(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 14.22%18.44亿 | 15.02%13.28亿 | 13.47%16.14亿 | 18.49%11.54亿 | 13.54%14.23亿 | 32.21%9.74亿 | 23.76%12.53亿 | 5.50%7.37亿 | 37.18%10.13亿 | 21.08%6.98亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | -27.93%-2,408.5万 | 20.29%-904.5万 | 39.06%-1,882.7万 | ---1,134.8万 | -176.18%-3,089.3万 | ---- | -119.33%-1,118.6万 | -25.81%-352.4万 | -1.53%-510万 | -29.62%-280.1万 |
投资损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | -1.52%-2,989.4万 | 29.98%-2,959.7万 | 17.29%-2,944.7万 | -217.87%-4,227.1万 | 13.24%-3,560.2万 | 41.60%-1,329.8万 | 7.10%-4,103.3万 | 20.58%-2,277万 |
减值与拨备: | -121.10%-281.9万 | -268.80%-477.2万 | 1,371.70%1,336.3万 | 107.57%282.7万 | -96.49%90.8万 | -438.13%-3,735.3万 | -66.99%2,587.5万 | -26.87%1,104.7万 | 19.80%7,839.3万 | 11.53%1,510.7万 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | -90.40%57.9万 | ---- | --603.4万 | -90.60%54.8万 | ---- | -34.06%583.1万 | 21.83%4,651.5万 | -4.31%884.3万 |
-存货减值(回拨) | -387.50%-2,575.7万 | -1,554.77%-3,033.2万 | 220.64%895.9万 | 106.42%208.5万 | ---742.6万 | -1,219.27%-3,247万 | ---- | -44.58%290.1万 | 29.12%3,187.8万 | 30.00%523.5万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | 499.69%2,293.8万 | 3,344.74%2,556万 | 66.30%382.5万 | -17.92%74.2万 | --230万 | -60.95%90.4万 | ---- | 124.98%231.5万 | ---- | 271.48%102.9万 |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---633.5万 | --2,587.5万 | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | -1,700.74%-8,467.9万 | -4,727.29%-8,801.1万 | 132.65%529万 | 111.01%190.2万 | -430.95%-1,620万 | -509.82%-1,727万 | 106.51%489.5万 | -847.16%-283.2万 | -3,144.29%-7,519.4万 | -105.95%-29.9万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | 30.95%692.7万 | 89.01%359.5万 | 290.29%529万 | 111.01%190.2万 | -156.79%-278万 | -509.82%-1,727万 | 106.51%489.5万 | -847.16%-283.2万 | -3,144.29%-7,519.4万 | -105.95%-29.9万 |
-出售其他资产损(益) | ---9,160.6万 | ---9,160.6万 | ---- | ---- | ---1,342万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧及摊销: | 25.51%8.43亿 | 29.67%4.21亿 | 15.09%6.71亿 | 25.00%3.25亿 | 7.92%5.83亿 | 9.35%2.6亿 | 23.09%5.41亿 | -2.34%2.38亿 | 2.15%4.39亿 | 0.51%2.43亿 |
-折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.39%2.62亿 | ---- | --2.38亿 | ---- | ---- |
-无形资产摊销 | 82.86%1,427.6万 | 95.51%692.7万 | 20.37%780.7万 | --354.3万 | 1,306.94%648.6万 | ---- | 61.19%46.1万 | ---- | --28.6万 | ---- |
-其他折旧及摊销 | 27.37%-696.5万 | 41.09%-371.9万 | 42.95%-959万 | -155.17%-631.3万 | 74.20%-1,681.1万 | ---247.4万 | ---6,517.1万 | ---- | ---- | ---- |
