(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 118.40%346.57万 | -84.94%63.92万 | 102.75%158.69万 | 123.90%424.43万 | -1.66%-5,763.01万 | 13.92%-1,776.22万 | 10.53%-5,668.84万 | 6.73%-2,063.52万 | -458.12%-6,336.04万 | -168.88%-2,212.37万 |
利润调整项 | ||||||||||
投资损(益) | -48.73%409.66万 | -72.14%91.45万 | 551.54%798.95万 | -16.22%328.2万 | -114.55%-176.94万 | -39.94%391.72万 | 54.96%1,215.67万 | 20.33%652.26万 | 3,793.05%784.52万 | 280.99%542.06万 |
减值与拨备: | -51.10%252.88万 | --0 | 13.89%517.15万 | ---- | -56.18%454.09万 | -87.51%28.14万 | -22.70%1,036.18万 | 374.03%225.26万 | -6.21%1,340.45万 | -120.08%-82.2万 |
重估盈余: | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售资产损(益): | --20.37万 | --0 | --0 | ---- | 67.90%-44.92万 | ---- | -114.46%-139.93万 | -217.40%-8.36万 | 1,450.35%967.55万 | 33.97%-2.63万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | --20.37万 | ---- | ---- | ---- | 67.90%-44.92万 | ---- | -114.46%-139.93万 | -217.40%-8.36万 | 1,450.35%967.55万 | 33.97%-2.63万 |
折旧及摊销: | 2.22%2,064.98万 | 4.58%1,018.81万 | -11.98%2,020.22万 | -21.51%974.16万 | -14.16%2,295.09万 | -9.28%1,241.13万 | -0.30%2,673.6万 | 2.34%1,368.12万 | 1.91%2,681.63万 | -0.61%1,336.8万 |
-无形资产摊销 | 0.00%92.31万 | 0.00%46.15万 | -1.06%92.31万 | -29.25%46.15万 | -59.17%93.3万 | -55.43%65.24万 | -21.94%228.52万 | 0.00%146.37万 | 27.46%292.74万 | 6.54%146.37万 |
-其他折旧及摊销 | 11.89%118.15万 | 141.64%36.72万 | 247.37%105.59万 | 0.00%15.2万 | 200.00%30.4万 | --15.2万 | --10.13万 | ---- | ---- | ---- |
财务费用 | 329.89%28.49万 | 211.71%32.33万 | 69.98%-12.39万 | -27.81%-28.94万 | -188.72%-41.27万 | -152.06%-22.64万 | 172.60%46.52万 | 582.71%43.5万 | 5.82%-64.07万 | -93.71%6.37万 |
经营资金变动前经营溢利 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | 84.12%-736.99万 | -575.98%-3,003.33万 | -565.64%-4,642.41万 | 51.17%-444.29万 | -20.58%996.99万 | 58.68%-909.88万 | 426.54%1,255.39万 | -751.22%-2,201.91万 | -163.97%-384.45万 | -496.28%-258.68万 |
应收帐款(增加)减少 | -245.81%-1.09亿 | -80.41%-2,282.22万 | 196.90%7,486.62万 | 52.06%-1,264.99万 | 4.65%2,521.56万 | -160.96%-2,638.42万 | -82.48%2,409.56万 | -111.93%-1,011.03万 | 517.58%1.38亿 | 284.95%8,477.08万 |
应付帐款增加(减少) | 48.16%-4,247.77万 | -131.46%-986.27万 | -319.89%-8,193.38万 | 115.07%3,134.6万 | 219.83%3,726.19万 | 199.05%1,457.47万 | 28.49%-3,109.7万 | 65.02%-1,471.4万 | 50.30%-4,348.81万 | 19.97%-4,206.82万 |
经营业务现金收入 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营业务特殊项目 | 289.53%756.79万 | 133.93%62.33万 | -145.37%-399.29万 | -163.63%-183.7万 | 397.91%880.16万 | --288.7万 | 74.91%-295.44万 | ---- | -187.82%-1,177.64万 | ---- |
经营业务调整项目 | -584.59%-1.28亿 | -262.18%-5,065.32万 | -147.04%-1,866.55万 | 240.14%3,123.18万 | 1,509.19%3,967.8万 | 50.11%-2,228.69万 | -103.36%-281.57万 | -224.10%-4,467.08万 | 249.92%8,392.02万 | 171.84%3,599.6万 |
