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00588 北京北辰实业股份

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26.60亿总市值-2.95市盈率TTM

北京北辰实业股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利
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234.02%10.76亿
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-150.49%-8.03亿
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利润调整项
利息(收入)-调整
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37.12%-8,027.3万
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7.56%-1.28亿
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利息支出-调整
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0.19%9.06亿
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31.19%9.04亿
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投资损(益)
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-315.56%-6,629.8万
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93.59%-1,595.4万
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减值与拨备:
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-15.66%8.97亿
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36.19%10.64亿
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-物业、厂房及设备减值(回拨)
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-29.60%6.37亿
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35.28%9.05亿
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-其他减值与拨备
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63.74%2.6亿
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41.58%1.59亿
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重估盈余:
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-26.06%1.81亿
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81.97%2.44亿
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-投资物业公平值(增)减
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-26.06%1.81亿
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81.97%2.44亿
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出售资产损(益):
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969.57%147.6万
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-96.14%13.8万
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-出售物业、机器及设备损(益)
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969.57%147.6万
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-96.14%13.8万
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折旧及摊销:
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-1.24%2.09亿
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26.45%2.12亿
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-折旧
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-1.24%2.09亿
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26.45%2.12亿
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经营调整特殊项目
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---2,067.8万
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经营资金变动前经营溢利
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110.05%31.03亿
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-50.41%14.77亿
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经营资金变动项目
存货(增加)减少
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370.05%156.9万
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69.08%-58.1万
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发展中物业(增)减
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49.95%84.1亿
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-46.80%56.09亿
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应收帐款(增加)减少
