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00677 金源发展国际实业

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未开盘 11/07 16:08 (北京)
7.21亿总市值6.75市盈率TTM

金源发展国际实业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(Q6)2023/09/30
(FY)2023/03/31
(Q6)2022/09/30
(FY)2022/03/31
(Q6)2021/09/30
(FY)2021/03/31
(Q6)2020/09/30
(FY)2020/03/31
(Q6)2019/09/30
经营活动现金流量
除税前溢利
3.30%1.48亿
----
318.55%1.43亿
----
-46.38%3,422.4万
----
2,625.80%6,382.7万
----
-121.46%-252.7万
----
利润调整项
利息（收入）-调整
-15.47%-1,427.5万
----
-205.11%-1,236.3万
----
49.06%-405.2万
----
-50.46%-795.5万
----
2.24%-528.7万
----
利息支出-调整
8.48%3,379.2万
----
2.31%3,115万
----
20.43%3,044.7万
----
-2.16%2,528.2万
----
--2,584万
----
股息(收入)-调整
11.54%-2.3万
----
63.89%-2.6万
----
93.15%-7.2万
----
38.21%-105.1万
----
-27.89%-170.1万
----
应占附属公司(盈)亏
-28.09%53.5万
----
-20.85%74.4万
----
-13.84%94万
----
-81.53%109.1万
----
285.84%590.6万
----
减值与拨备:
193.37%858万
----
-193.89%-918.9万
----
-75.26%978.7万
----
--3,956.6万
----
----
----
-其他减值与拨备
193.37%858万
----
-193.89%-918.9万
----
-75.26%978.7万
----
--3,956.6万
----
----
----
重估盈余:
-2,527.83%-7,266.5万
----
110.84%299.3万
----
-202.31%-2,762.2万
----
-367.95%-913.7万
----
291.57%341万
----
-投资物业公平值(增)减
-2,697.87%-6,936.3万
----
135.91%267万
----
0.60%-743.5万
----
-319.35%-748万
----
291.57%341万
----
-其他公平值变动
-1,122.29%-330.2万
----
101.60%32.3万
----
-1,118.29%-2,018.7万
----
---165.7万
----
----
----
出售资产损(益):
-40.58%150.4万
----
-52.25%253.1万
----
95.00%530万
----
80.48%271.8万
----
-18.68%150.6万
----
-出售附属公司权益损(益)
---4,000
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-出售物业、机器及设备损(益)
-40.42%150.8万
----
-52.25%253.1万
----
95.00%530万
----
80.48%271.8万
----
-18.68%150.6万
----
折旧及摊销:
18.51%1.66亿
----
-15.28%1.4亿
----
13.10%1.66亿
----
16.25%1.46亿
----
235.49%1.26亿
----
-其他折旧及摊销
----
----
----
----
1.55%52.4万
----
0.58%51.6万
----
-0.97%51.3万
----
财务费用
-54.55%39万
----
933.73%85.8万
----
--8.3万
----
----
----
----
----
经营调整特殊项目
-90.61%57.4万
----
166.93%611.6万
----
-75.70%-913.8万
----
-116.55%-520.1万
----
2,092.96%3,142.9万
----
经营资金变动前经营溢利
-11.01%2.73亿
----
49.10%3.06亿
----
-19.59%2.05亿
----
38.50%2.56亿
----
386.93%1.84亿
----
经营资金变动项目
存货(增加)减少
-2.18%-1,429万
----
-147.47%-1,398.5万
----
667.10%2,946.1万
----
-215.86%-519.5万
----
151.63%448.4万
----
应收帐款(增加)减少
-73.36%-2,923.6万
----
-860.91%-1,686.4万
----
-107.21%-175.5万
----
187.47%2,433.3万
----
-4.04%-2,781.9万
----
应付帐款增加(减少)
-93.11%54.2万
----
119.69%786.9万
----
