(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | ---- | ---- | -21.44%335.57亿 | ---- | ---- | ---- | 20.03%427.17亿 | ---- | ---- |
利润调整项 | ||||||||||
利息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---293.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资损(益) | ---- | ---- | ---- | 96.44%-14.07亿 | ---- | ---- | ---- | 20.25%-394.75亿 | ---- | ---- |
应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | ---- | 3.41%-149.39亿 | ---- | ---- | ---- | -13.96%-154.66亿 | ---- | ---- |
减值与拨备: | ---- | ---- | ---- | 560.41%16.18亿 | ---- | ---- | ---- | -39.36%2.45亿 | ---- | ---- |
-其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---- | 560.41%16.18亿 | ---- | ---- | ---- | --2.45亿 | ---- | ---- |
出售资产损(益): | ---- | ---- | ---- | 34.89%-2.09亿 | ---- | ---- | ---- | 2.73%-3.21亿 | ---- | ---- |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | 34.89%-2.09亿 | ---- | ---- | ---- | 2.73%-3.21亿 | ---- | ---- |
折旧及摊销: | ---- | ---- | ---- | -1.86%50.56亿 | ---- | ---- | ---- | 8.10%51.52亿 | ---- | ---- |
-折旧 | ---- | ---- | ---- | -2.51%25.6亿 | ---- | ---- | ---- | 4.12%26.26亿 | ---- | ---- |
-无形资产摊销 | ---- | ---- | ---- | 22.74%12.36亿 | ---- | ---- | ---- | 30.78%10.07亿 | ---- | ---- |
财务费用 | ---- | ---- | ---- | -18.55%34.61亿 | ---- | ---- | ---- | 5.41%42.49亿 | ---- | ---- |
汇兑损(益) | ---- | ---- | ---- | 77.25%-2.28亿 | ---- | ---- | ---- | -402.72%-10.02亿 | ---- | ---- |
经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | -41.10%1.82亿 | ---- | ---- | ---- | 4.75%3.09亿 | ---- | ---- |
经营资金变动前经营溢利 | ---- | ---- | ---- | 36.30%-22.88亿 | ---- | ---- | ---- | 80.02%-35.92亿 | ---- | ---- |
经营资金变动项目 | ||||||||||
营运资金变动特殊项目 | ---- | ---- | ---- | -3.33%794.6亿 | ---- | ---- | ---- | 777.63%821.99亿 | ---- | ---- |
经营业务现金收入 | ---- | ---- | ---- | -1.83%771.72亿 | ---- | ---- | ---- | 0.05%786.07亿 | ---- | ---- |
其他税项 | ---- | ---- | ---- | 11.53%-66.23亿 | ---- | ---- | ---- | -28.29%-74.86亿 | ---- | ---- |
经营业务特殊项目 | ---- | 16.89%700.44亿 | ---- | ---- | ---- | 21.19%599.21亿 | ---- | ---- | ---- | 2.25%494.44亿 |
经营业务调整项目 | 27.00%810.11亿 | ---- | -19.55%331.54亿 | ---- | 22.25%637.89亿 | ---- | 75.14%412.13亿 | ---- | 11.17%521.79亿 | ---- |
经营活动现金净额 | 27.00%810.11亿 | 16.89%700.44亿 | -19.55%331.54亿 | -0.80%705.49亿 | 22.25%637.89亿 | 21.19%599.21亿 | 75.14%412.13亿 | -2.21%711.21亿 | 11.17%521.79亿 | 2.25%494.44亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收利息-投资 | ---- | -0.61%179.06亿 | ---- | 31.13%441.08亿 | ---- | 17.54%180.15亿 | ---- | 3.92%336.36亿 | ---- | 10.07%153.27亿 |
已收股息-投资 | -15.60%287.48亿 | -49.36%37.46亿 | -2.01%89.21亿 | -78.56%32.07亿 | -5.12%340.63亿 | -14.04%73.98亿 | -8.53%91.04亿 | 66.14%149.59亿 | 10.51%359.03亿 | 73.61%86.06亿 |
存款减少(增加) | ---- | -2,291.99%-402.45亿 | ---- | 419.57%210.15亿 | ---- | 218.30%18.36亿 | ---- | -23.61%-65.76亿 | ---- | -71.11%-15.52亿 |
出售固定资产 | -34.95%2.01亿 | 34.97%1.93亿 | -23.53%5,200万 | -35.78%2.98亿 | -44.92%3.09亿 | 31.19%1.43亿 | -44.26%6,800万 | -6.07%4.64亿 | 10.43%5.61亿 | -77.20%1.09亿 |
