(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量 | ||||||||||
除税前溢利 | ---- | 9.57%1.79亿 | ---- | 87.86%2.02亿 | ---- | 225.54%1.64亿 | ---- | -80.46%1.08亿 | ---- | -156.11%-1.3亿 |
利润调整项 | ||||||||||
利息支出-调整 | ---- | -12.29%1.5亿 | ---- | -18.49%3.35亿 | ---- | -19.78%1.72亿 | ---- | -7.36%4.11亿 | ---- | -5.27%2.14亿 |
投资损(益) | ---- | 149.48%2,218.08万 | ---- | 42.13%-5,865.07万 | ---- | -88.97%-4,483.19万 | ---- | 39.75%-1.01亿 | ---- | 78.58%-2,372.45万 |
减值与拨备: | ---- | 295.00%2,616.48万 | ---- | -62.26%5,503.66万 | ---- | -95.87%662.4万 | ---- | -60.99%1.46亿 | ---- | 9.84%1.61亿 |
-其他减值与拨备 | ---- | 295.00%2,616.48万 | ---- | -62.26%5,503.66万 | ---- | -95.87%662.4万 | ---- | -60.99%1.46亿 | ---- | 9.84%1.61亿 |
重估盈余: | ---- | 345.31%1.21亿 | ---- | -78.09%9,665.65万 | ---- | -110.64%-4,920.36万 | ---- | 190.14%4.41亿 | ---- | 382.40%4.63亿 |
出售资产损(益): | ---- | -43.98%67.62万 | ---- | 23.95%161.06万 | ---- | 139.44%120.72万 | ---- | -13.73%129.94万 | ---- | 97.42%50.42万 |
-出售物业、机器及设备损(益) | ---- | -43.98%67.62万 | ---- | 23.95%161.06万 | ---- | 139.44%120.72万 | ---- | -13.73%129.94万 | ---- | 97.42%50.42万 |
折旧及摊销: | ---- | 1.52%9,320.72万 | ---- | 9.42%1.87亿 | ---- | 10.78%9,180.95万 | ---- | 8.95%1.7亿 | ---- | 11.52%8,287.87万 |
-无形资产摊销 | ---- | 23.94%3,484.03万 | ---- | 23.29%5,946.68万 | ---- | 22.15%2,811.14万 | ---- | 27.16%4,823.46万 | ---- | 29.68%2,301.47万 |
-其他折旧及摊销 | ---- | 6.82%920.36万 | ---- | 13.69%1,742万 | ---- | 34.28%861.63万 | ---- | 21.86%1,532.3万 | ---- | 4.83%641.69万 |
汇兑损(益) | ---- | 114.25%16.73万 | ---- | 77.42%-38.78万 | ---- | 60.72%-117.45万 | ---- | -8.83%-171.77万 | ---- | -1,163.63%-298.99万 |
经营资金变动项目 | ||||||||||
应收帐款(增加)减少 | ---- | 235.82%5.04亿 | ---- | -134.29%-4.15亿 | ---- | -115.29%-3.71亿 | ---- | 175.60%12.11亿 | ---- | 234.87%24.26亿 |
应付帐款增加(减少) | ---- | 58.45%-2.16亿 | ---- | -187.26%-8.59亿 | ---- | -15.26%-5.19亿 | ---- | -75.19%-2.99亿 | ---- | -326.41%-4.5亿 |
经营业务特殊项目 | ---- | -73.24%-2,395.76万 | ---- | 86.81%-1,103.7万 | ---- | 87.69%-1,382.95万 | ---- | -64.98%-8,365.97万 | ---- | -27.93%-1.12亿 |
经营业务调整项目 | 538.06%52.2亿 | 260.06%8.81亿 | 139.85%7.52亿 | -121.87%-4.56亿 | -48.58%-11.92亿 | -120.09%-5.5亿 | -76.14%-18.87亿 | 330.34%20.86亿 | 1.60%-8.02亿 | 329.18%27.39亿 |
经营活动现金净额 | 538.06%52.2亿 | 251.89%8.57亿 | 139.85%7.52亿 | -123.34%-4.67亿 | -48.58%-11.92亿 | -121.48%-5.64亿 | -76.14%-18.87亿 | 309.38%20.02亿 | 1.60%-8.02亿 | 304.73%26.26亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
已收股息-投资 | -49.79%3,421.35万 | -46.10%3,301万 | -96.15%70.61万 | 70.80%9,097.37万 | -7.51%6,814.3万 | 124.44%6,124.46万 | 139.68%1,834.91万 | -58.27%5,326.34万 | 13.47%7,367.34万 | -44.60%2,728.82万 |
出售固定资产 | 11,140.03%459.99万 | 380.05%152.7万 | 68.74%38.51万 | 138.01%71.99万 | -88.31%4.09万 | 41.57%31.81万 | -10.56%22.82万 | -76.45%30.25万 | -32.12%35万 | 18.68%22.47万 |
