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00780 同程旅行

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未开盘 08/12 16:08 (北京)
311.55亿总市值17.96市盈率TTM

同程旅行关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
(FY)2021/12/31
资产
流动资产
存货
--159.6万
--99.7万
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----
应收账款
16.81%14.79亿
37.12%12.18亿
7.67%14.47亿
23.01%12.18亿
81.76%12.66亿
32.54%8.88亿
39.54%13.44亿
4.99%9.9亿
-23.03%6.97亿
-28.06%6.7亿
预付款按金及其他应收款
30.96%48.98亿
62.03%43.7亿
67.67%45.11亿
195.37%39.39亿
200.93%37.4亿
114.15%26.97亿
97.36%26.91亿
18.10%13.34亿
12.95%12.43亿
15.73%12.59亿
现金及等价物
100.66%77.81亿
46.39%51.92亿
98.77%52.82亿
92.07%54.05亿
24.04%38.78亿
73.40%35.47亿
-3.07%26.57亿
22.45%28.14亿
45.94%31.26亿
13.36%20.46亿
已抵押存款
62.13%1.44亿
63.84%1.45亿
61.69%1.34亿
51.19%1.05亿
42.30%8,901万
61.97%8,843.6万
45.67%8,258.8万
-24.02%6,956.4万
-32.53%6,255万
-40.75%5,460万
短期投资
-3.72%6亿
369.02%23.17亿
----
----
63.58%6.23亿
--4.94亿
----
----
-1.02%3.81亿
----
按公平值入损益金融资产-流动资产
-28.25%16.43亿
-38.87%16.32亿
-15.30%19.23亿
-38.67%23.46亿
-23.48%22.91亿
-20.16%26.69亿
-35.23%22.7亿
4.85%38.25亿
-21.05%29.93亿
-25.80%33.43亿
衍生金融工具-流动资产
--1,800.2万
--2,469.9万
----
----
----
----
--2,849万
--1,470.3万
----
----
流动资产特殊项目
----
----
95.95%9.97亿
34.98%4.29亿
----
----
--5.09亿
--3.18亿
----
----
流动资产合计
39.36%165.65亿
43.49%149亿
49.18%142.93亿
43.54%134.42亿
39.80%118.86亿
40.83%103.84亿
10.95%95.81亿
10.60%93.65亿
1.02%85.02亿
-16.49%73.73亿
非流动资产
物业厂房及设备
55.96%25.37亿
56.11%24.95亿
10.25%17.8亿
19.18%16.32亿
17.30%16.27亿
17.16%15.98亿
23.35%16.15亿
8.48%13.7亿
10.75%13.87亿
11.27%13.64亿
预付款项
246.65%7.1亿
552.71%7.93亿
38.03%1.71亿
43.46%2.44亿
1,876.67%2.05亿
1,286.22%1.21亿
214.11%1.24亿
10.63%1.7亿
56.60%1,035.6万
47.07%876.4万
按公平值入损益金融资产-非流动资产
15.49%9.91亿
37.05%10.39亿
-11.97%8.19亿
-13.88%7.94亿
-15.71%8.58亿
-8.46%7.58亿
49.68%9.3亿
195.86%9.22亿
492.83%10.18亿
392.80%8.28亿
衍生金融工具-非流动资产
----
----
--2,438.1万
--2,179.1万
--634.9万
----
----
----
----
----
其他投资
8.30%15.21亿
3.66%14.3亿
-3.16%13.98亿
3.32%14.14亿
1.44%14.04亿
22.28%13.79亿
490.78%14.43亿
559.13%13.68亿
547.29%13.84亿
410.62%11.28亿
无形资产
8.92%95.7亿
11.65%95.8亿
-1.58%84.69亿
6.73%86.18亿
6.96%87.86亿
2.79%85.81亿
0.64%86.04亿
10.64%80.74亿
11.00%82.14亿
11.59%83.48亿
递延税项资产
12.78%2.53亿
-1.56%2.06亿
26.01%2.21亿
7.50%2.17亿
70.34%2.25亿
19.93%2.09亿
-21.59%1.75亿
-18.47%2.02亿
-35.23%1.32亿
-18.98%1.75亿
非流动资产特殊项目
-62.94%6.89亿
-63.85%6.84亿
14.35%23.37亿
-11.55%19.74亿
-8.38%18.58亿
-8.36%18.92亿
2.55%20.44亿
12.92%22.31亿
18.62%20.28亿
184.81%20.64亿
非流动资产合计
13.35%171.09亿
14.79%168.17亿
