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01407 交运燃气

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未开盘 12/30 16:08 (北京)
1.76亿总市值7.69市盈率TTM

交运燃气关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q6)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q9)2021/09/30
(FY)2020/12/31
(Q9)2020/09/30
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利
----
-49.74%3,612.7万
----
-21.45%7,188.1万
----
33.66%9,150.8万
65.16%6,577万
36.52%6,846.1万
--3,982.1万
--5,014.8万
利润调整项
利息（收入）-调整
----
-227.73%-243.5万
----
-45.12%-74.3万
----
83.30%-51.2万
80.93%-47.1万
15.45%-306.5万
---247万
---362.5万
减值与拨备:
----
217.22%288.6万
----
-207.75%-246.2万
----
52.91%-80万
-109.10%-264.3万
42.29%-169.9万
---126.4万
---294.4万
-其他减值与拨备
----
217.22%288.6万
----
-207.75%-246.2万
----
52.91%-80万
-109.10%-264.3万
42.29%-169.9万
---126.4万
---294.4万
重估盈余:
----
403.33%54.6万
----
83.33%-18万
----
-12.50%-108万
---25万
51.52%-96万
----
---198万
-投资物业公平值(增)减
----
600.00%90万
----
83.33%-18万
----
-12.50%-108万
---25万
51.52%-96万
----
---198万
-其他公平值变动
----
---35.4万
----
----
----
----
----
----
----
----
出售资产损(益):
----
---5,000
----
----
----
16.67%26.6万
16.67%26.6万
-42.86%22.8万
--22.8万
--39.9万
-出售物业、机器及设备损(益)
----
---5,000
----
----
----
16.67%26.6万
16.67%26.6万
-42.86%22.8万
--22.8万
--39.9万
折旧及摊销:
----
13.24%1,176.4万
----
11.04%1,038.9万
----
4.85%935.6万
4.77%693.4万
6.76%892.3万
--661.8万
--835.8万
-无形资产摊销
----
-7.32%34.2万
----
6,050.00%36.9万
----
20.00%6,000
-25.00%3,000
-54.55%5,000
--4,000
--1.1万
财务费用
----
-61.74%60.3万
----
-61.74%157.6万
----
-74.58%411.9万
-73.51%354.5万
-37.52%1,620.3万
--1,338.3万
--2,593.5万
汇兑损(益)
----
-333.66%-190.2万
----
--81.4万
----
----
----
----
----
----
经营调整特殊项目
----
--8.8万
----
----
----
----
----
----
----
----
经营资金变动前经营溢利
----
-41.34%4,767.2万
----
-20.98%8,127.5万
----
16.76%1.03亿
29.89%7,315.1万
15.47%8,809.1万
--5,631.6万
--7,629.1万
经营资金变动项目
存货(增加)减少
----
-40.04%-64.7万
----
-108.26%-46.2万
----
219.45%559.5万
225,400.00%225.3万
-713.89%-468.4万
---1,000
--76.3万
应收帐款(增加)减少
----
72.13%-884万
----
-4.56%-3,171.9万
----
-774.31%-3,033.7万
500.63%379.6万
254.53%449.9万
--63.2万
--126.9万
应付帐款增加(减少)
----
-56.72%447万
----
-59.35%1,032.8万
----
64.23%2,540.7万
-61.86%245.9万
2,986.19%1,547万
--644.7万
---53.6万
预付款项(增)减
----
-145.25%-87.7万
----
116.85%193.8万
----
-628.01%-1,150万
-76.90%221.2万
139.85%217.8万
--957.7万
---546.6万
营运资金变动特殊项目
----
54.69%1,742.9万
----
149.10%1,126.7万
----
-163.00%-2,294.6万
