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00691 山水水泥

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22.64亿总市值-1.76市盈率TTM

山水水泥关键统计数据

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(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
-167.61%-8.78亿
----
-67.59%12.98亿
----
-7.60%40.04亿
----
2.55%43.34亿
----
38.69%42.26亿
利润调整项
利息(收入)-调整
----
-42.23%-2,881.5万
----
42.37%-2,026万
----
-133.71%-3,515.7万
----
8.44%-1,504.3万
----
34.32%-1,642.9万
股息(收入)-调整
----
---83.5万
----
----
----
----
----
----
----
----
应占附属公司(盈)亏
----
382.57%1,271.1万
----
107.00%263.4万
----
-74.34%-3,763.7万
----
50.08%-2,158.8万
----
5.91%-4,324.2万
减值与拨备:
----
93.24%3.14亿
----
-38.26%1.62亿
----
68.75%2.63亿
----
18,310.05%1.56亿
----
-100.31%-85.6万
-物业、厂房及设备减值(回拨)
----
65.79%2.26亿
----
-20.64%1.37亿
----
338.70%1.72亿
----
256.65%3,922.4万
----
-95.22%1,099.8万
-存货减值(回拨)
----
3.54%789.5万
----
-24.66%762.5万
----
-75.52%1,012.1万
----
41,445.00%4,134.5万
----
-109.50%-10万
-应收贸易账款减值(回拨)
----
806.44%4,331.2万
----
-113.81%-613.1万
----
1.86%4,439.3万
----
386.25%4,358.2万
----
-158.78%-1,522.5万
-商誉减值
----
--3,500万
----
----
----
----
----
----
----
--604万
-其他减值与拨备
----
-95.02%121.3万
----
-33.22%2,434.5万
----
14.90%3,645.3万
----
1,334.99%3,172.7万
----
-114.46%-256.9万
重估盈余:
----
-93.69%17.1万
----
-98.89%271.2万
----
441.85%2.45亿
----
-1,985.38%-7,156.9万
----
101.54%379.6万
-衍生金融工具公平值(增)减
----
----
----
----
----
436.84%2.43亿
----
---7,204.2万
----
----
-其他公平值变动
----
-93.69%17.1万
----
36.14%271.2万
----
321.14%199.2万
----
-87.54%47.3万
----
139.56%379.6万
出售资产损(益):
----
-348.14%-2,178.7万
----
156.99%878万
----
-194.16%-1,540.7万
----
-24.98%1,636.3万
----
631.72%2,181.1万
-出售物业、机器及设备损(益)
----
-348.14%-2,178.7万
----
156.99%878万
----
-194.16%-1,540.7万
----
-24.98%1,636.3万
----
--2,181.1万
折旧及摊销:
----
-2.39%14.37亿
----
4.29%14.72亿
----
-5.09%14.12亿
----
-2.99%14.87亿
----
9.91%15.33亿
-折旧
----
-3.21%12.39亿
----
0.52%12.8亿
----
-4.64%12.74亿
----
-1.26%13.36亿
----
8.43%13.53亿
-无形资产摊销
----
3.66%2.11亿
----
34.18%2.04亿
----
-8.50%1.52亿
----
-14.27%1.66亿
----
81.93%1.94亿
-其他折旧及摊销
----
-13.13%-1,335.3万
----
15.38%-1,180.3万
----
2.76%-1,394.9万
----
-9.05%-1,434.5万
----
-132.11%-1,315.4万
财务费用
----
33.55%2.18亿
----
-29.47%1.63亿
----
-33.24%2.32亿
----
-31.91%3.47亿
----
-34.50%5.1亿
汇兑损(益)
----
301.72%2,123.5万
----
8.68%528.6万
----
192.72%486.4万
----
19.26%-524.6万
----
-1,337.39%-649.7万
经营调整特殊项目
----
----
----
----
----
45.57%-5,480万
----
-8.53%-1.01亿
----
17.91%-9,277.2万
经营资金变动前经营溢利
----
-65.29%10.74亿
----
