(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 79.36%-82.78亿 | ---- | 65.16%-69.66亿 | ---- | -129.05%-401.14亿 | ---- | -174.66%-199.95亿 | ---- | -6.22%-175.13亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息支出-调整 | ---- | -0.77%60.81亿 | ---- | 8.54%33.17亿 | ---- | 5.44%61.28亿 | ---- | 10.29%30.56亿 | ---- | 11.47%58.12亿 |
股息(收入)-调整 | ---- | -100.00%-1,400万 | ---- | -700.00%-800万 | ---- | 12.50%-700万 | ---- | 0.00%-100万 | ---- | 55.56%-800万 |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | -162.44%-1.28亿 | ---- | -152.17%-1,200万 | ---- | 45.39%2.05亿 | ---- | 264.29%2,300万 | ---- | 48.42%1.41亿 |
减值与拨备: | ---- | -42.40%7,200万 | ---- | 450.00%4,400万 | ---- | 150.00%1.25亿 | ---- | 60.00%800万 | ---- | -76.85%5,000万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | 1,366.67%4,400万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%300万 | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | -42.40%7,200万 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1.25亿 | ---- | 150.00%500万 | ---- | -76.85%5,000万 |
重估盈余: | ---- | -41.67%700万 | ---- | -83.33%100万 | ---- | 9.09%1,200万 | ---- | 300.00%600万 | ---- | -57.69%1,100万 |
-其他公平值变动 | ---- | -41.67%700万 | ---- | -83.33%100万 | ---- | 9.09%1,200万 | ---- | 300.00%600万 | ---- | -57.69%1,100万 |
出售资产损(益): | ---- | -775.00%-3,500万 | ---- | 44.44%-500万 | ---- | 99.54%-400万 | ---- | 91.89%-900万 | ---- | -4,964.71%-8.61亿 |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.42亿 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -775.00%-3,500万 | ---- | 44.44%-500万 | ---- | 99.44%-400万 | ---- | -1,000.00%-900万 | ---- | -4,129.41%-7.19亿 |
折旧及摊销: | ---- | 14.73%250.23亿 | ---- | 14.54%122.05亿 | ---- | -3.99%218.11亿 | ---- | -4.98%106.56亿 | ---- | 2.08%227.18亿 |
-无形资产摊销 | ---- | -0.52%1.93亿 | ---- | 3.09%1亿 | ---- | -7.62%1.94亿 | ---- | -3.00%9,700万 | ---- | -12.13%2.1亿 |
-其他折旧及摊销 | ---- | 5.60%7.36亿 | ---- | 27.53%4.54亿 | ---- | 12.60%6.97亿 | ---- | 36.92%3.56亿 | ---- | 8.60%6.19亿 |
汇兑损(益) | ---- | -77.61%6.24亿 | ---- | -5.89%13.27亿 | ---- | 285.06%27.87亿 | ---- | 270.50%14.1亿 | ---- | 45.16%-15.06亿 |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | 357.83%233.52亿 | ---- | 304.35%99.03亿 | ---- | -202.41%-90.57亿 | ---- | -184.22%-48.46亿 | ---- | 3.63%88.44亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | -98.63%100万 | ---- | -102.70%-7,500万 | ---- | -69.58%7,300万 | ---- | -311.11%-3,700万 | ---- | 20.00%2.4亿 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | -899.42%-13.67亿 | ---- | -169.19%-28.75亿 | ---- | 7.55%1.71亿 | ---- | 3,451.28%41.55亿 | ---- | -73.19%1.59亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | 327.31%22.89亿 | ---- | 1,262.53%91.84亿 | ---- | 58.93%-10.07亿 | ---- | -131.71%-7.9亿 | ---- | -49.51%-24.52亿 |
预付款项(增)减 | ---- | -118.38%-8.21亿 | ---- | ---- | ---- | 587.66%44.67亿 | ---- | ---- | ---- | -131.66%-9.16亿 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | 428.09%32.12亿 | ---- | ---- | ---- | -1,982.98%-9.79亿 | ---- | ---- | ---- | 99.48%-4,700万 |
经营业务现金收入 | ---- | 521.13%266.66亿 | ---- | 1,163.04%161.37亿 | ---- | -208.65%-63.32亿 | ---- | -118.17%-15.18亿 | ---- | 293.78%58.28亿 |
其他税项 | ---- | 9.71%-9,300万 | ---- | 57.89%-2,400万 | ---- | 24.26%-1.03亿 | ---- | 32.14%-5,700万 | ---- | 49.44%-1.36亿 |
经营业务调整项目 | -29.36%47.38亿 | ---- | 10,213.08%262.94亿 | ---- | 264.91%67.07亿 | ---- | -102.03%-2.6亿 | ---- | -1,399.36%-40.67亿 | ---- |
