(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 7.81%41.44亿 | ---- | ---- | ---- | 17.00%38.44亿 | ---- | ---- | ---- | 11.24%32.85亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | -17.35%-6,807.7万 | ---- | ---- | ---- | -57.25%-5,801.4万 | ---- | ---- | ---- | 10.16%-3,689.4万 |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | -13.60%-1.31亿 | ---- | ---- | ---- | -155.81%-1.16亿 | ---- | ---- | ---- | 242.05%2.07亿 |
减值与拨备: | ---- | 11,184.86%3.69亿 | ---- | ---- | ---- | -97.69%327万 | ---- | ---- | ---- | 17.13%1.42亿 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | --3.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.95%6,699.3万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 143.03%794.7万 | ---- | ---- | ---- | --327万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-商誉减值 | ---- | --4,827.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,591.5万 |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.89%-114.6万 |
重估盈余: | ---- | -131.17%-6,474.1万 | ---- | ---- | ---- | 224.80%2.08亿 | ---- | ---- | ---- | -419.16%-1.66亿 |
-其他公平值变动 | ---- | -131.17%-6,474.1万 | ---- | ---- | ---- | 224.80%2.08亿 | ---- | ---- | ---- | -419.16%-1.66亿 |
出售资产损(益): | ---- | -3,505.40%-2,202.9万 | ---- | ---- | ---- | -106.15%-61.1万 | ---- | ---- | ---- | -32.11%993.5万 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | -791.55%-2,394.7万 | ---- | ---- | ---- | ---268.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -7.57%191.8万 | ---- | ---- | ---- | -79.11%207.5万 | ---- | ---- | ---- | -32.11%993.5万 |
折旧及摊销: | ---- | 4.53%38.48亿 | ---- | ---- | ---- | 17.90%36.81亿 | ---- | ---- | ---- | 11.06%31.22亿 |
-折旧 | ---- | 4.53%38.48亿 | ---- | ---- | ---- | 17.90%36.81亿 | ---- | ---- | ---- | 11.06%31.22亿 |
财务费用 | ---- | -17.16%12.43亿 | ---- | ---- | ---- | 9.32%15.01亿 | ---- | ---- | ---- | 19.30%13.73亿 |
经营调整特殊项目 | ---- | 2.90%-3.87亿 | ---- | ---- | ---- | 33.00%-3.99亿 | ---- | ---- | ---- | 6.27%-5.95亿 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | 3.09%89.31亿 | ---- | ---- | ---- | 18.03%86.63亿 | ---- | ---- | ---- | 16.86%73.4亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | 1,604.11%950.6万 | ---- | ---- | ---- | -107.86%-63.2万 | ---- | ---- | ---- | 288.84%804.5万 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | -61.78%11.98亿 | ---- | ---- | ---- | 346.12%31.35亿 | ---- | ---- | ---- | 63.56%-12.74亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | -466.50%-2.71亿 | ---- | ---- | ---- | 113.35%7,385万 | ---- | ---- | ---- | -24,032.58%-5.53亿 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | 583.13%4.04亿 | ---- | ---- | ---- | 635.10%5,920.9万 | ---- | ---- | ---- | -103.18%-1,106.5万 |