-184.80%-3,231.1万
315.78%3,642.2万
--3,810.3万
--876万
经营业务现金收入
-21.16%1,689.3万
-18.48%5,920.7万
-9.51%2,142.7万
5.14%7,262.7万
--2,368万
-51.35%6,907.6万
-53.58%5,156万
75.10%1.42亿
--1.11亿
--8,108.1万
其他税项
43.71%-367.9万
33.44%-1,151.1万
28.74%-653.6万
41.75%-1,729.5万
---917.2万
-246.17%-2,969.1万
-268.99%-2,598.8万
-11.10%-857.7万
---704.3万
---772万
已收利息-经营
-76.82%15.6万
425.00%90.3万
1,003.28%67.3万
-66.41%17.2万
--6.1万
-83.30%51.2万
-80.93%47.1万
-15.45%306.5万
--247万
--362.5万
经营活动现金净额
-14.10%1,337万
-12.44%4,859.9万
6.83%1,556.4万
39.12%5,550.4万
--1,456.9万
-70.76%3,989.7万
-75.55%2,604.3万
77.26%1.36亿
--1.07亿
--7,698.6万
投资活动现金流量
应收贷款(增)减
--6,921.5万
---6,800万
----
----
----
-37.77%2.08亿
-24.77%2.07亿
408.33%3.34亿
--2.75亿
--6,577.2万
出售固定资产
----
--1.6万
--8,000
----
----
-39.26%8.2万
-37.88%8.2万
-66.08%13.5万
--13.2万
--39.8万
购买固定资产
-236.22%-1,324.7万
35.16%-1,932.5万
20.96%-394万
-63.37%-2,980.6万
---498.5万
-44.97%-1,824.4万
-92.39%-1,238万
14.25%-1,258.5万
---643.5万
---1,467.7万
购买无形资产
----
---58.9万
---40.8万
----
----
-118.60%-362万
---362万
-276.36%-165.6万
----
---44万
收回投资所得现金
-99.58%5.1万
--1,202万
--1,202万
----
----
----
----
----
----
----
投资支付现金
----
---2,089.9万
---2,089.9万
----
----
----
----
----
----
----
投资业务现金净额
523.78%5,601.9万
-224.69%-9,677.7万
-165.18%-1,321.9万
-116.00%-2,980.6万
---498.5万
-41.83%1.86亿
-28.93%1.91亿
527.25%3.2亿
--2.68亿
--5,105.3万
融资前现金净额
2,859.02%6,938.9万
-287.48%-4,817.8万
-75.53%234.5万
-88.64%2,569.8万
--958.4万
-50.48%2.26亿
-42.17%2.17亿
256.68%4.57亿
--3.75亿
--1.28亿
融资活动现金流量
新增借款
--3,000万
122.22%4,000万
----
-51.35%1,800万
--1,800万
-86.93%3,700万
-81.69%3,700万
-54.02%2.83亿
--2.02亿
--6.16亿
偿还借款
----
51.35%-1,800万
51.35%-1,800万
83.39%-3,700万
---3,700万
65.57%-2.23亿
42.89%-2.23亿
-37.46%-6.47亿
---3.9亿
---4.71亿
发行股份
----
----
----
--1.43亿
----
----
----
----
----
----
已付利息-融资
-243.50%-137.4万
71.06%-40.8万
55.16%-40万
64.57%-141万
---89.2万
74.13%-398万
72.69%-344.2万
38.61%-1,538.6万
---1,260.5万
---2,506.1万
已付股息-融资
----
-1,867.89%-1,771.1万
----
98.74%-90万
----
---7,150万
---7,150万
----
----
---240万
吸收投资所得
----
----
----
----
----
-48.72%2,611万
-48.72%2,611万
--5,091.5万
--5,091.5万
----
发行费用及赎回证券支出
----
64.49%-309.4万
-20.19%-272万
-262.63%-871.4万
---226.3万
98.08%-240.3万
----
-19.46%-1.25亿
---1.25亿
---1.05亿
融资业务其他项目
----
102.10%31.5万
--33.6万
-258.85%-1,500万
----
-10.92%944.3万
115.57%784.6万
107.77%1,060万
---5,040万
---1.36亿
融资业务现金净额
237.73%2,862.6万
-98.93%104.2万
6.19%-2,078.4万
142.79%9,772.4万