-252.09%-3,995.5万
----
1.21%2,627.1万
----
-27.91%2,595.8万
----
按公平值计入损益的金融资产(增)减
-103.37%-564.9万
----
299,505.36%1.68亿
----
-99.85%5.6万
----
-8.80%3,805.7万
----
256.21%4,173.1万
----
经营业务现金收入
-50.35%2.24亿
----
133.43%4.51亿
----
-42.99%1.93亿
----
48.13%3.39亿
----
1,846.40%2.29亿
----
已缴香港利得税
42.60%-1,253.4万
----
32.67%-2,183.7万
----
1.36%-3,243.4万
----
-2,193.06%-3,288.2万
----
108.37%157.1万
----
其他税项
-296.77%-12.3万
----
-121.43%-3.1万
----
61.11%-1.4万
----
-50.00%-3.6万
----
33.33%-2.4万
----
经营业务特殊项目
----
-27.10%1.38亿
----
44.00%1.9亿
----
-30.02%1.32亿
----
90.25%1.88亿
----
513.37%9,894.1万
经营活动现金净额
-50.77%2.11亿
-27.10%1.38亿
166.94%4.29亿
44.00%1.9亿
-47.46%1.61亿
-30.02%1.32亿
32.85%3.06亿
90.25%1.88亿
3,367.41%2.3亿
513.37%9,894.1万
投资活动现金流量
已收利息-投资
55.62%1,300.7万
----
507.41%835.8万
----
-65.61%137.6万
----
-28.50%400.1万
----
-1.10%559.6万
----
已收股息-投资
-11.54%2.3万
----
-63.89%2.6万
----
-93.15%7.2万
----
-38.21%105.1万
----
27.89%170.1万
----
受限制现金(增)减
----
----
----
----
----
----
-1,044.07%-4,408.8万
----
-73.88%467万
----
应收贷款(增)减
----
----
----
----
----
----
--8,850万
----
----
----
存款减少(增加)
203.17%1.99亿
----
-177,137.61%-1.93亿
----
---10.9万
----
----
----
----
----
出售固定资产
97.76%203.1万
----
-69.28%102.7万
----
217.17%334.3万
----
30.45%105.4万
----
61.60%80.8万
----
购买固定资产
66.13%-6,867.5万
----
-223.71%-2.03亿
----
-70.58%-6,264.1万
----
56.14%-3,672.3万
----
-64.58%-8,373.2万
----
购买无形资产
----
----
---424.4万
----
----
----
----
----
----
----
出售附属公司
--19.5万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
收购附属公司
---1.39亿
----
----
----
--8,276.7万
----
----
----
----
----
收回投资所得现金
-76.07%993.1万
----
135.58%4,150万
----
--1,761.6万
----
----
----
----
----
投资支付现金
97.76%-27.7万
----
75.91%-1,236.6万
----
-839.29%-5,133.6万
----
157.99%694.4万
----
-134.53%-1,197.4万
----
投资业务其他项目
-14,577.00%-1,467.7万
-17.20%4,169.8万
74.29%-10万
233.33%5,036万
97.16%-38.9万
-49.45%1,510.8万
-21,974.19%-1,368.6万
182.08%2,988.6万
97.45%-6.2万
-1,020.14%-3,641万
投资业务现金净额
100.39%142.4万
-17.20%4,169.8万
-3,789.51%-3.62亿
233.33%5,036万
-231.87%-930.1万
-49.45%1,510.8万
108.50%705.3万
182.08%2,988.6万
-1,048.60%-8,299.3万
-1,020.14%-3,641万
融资前现金净额
215.24%2.13亿
-25.02%1.8亿
-55.46%6,748.1万
63.48%2.4亿
-51.61%1.52亿
-32.69%1.47亿
112.43%3.13亿
248.82%2.18亿
8,580.33%1.47亿
413.00%6,253.1万
融资活动现金流量
新增借款
----
----
--1亿
----
----
----
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----
----
----
偿还借款
91.76%-761.1万
----
---9,238.9万
----
----
----
---1,565万
----