经营业务现金收入 | ---- | -13.90%102.72亿 | ---- | ---- | ---- | 116.52%119.3亿 | ---- | ---- | ---- | 75.83%55.1亿 |
其他税项 | ---- | -27.82%-8.4亿 | ---- | ---- | ---- | -20.42%-6.57亿 | ---- | ---- | ---- | -2.64%-5.46亿 |
经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | -56.81%16.14亿 | ---- | ---- | ---- | 14.60%37.37亿 | ---- | ---- |
经营业务调整项目 | -29.27%19.37亿 | ---- | -39.40%36.29亿 | ---- | 73.32%27.38亿 | ---- | 45.48%59.88亿 | ---- | -25.49%15.8亿 | ---- |
经营活动现金净额 | -29.27%19.37亿 | -16.33%94.32亿 | -39.40%36.29亿 | -56.81%16.14亿 | 73.32%27.38亿 | 127.09%112.73亿 | 45.48%59.88亿 | 14.60%37.37亿 | -25.49%15.8亿 | 90.80%49.64亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | 16.62%6,835.9万 | ---- | 58.05%3,951.3万 | ---- | 57.18%5,861.5万 | ---- | 49.74%2,500万 | ---- | -13.10%3,729.2万 |
已收股息-投资 | -18.35%217.18万 | 47.49%8,935.6万 | 24.71%1.07亿 | 49.79%9,074.9万 | -56.31%265.97万 | -68.78%6,058.3万 | -42.78%8,570.7万 | -53.55%6,058.3万 | -90.68%608.75万 | 2,701.36%1.94亿 |
应收贷款(增)减 | ---- | -52.03%1.57亿 | ---- | -71.23%8,739.2万 | ---- | 198.59%3.27亿 | ---- | 3,274.74%3.04亿 | ---- | -1,606.04%-3.31亿 |
存款减少(增加) | ---- | 173.20%1,724.2万 | ---- | -154,955.56%-2,791万 | ---- | -107.05%-2,355.6万 | ---- | ---1.8万 | ---- | -707.42%-1,137.7万 |
出售固定资产 | -75.67%9,085.7万 | 0.49%6,491.2万 | -20.67%6.47亿 | 384.83%556.1万 | 5.59%3.73亿 | -6.00%6,459.8万 | -32.13%8.16亿 | 23.20%114.7万 | 378,260.36%3.54亿 | 100.81%6,872.4万 |
购买固定资产 | 19.40%-13.14亿 | 5.58%-84.15亿 | -1.37%-57.33亿 | -17.72%-29.35亿 | -20.02%-16.3亿 | 0.53%-89.12亿 | 17.24%-56.55亿 | 22.77%-24.93亿 | -15.67%-13.58亿 | -23.82%-89.59亿 |
购买无形资产 | ---- | -51.19%-3.48亿 | ---- | -63.28%-3.16亿 | ---- | -112.31%-2.3亿 | ---- | -450.35%-1.94亿 | ---- | -58.26%-1.08亿 |
出售附属公司 | ---- | --6,944.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | 46.82%-3.86亿 | -64.54%-2.35亿 | ---1.2亿 | -757.34%-2,327.08万 | 48.38%-7.26亿 | 88.34%-1.43亿 | ---- | 72.86%-271.43万 | -883.50%-14.06亿 |
收回投资所得现金 | -17.33%7,200万 | ---- | -69.94%2.16亿 | ---- | -22.00%8,709.5万 | ---- | 757.05%7.2亿 | ---- | --1.12亿 | ---- |
投资支付现金 | 0.00%-7,000万 | ---- | 72.95%-1.1亿 | -143.68%-4,825.8万 | ---7,000万 | 45.29%-1,046万 | -2,082.71%-4.07亿 | ---1,980.4万 | ---- | 98.44%-1,912万 |
投资业务其他项目 | 101.16%69.79万 | -45.78%91.9万 | -147.71%-1.37亿 | ---- | -337.97%-5,993.06万 | 8.45%169.5万 | -195.74%-5,542.75万 | ---- | -193.77%-1,368.37万 | 120.21%156.3万 |