-48.56%30.95亿
----
-1.78%60.17亿
----
-0.14%61.26亿
----
21.22%61.35亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
326.65%10.79亿
----
1.66%-4.76亿
----
-44.82%-4.84亿
----
31.59%-3.34亿
----
-1,137.02%-4.89亿
应收帐款(增加)减少
----
-104.27%-2,272.9万
----
3,837.86%5.32亿
----
96.66%-1,422.5万
----
-221.30%-4.26亿
----
125.79%3.51亿
应付帐款增加(减少)
----
-371.81%-14.16亿
----
660.61%5.21亿
----
-158.69%-9,291.5万
----
694.57%1.58亿
----
93.44%-2,662.7万
预付款项(增)减
----
275.50%1.85亿
----
73.23%-1.05亿
----
-65.54%-3.93亿
----
---2.37亿
----
----
营运资金变动特殊项目
----
-93.84%786.9万
----
413.39%1.28亿
----
26.95%-4,075.3万
----
-226.13%-5,578.7万
----
-123.09%-1,710.6万
经营业务现金收入
-46.56%2.87亿
-75.45%9.07亿
-69.18%5.37亿
-26.00%36.94亿
-36.54%17.43亿
-4.57%49.92亿
31.99%27.46亿
-12.12%52.32亿
-11.48%20.8亿
74.30%59.53亿
其他税项
102.02%324.5万
64.51%-3.26亿
62.09%-1.61亿
11.95%-9.19亿
-10.21%-4.24亿
8.17%-10.44亿
2.85%-3.84亿
9.68%-11.37亿
22.04%-3.96亿
-99.04%-12.59亿
已付利息-经营
-2.69%-8,055.7万
-34.32%-1.56亿
-38.84%-7,844.4万
70.53%-1.16亿
83.41%-5,649.9万
32.44%-3.95亿
-312.43%-3.41亿
-10.84%-5.85亿
58.82%-8,257.1万
12.45%-5.28亿
经营活动现金净额
-29.64%2.1亿
-84.04%4.24亿
-76.39%2.98亿
-25.18%26.58亿
-37.54%12.62亿
1.24%35.53亿
26.14%20.21亿
-15.77%35.1亿
-2.44%16.02亿
91.09%41.67亿
投资活动现金流量
已收利息-投资
----
42.23%2,881.5万
----
-42.37%2,026万
----
133.71%3,515.7万
----
-8.44%1,504.3万
----
-34.32%1,642.9万
已收股息-投资
----
--1,358.5万
----
----
----
--4,151.2万
--4,151.2万
----
----
--4,590万
存款减少(增加)
---132.3万
---5.12亿
----
----
----
----
----
----
----
----
出售固定资产
----
19.72%3,706.8万
----
-64.17%3,096.1万
----
-11.60%8,641.6万
----
513.24%9,775.1万
----
-69.76%1,594万
购买固定资产
----
55.78%-8.51亿
----
-31.56%-19.25亿
----
-49.58%-14.63亿
----
5.53%-9.78亿
----
-45.16%-10.35亿
出售无形资产
----
----
----
----
----
----
----
--3,985.6万
----
----
购买无形资产
----
59.34%-1.96亿
----
-6.82%-4.83亿
----
-66.73%-4.52亿
----
-38.99%-2.71亿
----
-53.07%-1.95亿
出售附属公司
--2,587.1万
--288.8万
----
----
----
----
----
----
----
----
收购附属公司
----
----
----
---2亿
----
----
----
87.07%-2,000万
85.25%-1,500万
-5,145.95%-1.55亿
投资支付现金
59.01%-5,651.6万
59.86%-1.57亿
42.56%-1.38亿
-13.25%-3.91亿
6.06%-2.4亿
-9.28%-3.45亿
-84.56%-2.56亿
-47.54%-3.16亿
---1.38亿
-76.03%-2.14亿
投资业务其他项目
-55.49%-4.87亿
--285.7万
71.83%-3.13亿
----
-38.78%-11.11亿
----
-164.71%-8亿
--1.07亿
53.94%-3.02亿
----
投资业务现金净额
-15.03%-5.19亿
44.64%-16.32亿
66.63%-4.51亿
-40.54%-29.47亿
-33.17%-13.51亿
-58.23%-20.97亿
-122.55%-10.14亿
12.86%-13.25亿
39.88%-4.56亿
-79.12%-15.21亿
融资前现金净额
-102.16%-3.09亿
-317.93%-12.07亿
-72.61%-1.53亿
-119.84%-2.89亿
-108.79%-8,850.2万
-33.35%14.56亿