购买固定资产 | -8.31%-11.99亿 | 8.38%-7.76亿 | 22.09%-3.35亿 | 45.67%-35.73亿 | 36.23%-11.07亿 | 19.79%-8.47亿 | 31.85%-4.3亿 | -79.92%-65.76亿 | 3.56%-17.36亿 | 18.46%-10.56亿 |
收回投资所得现金 | 21.71%3,291.07亿 | 24.47%2,137.52亿 | -24.84%881.12亿 | -25.87%2,771.09亿 | -7.03%2,703.93亿 | -2.26%1,717.34亿 | 3.17%1,172.3亿 | 58.74%3,738.19亿 | 13.59%2,908.53亿 | 18.43%1,757.02亿 |
投资支付现金 | -19.79%-4,248.89亿 | 0.10%-2,385.3亿 | 30.08%-912.76亿 | 14.35%-4,137.48亿 | 4.74%-3,546.85亿 | -7.57%-2,387.71亿 | -0.46%-1,305.38亿 | -37.90%-4,830.89亿 | -10.40%-3,723.53亿 | -23.36%-2,219.6亿 |
投资业务其他项目 | -91.88%-5.91亿 | -22.00%-4.99亿 | -58.49%-1.68亿 | 8.06%6.57亿 | -2.67%-3.08亿 | -398.54%-4.09亿 | 38.01%-1.06亿 | 5.74%6.08亿 | 34.50%-3亿 | 358.49%1.37亿 |
投资业务现金净额 | -33.68%-686.23亿 | -8.68%-444.53亿 | 213.57%53.06亿 | 2.51%-709.27亿 | -9.06%-513.35亿 | -65.68%-409.01亿 | 33.69%-46.72亿 | 10.79%-727.55亿 | 6.74%-470.72亿 | -75.62%-246.87亿 |
融资前现金净额 | -0.53%123.88亿 | 34.55%255.91亿 | 5.25%384.6亿 | 76.87%-3.78亿 | 143.86%124.54亿 | -23.17%190.2亿 | 121.65%365.41亿 | 81.48%-16.34亿 | 244.43%51.07亿 | -27.82%247.57亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -31.51%2亿 | -29.08%2亿 | ---- | 35.81%2.92亿 | --2.92亿 | --2.82亿 | ---- | -26.37%2.15亿 | ---- | ---- |
偿还借款 | 97.00%-9.35亿 | 99.52%-1.46亿 | -315.00%-8,300万 | -694.90%-302.38亿 | -602.80%-311.62亿 | -50,085.00%-301.11亿 | 65.52%-2,000万 | -1,440.08%-38.04亿 | -2,492.98%-44.34亿 | 43.40%-6,000万 |
发行债券 | ---- | ---- | ---- | 700.00%240亿 | 700.00%240亿 | 700.00%240亿 | ---- | 50.00%30亿 | 50.00%30亿 | --30亿 |
已付利息-融资 | ---- | 28.14%-20.12亿 | ---- | 11.25%-37.23亿 | ---- | -9.72%-28亿 | ---- | -3.27%-41.95亿 | ---- | 8.00%-25.52亿 |
已付股息-融资 | 10.32%-123.61亿 | ---- | -204.65%-9.17亿 | -16.29%-112.15亿 | -9.45%-137.84亿 | ---- | 59.65%-3.01亿 | -4.06%-96.44亿 | -1.76%-125.94亿 | ---- |
融资业务其他项目 | 39.21%-39.53亿 | 0.92%-193.52亿 | 16.17%-385.76亿 | -56.20%105.71亿 | -612.05%-65.03亿 | 17.89%-195.32亿 | -186.46%-460.17亿 | 387.14%241.34亿 | 104.19%12.7亿 | 60.17%-237.87亿 |
融资业务现金净额 | 37.22%-170.49亿 | 24.22%-217.59亿 | 14.59%-395.76亿 | -234.19%-114.83亿 | -112.86%-271.57亿 | -19.32%-287.15亿 | -234.14%-463.38亿 | 123.86%85.57亿 | 68.57%-127.58亿 | 61.65%-240.66亿 |
汇率影响 | -487.80%-3.18亿 | -149.02%-1.25亿 | 111.76%200万 | -75.75%9,700万 | -93.21%8,200万 | -26.51%2.55亿 | -41.67%-1,700万 | 261.29%4亿 | 1,332.65%12.08亿 | 730.91%3.47亿 |
现金净额 | 68.30%-46.61亿 | 139.53%38.32亿 | 88.61%-11.16亿 | -271.33%-118.61亿 | -92.17%-147.03亿 | -1,503.04%-96.95亿 | -474.22%-97.97亿 | 115.49%69.23亿 | 82.66%-76.51亿 | 102.43%6.91亿 |
期初现金 | -28.98%288.35亿 | -28.98%288.35亿 | -31.43%278.39亿 | 22.01%405.99亿 | 22.01%405.99亿 | 22.01%405.99亿 | 22.01%405.99亿 | -57.45%332.76亿 | -57.45%332.76亿 | -57.45%332.76亿 |
期末现金 | -8.17%238.56亿 | 4.44%325.42亿 | -13.19%267.25亿 | -28.98%288.35亿 | -3.19%259.78亿 | -9.19%311.59亿 | -14.20%307.85亿 | 22.01%405.99亿 | -21.03%268.33亿 | -30.95%343.14亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 | 中国会计准则(2007) | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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