(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 43.40%-831.3万 | ---- | 65.02%-1,468.7万 | ---- | -18.25%-4,198.8万 | ---- | -475.14%-3,550.7万 | ---- | 34.20%946.5万 | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | 54.11%-440.7万 | ---- | -46.72%-960.4万 | ---- | -62.96%-654.6万 | ---- | 13.63%-401.7万 | ---- | -64.46%-465.1万 | ---- |
利息支出-调整 | 18.81%1,803万 | ---- | 22.59%1,517.5万 | ---- | -33.95%1,237.9万 | ---- | -24.69%1,874.3万 | ---- | -1.19%2,488.9万 | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.64%20.5万 | ---- | -5.84%48.4万 | ---- |
减值与拨备: | ---- | ---- | 115.92%5,266.6万 | ---- | -13.90%2,439.2万 | ---- | 1,392.57%2,832.9万 | ---- | -32.46%189.8万 | ---- |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,910万 | ---- | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.2万 | ---- |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | ---- | 574.07%448万 | ---- | -215.81%-94.5万 | ---- | -45.78%81.6万 | ---- | 306.76%150.5万 | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | 90.18%4,818.6万 | ---- | 201.16%2,533.7万 | ---- | 1,973.72%841.3万 | ---- | -118.40%-44.9万 | ---- |
重估盈余: | 92.02%-117万 | ---- | -119.65%-1,466.6万 | ---- | -259.58%-667.7万 | ---- | 111.98%418.4万 | ---- | -231.60%-3,491.1万 | ---- |
-其他公平值变动 | 92.02%-117万 | ---- | -119.65%-1,466.6万 | ---- | -259.58%-667.7万 | ---- | 111.98%418.4万 | ---- | -231.60%-3,491.1万 | ---- |
出售资产损(益): | 106.99%58.3万 | ---- | 12.40%-833.5万 | ---- | -242.21%-951.5万 | ---- | -48.78%669.1万 | ---- | -42.66%1,306.2万 | ---- |
-出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | -21.15%-1,357.5万 | ---- | -2,434.38%-1,120.5万 | ---- | 115.92%48万 | ---- | 41.63%-301.6万 | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | -88.87%58.3万 | ---- | 210.06%524万 | ---- | -72.79%169万 | ---- | -61.37%621.1万 | ---- | -42.47%1,607.8万 | ---- |
折旧及摊销: | -1.91%6,413.4万 | ---- | -1.09%6,538.4万 | ---- | -19.04%6,610.6万 | ---- | 11.35%8,164.8万 | ---- | 10.06%7,332.3万 | ---- |
-其他折旧及摊销 | 0.00%-473.7万 | ---- | 1.27%-473.7万 | ---- | -8.77%-479.8万 | ---- | -32.11%-441.1万 | ---- | -529.18%-333.9万 | ---- |
未实现汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.41%-41.7万 | ---- | --124.8万 | ---- |
经营调整特殊项目 | -6,324.29%-449.7万 | ---- | ---7万 | ---- | ---- | ---- | ---262.1万 | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | -25.04%6,436万 | ---- | 125.06%8,586.3万 | ---- | -60.77%3,815.1万 | ---- | 14.66%9,723.8万 | ---- | -24.02%8,480.7万 | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 235.15%4,793.7万 | ---- | -553.34%-3,547万 | ---- | 52.34%-542.9万 | ---- | 10.54%-1,139.2万 | ---- | -141.19%-1,273.4万 | ---- |
应收帐款(增加)减少 | 249.95%6,937.9万 | ---- | -40.11%-4,626.8万 | ---- | -393.12%-3,302.3万 | ---- | 106.60%1,126.6万 | ---- | 119.04%545.3万 | ---- |
应付帐款增加(减少) | 601.80%2.14亿 | ---- | -163.38%-4,273.2万 | ---- | 1,511.42%6,742.2万 | ---- | 101.43%418.4万 | ---- | -206.03%-2.93亿 | ---- |
预付款项(增)减 | 170.80%2,223.6万 | ---- | -127.61%-3,140.8万 | ---- | -117.14%-1,379.9万 | ---- | 57.24%-635.5万 | ---- | -33.66%-1,486.3万 | ---- |
营运资金变动特殊项目 | -663.85%-921.9万 | ---- | -94.34%163.5万 | ---- | 430.25%2,886.7万 | ---- | -70.13%544.4万 | ---- | -23.03%1,822.6万 | ---- |
经营业务现金收入 | 698.31%4.09亿 | ---- | -183.20%-6,838万 | ---- | -18.13%8,218.9万 | ---- | 147.39%1亿 | ---- | -152.62%-2.12亿 | ---- |
其他税项 | -672.51%-189.5万 | ---- | 172.59%33.1万 | ---- | -138.74%-45.6万 | ---- | 94.78%-19.1万 | ---- | -26.15%-366.1万 | ---- |