3.34%155.73亿
3.37%150.39亿
4.91%150.94亿
3.66%146.51亿
14.07%150.69亿
24.48%145.48亿
28.51%143.87亿
37.43%141.33亿
总资产
24.81%336.73亿
26.69%317.17亿
21.16%298.66亿
19.10%284.81亿
17.87%269.8亿
16.41%250.35亿
12.84%246.5亿
18.65%239.13亿
16.71%228.89亿
12.52%215.06亿
负债
流动负债
应付账款
20.61%47.82亿
63.81%41.31亿
77.25%39.79亿
79.28%42.25亿
113.02%39.65亿
14.29%25.22亿
4.57%22.45亿
-0.54%23.57亿
-18.91%18.61亿
10.29%22.07亿
应付税项
64.13%1.33亿
254.49%1.25亿
420.81%1.38亿
1,472.02%1.07亿
1,478.19%8,081.9万
144.79%3,519.8万
-48.95%2,643.2万
-89.17%682.9万
-90.19%512.1万
-61.31%1,437.9万
其他应付款及应计费用
48.16%48.99亿
62.49%49.39亿
74.68%47.02亿
60.27%38.27亿
60.59%33.07亿
32.77%30.4亿
24.90%26.92亿
27.72%23.88亿
13.58%20.59亿
16.87%22.89亿
银行贷款及透支
394.36%26.11亿
472.98%25.4亿
588.80%8.7亿
490.26%6.57亿
359.69%5.28亿
2,151.22%4.43亿
541.68%1.26亿
350.53%1.11亿
365.39%1.15亿
-60.06%1,969.2万
衍生金融工具-流动负债
----
----
----
----
----
----
----
--1,461万
----
----
融资租赁负债-流动负债
62.39%5,420.3万
62.70%4,073.6万
-8.69%3,213.8万
-10.24%3,161.7万
-8.61%3,337.8万
-26.76%2,503.8万
14.37%3,519.5万
12.42%3,522.3万
11.28%3,652.2万
25.52%3,418.5万
流动负债合计
57.96%126.17亿
94.34%118.87亿
92.44%99.01亿
81.02%89.24亿
94.00%79.88亿
29.83%61.17亿
11.46%51.45亿
7.60%49.3亿
-6.67%41.17亿
11.28%47.11亿
净流动资产
1.26%39.48亿
-29.41%30.13亿
-1.00%43.92亿
1.88%45.18亿
-11.09%38.99亿
60.32%42.67亿
10.37%44.36亿
14.13%44.35亿
9.48%43.85亿
-42.08%26.62亿
总资产减流动负债
10.87%210.56亿
4.82%198.3亿
2.36%199.65亿
3.02%195.57亿
1.17%189.92亿
12.64%189.18亿
13.20%195.05亿
21.90%189.83亿
23.50%187.72亿
12.87%167.95亿
非流动负债
长期银行贷款
-46.74%7.69亿
-99.41%1,094.2万
-48.66%10.79亿
-23.68%15.2亿
-23.92%14.44亿
1,886.28%18.58亿
2,034.48%21.02亿
1,826.52%19.92亿
1,652.30%18.98亿
-17.39%9,353.7万
融资租赁负债-非流动负债
467.77%4.76亿
375.69%4.2亿
210.26%3.3亿
-54.58%8,227.8万
-52.00%8,391.5万
-51.43%8,839.1万
-45.85%1.06亿
-5.85%1.81亿
-12.20%1.75亿
-11.58%1.82亿
递延税项负债
22.46%7.64亿
23.12%7.45亿
3.24%6.01亿
27.24%6.12亿
27.35%6.24亿
21.85%6.05亿
16.19%5.82亿
-5.35%4.81亿
-5.74%4.9亿
-6.18%4.97亿
衍生金融工具-非流动负债
----
----
----
----
--1,164.8万
--1,118.7万
--341.7万
--935.2万
----
----
非流动负债特殊项目
-72.18%1.01亿
-70.72%1.07亿
-57.83%3.8亿
-53.03%3.81亿
-52.67%3.62亿
-52.20%3.65亿
-32.20%9.02亿
5,003.50%8.11亿
4,993.29%7.65亿
4,990.14%7.64亿
非流动负债合计
-16.44%21.1亿
-56.17%12.83亿
-35.32%23.91亿
-25.29%25.96亿
-24.10%25.25亿
90.57%29.28亿
73.79%36.96亿
323.62%34.75亿
295.19%33.27亿
77.97%15.36亿
总负债
40.09%147.27亿
45.62%131.7亿
39.03%122.92亿
37.07%115.2亿
41.21%105.13亿
44.76%90.44亿
31.12%88.41亿
55.59%84.05亿
41.71%74.44亿
22.57%62.48亿
总资产减总负债
15.05%189.46亿
15.98%185.46亿
11.17%175.74亿
9.37%169.61亿
