马来西亚市场个股详情

0089 TEXCYCL

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延时15分钟行情盘后交易中 07/17 16:39 (北京)
3.29亿总市值16.25市盈率TTM

TEXCYCL关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-95.04%10万
27.14%1,201.48万
644.39%328.08万
-52.82%174.7万
11.09%497万
7.52%201.7万
-33.14%945.03万
-111.74%-60.27万
-5.44%370.3万
59.39%447.4万
扣除非现金调整前净利润
177.95%738.8万
48.70%1,931.22万
84.67%899.62万
-58.87%152.3万
113.24%613.5万
73.05%265.8万
56.64%1,298.76万
107.51%487.16万
79.67%370.3万
169.38%287.7万
非现金项目调整总额
-556.05%-598.8万
-430.99%-436.22万
-407.33%-634.72万
--231万
-232.63%-163.8万
-1.57%131.3万
-68.14%131.79万
-181.40%-125.11万
--0
10.96%123.5万
-折旧与摊销
16.38%122.9万
19.08%453.87万
-36.39%118.27万
--116万
9.20%114万
16.30%105.6万
11.09%381.14万
120.56%185.94万
--0
20.55%104.4万
-在损益中确认的减值损失回拨
--1,341.2万
75.77%-13.68万
71.16%-16.28万
--0
--2.6万
--0
-174.27%-56.44万
-197.66%-56.44万
--0
----
-资产准备金与勾销
--0
----
----
--5,000
78.10%-4.6万
129.41%2.5万
----
----
--0
-320.00%-21万
-联营企业份额
875.00%3.9万
863.73%10.54万
1,284.35%15.14万
--0
---5万
--4,000
-92.75%1.09万
-21.16%1.09万
--0
--0
-处置利润
-16,241.41%-2,066.1万
-233.62%-924.49万
-139.96%-777.49万
--76.8万
-1,054.03%-236.6万
-42.08%12.8万
-4,178.08%-277.11万
-3,039.49%-324.01万
--0
292.25%24.8万
-汇兑损益净额
-410.34%-14.8万
-285.57%-46.33万
-205.30%-5.23万
--12万
-525.42%-50.2万
-135.37%-2.9万
1,694.24%24.96万
7,632.93%4.96万
--0
6,000.00%11.8万
-以股票支付的报酬
----
--0
--0
--0
----
----
--29.86万
---438
--0
--0
-其他非现金项目
9.30%14.1万
196.42%83.86万
-13.66%29.26万
--25.7万
357.14%16万
241.76%12.9万
327.37%28.29万
2,162.54%33.89万
--0
187.50%3.5万
营运资本变动
33.47%-130万
39.54%-293.52万
114.96%63.18万
---208.6万
30.66%47.3万
-96.58%-195.4万
-384.71%-485.52万
-438.58%-422.32万
--0
-42.17%36.2万
-应收款（增）减
52.90%-21.9万
9.08%-223.41万
97.84%-10.11万
---186.3万
-82.01%19.5万
-141.04%-46.5万
-228.07%-245.72万
-171.92%-467.42万
--0
-30.78%108.4万
-存货（增）减
168.18%1.5万
102.30%1,691
-110.19%-3,309
--1.6万
106.96%1.1万
-142.31%-2.2万
-3,598.19%-7.35万
212.35%3.25万
--0
-1,536.36%-15.8万
-应付款（减）增
25.29%-109.6万
78.46%-41.33万
24.42%102.57万
---23.9万
147.34%26.7万
32.68%-146.7万
-178.24%-191.86万
-72.48%82.44万
--0
40.69%-56.4万
-其他流动负债变动
----
28.66%-28.95万
----
----
----
----
---40.58万
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-23.57%-34.6万
-31.7万
-28.4万
-28万
0
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
469.93%2.18万
234.88%3,821
已支付退税
-84.58%-120.9万
-23.85%-392.87万
-55.57%-322.37万
59.1万
-5.08%-64.1万
-33.67%-65.5万
-16.20%-317.22万
-110.81%-207.22万
0
-15.31%-61万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-234.47%-145.5万
29.07%810.79万
137.09%95.99万
-45.42%202.1万
6.98%404.5万
-21.93%108.2万
-44.92%628.2万
-162.29%-258.81万
14.71%370.3万
66.05%378.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
1,648.03%1,453.6万
192.71%1,605.55万
372.14%2,514.95万
---579.4万
39.94%-236.1万
77.35%-93.9万
-25.88%-1,731.75万
-76.56%-924.15万
--0
-870.62%-393.1万
业务交易净额
--0
65.30%-158.35万
100.05%2,470
---39.8万
---4,000
---118.4万
---456.32万
-7,505.35%-456.32万
--0
--0
投资产品交易净额
-410.80%-1,999.8万
-857.41%-1,674.51万
-634.85%-1,475.11万
---19.5万
--211.6万
---391.5万
-185.58%-174.9万
-31.34%275.8万
--0
----
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