-12.20%10.07亿
-17.44%21.84亿
29.67%11.46亿
98.72%26.46亿
融资活动现金流量
新增借款
27.03%39.18亿
35.55%48.95亿
34.57%30.84亿
156.01%36.12亿
151.32%22.92亿
-22.52%14.11亿
-4.20%9.12亿
-31.75%18.21亿
-32.07%9.52亿
74.07%26.68亿
偿还借款
-82.82%-34.39亿
-40.41%-35.45亿
-4.51%-18.81亿
-34.60%-25.25亿
-30.72%-18亿
37.10%-18.76亿
-6.40%-13.77亿
23.40%-29.82亿
25.15%-12.94亿
-20.39%-38.93亿
已付股息-融资
----
-41.04%-3,108.7万
----
2.69%-2,204.1万
----
-89.60%-2,265万
----
25.93%-1,194.6万
----
-161.89%-1,612.7万
发行费用及赎回证券支出
----
----
----
----
----
1.32%-9.23亿
-9.41%-4.36亿
30.08%-9.36亿
16.36%-3.99亿
62.63%-13.38亿
融资业务其他项目
76.10%-268.5万
----
23.58%-1,123.2万
73.71%-300万
35.11%-1,469.7万
-338.88%-1,141.1万
-363.51%-2,264.9万
---260万
177.95%859.5万
----
融资业务现金净额
-60.13%4.74亿
25.07%13.1亿
153.13%11.9亿
172.77%10.48亿
150.25%4.7亿
32.57%-14.4亿
-26.06%-9.36亿
17.88%-21.35亿
10.58%-7.42亿
-646.02%-26亿
汇率影响
-84.56%335.6万
146.29%2,667.9万
303.53%2,173.9万
-1,075.30%-5,764万
-1,204.55%-1,068.1万
149.91%591万
106.95%96.7万
-181.71%-1,184.1万
-522.75%-1,390.6万
10.68%1,449.1万
现金净额
-84.03%1.66亿
-86.43%1.03亿
171.81%10.37亿
4,634.41%7.59亿
437.82%3.82亿
-67.30%1,602.8万
-82.44%7,095.9万
7.45%4,902万
647.31%4.04亿
-95.36%4,562万
期初现金
6.10%22.54亿
49.27%21.24亿
49.27%21.24亿
1.57%14.23亿
1.57%14.23亿
2.73%14.01亿
2.73%14.01亿
4.61%13.64亿
4.61%13.64亿
323.36%13.04亿
期末现金
-23.88%24.23亿
6.10%22.54亿
77.43%31.83亿
49.27%21.24亿
21.79%17.94亿
1.57%14.23亿
-16.03%14.73亿
2.73%14.01亿
29.40%17.54亿
4.61%13.64亿
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
大华马施云会计师事务所有限公司
--
大华马施云会计师事务所有限公司
--
大华马施云会计师事务所有限公司
--
大华马施云会计师事务所有限公司
--
大华马施云会计师事务所有限公司
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -----167.61%-8.78亿-----67.59%12.98亿-----7.60%40.04亿----2.55%43.34亿----38.69%42.26亿
利润调整项
利息(收入)-调整 -----42.23%-2,881.5万----42.37%-2,026万-----133.71%-3,515.7万----8.44%-1,504.3万----34.32%-1,642.9万
股息(收入)-调整 -------83.5万--------------------------------
应占附属公司(盈)亏 ----382.57%1,271.1万----107.00%263.4万-----74.34%-3,763.7万----50.08%-2,158.8万----5.91%-4,324.2万
减值与拨备: ----93.24%3.14亿-----38.26%1.62亿----68.75%2.63亿----18,310.05%1.56亿-----100.31%-85.6万
-物业、厂房及设备减值(回拨) ----65.79%2.26亿-----20.64%1.37亿----338.70%1.72亿----256.65%3,922.4万-----95.22%1,099.8万
-存货减值(回拨) ----3.54%789.5万-----24.66%762.5万-----75.52%1,012.1万----41,445.00%4,134.5万-----109.50%-10万
-应收贸易账款减值(回拨) ----806.44%4,331.2万-----113.81%-613.1万----1.86%4,439.3万----386.25%4,358.2万-----158.78%-1,522.5万
-商誉减值 ------3,500万------------------------------604万
-其他减值与拨备 -----95.02%121.3万-----33.22%2,434.5万----14.90%3,645.3万----1,334.99%3,172.7万-----114.46%-256.9万