经营活动现金净额 | -430.55%-1.2亿 | -270.20%-5,002.99万 | -146.74%-2,265.84万 | 251.52%2,939.48万 | 940.19%4,847.96万 | 56.57%-1,939.99万 | -108.00%-577.01万 | -224.10%-4,467.08万 | 269.48%7,214.39万 | 171.45%3,599.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | -52.99%2.77万 | ---- | --5.9万 | --5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.6万 | ---- |
出售固定资产 | --52.05万 | ---- | ---- | ---- | -61.64%93.03万 | 5.24%55.67万 | 1,147.14%242.55万 | 333.25%52.9万 | -96.21%19.45万 | -96.10%12.21万 |
购买固定资产 | -745.46%-1,303.88万 | -218.03%-206.61万 | -64.14%-154.22万 | -88.15%-64.97万 | 70.64%-93.96万 | 83.51%-34.53万 | 82.70%-320.07万 | 67.00%-209.4万 | 10.30%-1,849.65万 | -62.79%-634.45万 |
收回投资所得现金 | -12.16%2,752.15万 | -87.49%392万 | 95.81%3,133.02万 | 95.81%3,133.02万 | -21.12%1,600万 | --1,600万 | --2,028.44万 | ---- | ---- | ---- |
投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.75%100万 | ---- | --320万 | ---- |
投资业务现金净额 | -49.64%1,503.09万 | -93.97%185.39万 | 86.65%2,984.7万 | 89.62%3,073.95万 | -22.03%1,599.07万 | 1,135.88%1,621.14万 | 242.27%2,050.92万 | 74.85%-156.5万 | 6.96%-1,441.6万 | -710.39%-622.24万 |
融资前现金净额 | -1,563.21%-1.05亿 | -180.11%-4,817.6万 | -88.85%718.85万 | 1,985.98%6,013.43万 | 337.41%6,447.03万 | 93.10%-318.85万 | -74.47%1,473.91万 | -255.29%-4,623.58万 | 199.43%5,772.79万 | 158.21%2,977.35万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
偿还借款 | -6.81%-45.85万 | -6.51%-22.41万 | 6.63%-42.93万 | 9.14%-21.04万 | 2.16%-45.97万 | -0.57%-23.15万 | -1.57%-46.99万 | -0.95%-23.02万 | 1.68%-46.26万 | 1.68%-22.81万 |
已付股息-融资 | 1.10%-7.29万 | 2.46%-3.67万 | 15.37%-7.37万 | 16.23%-3.76万 | 97.87%-8.71万 | 6.99%-4.49万 | 74.56%-409.67万 | 99.70%-4.82万 | 19.93%-1,610.21万 | -28,843.47%-1,605.11万 |
融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.49%-9.85万 | ---- |
融资业务现金净额 | -5.65%-53.14万 | -5.15%-26.07万 | 8.02%-50.3万 | 10.29%-24.8万 | 88.03%-54.68万 | 0.74%-27.64万 | 72.59%-456.66万 | 98.29%-27.85万 | 58.43%-1,666.32万 | 17.73%-1,627.91万 |
汇率影响 | -82.03%5.86万 | ---- | 449.04%32.58万 | --17.72万 | 64.50%-9.33万 | ---- | -165.67%-26.3万 | ---- | -28.99%40.04万 | -93.55%1.26万 |
现金净额 | -1,681.23%-1.06亿 | -180.88%-4,843.67万 | -89.54%668.56万 | 1,828.38%5,988.63万 | 528.40%6,392.35万 | 92.55%-346.49万 | -75.23%1,017.25万 | -444.69%-4,651.43万 | 141.84%4,106.47万 | 119.02%1,349.44万 |
期初现金 | 1.48%4.79亿 | 18.35%4.79亿 | 15.63%4.72亿 | -0.85%4.05亿 | 2.49%4.08亿 | 2.49%4.08亿 | 11.62%3.98亿 | 11.62%3.98亿 | -21.47%3.57亿 | -21.47%3.57亿 |
期间变动其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.23 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -22.05%3.74亿 | -7.35%4.31亿 | 1.48%4.79亿 | 14.83%4.65亿 | 15.63%4.72亿 | 15.05%4.05亿 | 2.49%4.08亿 | -5.01%3.52亿 | 11.62%3.98亿 | -3.47%3.7亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
现金及现金等值项目结余 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 大华会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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