(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 35.40%1.7亿 | 0.67%1.42亿 | -10.34%7,460.8万 | -10.34%7,460.8万 | 6.65%1.24亿 | 9.18%1.26亿 | 25.72%1.41亿 | 24.47%8,321.21万 | 24.47%8,321.21万 | 1.12%1.16亿 |
-现金及现金等价物 | 48.20%1.41亿 | 2.10%1.13亿 | -13.91%4,488.33万 | -13.91%4,488.33万 | 10.94%9,383.2万 | 14.49%9,528.7万 | 37.60%1.1亿 | 50.91%5,213.25万 | 50.91%5,213.25万 | 2.78%8,458.1万 |
-短期投资 | -4.68%2,899.6万 | -4.41%2,960.6万 | -4.36%2,972.48万 | -4.36%2,972.48万 | -4.82%3,007.6万 | -4.66%3,041.9万 | -3.83%3,097.2万 | -3.80%3,107.96万 | -3.80%3,107.96万 | -3.06%3,159.9万 |
应收款项 | 73.47%6,750.7万 | 122.56%7,302.8万 | 26.63%5,274.22万 | 26.63%5,274.22万 | -2.48%4,833万 | 32.92%3,891.6万 | -20.80%3,281.3万 | 35.61%4,165.2万 | 35.61%4,165.2万 | 51.19%4,955.7万 |
-应收账款净额 | -1.66%1,744.1万 | 10.31%1,936.8万 | -21.36%1,622.6万 | -21.36%1,622.6万 | -27.30%2,070.5万 | 49.89%1,773.6万 | 16.26%1,755.8万 | 28.60%2,063.37万 | 28.60%2,063.37万 | 141.44%2,848万 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | -21.23%1,635.18万 | -21.23%1,635.18万 | ---- | ---- | ---- | 21.74%2,075.96万 | 21.74%2,075.96万 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | 0.00%-12.59万 | 0.00%-12.59万 | ---- | ---- | ---- | 87.51%-12.59万 | 87.51%-12.59万 | ---- |
-其他应收款 | 136.38%5,006.6万 | 251.75%5,366万 | 73.74%3,651.63万 | 73.74%3,651.63万 | 31.07%2,762.5万 | 21.41%2,118万 | -42.06%1,525.5万 | 43.26%2,101.83万 | 43.26%2,101.83万 | 0.45%2,107.7万 |
存货 | --105.5万 | --81.7万 | --64.18万 | --64.18万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
预付费用 | ---- | ---- | -40.18%174.32万 | -40.18%174.32万 | ---- | ---- | ---- | 35.00%291.39万 | 35.00%291.39万 | ---- |
受限制现金 | ---- | ---- | 9.67%5,379.73万 | 9.67%5,379.73万 | ---- | ---- | ---- | 9.64%4,905.46万 | 9.64%4,905.46万 | ---- |
税项资产 | 84.75%562万 | 53.50%436.7万 | 73.54%581.71万 | 73.54%581.71万 | -48.16%239.4万 | -48.13%304.2万 | -48.25%284.5万 | -41.00%335.21万 | -41.00%335.21万 | 9.33%461.8万 |
流动资产合计 | 45.76%2.44亿 | 24.60%2.2亿 | 5.09%1.89亿 | 5.09%1.89亿 | 2.51%1.75亿 | 11.57%1.68亿 | 11.06%1.77亿 | 20.00%1.8亿 | 20.00%1.8亿 | 12.16%1.7亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 19.00%1,402.5万 | 20.09%1,433.7万 | 30.73%1,599.21万 | 30.73%1,599.21万 | -4.18%1,195.7万 | --1,178.6万 | -6.31%1,193.9万 | -6.27%1,223.33万 | -6.27%1,223.33万 | -5.23%1,247.8万 |
-物业、厂房及设备 | --1,402.5万 | --1,433.7万 | 58.35%3,091.48万 | 58.35%3,091.48万 | ---- | ---- | ---- | 2.61%1,952.26万 | 2.61%1,952.26万 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | -104.72%-1,492.27万 | -104.72%-1,492.27万 | ---- | ---- | ---- | -21.99%-728.93万 | -21.99%-728.93万 | ---- |
投资物业 | 24.12%766.3万 | 24.26%767.2万 | 0.00%617.4万 | 0.00%617.4万 | 0.00%617.4万 | 0.00%617.4万 | 0.00%617.4万 | 0.00%617.4万 | 0.00%617.4万 | 0.00%617.4万 |
投资总额 | -7.49%2.85亿 | -11.97%2.73亿 | -7.52%2.86亿 | -7.52%2.86亿 | -1.76%3.07亿 | -2.12%3.08亿 | -2.12%3.11亿 | -3.08%3.1亿 | -3.08%3.1亿 | -3.14%3.12亿 |