已付利息-经营 | 6.49%-1,230.4万 | ---- | -20.72%-1,315.8万 | ---- | 32.79%-1,090万 | ---- | 27.68%-1,621.9万 | ---- | 10.72%-2,242.8万 | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | 222.48%1.73亿 | ---- | -160.02%-1.41亿 | ---- | -176.52%-5,429.5万 | ---- | 250.40%7,095.5万 | ---- | -126.10%-4,717.8万 |
经营活动现金净额 | 586.32%3.95亿 | 222.48%1.73亿 | -214.65%-8,120.7万 | -160.02%-1.41亿 | -15.65%7,083.3万 | -176.52%-5,429.5万 | 135.30%8,397.5万 | 250.40%7,095.5万 | -163.53%-2.38亿 | -126.10%-4,717.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | -54.11%440.7万 | ---- | 46.72%960.4万 | ---- | 62.96%654.6万 | ---- | -13.63%401.7万 | ---- | 64.46%465.1万 | ---- |
应收贷款(增)减 | ---1,752万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存款减少(增加) | -1,306.67%-2.11亿 | -1,703.15%-1.98亿 | -191.29%-1,500万 | -2,646.30%-1,100万 | 57.27%1,643.2万 | -95.14%43.2万 | -95.91%1,044.8万 | -93.83%888万 | 194.30%2.55亿 | 374.14%1.44亿 |
出售固定资产 | 23.78%159.3万 | ---- | -28.50%128.7万 | ---- | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购买固定资产 | 6.29%-2,295.7万 | ---- | -5.51%-2,449.9万 | ---- | 71.33%-2,322万 | ---- | -8.28%-8,098.6万 | ---- | -71.01%-7,479.3万 | ---- |
出售附属公司 | ---- | ---- | 2,307.10%2,407.1万 | ---- | -74.57%100万 | ---- | 8,647.83%393.2万 | ---- | -100.12%-4.6万 | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -182.63%-1,464万 | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | 84.80%-126万 | -34.85%314.8万 | 36.98%-828.9万 | -59.39%483.2万 | -74.26%-1,315.3万 | --1,190万 | 52.36%-754.8万 | ---- | -154.39%-1,584.3万 |
投资业务现金净额 | -17,572.93%-2.45亿 | -934.82%-2亿 | -118.80%-138.9万 | -51.63%-1,928.9万 | 114.58%739万 | -1,055.03%-1,272.1万 | -129.75%-5,068.9万 | -98.96%133.2万 | 161.61%1.7亿 | 647.54%1.28亿 |
融资前现金净额 | 280.94%1.49亿 | 83.37%-2,669.1万 | -205.59%-8,259.6万 | -139.44%-1.6亿 | 135.00%7,822.3万 | -192.71%-6,701.6万 | 149.30%3,328.6万 | -10.77%7,228.7万 | -168.92%-6,751.2万 | -48.51%8,101.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 16.92%3.57亿 | -25.80%2.12亿 | 153.03%3.05亿 | 1,327.08%2.85亿 | -62.81%1.21亿 | -50.96%2,000万 | -10.07%3.25亿 | -19.54%4,078.6万 | -29.35%3.61亿 | -65.98%5,068.9万 |
偿还借款 | -253.46%-4.06亿 | -75.66%-1.78亿 | 58.71%-1.15亿 | -238.44%-1.02亿 | 19.98%-2.78亿 | 38.78%-3,000万 | 13.61%-3.48亿 | 1.48%-4,900万 | 39.47%-4.02亿 | 85.17%-4,973.7万 |
融资业务其他项目 | 90.98%-443.5万 | 212.30%1,078.9万 | -585.66%-4,917.3万 | -11.66%-960.7万 | -81.65%1,012.5万 | -201.58%-860.4万 | --5,518.9万 | 92.46%-285.3万 | ---- | ---3,784.3万 |
融资业务现金净额 | -137.57%-5,314.5万 | -74.63%4,422.2万 | 196.06%1.41亿 | 1,036.77%1.74亿 | -557.09%-1.47亿 | -68.10%-1,860.4万 | 164.12%3,221.3万 | 70.00%-1,106.7万 | 67.34%-5,023.5万 | 80.20%-3,689.1万 |
汇率影响 | -83.62%7.7万 | -90.00%6,000 | 141.96%47万 | 246.34%6万 | -177.99%-112万 | -171.93%-4.1万 | 313.83%143.6万 | 116.24%5.7万 | 5.15%34.7万 | ---35.1万 |
现金净额 | 63.65%9,630.1万 | 26.94%1,753.1万 | 185.26%5,884.5万 | 116.13%1,381.1万 | -205.37%-6,901.8万 | -239.86%-8,562万 | 155.63%6,549.9万 | 38.75%6,122万 | -110.83%-1.18亿 | 252.25%4,412.2万 |
期初现金 | 42.79%1.98亿 | 42.79%1.98亿 | -33.60%1.39亿 | -33.60%1.39亿 | 30.91%2.09亿 | 30.91%2.09亿 | -42.40%1.59亿 | -42.40%1.59亿 | -16.70%2.77亿 | -16.70%2.77亿 |
期间变动其他项目 | ---1,001万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2万 | ---1,764万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 43.63%2.84亿 | 41.30%2.15亿 | 42.79%1.98亿 | 23.84%1.52亿 | -33.60%1.39亿 | -44.21%1.23亿 | 30.91%2.09亿 | -31.15%2.21亿 | -42.40%1.59亿 | 5.68%3.21亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
会计师事务所 | -- | -- | BDO LLP | -- | BDO LLP | -- | BDO LLP | -- | BDO LLP | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据