(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | -46.60%-14.94亿 | ---- | ---- | ---- | -144.82%-10.19亿 | ---- | ---- | ---- | 256.22%22.74亿 |
利润调整项 | ||||||||||
投资损(益) | ---- | 77.41%-738.09万 | ---- | ---- | ---- | -99.91%-3,267.02万 | ---- | ---- | ---- | -140.23%-1,634.28万 |
减值与拨备: | ---- | 25.75%3.03亿 | ---- | ---- | ---- | -34.38%2.41亿 | ---- | ---- | ---- | 0.73%3.68亿 |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.78%-948.36万 | ---- | ---- | ---- | 82,733.81%1,905.18万 |
出售资产损(益): | ---- | -653.67%-1,262.5万 | ---- | ---- | ---- | -135.39%-167.51万 | ---- | ---- | ---- | --473.4万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -653.67%-1,262.5万 | ---- | ---- | ---- | -135.39%-167.51万 | ---- | ---- | ---- | --473.4万 |
折旧及摊销: | ---- | 14.97%16.88亿 | ---- | ---- | ---- | 14.12%14.68亿 | ---- | ---- | ---- | 62.57%12.86亿 |
-无形资产摊销 | ---- | 3.94%7,330.09万 | ---- | ---- | ---- | 1.77%7,052.31万 | ---- | ---- | ---- | 6.96%6,929.35万 |
-其他折旧及摊销 | ---- | -177.72%-648.51万 | ---- | ---- | ---- | -105.97%-233.51万 | ---- | ---- | ---- | 236.93%3,912.42万 |
财务费用 | ---- | -23.14%2.16亿 | ---- | ---- | ---- | -41.26%2.81亿 | ---- | ---- | ---- | 92.43%4.78亿 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | ---- | -119.64%-2.17亿 | ---- | ---- | ---- | -2.21%11.05亿 | ---- | ---- | ---- | 203.30%11.3亿 |
应收帐款(增加)减少 | ---- | -143.85%-2.17亿 | ---- | ---- | ---- | 121.20%4.96亿 | ---- | ---- | ---- | 7.85%-23.38亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | 213.94%10.02亿 | ---- | ---- | ---- | -138.76%-8.79亿 | ---- | ---- | ---- | -22.39%22.68亿 |
经营业务特殊项目 | ---- | -26.55%-2.38亿 | ---- | ---- | ---- | -213.03%-1.88亿 | ---- | ---- | ---- | 1,572.54%1.66亿 |
经营业务调整项目 | 18.94%-8.33亿 | -24.02%12.6亿 | -55.93%4.86亿 | -55.74%4.15亿 | -468.91%-10.27亿 | -69.61%16.58亿 | -44.66%11.02亿 | -39.44%9.37亿 | 127.01%2.79亿 | 310.84%54.55亿 |
经营活动现金净额 | 18.94%-8.33亿 | -30.48%10.22亿 | -55.93%4.86亿 | -55.74%4.15亿 | -468.91%-10.27亿 | -73.85%14.7亿 | -44.66%11.02亿 | -39.44%9.37亿 | 127.01%2.79亿 | 320.21%56.21亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | ---- | -73.80%749.61万 | -76.23%679.95万 | -76.23%679.95万 | ---- | 2,264.31%2,860.69万 | 9,128.04%2,860.69万 | 9,128.04%2,860.69万 | ---- | -82.21%120.99万 |
出售固定资产 | ---- | 302.22%673.77万 | ---- | ---- | ---- | -78.03%167.51万 | ---- | ---- | ---- | --762.62万 |
购买固定资产 | -66.78%-1.83亿 | 69.68%-8.16亿 | 79.47%-5.58亿 | 85.66%-3.47亿 | 79.32%-1.09亿 | 44.95%-26.93亿 | 11.94%-27.18亿 | -101.67%-24.21亿 | -492.43%-5.29亿 | -2,091.87%-48.91亿 |