购买固定资产 | 44.34%-7,704.25万 | 50.05%-5,200.38万 | 24.77%-1,977.24万 | 34.17%-1.49亿 | 18.67%-1.38亿 | -11.03%-1.04亿 | 77.30%-2,628.16万 | -2.86%-2.27亿 | -157.68%-1.7亿 | -164.69%-9,377.58万 |
收回投资所得现金 | -85.65%2.21亿 | -91.09%1.45亿 | -99.82%193.5万 | --19.49亿 | 194.05%15.37亿 | 746.77%16.24亿 | 1,292.15%10.75亿 | ---- | -43.98%5.23亿 | -31.36%1.92亿 |
投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.78亿 | ---- | ---- |
投资业务现金净额 | -87.57%1.82亿 | -91.95%1.27亿 | -101.57%-1,674.61万 | 230.25%18.91亿 | 243.90%14.66亿 | 1,159.90%15.81亿 | 3,584.16%10.67亿 | -203.95%-14.52亿 | -54.26%4.26亿 | -57.22%1.26亿 |
融资前现金净额 | 1,864.82%54.02亿 | -3.26%9.84亿 | 189.68%7.35亿 | 158.58%14.24亿 | 173.21%2.75亿 | -63.03%10.17亿 | 25.60%-8.2亿 | 25.07%5.51亿 | -420.00%-3.76亿 | 378.13%27.52亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
新增借款 | -11.02%700万 | -11.02%700万 | --700万 | -91.69%786.71万 | -91.79%786.71万 | -84.12%786.71万 | ---- | 846.97%9,469.75万 | -13.72%9,578.16万 | 395.48%4,954.76万 |
偿还借款 | 48.24%-42.38亿 | 32.25%-34.15亿 | 11.38%-16.8亿 | 30.68%-95亿 | 24.42%-81.88亿 | 38.69%-50.4亿 | 52.82%-18.96亿 | -37.28%-137.05亿 | -38.75%-108.34亿 | -82.78%-82.21亿 |
发行债券 | -22.22%59.97亿 | -45.10%32.36亿 | -56.40%14.61亿 | -28.60%87.21亿 | -22.98%77.1亿 | -14.51%58.94亿 | -33.58%33.51亿 | 2.29%122.15亿 | 11.91%100.11亿 | -4.64%68.95亿 |
已付股息-融资 | -9.16%-3.01亿 | 11.04%-1.9亿 | -6.33%-1.42亿 | 32.32%-3.57亿 | 32.34%-2.75亿 | 19.62%-2.14亿 | 2.22%-1.34亿 | 22.20%-5.28亿 | -21.60%-4.07亿 | 12.02%-2.66亿 |
融资业务其他项目 | 61.89%-6,528.29万 | 74.97%-3,879.87万 | 54.67%-4,363.53万 | 1.18%-2亿 | -166.48%-1.71亿 | -277.23%-1.55亿 | -428.22%-9,626.75万 | -16.60%-2.02亿 | 3.78%-6,428.76万 | 1.51%-4,108.52万 |
融资业务现金净额 | 252.59%13.99亿 | -181.37%-4.01亿 | -132.52%-3.98亿 | 37.51%-13.28亿 | 23.47%-9.17亿 | 131.10%4.93亿 | 40.57%12.25亿 | -290.44%-21.25亿 | -241.55%-11.98亿 | -166.06%-15.84亿 |
汇率影响 | -253.40%-109.9万 | -114.25%-16.73万 | -81.47%27.18万 | -77.42%38.78万 | -76.02%71.64万 | -60.72%117.45万 | -32.73%146.69万 | 8.83%171.77万 | 212.04%298.7万 | 1,163.63%298.99万 |
现金净额 | 1,159.16%68.01亿 | -61.38%5.83亿 | -16.74%3.37亿 | 106.09%9,581.84万 | 59.20%-6.42亿 | 29.34%15.1亿 | 275.44%4.05亿 | -201.18%-15.74亿 | -263.27%-15.74亿 | -17.13%11.67亿 |
期初现金 | 0.72%133.94亿 | 0.72%133.94亿 | 0.72%133.94亿 | -10.58%132.97亿 | -10.58%132.97亿 | -10.58%132.97亿 | -10.58%132.97亿 | 11.70%148.7亿 | 11.70%148.7亿 | 11.70%148.7亿 |
期末现金 | 59.56%201.94亿 | -5.62%139.77亿 | 0.20%137.31亿 | 0.72%133.94亿 | -4.84%126.56亿 | -7.68%148.08亿 | -6.41%137.04亿 | -10.58%132.97亿 | -6.85%132.99亿 | 8.96%160.4亿 |
现金结存分析 | ||||||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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