(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 39.24%3.24亿 | ---- | -35.32%2.33亿 | ---- | -21.06%3.6亿 | ---- | 3.22%4.56亿 | ---- | -0.63%4.42亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | -4.64%-733.6万 | ---- | -1,950.00%-701.1万 | ---- | 93.55%-34.2万 | ---- | -18.88%-530.1万 | ---- | 50.24%-445.9万 |
减值与拨备: | ---- | -65.27%1,166.2万 | ---- | 243.83%3,357.5万 | ---- | -50.06%976.5万 | ---- | 31,635.48%1,955.2万 | ---- | 98.84%-6.2万 |
-存货减值(回拨) | ---- | -65.00%367.7万 | ---- | 168.63%1,050.6万 | ---- | 244.58%391.1万 | ---- | 1,038.02%113.5万 | ---- | 96.50%-12.1万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 158.75%798.5万 | ---- | -47.28%308.6万 | ---- | -49.88%585.4万 | ---- | 19,698.31%1,168.1万 | ---- | --5.9万 |
-商誉减值 | ---- | ---- | ---- | --1,998.3万 | ---- | ---- | ---- | --673.6万 | ---- | ---- |
重估盈余: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,677.8万 | ---- | ---- |
-衍生金融工具公平值(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,677.8万 | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | 83.67%18万 | ---- | 237.93%9.8万 | ---- | -99.17%2.9万 | ---- | 3,521.65%351.3万 | ---- | -51.01%9.7万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 83.67%18万 | ---- | 237.93%9.8万 | ---- | -99.17%2.9万 | ---- | 3,521.65%351.3万 | ---- | -51.01%9.7万 |
折旧及摊销: | ---- | 7.29%1.44亿 | ---- | -3.14%1.35亿 | ---- | -8.36%1.39亿 | ---- | 8.01%1.52亿 | ---- | 25.02%1.4亿 |
-无形资产摊销 | ---- | -40.12%421.9万 | ---- | -10.30%704.6万 | ---- | -17.33%785.5万 | ---- | 74.80%950.2万 | ---- | 14.64%543.6万 |
-其他折旧及摊销 | ---- | 7.62%-721.1万 | ---- | -0.15%-780.6万 | ---- | 4.78%-779.4万 | ---- | -5.27%-818.5万 | ---- | -2.72%-777.5万 |
财务费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 369.21%522.8万 | ---- | ---194.2万 |
汇兑损(益) | ---- | -27.27%1,625.9万 | ---- | 155.68%2,235.5万 | ---- | -153.70%-4,015万 | ---- | -312.20%-1,582.6万 | ---- | 1,312.50%745.8万 |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75万 | ---- | ---- | ---- | -204.59%-2,555.8万 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | 17.51%4.89亿 | ---- | -11.20%4.16亿 | ---- | -26.90%4.69亿 | ---- | 15.04%6.42亿 | ---- | 4.26%5.58亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | 180.83%3.18亿 | ---- | -328.97%-3.94亿 | ---- | -8.33%-9,179万 | ---- | -2,067.31%-8,473.2万 | ---- | -87.97%430.7万 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | 455.49%6,878.8万 | ---- | 88.06%-1,935万 | ---- | -1,119.95%-1.62亿 | ---- | 83.06%-1,328万 | ---- | -0.80%-7,841.1万 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -200.29%-4.14亿 | ---- | 2,172.36%4.13亿 | ---- | -76.50%1,815.5万 | ---- | 382.46%7,725.9万 | ---- | -78.97%-2,735.2万 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | 695.72%4,915.3万 | ---- | -129.51%-825.1万 | ---- | -122.83%-359.5万 | ---- | 269.82%1,574.4万 | ---- | -716.11%-927.1万 |
经营业务现金收入 | 196.61%1.58亿 | 25.56%5.12亿 | -71.68%5,330.1万 | 77.47%4.08亿 | 369.81%1.88亿 | -63.91%2.3亿 | -74.67%4,006.1万 | 42.42%6.37亿 | -21.92%1.58亿 | -6.20%4.47亿 |
其他税项 | 10.69%-4,701.1万 | -8.72%-6,195.5万 | -173.77%-5,263.8万 | 38.47%-5,698.7万 | 61.60%-1,922.7万 | 17.08%-9,261.8万 | -21.82%-5,007.6万 | -27.58%-1.12亿 | -37.37%-4,110.7万 | -4.82%-8,754.9万 |
已付利息-经营 | 43.79%-224万 | -39.61%-759.9万 | -109.52%-398.5万 | -67.89%-544.3万 | -54.38%-190.2万 | 28.50%-324.2万 | 53.75%-123.2万 | 12.81%-453.4万 | -119.98%-266.4万 | -108.58%-520万 |
