34.31%4.5亿 | -62.60%2.3亿 | -62.96%1.5亿 | -38.46%8,000万 | -36.57%6.85亿 | -19.61%6.15亿 | -2.41%4.05亿 | --1.3亿 | --10.8亿 |
投资活动现金流出小计 | 1,842.71%44.96亿 | -14.29%8.88亿 | -41.17%5.1亿 | -48.93%2.29亿 | 64.90%2.31亿 | -15.93%10.36亿 | 7.95%8.66亿 | 2.65%4.48亿 | 1,449.49%1.4亿 | 1,931.98%12.32亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,180.36%-20.61亿 | -212.58%-5.66亿 | -56.43%-2.39亿 | -573.11%-4,774.56万 | -876.58%-1.61亿 | 52.60%-1.81亿 | 52.39%-1.53亿 | 103.20%1,009.18万 | 328.90%2,073.12万 | -531.19%-3.82亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 247,947.16%24.8亿 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | 63.68%9,240万 | -24.89%4,240万 | ---- | --240万 | --5,645万 | --5,645万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -56.25%105万 | 4,378.45%25.73亿 | -26.20%4,240万 | ---- | --240万 | --5,745万 | --5,745万 | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.70%127.12万 | -3.48%3,256.09万 | -85.78%435.59万 | ---- | --158.32万 | 21.64%3,373.51万 | 10.43%3,062.62万 | -19.23%2,240万 | ---- | 10,058.73%2,773.33万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --103.93万 | 1,483.84%2,234.01万 | -92.30%8.32万 | ---- | ---- | -64.29%141.05万 | -72.66%108万 | -89.75%40.5万 | ---- | -20.75%395万 |
筹资活动现金流出小计 | 45.94%231.05万 | 340.74%1.55亿 | 229.40%1.04亿 | ---- | --158.32万 | 10.93%3,514.55万 | 0.07%3,170.62万 | -28.02%2,280.5万 | ---- | 25.44%3,168.33万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -254.32%-126.05万 | 10,740.75%24.18亿 | -340.99%-6,203.9万 | ---- | --81.68万 | 170.40%2,230.45万 | 181.25%2,574.38万 | 28.02%-2,280.5万 | ---- | -108.37%-3,168.33万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.91%7.65万 | -113.08%-35.84万 | -100.52%-2.33万 | -132.80%-19.14万 | -742.75%-129.46万 | 1,785.76%273.94万 | 24,774.40%451.21万 | 1,774.49%58.35万 | -3,660.73%-15.36万 | -122.96%-16.25万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,288.58%-18.09亿 | 452.84%23.95亿 | -23.55%3.58亿 | 5,158.62%1.07亿 | 1,557.94%8,266.39万 | 231.57%4.33亿 | 264.24%4.68亿 | 99.23%-212.46万 | 57.87%-566.99万 | -180.87%-3.29亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 216.36%35.02亿 | 64.30%11.07亿 | 64.78%11.1亿 | 87.27%2.36亿 | 779.96%11.07亿 | 48.04%6.74亿 | 48.04%6.74亿 | -72.36%1.26亿 | -72.36%1.26亿 | 849.90%4.55亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 42.29%16.92亿 | 216.36%35.02亿 | 28.56%14.68亿 | 177.41%3.43亿 | 890.32%11.9亿 | 779.96%11.07亿 | 572.14%11.42亿 | -30.56%1.24亿 | -72.80%1.2亿 | -72.36%1.26亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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