(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -31.45%1,759.4万 | 957.3万 | -201.01%-1,062.7万 | 2,566.5万 | -31.91%972.4万 | 76.94%1,052.1万 | 206.04%2,791.82万 | 23.31%599.32万 | -71.88%169.8万 | 566.71%1,428.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | 664.70%2,828.6万 | --2,745.2万 | 247.62%1,483.3万 | ---500.9万 | -67.53%387.1万 | -7.06%426.7万 | 285.08%1,954.78万 | 83.88%1,344.18万 | 54.98%-1,040.6万 | 378.56%1,192.1万 |
非现金项目调整总额 | -40.50%1,218.4万 | --806.1万 | -1.38%399.5万 | --2,047.7万 | 11.58%408.5万 | 9.13%405.1万 | -52.98%1,483.23万 | 38.11%375.83万 | -80.90%370.1万 | -36.45%366.1万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.32%1,368.33万 | ---- | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.74%96.69万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.94%-95.13万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.75%113.34万 | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | -324.34%-2,287.6万 | ---2,594万 | -1,437.04%-2,945.5万 | --1,019.7万 | 235.90%176.8万 | 193.47%220.3万 | 45.51%-646.19万 | -116.73%-1,120.69万 | -14.03%840.3万 | 78.71%-130.1万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.33%-493.66万 | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.35%-479.23万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 383.78%326.71万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -144.53%-466.5万 | ---2,738.4万 | -762.20%-2,659.4万 | --1,047.5万 | -45.24%159.8万 | 189.28%401.6万 | ---- | ---- | 139.41%602.6万 | 146.34%291.8万 |
-其他流动负债变动 | -6,450.72%-1,821.1万 | --144.4万 | -57.80%-286.1万 | ---27.8万 | 104.03%17万 | -184.68%-181.3万 | ---- | ---- | -67.25%237.7万 | -2,356.15%-421.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 53.04%-80.4万 | -57.1万 | 2.90%-30.1万 | -171.2万 | 8.22%-32.4万 | 30.65%-31万 | -6.80%-138.13万 | -31.13万 | -27万 | -35.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -24.62%15万 | 9万 | 177.78%7.5万 | 19.9万 | 135.00%4.7万 | 800.00%2.7万 | -68.74%6.92万 | 1.52万 | 3.1万 | 2万 |
已支付退税 | 50.71%-375.7万 | -253.1万 | 20.71%-131.3万 | -762.3万 | -101.61%-150万 | -216.63%-165.6万 | -29.63%-428.99万 | -389.08%-196.49万 | -217.72%-105.8万 | 50.99%-74.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -20.24%1,318.3万 | --656.1万 | -241.76%-1,216.6万 | --1,652.9万 | -39.81%794.7万 | 72.36%858.2万 | 370.69%2,231.63万 | -16.47%373.23万 | -92.97%40.1万 | 2,016.03%1,320.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 103.90%40.1万 | --81.2万 | 126.81%64.5万 | ---1,028.3万 | -54.52%-241.2万 | 17.66%-240.6万 | -139.52%-1,183.22万 | -155.73%-361.32万 | -48.96%-373.6万 | -87.62%-156.1万 |
投资活动现金净额 | 103.90%40.1万 | --81.2万 | 126.81%64.5万 | ---1,028.3万 | -54.52%-241.2万 | 17.66%-240.6万 | -254.27%-1,183.22万 | -2,031.22%-361.32万 | -48.96%-373.6万 | -87.62%-156.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | -28.89%111万 | ---- | ---- | --156.1万 | --0 | 2,130.00%156.1万 | -52.21%118.3万 | 62.46%35万 | --60.6万 | -91.78%15.7万 |
租赁融资增减 | 47.98%-578.9万 | ---412.6万 | -21.75%-235.7万 | ---1,112.9万 | -33.13%-201.3万 | -29.76%-193.6万 | 44.41%-329万 | 143.12%139.9万 | -22.63%-168.5万 | -50.90%-151.2万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -258.86%-26.53万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 51.10%-467.9万 | ---412.6万 | -528.53%-235.7万 | ---956.8万 | -48.56%-201.3万 | 73.63%-37.5万 | 32.55%-237.23万 | 165.41%148.37万 | 40.16%-107.9万 | -298.10%-135.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 117.14%1,643.5万 | --1,643.5万 | 117.14%1,643.5万 | --756.9万 | 14,432.61%1,337万 | 1,493.92%756.9万 | -134.54%-54.32万 | 303.62%596.6万 | 340.00%1,038万 | 101.92%9.2万 |
现金变动 | 368.06%890.5万 | --324.7万 | -339.23%-1,387.8万 | ---332.2万 | -65.77%352.2万 | 813.54%580.1万 | 483.38%811.19万 | -32.85%160.29万 | -416.42%-441.4万 | 2,061.34%1,028.8万 |
期末现金 | 496.66%2,534万 | --1,968.2万 | -80.88%255.7万 | --424.7万 | 62.74%1,689.2万 | 14,432.61%1,337万 | 1,493.40%756.87万 | 1,493.40%756.87万 | 303.62%596.6万 | 340.00%1,038万 |
自由现金流 | 121.64%1,059万 | --448.9万 | -300.86%-1,240.5万 | --477.8万 | -52.46%553.5万 | 200.24%617.6万 | 682.95%1,048.41万 | -96.03%11.91万 | -211.24%-333.5万 | 848.75%1,164.3万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据