经营活动现金净额 | 3,376.52%1.09亿 | 28.12%4.42亿 | -101.99%-332.2万 | 157.93%3.45亿 | 1,585.57%1.67亿 | -74.28%1.34亿 | -109.83%-1,124.7万 | 46.90%5.2亿 | -33.27%1.14亿 | -9.28%3.54亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 17.91%545.7万 | 28.41%1,056.4万 | 14.98%462.8万 | 36.46%822.7万 | 32.10%402.5万 | -42.39%602.9万 | 5.76%304.7万 | 25.46%1,046.5万 | 4.04%288.1万 | -24.44%834.1万 |
出售固定资产 | -80.40%15.5万 | 648.21%145.9万 | 79,200.00%79.1万 | 209.52%19.5万 | -106.67%-1,000 | -98.53%6.3万 | -98.04%1.5万 | 567.76%428.7万 | 1,146.58%76.4万 | -7.36%64.2万 |
购买固定资产 | -391.56%-7,414.2万 | -17.14%-1.03亿 | 25.42%-1,508.3万 | 0.36%-8,763.7万 | 63.78%-2,022.5万 | -10.23%-8,795.5万 | -82.16%-5,584万 | -188.18%-7,979.4万 | 83.82%-3,065.5万 | 74.94%-2,768.9万 |
购买无形资产 | -4,736.51%-304.7万 | -79.01%-169.7万 | 52.99%-6.3万 | -186.40%-94.8万 | 92.52%-13.4万 | 95.08%-33.1万 | 71.66%-179.1万 | -874.64%-672.5万 | 72.14%-631.9万 | 82.18%-69万 |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,286万 |
收回投资所得现金 | 394.96%5.26亿 | 99.58%8.98亿 | -75.05%1.06亿 | -8.68%4.5亿 | 18.77%4.26亿 | -43.44%4.93亿 | -22.75%3.58亿 | 9.94%8.71亿 | 41.87%4.64亿 | -4.44%7.93亿 |
投资支付现金 | -513.33%-6.44亿 | -99.71%-8.95亿 | 75.29%-1.05亿 | 8.51%-4.48亿 | -17.66%-4.25亿 | 43.42%-4.9亿 | 34.57%-3.61亿 | -9.88%-8.66亿 | -69.85%-5.52亿 | -12.59%-7.88亿 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.40%100万 | ---- | 230.17%118.2万 | ---- | -96.45%35.8万 |
投资业务现金净额 | -2,124.46%-1.9亿 | -14.07%-8,949.7万 | 45.46%-854.1万 | -0.04%-7,846.1万 | 72.70%-1,566万 | -20.13%-7,842.6万 | 52.73%-5,735.9万 | 39.24%-6,528.4万 | 41.44%-1.21亿 | -391.91%-1.07亿 |
融资前现金净额 | -584.02%-8,114.5万 | 32.25%3.53亿 | -107.83%-1,186.3万 | 381.44%2.67亿 | 320.71%1.51亿 | -87.82%5,540.1万 | -889.99%-6,860.6万 | 84.41%4.55亿 | 80.62%-693万 | -42.25%2.47亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -29.63%2,718.6万 | -64.03%1.06亿 | -65.84%3,863.1万 | -46.12%2.95亿 | 38.99%1.13亿 | 80.69%5.47亿 | -26.31%8,137万 | -4.16%3.03亿 | 788,642.86%1.1亿 | -27.03%3.16亿 |
偿还借款 | 6.13%-1.32亿 | 49.25%-1.9亿 | -36.85%-1.41亿 | 17.33%-3.75亿 | 22.77%-1.03亿 | -10.18%-4.53亿 | 16.32%-1.33亿 | -80.04%-4.11亿 | -155.07%-1.59亿 | 36.01%-2.28亿 |
发行股份 | --1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.07%-2.89亿 | ---- | 0.29%-3.21亿 | ---- | -6.07%-3.22亿 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100.1万 | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | 93.46%-694.9万 | -9.20%-9,506.6万 | -1,707.83%-1.06亿 | 56.94%-8,705.3万 | 111.90%660.6万 | 53.89%-2.02亿 | -6.68%-5,551.5万 | -82.12%-4.38亿 | 16.52%-5,203.7万 | -5.86%-2.41亿 |
汇率影响 | -53.43%172.6万 | -39.21%153.5万 | 100.98%370.6万 | 148.44%252.5万 | 140.61%184.4万 | -151.11%-521.3万 | -985.19%-454.1万 | -587.32%-207.6万 | 121.44%51.3万 | -47.73%42.6万 |
现金净额 | 25.39%-8,809.4万 | 43.42%2.58亿 | -174.72%-1.18亿 | 222.41%1.8亿 | 227.32%1.58亿 | -987.92%-1.47亿 | -110.49%-1.24亿 | 177.13%1,653.1万 | 39.89%-5,896.7万 | -97.01%596.5万 |
期初现金 | 42.67%8.67亿 | 42.85%6.07亿 | 42.85%6.07亿 | -26.33%4.25亿 | -26.33%4.25亿 | 2.57%5.77亿 | 2.57%5.77亿 | 1.15%5.63亿 | 1.15%5.63亿 | 56.38%5.56亿 |
期末现金 | 58.25%7.8亿 | 42.67%8.67亿 | -15.73%4.93亿 | 42.85%6.07亿 | 30.44%5.85亿 | -26.33%4.25亿 | -11.05%4.49亿 | 2.57%5.77亿 | 10.62%5.04亿 | 1.15%5.63亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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