财务费用 | 41.70%497.1万 | -0.34%174.3万 | -21.84%350.8万 | -23.02%174.9万 | -82.09%448.8万 | -84.90%227.2万 | -53.27%2,505.9万 | -48.17%1,504.8万 | -28.34%5,362.6万 | -21.77%2,903.5万 |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.16%3,338.1万 | -40.89%-1,683.4万 | 17.27%-7,735万 | 50.40%-1,194.8万 |
经营资金变动前经营溢利 | 14.20%25.8亿 | 14.13%16.49亿 | 16.76%22.59亿 | 26.79%14.45亿 | 5.38%19.35亿 | 18.18%11.4亿 | 32.57%18.36亿 | 1.69%9.64亿 | 18.57%13.85亿 | 15.66%9.48亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 167.71%1.92亿 | -20.15%7.23亿 | 177.29%7,167.6万 | 41.34%9.05亿 | -473.77%-9,273.7万 | -7.14%6.4亿 | 109.15%2,481.1万 | 34.98%6.9亿 | 29.11%-2.71亿 | 142.78%5.11亿 |
应收帐款(增加)减少 | -324.73%-6,619.4万 | -186.65%-6.37亿 | 112.28%2,945.5万 | 53.35%-2.22亿 | -173.80%-2.4亿 | -7.88%-4.77亿 | 2,076.65%3.25亿 | -18.54%-4.42亿 | -28.01%-1,644万 | -5,784.70%-3.73亿 |
应付帐款增加(减少) | -348.37%-3.36亿 | -37.40%4.45亿 | 290.36%1.35亿 | -31.85%7.11亿 | -128.07%-7,101.8万 | 17.27%10.44亿 | -65.66%2.53亿 | 6.48%8.9亿 | 63.30%7.37亿 | 50.16%8.36亿 |
预付款项(增)减 | 79.47%-7,538.9万 | 539.38%1.88亿 | -429.50%-3.67亿 | 65.73%-4,277.8万 | 302.53%1.11亿 | -144.80%-1.25亿 | -154.93%-5,503.2万 | -42.46%-5,099.1万 | 373.62%1亿 | 89.21%-3,579.3万 |
营运资金变动特殊项目 | 182.51%4.73亿 | 50.31%-6.46亿 | -170.92%-5.73亿 | 3.29%-13亿 | -279.35%-2.12亿 | -4.89%-13.44亿 | -47.79%1.18亿 | -18.71%-12.81亿 | -27.56%2.26亿 | -50.00%-10.79亿 |
经营业务现金收入 | 78.00%27.68亿 | 15.05%17.22亿 | 8.65%15.55亿 | 70.37%14.96亿 | -42.80%14.31亿 | 14.09%8.78亿 | 15.81%25.02亿 | -4.62%7.7亿 | 44.10%21.6亿 | 48.86%8.07亿 |
其他税项 | 18.82%-3.33亿 | -5.41%-2.42亿 | -14.95%-4.1亿 | -30.03%-2.29亿 | -33.52%-3.57亿 | -66.55%-1.76亿 | -28.42%-2.67亿 | 5.14%-1.06亿 | -38.93%-2.08亿 | 22.08%-1.12亿 |
已付利息-经营 | -41.70%-497.1万 | 0.34%-174.3万 | -2,270.27%-350.8万 | 23.02%-174.9万 | 99.27%-14.8万 | 83.44%-227.2万 | 60.27%-2,019.2万 | 50.58%-1,372.2万 | 32.08%-5,082.6万 | 25.19%-2,776.8万 |
经营活动现金净额 | 112.93%24.3亿 | 16.82%14.78亿 | 6.25%11.41亿 | 80.85%12.65亿 | -51.50%10.74亿 | 7.60%7亿 | 16.46%22.14亿 | -2.63%6.5亿 | 49.18%19.01亿 | 84.55%6.68亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 27.93%2,408.5万 | -20.29%904.5万 | -39.06%1,882.7万 | --1,134.8万 | 176.18%3,089.3万 | ---- | 119.33%1,118.6万 | 25.81%352.4万 | 1.53%510万 | 29.62%280.1万 |
已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.21%1,043.8万 | ---- | -0.02%1,324.8万 | ---- | --1,325.1万 | ---- |
存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.80%1,054万 | -696.91%-1,416.9万 | -39.91%-150.4万 | 71.13%-177.8万 | 30.06%-107.5万 | -66.96%-615.9万 |