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385.32%6.18亿
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-147.59%-2.17亿
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应付帐款增加(减少)
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-67.11%-17.34亿
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-280.82%-10.38亿
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----
营运资金变动特殊项目
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-713.00%-81.97亿
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81.12%-10.08亿
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经营业务现金收入
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-86.93%2.89亿
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-54.34%22.02亿
----
-16.18%22.14亿
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-42.33%48.23亿
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-43.21%26.41亿
已缴中国所得税
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70.63%-2.09亿
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11.62%-7.12亿
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2.85%-8.06亿
其他税项
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5.26%-8.97亿
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39.32%-9.47亿
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----
已收利息-经营
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56.73%7,230.7万
----
-37.12%8,027.3万
----
-9.23%4,613.6万
----
-7.56%1.28亿
----
-7.15%5,082.9万
已付利息-经营
----
10.29%-6.09亿
----
21.20%-13.46亿
----
26.52%-6.79亿
----
9.27%-17.08亿
----
8.95%-9.24亿
经营业务调整项目
-73.27%5.16亿
----
-136.25%-3.08亿
----
-41.20%19.32亿
----
-17.18%8.5亿
----
-25.14%32.85亿
----
经营活动现金净额
-73.27%5.16亿
-152.55%-4.57亿
-136.25%-3.08亿
-98.28%3,945.1万
-41.20%19.32亿
-9.70%8.69亿
-17.18%8.5亿
-54.61%22.96亿
-25.14%32.85亿
-66.37%9.62亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
----
-39.85%3,353万
----
----
----
102.34%5,574万
----
----
----
340.56%2,754.8万
已收股息-投资
-40.16%5,220.33万
----
-75.92%1,695.67万
----
111.43%8,724.17万
----
--7,041.63万
----
212.85%4,126.34万
----
应收贷款(增)减
----
-69.90%3,381万
----
13.24%2.31亿
----
162.56%1.12亿
----
116.03%2.04亿
----
-33.24%-1.8亿
出售固定资产
-23.96%112.74万
-15.98%116.2万
-67.28%2.13万
-37.21%158.6万
184.66%148.26万
267.82%138.3万
-72.35%6.52万
260.34%252.6万
31.80%52.08万
142.58%37.6万
购买固定资产
42.62%-9,950.3万
59.68%-1,639.2万
-337.92%-6,787.62万
-25.87%-7,892.2万
-310.01%-1.73亿
-182.07%-4,065.8万
23.44%-1,549.96万
87.17%-6,270.1万
92.42%-4,229.13万
90.35%-1,441.4万
出售附属公司
-96.10%38.54万
7.59%3,289万
67.55%1,657.24万
----
--989.11万
--3,056.9万
--989.11万
---2.01亿
----
----
收回投资所得现金
-65.93%4,508万
----
----
----
-73.39%1.32亿
----
96.00%1,470万
----
1,296.66%4.97亿
---8,000万
投资支付现金
----
25.81%-6,817.8万
----
---318.6万
99.92%-38.44万
-436.76%-9,189.8万
97.13%-38.91万
----
16.60%-4.67亿
93.52%-1,712.1万
投资业务其他项目
----
----
----
43.47%-9,560.1万
----
----
----
65.84%-1.69亿
---1.04亿
1,200.61%1.08亿
投资业务现金净额
-101.24%-70.69万
-75.06%1,682.2万
-143.35%-3,432.58万
124.36%5,504.5万
176.56%5,713.19万
143.45%6,745.2万
403.52%7,918.39万
89.14%-2.26亿
93.02%-7,461.92万
70.92%-1.55亿
融资前现金净额
-74.08%5.16亿
-146.97%-4.4亿
-136.86%-3.42亿
-95.43%9,449.6万
-38.05%19.89亿
16.02%9.36亿
-7.11%9.29亿
-30.49%20.7亿
-3.26%32.1亿
-65.33%8.07亿
融资活动现金流量
新增借款
-77.02%11.95亿
-38.68%23.56亿
-78.25%8.13亿
-25.22%59.63亿
231.85%52.02亿
0.36%38.43亿
364.52%37.38亿
-54.37%79.74亿
-83.44%15.68亿
-63.44%38.29亿
偿还借款
84.00%-10.14亿
44.90%-31.14亿
88.28%-1.65亿
34.53%-87.62亿
28.75%-63.34亿