重估盈余: -----93.69%17.1万-----98.89%271.2万----441.85%2.45亿-----1,985.38%-7,156.9万----101.54%379.6万
-衍生金融工具公平值(增)减 --------------------436.84%2.43亿-------7,204.2万--------
-其他公平值变动 -----93.69%17.1万----36.14%271.2万----321.14%199.2万-----87.54%47.3万----139.56%379.6万
出售资产损(益): -----348.14%-2,178.7万----156.99%878万-----194.16%-1,540.7万-----24.98%1,636.3万----631.72%2,181.1万
-出售物业、机器及设备损(益) -----348.14%-2,178.7万----156.99%878万-----194.16%-1,540.7万-----24.98%1,636.3万------2,181.1万
折旧及摊销: -----2.39%14.37亿----4.29%14.72亿-----5.09%14.12亿-----2.99%14.87亿----9.91%15.33亿
-折旧 -----3.21%12.39亿----0.52%12.8亿-----4.64%12.74亿-----1.26%13.36亿----8.43%13.53亿
-无形资产摊销 ----3.66%2.11亿----34.18%2.04亿-----8.50%1.52亿-----14.27%1.66亿----81.93%1.94亿
-其他折旧及摊销 -----13.13%-1,335.3万----15.38%-1,180.3万----2.76%-1,394.9万-----9.05%-1,434.5万-----132.11%-1,315.4万
财务费用 ----33.55%2.18亿-----29.47%1.63亿-----33.24%2.32亿-----31.91%3.47亿-----34.50%5.1亿
汇兑损(益) ----301.72%2,123.5万----8.68%528.6万----192.72%486.4万----19.26%-524.6万-----1,337.39%-649.7万
经营调整特殊项目 --------------------45.57%-5,480万-----8.53%-1.01亿----17.91%-9,277.2万
经营资金变动前经营溢利 -----65.29%10.74亿-----48.56%30.95亿-----1.78%60.17亿-----0.14%61.26亿----21.22%61.35亿
经营资金变动项目
存货(增加)减少 ----326.65%10.79亿----1.66%-4.76亿-----44.82%-4.84亿----31.59%-3.34亿-----1,137.02%-4.89亿
应收帐款(增加)减少 -----104.27%-2,272.9万----3,837.86%5.32亿----96.66%-1,422.5万-----221.30%-4.26亿----125.79%3.51亿
应付帐款增加(减少) -----371.81%-14.16亿----660.61%5.21亿-----158.69%-9,291.5万----694.57%1.58亿----93.44%-2,662.7万
预付款项(增)减 ----275.50%1.85亿----73.23%-1.05亿-----65.54%-3.93亿-------2.37亿--------
营运资金变动特殊项目 -----93.84%786.9万----413.39%1.28亿----26.95%-4,075.3万-----226.13%-5,578.7万-----123.09%-1,710.6万
经营业务现金收入 -46.56%2.87亿-75.45%9.07亿-69.18%5.37亿-26.00%36.94亿-36.54%17.43亿-4.57%49.92亿31.99%27.46亿-12.12%52.32亿-11.48%20.8亿74.30%59.53亿
其他税项 102.02%324.5万64.51%-3.26亿62.09%-1.61亿11.95%-9.19亿-10.21%-4.24亿8.17%-10.44亿2.85%-3.84亿9.68%-11.37亿22.04%-3.96亿-99.04%-12.59亿
已付利息-经营 -2.69%-8,055.7万-34.32%-1.56亿-38.84%-7,844.4万70.53%-1.16亿83.41%-5,649.9万32.44%-3.95亿-312.43%-3.41亿-10.84%-5.85亿58.82%-8,257.1万12.45%-5.28亿
经营活动现金净额 -29.64%2.1亿-84.04%4.24亿-76.39%2.98亿-25.18%26.58亿-37.54%12.62亿1.24%35.53亿26.14%20.21亿-15.77%35.1亿-2.44%16.02亿91.09%41.67亿
投资活动现金流量
已收利息-投资 ----42.23%2,881.5万-----42.37%2,026万----133.71%3,515.7万-----8.44%1,504.3万-----34.32%1,642.9万
已收股息-投资 ------1,358.5万--------------4,151.2万--4,151.2万----------4,590万
存款减少(增加) ---132.3万---5.12亿--------------------------------