出售固定资产 | -28.92%812.9万 | 172.84%939.4万 | 42.66%1,143.7万 | -60.83%344.3万 | -92.59%801.7万 | -87.26%878.9万 | 79.84%1.08亿 | 452.21%6,900.4万 | 978.18%6,013万 | 68.93%1,249.6万 |
购买固定资产 | 28.85%-6.27亿 | 38.27%-2.69亿 | -23.59%-8.82亿 | -56.82%-4.36亿 | -26.35%-7.14亿 | -15.14%-2.78亿 | 19.65%-5.65亿 | 23.22%-2.41亿 | -2.41%-7.03亿 | -19.67%-3.14亿 |
购买无形资产 | -197.08%-2,024万 | -267.69%-262.9万 | 50.00%-681.3万 | ---71.5万 | 8.46%-1,362.6万 | ---- | -540.49%-1,488.5万 | ---- | ---232.4万 | ---- |
收购附属公司 | --5,106.4万 | --5,106.4万 | ---- | ---- | ---2.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,371.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | -73.29%721.7万 | -45.17%1,444.9万 | -63.34%2,701.5万 | -5.31%2,635万 | -10.66%7,368.6万 | 150.71%2,782.9万 | 123.10%8,248万 | 102.62%1,110万 |
投资业务现金净额 | 33.69%-5.64亿 | 50.36%-2.02亿 | -0.54%-8.51亿 | -58.52%-4.07亿 | -125.84%-8.47亿 | -79.91%-2.57亿 | 31.25%-3.75亿 | 51.44%-1.43亿 | 47.29%-5.45亿 | 56.72%-2.94亿 |
融资前现金净额 | 543.55%18.65亿 | 48.73%12.76亿 | 27.49%2.9亿 | 93.82%8.58亿 | -87.64%2.27亿 | -12.77%4.43亿 | 35.65%18.39亿 | 35.82%5.07亿 | 464.60%13.56亿 | 217.48%3.74亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.33%5.41亿 | 170.33%5.41亿 | --2亿 | --2亿 |
偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.23%-2,000万 | 96.68%-2,014.8万 | -48.31%-11.27亿 | -51.63%-6.07亿 | -28.79%-7.6亿 | ---4亿 |
已付股息-融资 | 30.96%-5.49亿 | 97.72%-989.3万 | -84.64%-7.95亿 | -30.22%-4.33亿 | -133.76%-4.3亿 | -454.07%-3.33亿 | -4.05%-1.84亿 | -566.16%-6,004.8万 | 25.94%-1.77亿 | 67.06%-901.4万 |
融资业务现金净额 | 27.78%-6.1亿 | 91.92%-3,699.5万 | -70.17%-8.44亿 | -22.33%-4.58亿 | 39.05%-4.96亿 | -169.77%-3.74亿 | -6.45%-8.14亿 | 36.69%-1.39亿 | 7.78%-7.64亿 | -700.51%-2.19亿 |
现金净额 | 326.52%12.56亿 | 209.51%12.39亿 | -106.28%-5.54亿 | 483.96%4亿 | -126.20%-2.69亿 | -81.41%6,854.4万 | 73.38%10.26亿 | 138.60%3.69亿 | 200.46%5.92亿 | 144.75%1.55亿 |
期初现金 | -34.82%10.37亿 | -34.82%10.37亿 | -14.44%15.92亿 | -14.44%15.92亿 | 122.86%18.6亿 | 122.86%18.6亿 | 243.20%8.35亿 | 243.20%8.35亿 | -70.77%2.43亿 | -70.77%2.43亿 |
期末现金 | 121.03%22.93亿 | 14.27%22.76亿 | -34.82%10.37亿 | 3.27%19.92亿 | -14.44%15.92亿 | 60.28%19.29亿 | 122.86%18.6亿 | 202.56%12.04亿 | 243.20%8.35亿 | -18.28%3.98亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.28%3.98亿 |
现金及现金等值项目结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.28%3.98亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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