-4.31%-56.52亿
64.85%-14.07亿
25.93%-133.82亿
31.82%-88.9亿
56.06%-54.18亿
发行债券
-36.83%3.78亿
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--3.73亿
--28.54亿
-81.85%5.99亿
----
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----
937.35%32.99亿
----
已付股息-融资
5.44%-9.66亿
----
43.09%-2.32亿
----
29.54%-10.22亿
----
29.27%-4.08亿
69.48%-1.06亿
18.62%-14.5亿
10.29%-8,699万
吸收投资所得
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-99.51%98万
----
发行费用及赎回证券支出
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97.94%-2,100万
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44.31%-10.18亿
----
-12,400.00%-10亿
融资业务其他项目
-350.44%-11.07亿
-99.96%124.2万
-274.98%-14.67亿
123.03%1,717万
113.34%4.42亿
3,046.63%28.45亿
130.42%8.38亿
-103.81%-7,454.1万
-1,671.77%-33.14亿
-512.64%-9,656.1万
融资业务现金净额
-35.99%-15.13亿
-174.05%-7.64亿
-124.57%-6.78亿
100.34%2,283.5万
87.34%-11.13亿
137.08%10.32亿
180.93%27.61亿
-682.76%-66.42亿
-90.09%-87.86亿
-42.73%-27.82亿
影响现金净额其他项目
----
----
----
-1,900.00%-2万
----
----
----
---1,000
----
----
现金净额
-213.83%-9.97亿
-161.16%-12.04亿
-127.66%-10.21亿
102.57%1.17亿
115.71%8.76亿
199.63%19.68亿
253.06%36.9亿
-314.80%-45.73亿
-327.71%-55.76亿
-622.16%-19.75亿
期初现金
1.40%85.05亿
1.40%85.05亿
1.40%85.05亿
-35.28%83.88亿
-35.28%83.88亿
-35.28%83.88亿
-35.28%83.88亿
19.65%129.61亿
19.65%129.61亿
19.67%129.61亿
期间变动其他项目
----
----
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--2万
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期末现金
-18.96%75.08亿
-29.49%73.02亿
-38.03%74.85亿
1.40%85.05亿
25.44%92.64亿
-5.73%103.56亿
14.48%120.78亿
-35.28%83.88亿
-22.49%73.85亿
-1.99%109.86亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
中国会计准则(2007)
香港会计准则
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
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会计师事务所
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--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动现金流量
除税前溢利 ------------234.02%10.76亿-------------150.49%-8.03亿--------
利润调整项
利息(收入)-调整 ------------37.12%-8,027.3万------------7.56%-1.28亿--------
利息支出-调整 ------------0.19%9.06亿------------31.19%9.04亿--------
投资损(益) -------------315.56%-6,629.8万------------93.59%-1,595.4万--------
减值与拨备: -------------15.66%8.97亿------------36.19%10.64亿--------
-物业、厂房及设备减值(回拨) -------------29.60%6.37亿------------35.28%9.05亿--------
-其他减值与拨备 ------------63.74%2.6亿------------41.58%1.59亿--------
重估盈余: -------------26.06%1.81亿------------81.97%2.44亿--------
-投资物业公平值(增)减 -------------26.06%1.81亿------------81.97%2.44亿--------
出售资产损(益): ------------969.57%147.6万-------------96.14%13.8万--------
-出售物业、机器及设备损(益) ------------969.57%147.6万-------------96.14%13.8万--------
折旧及摊销: -------------1.24%2.09亿------------26.45%2.12亿--------
-折旧 -------------1.24%2.09亿------------26.45%2.12亿--------
经营调整特殊项目 ---------------2,067.8万------------------------
经营资金变动前经营溢利 ------------110.05%31.03亿-------------50.41%14.77亿--------
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ------------370.05%156.9万------------69.08%-58.1万--------
发展中物业(增)减 ------------49.95%84.1亿-------------46.80%56.09亿--------
应收帐款(增加)减少 ------------385.32%6.18亿-------------147.59%-2.17亿--------
应付帐款增加(减少) -------------67.11%-17.34亿-------------280.82%-10.38亿--------
营运资金变动特殊项目 -------------713.00%-81.97亿------------81.12%-10.08亿--------
经营业务现金收入 -----86.93%2.89亿-----54.34%22.02亿-----16.18%22.14亿-----42.33%48.23亿-----43.21%26.41亿
已缴中国所得税 ----70.63%-2.09亿------------11.62%-7.12亿------------2.85%-8.06亿