投资业务现金净额 | 7.72%-12.18亿 | 7.54%-86.81亿 | -13.07%-52.44亿 | -39.19%-32.24亿 | -46.16%-13.2亿 | 10.86%-93.9亿 | 29.55%-46.38亿 | 25.80%-23.16亿 | 18.21%-9.03亿 | -22.93%-105.34亿 |
融资前现金净额 | -49.31%7.19亿 | -60.16%7.5亿 | -219.65%-16.15亿 | -213.27%-16.1亿 | 109.54%14.19亿 | 133.81%18.83亿 | 154.72%13.5亿 | 916.51%14.21亿 | -33.39%6.77亿 | 6.66%-55.7亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -45.79%41.35亿 | -16.28%217.15亿 | -7.90%236.02亿 | -6.29%111.26亿 | -32.65%76.28亿 | 7.70%259.38亿 | -15.43%256.28亿 | 15.18%118.72亿 | 38.27%113.27亿 | 96.24%240.84亿 |
偿还借款 | 49.87%-42.69亿 | 27.18%-182.6亿 | 8.87%-218.08亿 | 8.42%-114.17亿 | 30.11%-85.17亿 | -41.69%-250.77亿 | 6.42%-239.32亿 | -33.12%-124.67亿 | -52.18%-121.87亿 | -104.65%-176.98亿 |
发行债券 | ---- | -8.00%138亿 | ---- | 45.45%80亿 | ---- | 15.38%150亿 | ---- | -31.25%55亿 | ---- | -7.14%130亿 |
已付利息-融资 | ---- | 18.10%-12.35亿 | ---- | 6.26%-8.46亿 | ---- | -16.82%-15.08亿 | ---- | -38.13%-9.02亿 | ---- | -19.51%-12.91亿 |
已付股息-融资 | 24.20%-2.8亿 | -54.33%-11.53亿 | -19.13%-21.92亿 | ---- | -0.86%-3.7亿 | -10.73%-7.47亿 | -13.56%-18.4亿 | ---- | -38.88%-3.67亿 | ---6.75亿 |
吸收投资所得 | ---- | -99.95%63.7万 | 14.26%14.99亿 | ---- | ---- | 85,398.37%13.12亿 | 161.56%13.12亿 | 111,342.38%13.09亿 | -68.53%36.97万 | --153.5万 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | 12.72%-144.09亿 | ---- | 9.09%-50.03亿 | ---- | -49.81%-165.08亿 | ---- | 8.40%-55.03亿 | ---- | -15.76%-110.2亿 |
融资业务其他项目 | -196.12%-1.13亿 | ---- | -989.12%-4,826.17万 | ---- | -102.92%-3,829.18万 | ---- | -102.19%-443.13万 | ---- | 525.87%13.14亿 | ---- |
融资业务现金净额 | 59.26%-5.28亿 | 122.61%3.76亿 | -9.50%10.53亿 | 917.49%18.33亿 | -1,579.84%-12.97亿 | -126.16%-16.62亿 | -69.48%11.64亿 | -110.18%-2.24亿 | -32.86%8,762.29万 | 2.57%63.52亿 |
汇率影响 | -983.18%-2,107.91万 | -51.50%1,258.9万 | 475.39%360.28万 | 243.85%3,723.2万 | -141.28%-194.6万 | -27.82%2,595.9万 | 96.82%-95.97万 | 157.49%1,082.8万 | 1,729.50%471.43万 | 127.55%3,596.5万 |
现金净额 | 56.49%1.91亿 | 408.91%11.26亿 | -122.36%-5.62亿 | -81.37%2.23亿 | -84.05%1.22亿 | -71.72%2.21亿 | 86.75%25.14亿 | -48.90%11.97亿 | -33.33%7.65亿 | 246.93%7.82亿 |
期初现金 | 20.46%65.89亿 | 4.74%54.66亿 | 4.81%54.7亿 | 4.73%54.66亿 | 4.81%54.7亿 | 18.60%52.19亿 | 18.59%52.19亿 | 20.55%52.2亿 | 21.44%52.19亿 | 8.50%44.01亿 |
期末现金 | 20.91%67.59亿 | 20.83%66.05亿 | -36.48%49.11亿 | -10.90%57.27亿 | -6.65%55.9亿 | 4.74%54.66亿 | 35.25%77.32亿 | -3.40%64.27亿 | 9.98%59.88亿 | 21.45%52.19亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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