----
----
发行股份
--768.5万
----
----
----
----
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----
已付利息-融资
-6.79%-3,418.2万
----
-38,463.86%-3,200.8万
----
---8.3万
----
----
----
----
----
已付股息-融资
-6.25%-4,328.3万
----
0.00%-4,073.8万
----
-4.35%-4,073.8万
----
0.00%-3,904万
----
0.00%-3,904万
----
吸收投资所得
----
----
----
----
----
----
----
----
--1,564.6万
----
融资业务其他项目
-10.44%-1.16亿
-104.24%-9,904.9万
-8,300.16%-1.05亿
42.80%-4,849.7万
---125.2万
7.64%-8,478.4万
----
-79.62%-9,180万
----
-150.93%-5,110.9万
融资业务现金净额
-13.65%-1.94亿
-104.24%-9,904.9万
-4.62%-1.7亿
42.80%-4,849.7万
0.14%-1.63亿
7.64%-8,478.4万
-27.44%-1.63亿
-79.62%-9,180万
-227.65%-1.28亿
-150.93%-5,110.9万
汇率影响
-66.25%-887.1万
-16.60%-731.9万
-252.24%-533.6万
-315.63%-627.7万
-3.76%350.5万
137.25%291.1万
289.69%364.2万
326.80%122.7万
45.11%-192万
85.39%-54.1万
现金净额
118.66%1,918.3万
-57.75%8,092.6万
-811.32%-1.03亿
208.72%1.92亿
-107.52%-1,128.3万
-50.88%6,204.3万
670.68%1.5亿
1,005.94%1.26亿
152.16%1,947.6万
128.31%1,142.2万
期初现金
-26.48%3亿
-26.48%3亿
-1.87%4.09亿
-1.87%4.09亿
58.55%4.16亿
58.55%4.16亿
7.17%2.63亿
7.17%2.63亿
-14.29%2.45亿
-14.29%2.45亿
期末现金
3.43%3.11亿
-37.02%3.74亿
-26.48%3亿
23.38%5.94亿
-1.87%4.09亿
23.36%4.81亿
58.55%4.16亿
52.45%3.9亿
7.17%2.63亿
5.83%2.56亿
现金结存分析
现金及银行结余
----
----
----
----
----
20.93%5.28亿
74.64%4.63亿
67.26%4.36亿
5.11%2.65亿
5.67%2.61亿
现金及现金等值项目结余
----
----
----
----
----
20.93%5.28亿
74.64%4.63亿
67.26%4.36亿
5.11%2.65亿
5.67%2.61亿
货币单位
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
港元
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
会计师事务所
毕马威会计师事务所
--
恒健会计师行有限公司
--
恒健会计师行有限公司
--
恒健会计师行有限公司
--
恒健会计师行有限公司
--
(FY)2024/03/31(Q6)2023/09/30(FY)2023/03/31(Q6)2022/09/30(FY)2022/03/31(Q6)2021/09/30(FY)2021/03/31(Q6)2020/09/30(FY)2020/03/31(Q6)2019/09/30
经营活动现金流量
除税前溢利 3.30%1.48亿----318.55%1.43亿-----46.38%3,422.4万----2,625.80%6,382.7万-----121.46%-252.7万----
利润调整项
利息（收入）-调整 -15.47%-1,427.5万-----205.11%-1,236.3万----49.06%-405.2万-----50.46%-795.5万----2.24%-528.7万----
利息支出-调整 8.48%3,379.2万----2.31%3,115万----20.43%3,044.7万-----2.16%2,528.2万------2,584万----
股息(收入)-调整 11.54%-2.3万----63.89%-2.6万----93.15%-7.2万----38.21%-105.1万-----27.89%-170.1万----
应占附属公司(盈)亏 -28.09%53.5万-----20.85%74.4万-----13.84%94万-----81.53%109.1万----285.84%590.6万----
减值与拨备: 193.37%858万-----193.89%-918.9万-----75.26%978.7万------3,956.6万------------
-其他减值与拨备 193.37%858万-----193.89%-918.9万-----75.26%978.7万------3,956.6万------------