其他税项 ------------5.26%-8.97亿------------39.32%-9.47亿--------
已收利息-经营 ----56.73%7,230.7万-----37.12%8,027.3万-----9.23%4,613.6万-----7.56%1.28亿-----7.15%5,082.9万
已付利息-经营 ----10.29%-6.09亿----21.20%-13.46亿----26.52%-6.79亿----9.27%-17.08亿----8.95%-9.24亿
经营业务调整项目 -73.27%5.16亿-----136.25%-3.08亿-----41.20%19.32亿-----17.18%8.5亿-----25.14%32.85亿----
经营活动现金净额 -73.27%5.16亿-152.55%-4.57亿-136.25%-3.08亿-98.28%3,945.1万-41.20%19.32亿-9.70%8.69亿-17.18%8.5亿-54.61%22.96亿-25.14%32.85亿-66.37%9.62亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 -----39.85%3,353万------------102.34%5,574万------------340.56%2,754.8万
已收股息-投资 -40.16%5,220.33万-----75.92%1,695.67万----111.43%8,724.17万------7,041.63万----212.85%4,126.34万----
应收贷款(增)减 -----69.90%3,381万----13.24%2.31亿----162.56%1.12亿----116.03%2.04亿-----33.24%-1.8亿
出售固定资产 -23.96%112.74万-15.98%116.2万-67.28%2.13万-37.21%158.6万184.66%148.26万267.82%138.3万-72.35%6.52万260.34%252.6万31.80%52.08万142.58%37.6万
购买固定资产 42.62%-9,950.3万59.68%-1,639.2万-337.92%-6,787.62万-25.87%-7,892.2万-310.01%-1.73亿-182.07%-4,065.8万23.44%-1,549.96万87.17%-6,270.1万92.42%-4,229.13万90.35%-1,441.4万
出售附属公司 -96.10%38.54万7.59%3,289万67.55%1,657.24万------989.11万--3,056.9万--989.11万---2.01亿--------
收回投资所得现金 -65.93%4,508万-------------73.39%1.32亿----96.00%1,470万----1,296.66%4.97亿---8,000万
投资支付现金 ----25.81%-6,817.8万-------318.6万99.92%-38.44万-436.76%-9,189.8万97.13%-38.91万----16.60%-4.67亿93.52%-1,712.1万
投资业务其他项目 ------------43.47%-9,560.1万------------65.84%-1.69亿---1.04亿1,200.61%1.08亿
投资业务现金净额 -101.24%-70.69万-75.06%1,682.2万-143.35%-3,432.58万124.36%5,504.5万176.56%5,713.19万143.45%6,745.2万403.52%7,918.39万89.14%-2.26亿93.02%-7,461.92万70.92%-1.55亿
融资前现金净额 -74.08%5.16亿-146.97%-4.4亿-136.86%-3.42亿-95.43%9,449.6万-38.05%19.89亿16.02%9.36亿-7.11%9.29亿-30.49%20.7亿-3.26%32.1亿-65.33%8.07亿
融资活动现金流量
新增借款 -77.02%11.95亿-38.68%23.56亿-78.25%8.13亿-25.22%59.63亿231.85%52.02亿0.36%38.43亿364.52%37.38亿-54.37%79.74亿-83.44%15.68亿-63.44%38.29亿
偿还借款 84.00%-10.14亿44.90%-31.14亿88.28%-1.65亿34.53%-87.62亿28.75%-63.34亿-4.31%-56.52亿64.85%-14.07亿25.93%-133.82亿31.82%-88.9亿56.06%-54.18亿
发行债券 -36.83%3.78亿------3.73亿--28.54亿-81.85%5.99亿------------937.35%32.99亿----
已付股息-融资 5.44%-9.66亿----43.09%-2.32亿----29.54%-10.22亿----29.27%-4.08亿69.48%-1.06亿18.62%-14.5亿10.29%-8,699万
吸收投资所得 ---------------------------------99.51%98万----
发行费用及赎回证券支出 ------------97.94%-2,100万------------44.31%-10.18亿-----12,400.00%-10亿
融资业务其他项目 -350.44%-11.07亿-99.96%124.2万-274.98%-14.67亿123.03%1,717万113.34%4.42亿3,046.63%28.45亿130.42%8.38亿-103.81%-7,454.1万-1,671.77%-33.14亿-512.64%-9,656.1万
融资业务现金净额 -35.99%-15.13亿-174.05%-7.64亿-124.57%-6.78亿100.34%2,283.5万87.34%-11.13亿137.08%10.32亿180.93%27.61亿-682.76%-66.42亿-90.09%-87.86亿-42.73%-27.82亿
影响现金净额其他项目 -------------1,900.00%-2万---------------1,000--------
现金净额 -213.83%-9.97亿-161.16%-12.04亿-127.66%-10.21亿102.57%1.17亿115.71%8.76亿199.63%19.68亿253.06%36.9亿-314.80%-45.73亿-327.71%-55.76亿-622.16%-19.75亿
期初现金 1.40%85.05亿1.40%85.05亿1.40%85.05亿-35.28%83.88亿-35.28%83.88亿-35.28%83.88亿-35.28%83.88亿19.65%129.61亿19.65%129.61亿19.67%129.61亿
期间变动其他项目 --------------2万------------------------
期末现金 -18.96%75.08亿-29.49%73.02亿-38.03%74.85亿1.40%85.05亿25.44%92.64亿-5.73%103.56亿14.48%120.78亿-35.28%83.88亿-22.49%73.85亿-1.99%109.86亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 中国会计准则(2007)香港会计准则中国会计准则(2007)香港会计准则中国会计准则(2007)香港会计准则中国会计准则(2007)香港会计准则中国会计准则(2007)香港会计准则
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

港股市场投资机会
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