6.62%164.67亿
4.79%159.9亿
4.67%158.09亿
5.12%155.09亿
7.56%154.45亿
8.86%152.59亿
总权益及非流动负债
10.87%210.56亿
4.82%198.3亿
2.36%199.65亿
3.02%195.57亿
1.17%189.92亿
12.64%189.18亿
13.20%195.05亿
21.90%189.83亿
23.50%187.72亿
12.87%167.95亿
权益
股本
1.30%781.7万
0.71%776.5万
1.16%775.5万
0.97%771.8万
1.07%771.7万
1.00%771万
0.62%766.6万
0.74%764.4万
1.07%763.5万
1.62%763.4万
股本溢价
2.00%203.1亿
1.20%201.16亿
1.85%200.66亿
1.56%199.16亿
1.71%199.12亿
1.56%198.77亿
1.46%197.03亿
1.22%196.11亿
1.77%195.76亿
2.75%195.71亿
其他储备
5.23%-24.85亿
6.62%-25.08亿
4.40%-25.61亿
10.78%-24.94亿
11.25%-26.22亿
11.60%-26.86亿
11.07%-26.79亿
8.40%-27.95亿
1.94%-29.55亿
-1.42%-30.38亿
保留溢利
116.14%1.76亿
105.94%8,714.2万
84.54%-2.23亿
45.77%-7.33亿
10.72%-10.89亿
-11.05%-14.67亿
-6.67%-14.42亿
14.62%-13.52亿
34.94%-12.2亿
35.38%-13.21亿
股东权益
11.11%180.08亿
12.53%177.03亿
10.91%172.9亿
7.92%166.97亿
5.19%162.08亿
3.37%157.32亿
3.49%155.89亿
4.90%154.71亿
7.34%154.09亿
8.60%152.19亿
非控股权益
262.12%9.38亿
226.53%8.44亿
29.04%2.84亿
613.35%2.65亿
627.45%2.59亿
554.78%2.58亿
440.81%2.2亿
739.10%3,708.8万
1,138.69%3,560万
1,246.59%3,945.5万
总权益
15.05%189.46亿
15.98%185.46亿
11.17%175.74亿
9.37%169.61亿
6.62%164.67亿
4.79%159.9亿
4.67%158.09亿
5.12%155.09亿
7.56%154.45亿
8.86%152.59亿
总权益及总负债
24.81%336.73亿
26.69%317.17亿
21.16%298.66亿
19.10%284.81亿
17.87%269.8亿
16.41%250.35亿
12.84%246.5亿
18.65%239.13亿
16.71%228.89亿
12.52%215.06亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
国际会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
--
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
--
--
罗兵咸永道会计师事务所
(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30(Q3)2022/03/31(FY)2021/12/31
资产
流动资产
存货 --159.6万--99.7万--------------------------------
应收账款 16.81%14.79亿37.12%12.18亿7.67%14.47亿23.01%12.18亿81.76%12.66亿32.54%8.88亿39.54%13.44亿4.99%9.9亿-23.03%6.97亿-28.06%6.7亿
预付款按金及其他应收款 30.96%48.98亿62.03%43.7亿67.67%45.11亿195.37%39.39亿200.93%37.4亿114.15%26.97亿97.36%26.91亿18.10%13.34亿12.95%12.43亿15.73%12.59亿
现金及等价物 100.66%77.81亿46.39%51.92亿98.77%52.82亿92.07%54.05亿24.04%38.78亿73.40%35.47亿-3.07%26.57亿22.45%28.14亿45.94%31.26亿13.36%20.46亿
已抵押存款 62.13%1.44亿63.84%1.45亿61.69%1.34亿51.19%1.05亿42.30%8,901万61.97%8,843.6万45.67%8,258.8万-24.02%6,956.4万-32.53%6,255万-40.75%5,460万
短期投资 -3.72%6亿369.02%23.17亿--------63.58%6.23亿--4.94亿---------1.02%3.81亿----
按公平值入损益金融资产-流动资产 -28.25%16.43亿-38.87%16.32亿-15.30%19.23亿-38.67%23.46亿-23.48%22.91亿-20.16%26.69亿-35.23%22.7亿4.85%38.25亿-21.05%29.93亿-25.80%33.43亿
衍生金融工具-流动资产 --1,800.2万--2,469.9万------------------2,849万--1,470.3万--------