----
----
----
--6,000
--2,000
--4,000
----
----
--0
----
投资活动现金净额
9.48%-546.2万
90.38%-227.31万
194.04%1,038.89万
---638.1万
97.07%-24.7万
-45.57%-603.4万
-75.81%-2,362.97万
-267.72%-1,104.77万
--0
-272.82%-843.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-297.15%-83万
-81.53%403.43万
-102.14%-18.27万
--441.8万
-104.58%-62.2万
257.68%42.1万
2,278.71%2,184.23万
3,505.67%853.23万
--0
5,509.16%1,357.7万
租赁融资增减
-110.34%-1.5万
-787.68%-19.61万
-3.75%-16.71万
---1万
-216.31%-16.4万
7,350.00%14.5万
-209.97%-2.21万
-2,146.43%-16.11万
--0
2,920.00%14.1万
已支付现金股息
----
----
----
----
----
----
---152.07万
----
----
----
已付利息（筹资活动产生的现金流）
----
-129.75%-128.51万
----
----
----
----
-387.88%-55.93万
----
----
----
其他筹资费用净额
136.62%24.5万
----
----
--12.4万
-444.23%-35.8万
-314.42%-66.9万
1,125.05%73.5万
-82.12%31.9万
--0
447.37%10.4万
融资活动现金净额
-482.52%-60万
-87.53%255.31万
-111.07%-73.19万
--453.2万
-108.28%-114.4万
-339.53%-10.3万
2,023.81%2,047.53万
363.33%661.03万
--0
5,932.07%1,382.2万
现金净流量
期初现金流
86.06%1,814.1万
46.64%975.01万
-52.22%793.2万
-38.91%788万
22.67%472.4万
46.64%975万
-31.69%664.91万
307.81%1,660.2万
144.86%1,289.9万
-29.84%385.1万
现金变动
-48.70%-751.7万
168.20%838.79万
251.12%1,061.69万
-95.36%17.2万
-71.05%265.4万
-86.12%-505.5万
200.90%312.75万
-372.59%-702.55万
411.70%370.3万
4,210.31%916.6万
汇率变动影响
410.34%14.8万
111.98%3,169
-335.01%-40.78万
---12万
525.42%50.2万
135.37%2.9万
-268.99%-2.65万
26,233.54%17.35万
--0
-6,000.00%-11.8万
期末现金
128.03%1,077.2万
86.06%1,814.11万
86.06%1,814.11万
-52.22%793.2万
-38.91%788万
22.67%472.4万
46.64%975.01万
46.64%975.01万
307.81%1,660.2万
144.86%1,289.9万
自由现金流
-6,862.64%-615.4万
56.89%-476.07万
78.41%-255.37万
-205.40%-390.3万
1,170.00%160.5万
103.29%9.1万
-369.54%-1,104.35万
-996.36%-1,182.95万
217.44%370.3万
-108.01%-15万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -95.04%10万27.14%1,201.48万644.39%328.08万-52.82%174.7万11.09%497万7.52%201.7万-33.14%945.03万-111.74%-60.27万-5.44%370.3万59.39%447.4万
扣除非现金调整前净利润 177.95%738.8万48.70%1,931.22万84.67%899.62万-58.87%152.3万113.24%613.5万73.05%265.8万56.64%1,298.76万107.51%487.16万79.67%370.3万169.38%287.7万
非现金项目调整总额 -556.05%-598.8万-430.99%-436.22万-407.33%-634.72万--231万-232.63%-163.8万-1.57%131.3万-68.14%131.79万-181.40%-125.11万--010.96%123.5万
-折旧与摊销 16.38%122.9万19.08%453.87万-36.39%118.27万--116万9.20%114万16.30%105.6万11.09%381.14万120.56%185.94万--020.55%104.4万
-在损益中确认的减值损失回拨 --1,341.2万75.77%-13.68万71.16%-16.28万--0--2.6万--0-174.27%-56.44万-197.66%-56.44万--0----
-资产准备金与勾销 --0----------5,00078.10%-4.6万129.41%2.5万----------0-320.00%-21万
-联营企业份额 875.00%3.9万863.73%10.54万1,284.35%15.14万--0---5万--4,000-92.75%1.09万-21.16%1.09万--0--0
-处置利润 -16,241.41%-2,066.1万-233.62%-924.49万-139.96%-777.49万--76.8万-1,054.03%-236.6万-42.08%12.8万-4,178.08%-277.11万-3,039.49%-324.01万--0292.25%24.8万
-汇兑损益净额 -410.34%-14.8万-285.57%-46.33万-205.30%-5.23万--12万-525.42%-50.2万-135.37%-2.9万1,694.24%24.96万7,632.93%4.96万--06,000.00%11.8万
-以股票支付的报酬 ------0--0--0----------29.86万---438--0--0
-其他非现金项目 9.30%14.1万196.42%83.86万-13.66%29.26万--25.7万357.14%16万241.76%12.9万327.37%28.29万2,162.54%33.89万--0187.50%3.5万
营运资本变动 33.47%-130万39.54%-293.52万114.96%63.18万---208.6万30.66%47.3万-96.58%-195.4万-384.71%-485.52万-438.58%-422.32万--0-42.17%36.2万