经营活动现金净额 | -29.36%47.38亿 | 512.94%265.73亿 | 10,213.08%262.94亿 | 1,123.05%161.13亿 | 264.91%67.07亿 | -213.05%-64.35亿 | -102.03%-2.6亿 | -119.05%-15.75亿 | -1,399.36%-40.67亿 | 370.02%56.92亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | --0 | 46.67%6,600万 | 409.09%5,600万 | 500.00%3,600万 | --400万 | -57.14%4,500万 | -89.32%1,100万 | -93.75%600万 | --0 | 5.00%1.05亿 |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%200万 | ---- | 157.14%400万 |
存款减少(增加) | ---- | ---3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售固定资产 | ---- | 606.15%4.59亿 | -75.54%3,400万 | -75.18%3,400万 | ---- | -97.90%6,500万 | --1.39亿 | --1.37亿 | --0 | 246.42%30.97亿 |
购买固定资产 | -34.50%-35.48亿 | -86.33%-186.65亿 | -126.13%-129.28亿 | -239.48%-84.53亿 | -109.70%-26.38亿 | 7.31%-100.17亿 | 35.07%-57.17亿 | 59.79%-24.9亿 | 52.60%-12.58亿 | -49.12%-108.07亿 |
出售无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,940.00%7.52亿 |
出售附属公司 | ---- | --4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.17亿 |
收回投资所得现金 | ---- | -11.30%29.36亿 | --200万 | 294.94%18.72亿 | ---- | -63.33%33.1亿 | ---- | -88.14%4.74亿 | --0 | --90.27亿 |
投资支付现金 | ---1.26亿 | 9.04%-6.14亿 | ---- | ---- | --0 | -382.14%-6.75亿 | ---- | ---- | --0 | ---1.4亿 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | 73.15%23.93亿 | ---- | 91.77%9.09亿 | ---- | -75.71%13.82亿 | ---- | 305.13%4.74亿 | ---- |
投资业务现金净额 | -112.99%-36.74亿 | -121.01%-160.72亿 | -149.53%-104.43亿 | -248.00%-65.11亿 | -120.03%-17.25亿 | -437.45%-72.72亿 | -55.35%-41.85亿 | 5.07%-18.71亿 | 66.15%-7.84亿 | 134.30%21.55亿 |
融资前现金净额 | -78.64%10.64亿 | 176.61%105.01亿 | 456.60%158.51亿 | 378.64%96.02亿 | 202.70%49.82亿 | -274.68%-137.07亿 | -143.86%-44.45亿 | -154.72%-34.46亿 | -142.19%-48.51亿 | 254.71%78.47亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -43.79%163亿 | -38.28%545亿 | -42.33%635亿 | -39.49%285亿 | -30.95%290亿 | 15.83%883亿 | 7.86%1,101.02亿 | 19.60%471亿 | -22.96%420亿 | 91.99%762.33亿 |
偿还借款 | 20.58%-187.41亿 | 4.49%-585.83亿 | 17.59%-639.76亿 | 16.65%-261.38亿 | 25.21%-235.98亿 | -36.85%-613.35亿 | 15.85%-776.34亿 | -124.73%-313.59亿 | 21.41%-315.51亿 | -304.58%-448.19亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.61%149.98亿 | ---- | ---- | ---- | --108.2亿 |
发行债券 | ---- | -25.93%400亿 | ---- | -44.87%215亿 | ---- | 7.17%540亿 | ---- | 25.82%390亿 | ---- | -36.38%503.86亿 |
已付利息-融资 | ---- | -4.21%-65.62亿 | ---- | -9.12%-31.34亿 | ---- | 0.16%-62.97亿 | ---- | -9.74%-28.72亿 | ---- | -15.05%-63.07亿 |
已付股息-融资 | 25.30%-11.96亿 | ---- | -2.64%-42.33亿 | ---- | -9.88%-16.01亿 | ---- | 4.67%-41.24亿 | ---- | -11.22%-14.57亿 | ---- |
吸收投资所得 | ---- | --200亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.83亿 |
发行费用及赎回证券支出 | ---- | 15.11%-468亿 | ---- | 32.80%-168亿 | ---- | 25.52%-551.31亿 | ---- | 42.49%-250亿 | ---- | -3.31%-740.23亿 |
融资业务其他项目 | 31.20%-44.38亿 | -1,333.33%-3.7亿 | -15.60%-153.73亿 | 208.33%2,600万 | -55.93%-64.51亿 | -95.21%3,000万 | -4.42%-132.99亿 | ---2,400万 | -36.99%-41.37亿 | 15,750.00%6.26亿 |
融资业务现金净额 | -204.72%-80.75亿 | -191.54%-167.89亿 | -233.48%-200.82亿 | -138.42%-70.37亿 | -154.58%-26.5亿 | 826.05%183.4亿 | 316.29%150.45亿 | 1,038.22%183.14亿 | -51.64%48.55亿 | -122.11%-25.26亿 |
汇率影响 | 0.00%-100万 | 55.56%1,400万 | -72.73%300万 | -14.29%600万 | 0.00%-100万 | 140.91%900万 | 266.67%1,100万 | 163.64%700万 | -116.67%-100万 | 58.49%-2,200万 |
现金净额 | -400.64%-70.11亿 | -235.72%-62.88亿 | -139.92%-42.31亿 | -82.75%25.65亿 | 58,200.00%23.32亿 | -12.93%46.33亿 | 233.54%106亿 | 88.04%148.68亿 | -99.95%400万 | -16.26%53.21亿 |
期初现金 | -34.73%118.61亿 | 34.71%180.15亿 | 35.45%175.41亿 | 35.45%175.41亿 | 40.33%181.73亿 | 74.79%133.73亿 | 69.26%129.5亿 | 69.26%129.5亿 | 69.26%129.5亿 | 466.74%76.51亿 |
期末现金 | -76.35%48.49亿 | -34.83%117.41亿 | -43.50%133.13亿 | -27.72%201.12亿 | 58.30%205.04亿 | 39.11%180.15亿 | 117.51%235.61亿 | 78.97%278.25亿 | -17.46%129.53亿 | 69.26%129.5亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据