(FY)2019/12/31 | (Q9)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | (Q9)2018/09/30 | (FY)2017/12/31 | |
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经营活动现金流量 | |||||
除税前溢利 | 988.42%4.89亿 | 1,661.75%2.51亿 | -71.88%4,488.7万 | --1,425.6万 | --1.6亿 |
利润调整项 | |||||
利息(收入)-调整 | -405.51%-247.7万 | -445.43%-244.9万 | -260.29%-49万 | ---44.9万 | ---13.6万 |
应占附属公司(盈)亏 | -1,138.62%-8,435.7万 | -2,023.22%-4,571.5万 | 122.09%812.2万 | --237.7万 | ---3,677.3万 |
减值与拨备: | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 |
重估盈余: | -2,256.55%-1.41亿 | -2,823.66%-1.12亿 | 71.83%-596.5万 | --410.9万 | ---2,117.2万 |
-其他公平值变动 | -2,256.55%-1.41亿 | -2,823.66%-1.12亿 | 71.83%-596.5万 | --410.9万 | ---2,117.2万 |
出售资产损(益): | 207.52%339万 | 100.51%1.6万 | -133.49%-315.3万 | ---314.8万 | --941.4万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | 6.15%6.9万 | -77.14%1.6万 | -99.30%6.5万 | --7万 | --926.7万 |
-出售其他资产损(益) | 203.20%332.1万 | ---- | -2,289.12%-321.8万 | ---321.8万 | --14.7万 |
折旧及摊销: | 44.81%3,075.3万 | 51.11%2,207.3万 | 36.07%2,123.7万 | --1,460.7万 | --1,560.7万 |
-折旧 | 45.33%3,031.3万 | 51.78%2,174.3万 | 35.61%2,085.8万 | --1,432.5万 | --1,538.1万 |
-无形资产摊销 | 16.09%44万 | 17.02%33万 | 67.70%37.9万 | --28.2万 | --22.6万 |
财务费用 | 37.91%3,296.8万 | 40.08%2,282.7万 | 24.58%2,390.5万 | --1,629.6万 | --1,918.8万 |
经营调整特殊项目 | -60.11%-1,013.2万 | -9.41%-647.4万 | -12.44%-632.8万 | ---591.7万 | ---562.8万 |
经营资金变动前经营溢利 | 286.96%3.18亿 | 207.42%1.3亿 | -44.49%8,221.5万 | --4,213.1万 | --1.48亿 |
经营资金变动项目 | |||||
存货(增加)减少 | 46.13%-83.5万 | -143.29%-98万 | -14.31%-155万 | --226.4万 | ---135.6万 |
应收帐款(增加)减少 | 447.94%1,616.2万 | 131.09%138.9万 | 3.77%-464.5万 | ---446.7万 | ---482.7万 |
应付帐款增加(减少) | -1,296.05%-1,379.3万 | 233.87%2,600.9万 | -103.16%-98.8万 | ---1,942.8万 | --3,122.5万 |
预付款项(增)减 | -116.35%-272.8万 | -225.27%-808.1万 | 81.89%1,668.3万 | --645.1万 | --917.2万 |
营运资金变动特殊项目 | 104.29%200.7万 | 159.27%958.3万 | -45.14%-4,678.8万 | ---1,616.9万 | ---3,223.7万 |
经营业务现金收入 | 609.93%3.19亿 | 1,360.19%1.57亿 | -70.07%4,492.7万 | --1,078.2万 | --1.5亿 |
其他税项 | -225.61%-699.4万 | -386.43%-573.5万 | ---214.8万 | ---117.9万 | ---- |
经营活动现金净额 | 629.23%3.12亿 | 1,479.75%1.52亿 | -71.50%4,277.9万 | --960.3万 | --1.5亿 |
投资活动现金流量 | |||||
已收利息-投资 | 1,685.71%250万 | 2,633.33%270.6万 | 2.94%14万 | --9.9万 | --13.6万 |
已收股息-投资 | 213.93%664.6万 | 55.41%329万 | 1,709.40%211.7万 | --211.7万 | --11.7万 |
应收贷款(增)减 | -5,608.56%-5,537.3万 | ---- | -135.94%-97万 | ---- | --269.9万 |
出售固定资产 | -63.53%31万 | ---- | -59.15%85万 | --71.9万 | --208.1万 |
购买无形资产 | 6.27%-29.9万 | -6.79%-29.9万 | 48.55%-31.9万 | ---28万 | ---62万 |
出售附属公司 | 341.08%1,720.2万 | 294.74%750万 | 40.34%390万 | --190万 | --277.9万 |
收购附属公司 | 54.35%-1,547.1万 | ---- | ---3,389.2万 | ---3,389.2万 | ---- |
收回投资所得现金 | -98.15%20万 | -96.67%20万 | --1,080万 | --600万 | ---- |
投资支付现金 | -119.95%-1.66亿 | -118.26%-9,932.6万 | 39.72%-7,536.1万 | ---4,550.9万 | ---1.25亿 |
投资业务其他项目 | 113.16%2,459.4万 | -2,688.28%-5,368.1万 | 153.97%1,153.8万 | --207.4万 | --454.3万 |
投资业务现金净额 | -128.39%-1.85亿 | -109.08%-1.4亿 | 28.32%-8,119.7万 | ---6,677.2万 | ---1.13亿 |
融资前现金净额 | 429.29%1.27亿 | 121.15%1,209.3万 | -204.38%-3,841.8万 | ---5,716.9万 | --3,680.7万 |
融资活动现金流量 | |||||
新增借款 | 20.87%2.27亿 | 36.79%2.5亿 | 60.30%1.88亿 | --1.83亿 | --1.17亿 |
偿还借款 | -63.31%-1.92亿 | -99.26%-2亿 | 25.29%-1.18亿 | ---1亿 | ---1.58亿 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,382.4万 |
已付利息-融资 | -81.53%-3,729.7万 | -86.32%-2,602.4万 | -13.00%-2,054.6万 | ---1,396.7万 | ---1,818.2万 |
已付股息-融资 | ---215.8万 | ---215.8万 | ---- | ---- | ---4,635.1万 |
吸收投资所得 | --1,551万 | --321万 | ---- | ---- | ---- |
发行费用及赎回证券支出 | -902.59%-927.4万 | ---- | ---92.5万 | ---- | ---- |
融资业务其他项目 | ---400万 | 435.19%124.7万 | ---- | --23.3万 | ---- |
融资业务调整项目 | ---- | ---416.2万 | ---- | ---- | ---- |
融资业务现金净额 | -150.51%-2,302.8万 | -72.32%1,845.2万 | 183.57%4,559.1万 | --6,666.3万 | ---5,455.6万 |
现金净额 | 1,342.63%1.03亿 | 221.73%3,054.5万 | 140.41%717.3万 | --949.4万 | ---1,774.9万 |
期初现金 | 52.03%2,095.9万 | 52.03%2,095.9万 | -56.28%1,378.6万 | --1,378.6万 | --3,153.5万 |
期末现金 | 493.73%1.24亿 | 121.24%5,150.4万 | 52.03%2,095.9万 | --2,328万 | --1,378.6万 |
现金结存分析 | |||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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