出售固定资产 ----19.72%3,706.8万-----64.17%3,096.1万-----11.60%8,641.6万----513.24%9,775.1万-----69.76%1,594万
购买固定资产 ----55.78%-8.51亿-----31.56%-19.25亿-----49.58%-14.63亿----5.53%-9.78亿-----45.16%-10.35亿
出售无形资产 ------------------------------3,985.6万--------
购买无形资产 ----59.34%-1.96亿-----6.82%-4.83亿-----66.73%-4.52亿-----38.99%-2.71亿-----53.07%-1.95亿
出售附属公司 --2,587.1万--288.8万--------------------------------
收购附属公司 ---------------2亿------------87.07%-2,000万85.25%-1,500万-5,145.95%-1.55亿
投资支付现金 59.01%-5,651.6万59.86%-1.57亿42.56%-1.38亿-13.25%-3.91亿6.06%-2.4亿-9.28%-3.45亿-84.56%-2.56亿-47.54%-3.16亿---1.38亿-76.03%-2.14亿
投资业务其他项目 -55.49%-4.87亿--285.7万71.83%-3.13亿-----38.78%-11.11亿-----164.71%-8亿--1.07亿53.94%-3.02亿----
投资业务现金净额 -15.03%-5.19亿44.64%-16.32亿66.63%-4.51亿-40.54%-29.47亿-33.17%-13.51亿-58.23%-20.97亿-122.55%-10.14亿12.86%-13.25亿39.88%-4.56亿-79.12%-15.21亿
融资前现金净额 -102.16%-3.09亿-317.93%-12.07亿-72.61%-1.53亿-119.84%-2.89亿-108.79%-8,850.2万-33.35%14.56亿-12.20%10.07亿-17.44%21.84亿29.67%11.46亿98.72%26.46亿
融资活动现金流量
新增借款 27.03%39.18亿35.55%48.95亿34.57%30.84亿156.01%36.12亿151.32%22.92亿-22.52%14.11亿-4.20%9.12亿-31.75%18.21亿-32.07%9.52亿74.07%26.68亿
偿还借款 -82.82%-34.39亿-40.41%-35.45亿-4.51%-18.81亿-34.60%-25.25亿-30.72%-18亿37.10%-18.76亿-6.40%-13.77亿23.40%-29.82亿25.15%-12.94亿-20.39%-38.93亿
已付股息-融资 -----41.04%-3,108.7万----2.69%-2,204.1万-----89.60%-2,265万----25.93%-1,194.6万-----161.89%-1,612.7万
发行费用及赎回证券支出 --------------------1.32%-9.23亿-9.41%-4.36亿30.08%-9.36亿16.36%-3.99亿62.63%-13.38亿
融资业务其他项目 76.10%-268.5万----23.58%-1,123.2万73.71%-300万35.11%-1,469.7万-338.88%-1,141.1万-363.51%-2,264.9万---260万177.95%859.5万----
融资业务现金净额 -60.13%4.74亿25.07%13.1亿153.13%11.9亿172.77%10.48亿150.25%4.7亿32.57%-14.4亿-26.06%-9.36亿17.88%-21.35亿10.58%-7.42亿-646.02%-26亿
汇率影响 -84.56%335.6万146.29%2,667.9万303.53%2,173.9万-1,075.30%-5,764万-1,204.55%-1,068.1万149.91%591万106.95%96.7万-181.71%-1,184.1万-522.75%-1,390.6万10.68%1,449.1万
现金净额 -84.03%1.66亿-86.43%1.03亿171.81%10.37亿4,634.41%7.59亿437.82%3.82亿-67.30%1,602.8万-82.44%7,095.9万7.45%4,902万647.31%4.04亿-95.36%4,562万
期初现金 6.10%22.54亿49.27%21.24亿49.27%21.24亿1.57%14.23亿1.57%14.23亿2.73%14.01亿2.73%14.01亿4.61%13.64亿4.61%13.64亿323.36%13.04亿
期末现金 -23.88%24.23亿6.10%22.54亿77.43%31.83亿49.27%21.24亿21.79%17.94亿1.57%14.23亿-16.03%14.73亿2.73%14.01亿29.40%17.54亿4.61%13.64亿
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见----
会计师事务所 --大华马施云会计师事务所有限公司--大华马施云会计师事务所有限公司--大华马施云会计师事务所有限公司--大华马施云会计师事务所有限公司--大华马施云会计师事务所有限公司

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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