(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -18.58%2.15亿 | -65.43%4,819.8万 | -29.22%4,352万 | 140.54%7,821.4万 | 47.05%4,508万 | 45.25%2.64亿 | 112.87%1.39亿 | 182.05%6,148.7万 | -45.70%3,251.6万 | -11.48%3,065.6万 |
来自客户的收入 | -18.69%2.15亿 | -65.64%4,790.3万 | -29.23%4,351.4万 | 140.54%7,821.4万 | 47.05%4,508万 | 45.25%2.64亿 | 112.87%1.39亿 | 182.05%6,148.7万 | -45.70%3,251.6万 | -11.48%3,065.6万 |
经营活动产生的其他现金收入 | --30.1万 | --29.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | -52.84%-2.38亿 | -134.82%-7,470.2万 | 3.55%-6,143.8万 | -52.56%-5,000.1万 | -89.28%-5,154.8万 | -55.07%-1.56亿 | -1.30%-3,181.3万 | -195.05%-6,369.8万 | -28.48%-3,277.4万 | -25.02%-2,723.4万 |
经营活动产生的其他现金付款 | -52.84%-2.38亿 | -134.82%-7,470.2万 | 3.55%-6,143.8万 | -52.56%-5,000.1万 | -89.28%-5,154.8万 | -55.07%-1.56亿 | -1.30%-3,181.3万 | -195.05%-6,369.8万 | -28.48%-3,277.4万 | -25.02%-2,723.4万 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退税 | -40.14%-2,709.8万 | -85.46%-1,240.7万 | -15.76%-641.1万 | -18.59%-363万 | -14.87%-465万 | -29.46%-1,933.7万 | -11.07%-669万 | -73.55%-553.8万 | -28.08%-306.1万 | -21.45%-404.8万 |
经营活动现金净额 | -155.79%-4,977.5万 | -138.56%-3,891.1万 | -213.96%-2,432.9万 | 840.67%2,458.3万 | -1,676.04%-1,111.8万 | 33.99%8,921.2万 | 259.57%1.01亿 | -160.03%-774.9万 | -110.38%-331.9万 | -106.58%-62.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 74.83%-406.4万 | -103.55%-86.1万 | 82.97%-147.2万 | 93.04%-49.2万 | -12,290.00%-123.9万 | -899.81%-1,614.7万 | 49.34%-42.3万 | -4,675.14%-864.3万 | -1,464.38%-707.1万 | 93.20%-1万 |
无形资产交易净额 | -96.87%-2,154.2万 | --0 | --0 | ---2,154.2万 | --0 | 6.96%-1,094.2万 | ---728.2万 | --0 | --0 | ---366万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 674.80%4,429.4万 | 914.41%6,148.8万 | 17,059.86%4,731.8万 | -117.71%-670万 | -53.30%-5,781.2万 | ---770.6万 | -143.50%-755万 | 98.39%-27.9万 | 123.48%3,783.5万 | -122.75%-3,771.2万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -65.22%56万 | -75.40%29.4万 | -71.10%5万 | -52.17%6.6万 | 44.23%15万 | 386.40%161万 | 519.17%119.5万 | 150.72%17.3万 | 100.00%13.8万 | --10.4万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 26.97%151.6万 | -92.29%3.1万 | 18.52%28.8万 | 111.93%46.2万 | 122.05%73.5万 | 75.33%119.4万 | 119.67%40.2万 | 46.39%24.3万 | 24.57%21.8万 | 110.83%33.1万 |
其他投资变动净额 | 345.69%609.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.42%136.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 187.72%2,686.1万 | 645.56%6,704.9万 | 388.55%3,058.3万 | -177.08%-1,260.5万 | -42.05%-5,816.6万 | -231.99%-3,062.3万 | -172.72%-1,229万 | 21.01%626万 | 213.74%1,635.4万 | -142.00%-4,094.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -4.17%-10万 | 8.70%-2.1万 | -17.39%-2.7万 | -3.85%-2.7万 | -4.17%-2.5万 | 3.03%-9.6万 | 25.81%-2.3万 | -4.55%-2.3万 | -13.04%-2.6万 | -4.35%-2.4万 |
租赁融资增减 | 25.37%-209.2万 | -50.12%-64.1万 | -5.97%-49.7万 | 44.96%-51.3万 | 54.77%-44.1万 | 56.17%-280.3万 | 64.36%-42.7万 | 69.04%-46.9万 | 49.40%-93.2万 | 47.01%-97.5万 |
已支付现金股息 | -38.89%-1,932.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,391.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 17.80%-298.7万 | 78.95%-68.1万 | -315.15%-54.8万 | -1,541.58%-165.8万 | 39.76%-10万 | -236.79%-363.4万 | -1,667.76%-323.5万 | 60.36%-13.2万 | 63.14%-10.1万 | 42.56%-16.6万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -213.45%-13.5万 | 60.06%-13.7万 | -65.63%-15.9万 | ---- | ---- | --11.9万 | ---34.3万 | ---9.6万 |
融资活动现金净额 | -19.84%-2,450.3万 | 72.90%-91.2万 | -139.01%-120.7万 | -41.42%-2,165.9万 | 42.51%-72.5万 | 6.34%-2,044.6万 | -91.74%-336.5万 | 72.99%-50.5万 | 4.59%-1,531.5万 | 41.40%-126.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 75.74%8,850.6万 | 325.90%1,386.3万 | 67.96%881.6万 | 145.68%1,849.7万 | 75.74%8,850.6万 | 239.44%5,036.3万 | -54.50%325.5万 | -23.16%524.9万 | 42.54%752.9万 | 239.44%5,036.3万 |
现金变动 | -224.31%-4,741.7万 | -68.06%2,722.6万 | 353.11%504.7万 | -324.61%-968.1万 | -63.44%-7,000.9万 | 7.37%3,814.3万 | 97.30%8,525.1万 | -717.34%-199.4万 | -247.19%-228万 | -348.29%-4,283.4万 |
期末现金 | -53.57%4,108.9万 | -53.57%4,108.9万 | 325.90%1,386.3万 | 67.96%881.6万 | 145.68%1,849.7万 | 75.74%8,850.6万 | 75.74%8,850.6万 | -54.50%325.5万 | -23.16%524.9万 | 42.54%752.9万 |
自由现金流 | -221.35%-7,538.4万 | -142.68%-3,977.5万 | -57.40%-2,580.1万 | 124.53%254.9万 | -187.64%-1,235.7万 | 16.79%6,212.3万 | 502.54%9,320.1万 | -418.57%-1,639.2万 | -132.97%-1,039万 | -145.85%-429.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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