流动资产特殊项目 --------95.95%9.97亿34.98%4.29亿----------5.09亿--3.18亿--------
流动资产合计 39.36%165.65亿43.49%149亿49.18%142.93亿43.54%134.42亿39.80%118.86亿40.83%103.84亿10.95%95.81亿10.60%93.65亿1.02%85.02亿-16.49%73.73亿
非流动资产
物业厂房及设备 55.96%25.37亿56.11%24.95亿10.25%17.8亿19.18%16.32亿17.30%16.27亿17.16%15.98亿23.35%16.15亿8.48%13.7亿10.75%13.87亿11.27%13.64亿
预付款项 246.65%7.1亿552.71%7.93亿38.03%1.71亿43.46%2.44亿1,876.67%2.05亿1,286.22%1.21亿214.11%1.24亿10.63%1.7亿56.60%1,035.6万47.07%876.4万
按公平值入损益金融资产-非流动资产 15.49%9.91亿37.05%10.39亿-11.97%8.19亿-13.88%7.94亿-15.71%8.58亿-8.46%7.58亿49.68%9.3亿195.86%9.22亿492.83%10.18亿392.80%8.28亿
衍生金融工具-非流动资产 ----------2,438.1万--2,179.1万--634.9万--------------------
其他投资 8.30%15.21亿3.66%14.3亿-3.16%13.98亿3.32%14.14亿1.44%14.04亿22.28%13.79亿490.78%14.43亿559.13%13.68亿547.29%13.84亿410.62%11.28亿
无形资产 8.92%95.7亿11.65%95.8亿-1.58%84.69亿6.73%86.18亿6.96%87.86亿2.79%85.81亿0.64%86.04亿10.64%80.74亿11.00%82.14亿11.59%83.48亿
递延税项资产 12.78%2.53亿-1.56%2.06亿26.01%2.21亿7.50%2.17亿70.34%2.25亿19.93%2.09亿-21.59%1.75亿-18.47%2.02亿-35.23%1.32亿-18.98%1.75亿
非流动资产特殊项目 -62.94%6.89亿-63.85%6.84亿14.35%23.37亿-11.55%19.74亿-8.38%18.58亿-8.36%18.92亿2.55%20.44亿12.92%22.31亿18.62%20.28亿184.81%20.64亿
非流动资产合计 13.35%171.09亿14.79%168.17亿3.34%155.73亿3.37%150.39亿4.91%150.94亿3.66%146.51亿14.07%150.69亿24.48%145.48亿28.51%143.87亿37.43%141.33亿
总资产 24.81%336.73亿26.69%317.17亿21.16%298.66亿19.10%284.81亿17.87%269.8亿16.41%250.35亿12.84%246.5亿18.65%239.13亿16.71%228.89亿12.52%215.06亿
负债
流动负债
应付账款 20.61%47.82亿63.81%41.31亿77.25%39.79亿79.28%42.25亿113.02%39.65亿14.29%25.22亿4.57%22.45亿-0.54%23.57亿-18.91%18.61亿10.29%22.07亿
应付税项 64.13%1.33亿254.49%1.25亿420.81%1.38亿1,472.02%1.07亿1,478.19%8,081.9万144.79%3,519.8万-48.95%2,643.2万-89.17%682.9万-90.19%512.1万-61.31%1,437.9万
其他应付款及应计费用 48.16%48.99亿62.49%49.39亿74.68%47.02亿60.27%38.27亿60.59%33.07亿32.77%30.4亿24.90%26.92亿27.72%23.88亿13.58%20.59亿16.87%22.89亿
银行贷款及透支 394.36%26.11亿472.98%25.4亿588.80%8.7亿490.26%6.57亿359.69%5.28亿2,151.22%4.43亿541.68%1.26亿350.53%1.11亿365.39%1.15亿-60.06%1,969.2万
衍生金融工具-流动负债 ------------------------------1,461万--------
融资租赁负债-流动负债 62.39%5,420.3万62.70%4,073.6万-8.69%3,213.8万-10.24%3,161.7万-8.61%3,337.8万-26.76%2,503.8万14.37%3,519.5万12.42%3,522.3万11.28%3,652.2万25.52%3,418.5万
流动负债合计 57.96%126.17亿94.34%118.87亿92.44%99.01亿81.02%89.24亿94.00%79.88亿29.83%61.17亿11.46%51.45亿7.60%49.3亿-6.67%41.17亿11.28%47.11亿
净流动资产 1.26%39.48亿-29.41%30.13亿-1.00%43.92亿1.88%45.18亿-11.09%38.99亿60.32%42.67亿10.37%44.36亿14.13%44.35亿9.48%43.85亿-42.08%26.62亿
总资产减流动负债 10.87%210.56亿4.82%198.3亿2.36%199.65亿3.02%195.57亿1.17%189.92亿12.64%189.18亿13.20%195.05亿21.90%189.83亿23.50%187.72亿12.87%167.95亿