-应收款（增）减 52.90%-21.9万9.08%-223.41万97.84%-10.11万---186.3万-82.01%19.5万-141.04%-46.5万-228.07%-245.72万-171.92%-467.42万--0-30.78%108.4万
-存货（增）减 168.18%1.5万102.30%1,691-110.19%-3,309--1.6万106.96%1.1万-142.31%-2.2万-3,598.19%-7.35万212.35%3.25万--0-1,536.36%-15.8万
-应付款（减）增 25.29%-109.6万78.46%-41.33万24.42%102.57万---23.9万147.34%26.7万32.68%-146.7万-178.24%-191.86万-72.48%82.44万--040.69%-56.4万
-其他流动负债变动 ----28.66%-28.95万-------------------40.58万------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -23.57%-34.6万-31.7万-28.4万-28万0
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 469.93%2.18万234.88%3,821
已支付退税 -84.58%-120.9万-23.85%-392.87万-55.57%-322.37万59.1万-5.08%-64.1万-33.67%-65.5万-16.20%-317.22万-110.81%-207.22万0-15.31%-61万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 -234.47%-145.5万29.07%810.79万137.09%95.99万-45.42%202.1万6.98%404.5万-21.93%108.2万-44.92%628.2万-162.29%-258.81万14.71%370.3万66.05%378.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 1,648.03%1,453.6万192.71%1,605.55万372.14%2,514.95万---579.4万39.94%-236.1万77.35%-93.9万-25.88%-1,731.75万-76.56%-924.15万--0-870.62%-393.1万
业务交易净额 --065.30%-158.35万100.05%2,470---39.8万---4,000---118.4万---456.32万-7,505.35%-456.32万--0--0
投资产品交易净额 -410.80%-1,999.8万-857.41%-1,674.51万-634.85%-1,475.11万---19.5万--211.6万---391.5万-185.58%-174.9万-31.34%275.8万--0----
已收到的股息（投资活动产生的现金流） ------0------------------0------------
已收到的利息（投资活动产生的现金流） --------------6,000--2,000--4,000----------0----
投资活动现金净额 9.48%-546.2万90.38%-227.31万194.04%1,038.89万---638.1万97.07%-24.7万-45.57%-603.4万-75.81%-2,362.97万-267.72%-1,104.77万--0-272.82%-843.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -297.15%-83万-81.53%403.43万-102.14%-18.27万--441.8万-104.58%-62.2万257.68%42.1万2,278.71%2,184.23万3,505.67%853.23万--05,509.16%1,357.7万
租赁融资增减 -110.34%-1.5万-787.68%-19.61万-3.75%-16.71万---1万-216.31%-16.4万7,350.00%14.5万-209.97%-2.21万-2,146.43%-16.11万--02,920.00%14.1万
已支付现金股息 ---------------------------152.07万------------
已付利息（筹资活动产生的现金流） -----129.75%-128.51万-----------------387.88%-55.93万------------
其他筹资费用净额 136.62%24.5万----------12.4万-444.23%-35.8万-314.42%-66.9万1,125.05%73.5万-82.12%31.9万--0447.37%10.4万
融资活动现金净额 -482.52%-60万-87.53%255.31万-111.07%-73.19万--453.2万-108.28%-114.4万-339.53%-10.3万2,023.81%2,047.53万363.33%661.03万--05,932.07%1,382.2万
现金净流量
期初现金流 86.06%1,814.1万46.64%975.01万-52.22%793.2万-38.91%788万22.67%472.4万46.64%975万-31.69%664.91万307.81%1,660.2万144.86%1,289.9万-29.84%385.1万
现金变动 -48.70%-751.7万168.20%838.79万251.12%1,061.69万-95.36%17.2万-71.05%265.4万-86.12%-505.5万200.90%312.75万-372.59%-702.55万411.70%370.3万4,210.31%916.6万
汇率变动影响 410.34%14.8万111.98%3,169-335.01%-40.78万---12万525.42%50.2万135.37%2.9万-268.99%-2.65万26,233.54%17.35万--0-6,000.00%-11.8万
期末现金 128.03%1,077.2万86.06%1,814.11万86.06%1,814.11万-52.22%793.2万-38.91%788万22.67%472.4万46.64%975.01万46.64%975.01万307.81%1,660.2万144.86%1,289.9万
自由现金流 -6,862.64%-615.4万56.89%-476.07万78.41%-255.37万-205.40%-390.3万1,170.00%160.5万103.29%9.1万-369.54%-1,104.35万-996.36%-1,182.95万217.44%370.3万-108.01%-15万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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