-长期股权投资 | 3,001.45%214万 | 2,742.03%196.1万 | 2,077.63%191.59万 | 2,077.63%191.59万 | 3,320.29%236万 | 0.00%6.9万 | 0.00%6.9万 | 28.05%8.8万 | 28.05%8.8万 | 9.52%6.9万 |
-金融资产投资 | -4.63%2.74亿 | -7.38%2.68亿 | -8.11%2.84亿 | -8.11%2.84亿 | -3.86%2.83亿 | -3.45%2.87亿 | -3.57%2.89亿 | -3.09%3.1亿 | -3.09%3.1亿 | -3.50%2.95亿 |
-其中:可供出售证券 | -4.63%2.74亿 | -7.38%2.68亿 | -8.11%2.84亿 | -8.11%2.84亿 | -3.86%2.83亿 | -3.45%2.87亿 | -3.57%2.89亿 | -3.09%3.1亿 | -3.09%3.1亿 | -3.50%2.95亿 |
-其他投资 | -56.02%931.8万 | -83.58%347.8万 | ---- | ---- | 20.48%2,118.5万 | 20.47%2,118.5万 | 23.28%2,118.5万 | ---- | ---- | 3.44%1,758.4万 |
商誉及其他无形资产 | 144.31%5,222.9万 | 143.22%5,273.6万 | 140.33%5,283.72万 | 140.33%5,283.72万 | -6.30%2,107.4万 | -5.38%2,137.8万 | -5.31%2,168.2万 | -5.24%2,198.56万 | -5.24%2,198.56万 | -4.31%2,249.2万 |
-商誉 | ---- | ---- | 372.51%4,067.62万 | 372.51%4,067.62万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%860.85万 | 0.00%860.85万 | ---- |
-其他无形资产 | ---- | ---- | -9.09%1,216.1万 | -9.09%1,216.1万 | ---- | ---- | ---- | -8.33%1,337.71万 | -8.33%1,337.71万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | --16.1万 | --16.1万 | 620.09%16.09万 | 620.09%16.09万 | --0 | --0 | --0 | 11.34%2.23万 | 11.34%2.23万 | --0 |
非流动资产合计 | 3.35%3.59亿 | -0.59%3.48亿 | 3.28%3.62亿 | 3.28%3.62亿 | -2.10%3.46亿 | -2.41%3.48亿 | -2.42%3.5亿 | -3.28%3.5亿 | -3.28%3.5亿 | -3.30%3.53亿 |
总资产 | 17.15%6.04亿 | 7.86%5.69亿 | 3.89%5.51亿 | 3.89%5.51亿 | -0.60%5.21亿 | 1.74%5.15亿 | 1.72%5.27亿 | 3.55%5.3亿 | 3.55%5.3亿 | 1.24%5.24亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 13.13%3,175.9万 | -1.65%3,016.9万 | 0.03%3,234.9万 | 0.03%3,234.9万 | -15.35%2,847.5万 | -5.53%2,807.4万 | 8.74%3,067.6万 | 3.84%3,233.93万 | 3.84%3,233.93万 | 6.94%3,363.7万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 13.13%3,175.9万 | -1.65%3,016.9万 | 0.03%3,234.9万 | 0.03%3,234.9万 | -15.35%2,847.5万 | -5.53%2,807.4万 | 8.74%3,067.6万 | 3.84%3,233.93万 | 3.84%3,233.93万 | 6.94%3,363.7万 |
-其中:短期借款 | ---- | ---- | -1.95%3,153.54万 | -1.95%3,153.54万 | ---- | ---- | ---- | 3.96%3,216.21万 | 3.96%3,216.21万 | ---- |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | 359.13%81.36万 | 359.13%81.36万 | ---- | ---- | ---- | -14.72%17.72万 | -14.72%17.72万 | ---- |
应付款项 | 105.38%4,817.4万 | 813.67%5,509.4万 | 144.80%2,990.44万 | 144.80%2,990.44万 | 547.57%2,664.1万 | 368.93%2,345.6万 | -22.23%603万 | 21.48%1,221.57万 | 21.48%1,221.57万 | -42.06%411.4万 |
-应付账款 | 352.74%1,448.3万 | 165.60%1,589.9万 | 115.68%1,480.86万 | 115.68%1,480.86万 | -50.53%197万 | -34.31%319.9万 | -21.46%598.6万 | -4.98%686.6万 | -4.98%686.6万 | -36.63%398.2万 |
-应交税费 | 6,400.00%286万 | 4,590.91%206.4万 | 4,622.06%206.52万 | 4,622.06%206.52万 | -44.70%7.3万 | -66.67%4.4万 | -66.67%4.4万 | -65.32%4.37万 | -65.32%4.37万 | -83.82%13.2万 |
-应付股息 | ---- | ---- | --386.66万 | --386.66万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其他应付款 | 52.53%3,083.1万 | --3,713.1万 | 72.71%916.41万 | 72.71%916.41万 | --2,459.8万 | --2,021.3万 | ---- | 96.29%530.59万 | 96.29%530.59万 | ---- |
