(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | 169.70%1,354.4万 | 127.91%451.8万 | -113.90%-1,943.1万 | -12.90%-1,618.8万 | -124.96%-908.4万 | -170.78%-1,433.8万 | 73.37%-403.8万 | 71.49%-529.5万 | -1,167.89%-1,516.4万 | -62.80%-1,857.5万 |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | 16.95%-162.7万 | -183.71%-62.7万 | 8.46%-195.9万 | 65.31%-22.1万 | -36.92%-214万 | -5.12%-63.7万 | -204.09%-156.3万 | -153.56%-60.6万 | -14.73%-51.4万 | -43.98%-23.9万 |
减值与拨备: | 60.74%-128.5万 | 82.65%-37.7万 | -20.69%-327.3万 | -109.34%-217.3万 | -209.35%-271.2万 | -810.96%-103.8万 | 131.99%248万 | 103.31%14.6万 | -282.98%-775.3万 | -250.24%-441.7万 |
-物业、厂房及设备减值(回拨) | 65.04%-114.8万 | ---- | 0.33%-328.4万 | ---- | ---329.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货减值(回拨) | -1,345.45%-13.7万 | -361.96%-42.5万 | 103.08%1.1万 | -675.00%-9.2万 | -17.43%-35.7万 | -58.97%1.6万 | 89.68%-30.4万 | 102.87%3.9万 | -232.70%-294.6万 | -206.16%-136.1万 |
-应收贸易账款减值(回拨) | ---- | 102.31%4.8万 | ---- | -97.44%-208.1万 | -66.24%94万 | -1,085.05%-105.4万 | 157.92%278.4万 | 103.50%10.7万 | -318.90%-480.7万 | -284.32%-305.6万 |
出售资产损(益): | -65.51%15.9万 | --13.4万 | 2,095.24%46.1万 | ---- | 950.00%2.1万 | -40.00%3,000 | -98.90%2,000 | 266.67%5,000 | 391.89%18.2万 | 85.71%-3,000 |
-出售物业、机器及设备损(益) | -65.51%15.9万 | --13.4万 | 2,095.24%46.1万 | ---- | 950.00%2.1万 | -40.00%3,000 | -98.90%2,000 | 266.67%5,000 | 391.89%18.2万 | 85.71%-3,000 |
折旧及摊销: | -48.90%1,661.8万 | -30.40%1,040.9万 | -0.06%3,252.2万 | -4.32%1,495.5万 | 9.45%3,254.3万 | 19.96%1,563.1万 | 4.69%2,973.2万 | -21.06%1,303万 | 43.52%2,839.9万 | 215.62%1,650.7万 |
财务费用 | -36.22%133.8万 | -40.32%71.5万 | 35.35%209.8万 | 405.49%119.8万 | 25.61%155万 | -67.17%23.7万 | -45.57%123.4万 | -7.79%72.2万 | 502.93%226.7万 | --78.3万 |
经营调整特殊项目 | -173.07%-35万 | -270.97%-5.3万 | 132.52%47.9万 | 0.00%3.1万 | 334.09%20.6万 | --3.1万 | -107.68%-8.8万 | ---- | -12.12%114.6万 | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | 160.59%2,839.7万 | 713.80%1,471.9万 | -46.54%1,089.7万 | -2,060.36%-239.8万 | -26.57%2,038.4万 | -101.39%-11.1万 | 224.17%2,775.9万 | 234.62%800.2万 | -64.46%856.3万 | -73.45%-594.4万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
存货(增加)减少 | -90.09%136.2万 | -39.82%491.7万 | 195.66%1,374.8万 | 364.86%817.1万 | -1,569.43%-1,437.1万 | -176.82%-308.5万 | -90.80%97.8万 | 3,997.96%401.6万 | 277.83%1,062.7万 | -94.68%9.8万 |
应收帐款(增加)减少 | -180.61%-717.2万 | -115.74%-68.1万 | 382.71%889.7万 | 2.73%432.7万 | -2,558.59%-314.7万 | -49.11%421.2万 | -99.05%12.8万 | -39.84%827.7万 | 97.88%1,342.4万 | 3,749.60%1,375.9万 |
应付帐款增加(减少) | -717.75%-1,958.5万 | -94.06%-3,518万 | -178.91%-239.5万 | -56.42%-1,812.8万 | -44.70%303.5万 | -848.16%-1,158.9万 | 167.48%548.8万 | 108.50%154.9万 | -167.44%-813.3万 | -282.24%-1,822.5万 |
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.95%326.1万 | --737.9万 |
经营业务现金收入 | -90.36%300.2万 | -102.11%-1,622.5万 | 427.83%3,114.7万 | 24.07%-802.8万 | -82.82%590.1万 | -148.40%-1,057.3万 | 25.05%3,435.3万 | 556.51%2,184.4万 | 264.01%2,747.2万 | 28.91%-478.5万 |
已缴中国所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- |
其他税项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
