(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -86.26%990万 | -261.1万 | 969.1万 | 16.97%206.1万 | -93.91%75.9万 | 7,205.2万 | -155.10%-1,000.6万 | -54.69%176.2万 | 7,137.85%1,245.7万 | 107.23%4,475.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 629.71%2,620.4万 | --558.5万 | --661.2万 | 26.49%699.1万 | 53.25%701.6万 | --359.1万 | 150.45%775.4万 | 71.59%552.7万 | 8,275.00%457.8万 | 160.15%777.5万 |
非现金项目调整总额 | -95.91%352万 | --166.4万 | ---5.3万 | -90.30%96.2万 | -84.73%94.7万 | --8,607.2万 | 1.89%971.5万 | 4.28%991.3万 | -35.22%620万 | 13.91%5,242.4万 |
-折旧与摊销 | -92.66%224.4万 | --64.8万 | --55.3万 | -90.45%53.2万 | -89.31%51.1万 | --3,058.3万 | 27.81%707.2万 | -0.54%556.9万 | -15.54%477.9万 | -19.14%2,086.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -97.13%66.4万 | --60.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,314.5万 | --0 | ---- | ---- | 96.88%1,131.3万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.65%5.6万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -106.03%-105.9万 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,756.9万 | --0 | --0 | -44,100.00%-132万 | 228.16%171.1万 |
-以股票支付的报酬 | -80.65%113.5万 | --28.4万 | --28.4万 | --28.3万 | --28.4万 | --586.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他非现金项目 | -93.98%53.6万 | --15.1万 | --8.6万 | -96.62%14.7万 | -94.45%15.2万 | --890.8万 | -33.00%258.7万 | 12.39%434.4万 | -29.90%274.1万 | 17.26%1,853.4万 |
营运资本变动 | -12.57%-1,982.4万 | ---986.2万 | --313.3万 | 56.91%-589.3万 | -528.95%-720.2万 | ---1,761.1万 | -596.94%-2,747.6万 | -54.79%-1,367.7万 | 117.32%167.9万 | -34.30%-1,544.6万 |
-应收款(增)减 | 41.68%-1,819万 | ---2,362.7万 | --1,434.1万 | -165.20%-566.5万 | 19.53%-323.9万 | ---3,118.8万 | -968.91%-2,364.3万 | 925.86%868.9万 | -96.73%-402.5万 | 88.60%-210.8万 |
-存货(增)减 | -344.84%-54.6万 | --211.6万 | --72.5万 | 35.39%-263.3万 | -141.68%-75.4万 | --22.3万 | -10.83%414.3万 | 10.77%-407.5万 | 3,647.06%180.9万 | -347.23%-105.1万 |
-应付款(减)增 | -94.90%63.6万 | --216.9万 | ---89.9万 | 87.08%-43.8万 | -103.21%-19.6万 | --1,246.5万 | -91.97%38.9万 | -131.32%-339万 | 133.86%610.9万 | -80.80%-1,252.2万 |
-其他流动资产变动 | -293.93%-172.4万 | --937.5万 | ---1,100.4万 | 123.33%288万 | -908.42%-297.5万 | --88.9万 | -22.44%-583.8万 | 20.08%-1,234.3万 | -96.64%36.8万 | -98.34%23.5万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---3万 | 98.55%-3.7万 | 98.53%-3.8万 | ---- | -31.82%-252.7万 | -415.73%-255.8万 | -410.28%-258.2万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -16万 | 93.12%-16.2万 | 93.79%-16.7万 | 19.41%-236.2万 | 22.22%-235.6万 | 14.93%-268.9万 | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -49.17%18.3万 | 7.3万 | 7.6万 | -73.85%1.7万 | -78.21%1.7万 | 36万 | 1,200.00%5.5万 | 170.83%6.5万 | 3,800.00%7.8万 | 202.78%10.9万 |
已支付退税 | 41.14%-36.2万 | -29.8万 | -1.2万 | 54.84%-1.4万 | -323.53%-3.8万 | -61.5万 | -2,592.86%-37.7万 | -3.33%-3.1万 | 173.91%1.7万 | 20.43%-7.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | -2,000 | 0.00%1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -86.46%972.1万 | ---234.7万 | --959.4万 | 440.25%190.2万 | -94.20%57.2万 | --7,179.7万 | -183.44%-1,269.2万 | -165.38%-55.9万 | 393.54%986.3万 | 107.94%4,478.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 94.10%-256万 | ---127.3万 | ---33.6万 | 68.46%-50.5万 | 31.38%-44.6万 | ---4,341.9万 | 0.09%-224.7万 | -270.60%-160.1万 | 49.88%-65万 | -7.11%-254.5万 |
业务交易净额 | 100.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,205.9万 | --0 | --0 | --33万 | --8.3万 |
投资产品交易净额 | -314.11%-1,038.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --484.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.00%360万 |
投资活动现金净额 | 78.65%-1,294.3万 | ---1,165.6万 | ---33.6万 | 68.46%-50.5万 | -39.38%-44.6万 | ---6,062.9万 | 0.09%-224.7万 | -270.60%-160.1万 | 75.33%-32万 | -82.35%113.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 96.15%-78.4万 | ---19.6万 | ---19.6万 | -191.59%-19.6万 | 90.20%-19.6万 | ---2,034.5万 | ---21.4万 | --21.4万 | ---200万 | 86.60%-20.4万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -5.54%206.5万 |
租赁融资增减 | 99.54%-11.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,531万 | -89.93%-513万 | 54.04%-111.4万 | -285.69%-595.5万 | -102.62%-741.6万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---283.5万 | --0 | ---- | ---- | -0.50%-360万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 94.14%-65.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,115.7万 | ---- | ---- | ---- | 27.51%-1,560.5万 |
其他筹资费用净额 | -100.95%-37.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,986.5万 | 726.37%479.8万 | ---5.7万 | --100.2万 | 124.46%297.1万 |
融资活动现金净额 | 90.23%-193.3万 | ---134.5万 | ---19.6万 | 91.50%-19.6万 | 97.18%-19.6万 | ---1,978.2万 | 92.23%-54.6万 | 4.79%-230.7万 | -229.48%-695.3万 | 45.87%-2,178.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -34.83%1,629.6万 | --2,619.4万 | --1,714.1万 | -42.06%1,596.8万 | -34.83%1,629.6万 | --2,500.4万 | 96.86%2,309.2万 | 101.16%2,755.9万 | 92.40%2,500.4万 | -93.28%88.7万 |
现金变动 | 40.16%-515.5万 | ---1,534.8万 | --906.2万 | 126.89%120.1万 | -102.70%-7万 | ---861.4万 | -360.91%-1,548.5万 | -123.35%-446.7万 | 263.25%259万 | 296.78%2,413.7万 |
汇率变动影响 | -137.23%-22.3万 | --7.2万 | ---1万 | ---2.7万 | -637.14%-25.8万 | ---9.4万 | 515.69%21.2万 | --0 | -288.89%-3.5万 | 56.52%-2万 |
期末现金 | -33.00%1,091.8万 | --1,091.8万 | --2,619.4万 | -25.77%1,714.1万 | -42.06%1,596.8万 | --1,629.6万 | -55.61%781.9万 | 96.86%2,309.2万 | 101.16%2,755.9万 | 2,718.94%2,500.4万 |
自由现金流 | -73.44%716.1万 | ---362万 | --925.8万 | 164.68%139.7万 | -98.63%12.6万 | --2,696.1万 | -215.25%-1,493.9万 | -570.59%-216万 | 296.31%921.3万 | 161.78%4,224.3万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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