应计及递延所得 | ---- | ---- | -21.13%1,547.12万 | -21.13%1,547.12万 | ---- | ---- | -30.22%2,461.1万 | -12.09%1,961.64万 | -12.09%1,961.64万 | 47.35%3,521.6万 |
流动负债合计 | 55.12%7,993.3万 | 39.05%8,526.3万 | 21.12%7,772.46万 | 21.12%7,772.46万 | -24.46%5,511.6万 | -10.68%5,153万 | -13.92%6,131.7万 | 1.04%6,417.15万 | 1.04%6,417.15万 | 16.84%7,296.7万 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 7.96%2.66亿 | -8.03%2.32亿 | -6.77%2.39亿 | -6.77%2.39亿 | -8.21%2.41亿 | -8.21%2.46亿 | -8.03%2.52亿 | -7.96%2.56亿 | -7.96%2.56亿 | -7.86%2.63亿 |
-长期借款及资本租赁 | 7.96%2.66亿 | -8.03%2.32亿 | -6.77%2.39亿 | -6.77%2.39亿 | -8.21%2.41亿 | -8.21%2.46亿 | -8.03%2.52亿 | -7.96%2.56亿 | -7.96%2.56亿 | -7.86%2.63亿 |
-其中:长期借款 | ---- | ---- | -7.16%2.38亿 | -7.16%2.38亿 | ---- | ---- | ---- | -7.97%2.56亿 | -7.97%2.56亿 | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | 238.67%137.02万 | 238.67%137.02万 | ---- | ---- | ---- | -1.54%40.46万 | -1.54%40.46万 | ---- |
非流动递延所得税负债 | 6.95%5,079.5万 | 7.56%5,067.7万 | 8.09%5,058.93万 | 8.09%5,058.93万 | 2.75%4,754.5万 | 3.67%4,749.2万 | 3.88%4,711.6万 | 4.00%4,680.3万 | 4.00%4,680.3万 | 4.37%4,627.3万 |
非流动负债合计 | 7.80%3.17亿 | -5.58%2.82亿 | -4.48%2.9亿 | -4.48%2.9亿 | -6.57%2.89亿 | -6.48%2.94亿 | -6.34%2.99亿 | -6.29%3.03亿 | -6.29%3.03亿 | -6.22%3.09亿 |
负债总额 | 14.86%3.97亿 | 2.01%3.68亿 | -0.01%3.67亿 | -0.01%3.67亿 | -9.98%3.44亿 | -7.13%3.45亿 | -7.72%3.6亿 | -5.09%3.67亿 | -5.09%3.67亿 | -2.55%3.82亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 14.72%1.18亿 | 14.72%1.18亿 | 0.00%1.03亿 | 0.00%1.03亿 | 18.20%1.03亿 | 18.20%1.03亿 | 24.94%1.03亿 | 24.94%1.03亿 | 24.94%1.03亿 | 5.70%8,724.2万 |
-普通股 | 14.72%1.18亿 | 14.72%1.18亿 | 0.00%1.03亿 | 0.00%1.03亿 | 18.20%1.03亿 | 18.20%1.03亿 | 24.94%1.03亿 | 24.94%1.03亿 | 24.94%1.03亿 | 5.70%8,724.2万 |
资本公积 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
留存收益 | 16.85%1.33亿 | 15.21%1.28亿 | 17.33%1.26亿 | 17.33%1.26亿 | 18.92%1.21亿 | 20.65%1.14亿 | 20.14%1.11亿 | 19.38%1.07亿 | 19.38%1.07亿 | 16.21%1.02亿 |
固定资产重估价值准备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他储备 | 122.53%54.4万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-241.5万 | 0.00%-241.5万 | 0.00%-241.5万 | -4.81%-211.09万 | -4.81%-211.09万 | ---241.5万 |
其他股本权益 | -0.68%-4,526.5万 | -0.66%-4,525.7万 | 0.00%-4,526.53万 | 0.00%-4,526.53万 | -0.22%-4,496.1万 | -0.22%-4,496.1万 | -0.22%-4,496.1万 | 0.00%-4,526.53万 | 0.00%-4,526.53万 | -0.18%-4,486.4万 |
股东权益 | 21.82%2.07亿 | 20.50%2.01亿 | 12.69%1.84亿 | 12.69%1.84亿 | 24.73%1.77亿 | 26.25%1.7亿 | 30.63%1.67亿 | 30.31%1.63亿 | 30.31%1.63亿 | 13.09%1.42亿 |
总权益 | 21.82%2.07亿 | 20.50%2.01亿 | 12.69%1.84亿 | 12.69%1.84亿 | 24.73%1.77亿 | 26.25%1.7亿 | 30.63%1.67亿 | 30.31%1.63亿 | 30.31%1.63亿 | 13.09%1.42亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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