经营业务特殊项目 | 114.84%104.4万 | 168.35%279.6万 | -63.51%-703.4万 | 7.92%-409.1万 | -221.53%-430.2万 | -63.41%-444.3万 | --354万 | ---271.9万 | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -83.22%404.6万 | -10.81%-1,342.9万 | 1,408.01%2,411.3万 | 19.29%-1,211.9万 | -95.78%159.9万 | -178.52%-1,501.6万 | 37.96%3,789.3万 | 499.52%1,912.5万 | 263.93%2,746.6万 | 28.88%-478.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | 215.25%144.7万 | 183.71%62.7万 | -78.55%45.9万 | -65.31%22.1万 | 36.92%214万 | 5.12%63.7万 | 114.40%156.3万 | 153.56%60.6万 | 62.36%72.9万 | 43.98%23.9万 |
应收贷款(增)减 | ---- | ---- | --24.2万 | ---- | ---- | ---- | -97.69%10.1万 | 1,150.00%10万 | 94.69%436.3万 | -20.00%8,000 |
存款减少(增加) | 1,900.00%2,000万 | ---- | 101.96%100万 | --100万 | ---5,100万 | ---- | ---- | ---1,000万 | --2,000万 | ---- |
出售固定资产 | 94.19%16.7万 | --3,000 | 1,333.33%8.6万 | ---- | -95.31%6,000 | -97.33%2,000 | 40.66%12.8万 | 1,775.00%7.5万 | 139.47%9.1万 | -80.95%4,000 |
购买固定资产 | -15.33%-226.5万 | 79.51%-20.2万 | -18.03%-196.4万 | -180.91%-98.6万 | 44.07%-166.4万 | 42.17%-35.1万 | 29.60%-297.5万 | -199.01%-60.7万 | -84.62%-422.6万 | 82.74%-20.3万 |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -187.50%-2.3万 |
投资业务现金净额 | 11,031.64%1,934.9万 | 82.13%42.8万 | 99.65%-17.7万 | -18.40%23.5万 | -4,170.33%-5,051.8万 | 102.93%28.8万 | -105.64%-118.3万 | -39,404.00%-982.6万 | 4,673.80%2,095.7万 | 102.53%2.5万 |
融资前现金净额 | -2.26%2,339.5万 | -9.40%-1,300.1万 | 148.93%2,393.6万 | 19.31%-1,188.4万 | -233.26%-4,891.9万 | -258.38%-1,472.8万 | -24.19%3,671万 | 295.28%929.9万 | 506.35%4,842.3万 | 38.30%-476.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --233万 | -23.11%965万 | ---- |
偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.11%-965万 | -313.10%-1,198万 | ---1,255万 | -289,900.00%-290万 |
发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.4万 |
已付利息-融资 | 36.22%-133.8万 | 40.32%-71.5万 | -35.35%-209.8万 | -405.49%-119.8万 | -25.61%-155万 | 67.17%-23.7万 | 45.57%-123.4万 | 7.79%-72.2万 | -502.93%-226.7万 | ---78.3万 |
融资业务其他项目 | 159.52%43.6万 | 229.55%43.5万 | -83.56%16.8万 | --13.2万 | -10.59%102.2万 | ---- | -21.55%114.3万 | ---- | 30.44%145.7万 | ---- |
融资业务现金净额 | 19.54%-907.5万 | 28.87%-432.1万 | 1.41%-1,127.9万 | 2.88%-607.5万 | 31.96%-1,144万 | 54.58%-625.5万 | -56.98%-1,681.4万 | -73.16%-1,377万 | -180.59%-1,071.1万 | -163.37%-795.2万 |
汇率影响 | 13.41%-45.2万 | 184.95%50.8万 | -282.52%-52.2万 | -1,716.22%-59.8万 | 13.94%28.6万 | 104.52%3.7万 | 125.10%25.1万 | -261.02%-81.8万 | 45.77%-100万 | -85.05%50.8万 |
现金净额 | 13.14%1,432万 | 3.55%-1,732.2万 | 120.97%1,265.7万 | 14.41%-1,795.9万 | -403.37%-6,035.9万 | -369.31%-2,098.3万 | -47.24%1,989.6万 | 64.83%-447.1万 | 77.24%3,771.2万 | -363.18%-1,271.4万 |
期初现金 | 19.49%7,440.4万 | 19.49%7,440.4万 | -49.10%6,226.9万 | -49.10%6,226.9万 | 19.71%1.22亿 | 19.71%1.22亿 | 56.06%1.02亿 | 56.06%1.02亿 | 42.20%6,548.3万 | 42.20%6,548.3万 |
期末现金 | 18.64%8,827.2万 | 31.75%5,759万 | 19.49%7,440.4万 | -56.89%4,371.2万 | -49.10%6,226.9万 | 4.63%1.01亿 | 19.71%1.22亿 | 81.89%9,690.6万 | 56.06%1.02亿 | -1.85%5,327.7万 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
会计师事务所 | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 信永中和(香港)会计师事务所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据