(Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -80.4万 | 22.95%-1,694.86万 | 103.43%10.46万 | 494.55%1,284.75万 | 1,024.52%3,789.05万 | 0 | -862.21%-2,199.75万 | -30.56%-304.54万 | -2,956.94%-325.63万 | -237,549.25%-409.84万 |
扣除非现金调整前净利润 | ---27.8万 | 96.57%-10.53万 | -42.83%-39.4万 | -76.85%-404.87万 | 46.43%-69.93万 | --0 | -393.50%-307.36万 | 23.04%-27.58万 | 43.39%-228.93万 | -280.70%-130.53万 |
非现金项目调整总额 | --878 | 135.24%1,769 | 280.07%7,476 | 66.29%145.76万 | 758.20%145.49万 | --0 | -99.97%752 | 100.09%1,967 | -62.97%87.66万 | -299.19%-22.1万 |
-折旧与摊销 | --1,645 | --2,718 | 98.20%8,263 | -42.01%9.06万 | 261.26%8.65万 | --0 | --0 | -94.30%4,169 | -87.60%15.63万 | -87.27%2.39万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -23.34%124.43万 | 40.49%124.43万 | --0 | --0 | --0 | 298.84%162.31万 | --88.57万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---91.76万 | ---- |
-联营企业份额 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | ---4 | ---4 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | ---767 | -226.20%-949 | 64.26%-787 | 730.91%12.27万 | 1,201.94%12.41万 | --0 | -99.97%752 | 99.91%-2,202 | -97.54%1.48万 | 98.03%-1.13万 |
营运资本变动 | ---52.69万 | 10.99%-1,684.51万 | 117.72%49.11万 | 937.44%1,543.86万 | 1,543.76%3,713.48万 | --0 | -2,043.04%-1,892.47万 | -966.49%-277.16万 | -202.96%-184.36万 | -209.31%-257.21万 |
-应收款(增)减 | ---67.86万 | 124.04%19.87万 | -588.31%-58.24万 | -581.97%-191.91万 | -184.06%-121.19万 | --0 | -210.38%-82.65万 | 106.97%11.93万 | 130.91%39.82万 | 282.67%144.16万 |
-应付款(减)增 | --15.18万 | 5.83%-1,704.38万 | 137.14%107.35万 | 874.30%1,735.77万 | 1,055.40%3,834.67万 | --0 | -8,137.01%-1,809.81万 | -242.38%-289.08万 | -172.81%-224.17万 | -9,363.08%-401.37万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 767 | 226.20%949 | -64.26%787 | 0 | -112.24%-752 | 2,202 | ||||
已支付退税 | ||||||||||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | ---80.32万 | 22.96%-1,694.77万 | 103.46%10.54万 | 494.55%1,284.75万 | 1,028.54%3,788.9万 | --0 | -865.79%-2,199.82万 | -30.46%-304.32万 | -3,392.64%-325.63万 | -30,447.16%-408.05万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | ---- | ---- | ---- | -267.87%-2,100.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---571.08万 | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | --0 | --0 | 94.39%-580 | -57,900.00%-580 | --0 | --0 | --0 | 77.01%-1.03万 | ---1 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | 100.00%4 | --4 | --0 | --0 | --0 | ---50万 | --0 |
投资产品交易净额 | ---767 | ---953 | 64.44%-783 | -4.50%-2,301 | 81.29%-99 | --0 | --0 | ---2,202 | 98.41%-2,202 | ---529 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | 24.11%2,733 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.27%2,202 | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --823.97万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | ---767 | ---953 | -100.01%-783 | -237.69%-2,100.83万 | -412.26%-2,924.58万 | --0 | --0 | 79,750.78%823.75万 | -11,102.27%-622.12万 | -54,040.96%-570.92万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,061.76万 | --0 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --158.6万 | ---- | ---- | 155.19%714.91万 | --714.91万 | --0 | ---- | ---- | --280.15万 | ---- |
优先股发行/回购的净额 | ---79.3万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --389.21万 | ---- |
租赁融资增减 | ---22.13万 | ---40.08万 | 82.00%-5.88万 | -0.21%-30.27万 | -61.42%2.42万 | --0 | --0 | -11,009.99%-32.69万 | -45.22%-30.2万 | 135.23%6.27万 |
其他筹资费用净额 | --3.34万 | ---11.08万 | 96.97%-10.55万 | -61.64%121.51万 | --469.78万 | --0 | --0 | -245.27%-348.26万 | 13,964.56%316.8万 | ---- |
融资活动现金净额 | --60.5万 | -16.91%1,713.2万 | 95.69%-16.43万 | -15.67%806.15万 | -188.13%-874.66万 | --0 | 945.16%2,061.76万 | -259.09%-380.95万 | 5,254.69%955.96万 | 9,824.50%992.43万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.66%22.96万 | -97.09%4.63万 | -48.35%10.6万 | 66.74%20.53万 | 196.58%20.94万 | 96.50%20.94万 | 810.69%159万 | 66.74%20.53万 | -53.58%12.31万 | -31.77%7.06万 |
现金变动 | ---19.9万 | 113.28%18.33万 | -104.32%-5.98万 | -220.80%-9.93万 | -176.75%-10.34万 | --0 | -1,929.19%-138.06万 | 2,590.03%138.47万 | 157.83%8.22万 | 206.93%13.47万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末现金 | -85.37%3.06万 | 9.66%22.96万 | -97.09%4.63万 | -48.35%10.6万 | -48.35%10.6万 | 196.58%20.94万 | 96.50%20.94万 | 810.69%159万 | 66.74%20.53万 | 66.74%20.53万 |
自由现金流 | ---80.32万 | 22.96%-1,694.77万 | 103.46%10.54万 | 9.09%-816.12万 | 272.40%1,688.02万 | --0 | -865.79%-2,199.82万 | -29.89%-304.32万 | -16,753.92%-897.75万 | -73,199.34%-979.13万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据