非流动负债
长期银行贷款 -46.74%7.69亿-99.41%1,094.2万-48.66%10.79亿-23.68%15.2亿-23.92%14.44亿1,886.28%18.58亿2,034.48%21.02亿1,826.52%19.92亿1,652.30%18.98亿-17.39%9,353.7万
融资租赁负债-非流动负债 467.77%4.76亿375.69%4.2亿210.26%3.3亿-54.58%8,227.8万-52.00%8,391.5万-51.43%8,839.1万-45.85%1.06亿-5.85%1.81亿-12.20%1.75亿-11.58%1.82亿
递延税项负债 22.46%7.64亿23.12%7.45亿3.24%6.01亿27.24%6.12亿27.35%6.24亿21.85%6.05亿16.19%5.82亿-5.35%4.81亿-5.74%4.9亿-6.18%4.97亿
衍生金融工具-非流动负债 ------------------1,164.8万--1,118.7万--341.7万--935.2万--------
非流动负债特殊项目 -72.18%1.01亿-70.72%1.07亿-57.83%3.8亿-53.03%3.81亿-52.67%3.62亿-52.20%3.65亿-32.20%9.02亿5,003.50%8.11亿4,993.29%7.65亿4,990.14%7.64亿
非流动负债合计 -16.44%21.1亿-56.17%12.83亿-35.32%23.91亿-25.29%25.96亿-24.10%25.25亿90.57%29.28亿73.79%36.96亿323.62%34.75亿295.19%33.27亿77.97%15.36亿
总负债 40.09%147.27亿45.62%131.7亿39.03%122.92亿37.07%115.2亿41.21%105.13亿44.76%90.44亿31.12%88.41亿55.59%84.05亿41.71%74.44亿22.57%62.48亿
总资产减总负债 15.05%189.46亿15.98%185.46亿11.17%175.74亿9.37%169.61亿6.62%164.67亿4.79%159.9亿4.67%158.09亿5.12%155.09亿7.56%154.45亿8.86%152.59亿
总权益及非流动负债 10.87%210.56亿4.82%198.3亿2.36%199.65亿3.02%195.57亿1.17%189.92亿12.64%189.18亿13.20%195.05亿21.90%189.83亿23.50%187.72亿12.87%167.95亿
权益
股本 1.30%781.7万0.71%776.5万1.16%775.5万0.97%771.8万1.07%771.7万1.00%771万0.62%766.6万0.74%764.4万1.07%763.5万1.62%763.4万
股本溢价 2.00%203.1亿1.20%201.16亿1.85%200.66亿1.56%199.16亿1.71%199.12亿1.56%198.77亿1.46%197.03亿1.22%196.11亿1.77%195.76亿2.75%195.71亿
其他储备 5.23%-24.85亿6.62%-25.08亿4.40%-25.61亿10.78%-24.94亿11.25%-26.22亿11.60%-26.86亿11.07%-26.79亿8.40%-27.95亿1.94%-29.55亿-1.42%-30.38亿
保留溢利 116.14%1.76亿105.94%8,714.2万84.54%-2.23亿45.77%-7.33亿10.72%-10.89亿-11.05%-14.67亿-6.67%-14.42亿14.62%-13.52亿34.94%-12.2亿35.38%-13.21亿
股东权益 11.11%180.08亿12.53%177.03亿10.91%172.9亿7.92%166.97亿5.19%162.08亿3.37%157.32亿3.49%155.89亿4.90%154.71亿7.34%154.09亿8.60%152.19亿
非控股权益 262.12%9.38亿226.53%8.44亿29.04%2.84亿613.35%2.65亿627.45%2.59亿554.78%2.58亿440.81%2.2亿739.10%3,708.8万1,138.69%3,560万1,246.59%3,945.5万
总权益 15.05%189.46亿15.98%185.46亿11.17%175.74亿9.37%169.61亿6.62%164.67亿4.79%159.9亿4.67%158.09亿5.12%155.09亿7.56%154.45亿8.86%152.59亿
总权益及总负债 24.81%336.73亿26.69%317.17亿21.16%298.66亿19.10%284.81亿17.87%269.8亿16.41%250.35亿12.84%246.5亿18.65%239.13亿16.71%228.89亿12.52%215.06亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 --无保留意见------无保留意见------无保留意见
会计师事务所 --罗兵咸永道会计师事务所------罗兵咸永道会计师事务所------罗兵咸永道会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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