(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 90.91%489.1万 | -121.04%-23.1万 | -450.00%-146.3万 | 769.25%449.4万 | 295.27%209.1万 | -25.50%256.2万 | -22.57%109.8万 | 41,700.00%41.8万 | -40.85%51.7万 | -53.84%52.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 20.45%-433.4万 | 16.94%-335.9万 | -1,324.68%-94.3万 | -138.66%-85.2万 | 172.95%82万 | 73.82%-544.8万 | 78.94%-404.4万 | 2,666.67%7.7万 | 56.41%-35.7万 | -43.37%-112.4万 |
非现金项目调整总额 | -53.78%410.2万 | -60.51%216.9万 | -55.92%50.3万 | -17.63%91.1万 | -54.27%51.9万 | -64.71%887.4万 | -73.20%549.2万 | -30.47%114.1万 | -27.95%110.6万 | -23.47%113.5万 |
-折旧与摊销 | -46.99%220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.36%415万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -69.78%140.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.20%464.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 642.11%51.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -109.83%-1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.13%17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | 692.94%512.3万 | 374.00%95.9万 | -27.88%-102.3万 | 2,011.64%443.5万 | 45.17%75.2万 | 3.68%-86.4万 | -359.26%-35万 | 51.13%-80万 | -246.84%-23.2万 | 15.88%51.8万 |
-应收款(增)减 | -10.33%-222.2万 | -290.55%-512.4万 | -5.45%-179.8万 | 38,200.00%304.8万 | 63.40%165.2万 | -146.21%-201.4万 | -240.78%-131.2万 | 14.36%-170.5万 | -101.26%-8,000 | 9.65%101.1万 |
-存货(增)减 | --0 | -500.00%-8,000 | --0 | ---- | ---- | -50.00%2,000 | --2,000 | ---1万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 539.81%734.5万 | 534.48%609.1万 | -15.30%77.5万 | 338.94%81万 | 14.69%-33.1万 | 1,483.13%114.8万 | 427.65%96万 | 374.09%91.5万 | -605.97%-33.9万 | -676.00%-38.8万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.91%-18.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,920.00%19.1万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.05%-38.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.52%-29.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 96.36%10.8万 | 5.5万 | ||||||||
已支付退税 | -60.87%-55.5万 | -400.00%-11.5万 | -503.90%-46.5万 | 168.32%6.9万 | 69.44%-4.4万 | 11.54%-34.5万 | 89.20%-2.3万 | -97.44%-7.7万 | -62.90%-10.1万 | -89.47%-14.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 95.60%444.4万 | -121.06%-23.8万 | -665.40%-192.8万 | 996.88%456.3万 | 431.69%204.7万 | -25.48%227.2万 | -6.22%113万 | 997.37%34.1万 | -48.77%41.6万 | -64.02%38.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -362.31%-148.4万 | -46,950.00%-94.1万 | -438.00%-26.9万 | -214.46%-26.1万 | 93.01%-1.3万 | 30.67%-32.1万 | 98.08%-2,000 | 66.22%-5万 | 38.52%-8.3万 | -144.74%-18.6万 |
无形资产交易净额 | 90.28%-12.3万 | 164.33%10.1万 | 83.69%-3.8万 | 88.55%-3.8万 | 72.79%-14.8万 | 63.94%-126.6万 | 83.32%-15.7万 | 73.70%-23.3万 | 59.41%-33.2万 | 37.18%-54.4万 |
业务交易净额 | ---469.4万 | ---170万 | --170万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | 233.33%1万 | 100.00%8,000 | 200.00%6,000 | ---- | ---- | -76.92%3,000 | -80.00%4,000 | -91.30%2,000 |
投资活动现金净额 | -297.04%-630.1万 | -1,426.19%-256.4万 | 601.07%140.3万 | -1,112.90%-498.5万 | 78.71%-15.5万 | 59.43%-158.7万 | 83.83%-16.8万 | 72.58%-28万 | 55.95%-41.1万 | 20.78%-72.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 117.80%6万 | 282.05%14.2万 | 93.75%-5,000 | 95.18%-4,000 | 23.96%-7.3万 | 13.59%-33.7万 | 21.21%-7.8万 | 17.53%-8万 | 17.00%-8.3万 | -2.13%-9.6万 |
租赁融资增减 | -17.66%-47.3万 | -38.33%-16.6万 | -28.72%-12.1万 | 3.00%-9.7万 | -1.14%-8.9万 | -16.86%-40.2万 | -39.53%-12万 | -9.30%-9.4万 | -13.64%-10万 | -4.76%-8.8万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 65.00%-7万 | 106.90%2,000 | 85.25%-9,000 | 92.86%-4,000 | -9.26%-5.9万 | 9.91%-20万 | 45.28%-2.9万 | -8.93%-6.1万 | -3.70%-5.6万 | 8.47%-5.4万 |
其他筹资费用净额 | --259.9万 | --60.5万 | ---- | ---- | --170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 325.35%211.6万 | 356.83%58.3万 | 891.06%185.9万 | -655.23%-180.5万 | 721.43%147.9万 | 43.02%-93.9万 | 4.62%-22.7万 | 1.67%-23.5万 | 74.41%-23.9万 | -0.42%-23.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.63%501.2万 | 77.28%757.5万 | 39.53%622.3万 | 81.56%844.8万 | -3.63%501.2万 | -32.49%520.1万 | -18.76%427.3万 | -32.01%446万 | -38.90%465.3万 | -32.49%520.1万 |
现金变动 | 201.97%25.9万 | -401.90%-221.9万 | 866.67%133.4万 | -851.71%-222.7万 | 680.21%337.1万 | 89.88%-25.4万 | 1,120.83%73.5万 | 86.59%-17.4万 | 77.82%-23.4万 | -575.58%-58.1万 |
汇率变动影响 | 41.54%9.2万 | 75.00%7,000 | 238.46%1.8万 | -95.12%2,000 | 96.97%6.5万 | 712.50%6.5万 | -69.23%4,000 | -550.00%-1.3万 | 4,200.00%4.1万 | 1,750.00%3.3万 |
期末现金 | 7.00%536.3万 | 7.00%536.3万 | 77.28%757.5万 | 39.53%622.3万 | 81.56%844.8万 | -3.63%501.2万 | -3.63%501.2万 | -18.76%427.3万 | -32.01%446万 | -38.90%465.3万 |
自由现金流 | 380.85%283.7万 | -223.06%-107.8万 | -3,953.45%-223.5万 | 426,300.00%426.4万 | 646.67%188.6万 | 163.78%59万 | 447.50%87.6万 | 105.41%5.8万 | 100.71%1,000 | -369.53%-34.5万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据