重估盈余: -2,527.83%-7,266.5万----110.84%299.3万-----202.31%-2,762.2万-----367.95%-913.7万----291.57%341万----
-投资物业公平值(增)减 -2,697.87%-6,936.3万----135.91%267万----0.60%-743.5万-----319.35%-748万----291.57%341万----
-其他公平值变动 -1,122.29%-330.2万----101.60%32.3万-----1,118.29%-2,018.7万-------165.7万------------
出售资产损(益): -40.58%150.4万-----52.25%253.1万----95.00%530万----80.48%271.8万-----18.68%150.6万----
-出售附属公司权益损(益) ---4,000------------------------------------
-出售物业、机器及设备损(益) -40.42%150.8万-----52.25%253.1万----95.00%530万----80.48%271.8万-----18.68%150.6万----
折旧及摊销: 18.51%1.66亿-----15.28%1.4亿----13.10%1.66亿----16.25%1.46亿----235.49%1.26亿----
-其他折旧及摊销 ----------------1.55%52.4万----0.58%51.6万-----0.97%51.3万----
财务费用 -54.55%39万----933.73%85.8万------8.3万--------------------
经营调整特殊项目 -90.61%57.4万----166.93%611.6万-----75.70%-913.8万-----116.55%-520.1万----2,092.96%3,142.9万----
经营资金变动前经营溢利 -11.01%2.73亿----49.10%3.06亿-----19.59%2.05亿----38.50%2.56亿----386.93%1.84亿----
经营资金变动项目
存货(增加)减少 -2.18%-1,429万-----147.47%-1,398.5万----667.10%2,946.1万-----215.86%-519.5万----151.63%448.4万----
应收帐款(增加)减少 -73.36%-2,923.6万-----860.91%-1,686.4万-----107.21%-175.5万----187.47%2,433.3万-----4.04%-2,781.9万----
应付帐款增加(减少) -93.11%54.2万----119.69%786.9万-----252.09%-3,995.5万----1.21%2,627.1万-----27.91%2,595.8万----
按公平值计入损益的金融资产(增)减 -103.37%-564.9万----299,505.36%1.68亿-----99.85%5.6万-----8.80%3,805.7万----256.21%4,173.1万----
经营业务现金收入 -50.35%2.24亿----133.43%4.51亿-----42.99%1.93亿----48.13%3.39亿----1,846.40%2.29亿----
已缴香港利得税 42.60%-1,253.4万----32.67%-2,183.7万----1.36%-3,243.4万-----2,193.06%-3,288.2万----108.37%157.1万----
其他税项 -296.77%-12.3万-----121.43%-3.1万----61.11%-1.4万-----50.00%-3.6万----33.33%-2.4万----
经营业务特殊项目 -----27.10%1.38亿----44.00%1.9亿-----30.02%1.32亿----90.25%1.88亿----513.37%9,894.1万
经营活动现金净额 -50.77%2.11亿-27.10%1.38亿166.94%4.29亿44.00%1.9亿-47.46%1.61亿-30.02%1.32亿32.85%3.06亿90.25%1.88亿3,367.41%2.3亿513.37%9,894.1万
投资活动现金流量
已收利息-投资 55.62%1,300.7万----507.41%835.8万-----65.61%137.6万-----28.50%400.1万-----1.10%559.6万----
已收股息-投资 -11.54%2.3万-----63.89%2.6万-----93.15%7.2万-----38.21%105.1万----27.89%170.1万----
受限制现金(增)减 -------------------------1,044.07%-4,408.8万-----73.88%467万----
应收贷款(增)减 --------------------------8,850万------------
存款减少(增加) 203.17%1.99亿-----177,137.61%-1.93亿-------10.9万--------------------
出售固定资产 97.76%203.1万-----69.28%102.7万----217.17%334.3万----30.45%105.4万----61.60%80.8万----
购买固定资产 66.13%-6,867.5万-----223.71%-2.03亿-----70.58%-6,264.1万----56.14%-3,672.3万-----64.58%-8,373.2万----