出售附属公司 | ---- | --107.31万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.44%-1.14亿 |
收回投资所得现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6亿 | --6亿 | --6亿 | ---- | ---- |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.85%-4,890万 | 91.11%-4,890万 | 91.11%-4,890万 | ---3,910万 | -612.28%-6亿 |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,076.19万 |
投资业务现金净额 | -66.78%-1.83亿 | 62.06%-8.01亿 | 74.27%-5.5亿 | 81.51%-3.4亿 | 80.74%-1.09亿 | 61.86%-21.11亿 | 42.99%-21.39亿 | 1.25%-18.41亿 | -178.91%-5.68亿 | -678.51%-55.36亿 |
融资前现金净额 | 10.68%-10.15亿 | 134.46%2.21亿 | 93.77%-6,461.26万 | 108.19%7,407.76万 | -292.18%-11.37亿 | -851.45%-6.41亿 | 41.09%-10.37亿 | -184.34%-9.05亿 | 76.52%-2.9亿 | -86.38%8,534.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | 45.54%7.28亿 | -37.31%24.5亿 | -9.60%22亿 | 305.06%16亿 | 156.41%5亿 | -18.15%39.08亿 | -36.76%24.34亿 | -89.59%3.95亿 | -85.87%1.95亿 | 74.09%47.74亿 |
偿还借款 | 79.32%-2.34亿 | 36.39%-25.62亿 | 29.50%-24.77亿 | 15.87%-18.46亿 | 47.75%-11.31亿 | 6.46%-40.28亿 | 17.78%-35.13亿 | 28.18%-21.94亿 | 29.16%-21.64亿 | -244.22%-43.06亿 |
已付股息-融资 | 52.58%-4,339.16万 | 17.31%-2.48亿 | 11.83%-2.19亿 | 13.15%-1.64亿 | 21.82%-9,151.09万 | 13.32%-3亿 | -1.57%-2.48亿 | -9.99%-1.89亿 | -9.23%-1.17亿 | -70.31%-3.46亿 |
融资业务其他项目 | -108.36%-4.78亿 | -136.03%-19.67亿 | -24.64%-6.71亿 | -71.65%-6.71亿 | 31.08%-2.29亿 | -189.96%-8.33亿 | -129.83%-5.38亿 | -83.15%-3.91亿 | -121.63%-3.33亿 | -22.00%9.26亿 |
融资业务调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
融资业务现金净额 | 97.16%-2,699.16万 | -85.72%-23.27亿 | 37.49%-11.67亿 | 54.56%-10.81亿 | 60.66%-9.51亿 | -219.47%-12.53亿 | -264.39%-18.66亿 | -772.02%-23.79亿 | -888.85%-24.19亿 | -57.64%10.49亿 |
汇率影响 | -295.31%-1,592.81万 | ---- | -104.16%-73.64万 | -54.73%1,110.32万 | 178.59%815.54万 | ---- | 84.65%1,771.74万 | 154.34%2,452.82万 | 66.90%292.74万 | ---- |
现金净额 | 50.08%-10.42亿 | -11.18%-21.06亿 | 57.59%-12.31亿 | 69.33%-10.07亿 | 22.90%-20.88亿 | -267.02%-18.94亿 | -364.64%-29.03亿 | -9,249.29%-32.84亿 | -83.08%-27.09亿 | -63.45%11.34亿 |
期初现金 | -53.48%18.32亿 | -32.48%39.38亿 | -32.48%39.38亿 | -32.48%39.38亿 | -32.48%39.38亿 | 24.14%58.32亿 | 24.14%58.32亿 | 24.14%58.32亿 | 24.14%58.32亿 | 194.49%46.98亿 |
期末现金 | -58.37%7.73亿 | -53.48%18.32亿 | -8.18%27.06亿 | 14.35%29.42亿 | -40.58%18.58亿 | -32.48%39.38亿 | -27.82%29.47亿 | -45.76%25.73亿 | -2.91%31.27亿 | 24.14%58.32亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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