购买无形资产 -----------424.4万----------------------------
出售附属公司 --19.5万------------------------------------
收购附属公司 ---1.39亿--------------8,276.7万--------------------
收回投资所得现金 -76.07%993.1万----135.58%4,150万------1,761.6万--------------------
投资支付现金 97.76%-27.7万----75.91%-1,236.6万-----839.29%-5,133.6万----157.99%694.4万-----134.53%-1,197.4万----
投资业务其他项目 -14,577.00%-1,467.7万-17.20%4,169.8万74.29%-10万233.33%5,036万97.16%-38.9万-49.45%1,510.8万-21,974.19%-1,368.6万182.08%2,988.6万97.45%-6.2万-1,020.14%-3,641万
投资业务现金净额 100.39%142.4万-17.20%4,169.8万-3,789.51%-3.62亿233.33%5,036万-231.87%-930.1万-49.45%1,510.8万108.50%705.3万182.08%2,988.6万-1,048.60%-8,299.3万-1,020.14%-3,641万
融资前现金净额 215.24%2.13亿-25.02%1.8亿-55.46%6,748.1万63.48%2.4亿-51.61%1.52亿-32.69%1.47亿112.43%3.13亿248.82%2.18亿8,580.33%1.47亿413.00%6,253.1万
融资活动现金流量
新增借款 ----------1亿----------------------------
偿还借款 91.76%-761.1万-------9,238.9万---------------1,565万------------
发行股份 --768.5万------------------------------------
已付利息-融资 -6.79%-3,418.2万-----38,463.86%-3,200.8万-------8.3万--------------------
已付股息-融资 -6.25%-4,328.3万----0.00%-4,073.8万-----4.35%-4,073.8万----0.00%-3,904万----0.00%-3,904万----
吸收投资所得 ----------------------------------1,564.6万----
融资业务其他项目 -10.44%-1.16亿-104.24%-9,904.9万-8,300.16%-1.05亿42.80%-4,849.7万---125.2万7.64%-8,478.4万-----79.62%-9,180万-----150.93%-5,110.9万
融资业务现金净额 -13.65%-1.94亿-104.24%-9,904.9万-4.62%-1.7亿42.80%-4,849.7万0.14%-1.63亿7.64%-8,478.4万-27.44%-1.63亿-79.62%-9,180万-227.65%-1.28亿-150.93%-5,110.9万
汇率影响 -66.25%-887.1万-16.60%-731.9万-252.24%-533.6万-315.63%-627.7万-3.76%350.5万137.25%291.1万289.69%364.2万326.80%122.7万45.11%-192万85.39%-54.1万
现金净额 118.66%1,918.3万-57.75%8,092.6万-811.32%-1.03亿208.72%1.92亿-107.52%-1,128.3万-50.88%6,204.3万670.68%1.5亿1,005.94%1.26亿152.16%1,947.6万128.31%1,142.2万
期初现金 -26.48%3亿-26.48%3亿-1.87%4.09亿-1.87%4.09亿58.55%4.16亿58.55%4.16亿7.17%2.63亿7.17%2.63亿-14.29%2.45亿-14.29%2.45亿
期末现金 3.43%3.11亿-37.02%3.74亿-26.48%3亿23.38%5.94亿-1.87%4.09亿23.36%4.81亿58.55%4.16亿52.45%3.9亿7.17%2.63亿5.83%2.56亿
现金结存分析
现金及银行结余 --------------------20.93%5.28亿74.64%4.63亿67.26%4.36亿5.11%2.65亿5.67%2.61亿
现金及现金等值项目结余 --------------------20.93%5.28亿74.64%4.63亿67.26%4.36亿5.11%2.65亿5.67%2.61亿
货币单位 港元港元港元港元港元港元港元港元港元港元
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--
会计师事务所 毕马威会计师事务所--恒健会计师行有限公司--恒健会计师行有限公司--恒健会计师行有限公司--恒健会计师行有限公司--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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