---2,215.5万
48.49%-2.28亿
30.21%-2.27亿
-257.61%-4.43亿
---3.25亿
---1.24亿
汇率影响
-81.43%56万
153.43%165.9万
--301.5万
---310.5万
----
----
----
----
----
----
现金净额
631.56%9,801.5万
-138.19%-4,713.6万
-46.68%-1,843.9万
5,687.23%1.23亿
---1,257.1万
-116.61%-220.9万
-120.19%-1,006万
228.26%1,329.8万
--4,982.9万
--405.1万
期初现金
-28.84%1.12亿
321.96%1.58亿
321.96%1.58亿
-5.58%3,737万
--3,737万
50.60%3,957.9万
50.60%3,957.9万
18.22%2,628.1万
--2,628.1万
--2,223万
期末现金
48.17%2.11亿
-28.84%1.12亿
473.66%1.42亿
321.96%1.58亿
--2,479.9万
-5.58%3,737万
-61.22%2,951.9万
50.60%3,957.9万
--7,611万
--2,628.1万
现金结存分析
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
香港会计准则
审计意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
--
无保留意见
会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
--
罗兵咸永道会计师事务所
(Q6)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q9)2021/09/30(FY)2020/12/31(Q9)2020/09/30(FY)2019/12/31
经营活动现金流量
除税前溢利 -----49.74%3,612.7万-----21.45%7,188.1万----33.66%9,150.8万65.16%6,577万36.52%6,846.1万--3,982.1万--5,014.8万
利润调整项
利息（收入）-调整 -----227.73%-243.5万-----45.12%-74.3万----83.30%-51.2万80.93%-47.1万15.45%-306.5万---247万---362.5万
减值与拨备: ----217.22%288.6万-----207.75%-246.2万----52.91%-80万-109.10%-264.3万42.29%-169.9万---126.4万---294.4万
-其他减值与拨备 ----217.22%288.6万-----207.75%-246.2万----52.91%-80万-109.10%-264.3万42.29%-169.9万---126.4万---294.4万
重估盈余: ----403.33%54.6万----83.33%-18万-----12.50%-108万---25万51.52%-96万-------198万
-投资物业公平值(增)减 ----600.00%90万----83.33%-18万-----12.50%-108万---25万51.52%-96万-------198万
-其他公平值变动 -------35.4万--------------------------------
出售资产损(益): -------5,000------------16.67%26.6万16.67%26.6万-42.86%22.8万--22.8万--39.9万
-出售物业、机器及设备损(益) -------5,000------------16.67%26.6万16.67%26.6万-42.86%22.8万--22.8万--39.9万
折旧及摊销: ----13.24%1,176.4万----11.04%1,038.9万----4.85%935.6万4.77%693.4万6.76%892.3万--661.8万--835.8万
-无形资产摊销 -----7.32%34.2万----6,050.00%36.9万----20.00%6,000-25.00%3,000-54.55%5,000--4,000--1.1万
财务费用 -----61.74%60.3万-----61.74%157.6万-----74.58%411.9万-73.51%354.5万-37.52%1,620.3万--1,338.3万--2,593.5万
汇兑损(益) -----333.66%-190.2万------81.4万------------------------
经营调整特殊项目 ------8.8万--------------------------------
经营资金变动前经营溢利 -----41.34%4,767.2万-----20.98%8,127.5万----16.76%1.03亿29.89%7,315.1万15.47%8,809.1万--5,631.6万--7,629.1万
经营资金变动项目
存货(增加)减少 -----40.04%-64.7万-----108.26%-46.2万----219.45%559.5万225,400.00%225.3万-713.89%-468.4万---1,000--76.3万
应收帐款(增加)减少 ----72.13%-884万-----4.56%-3,171.9万-----774.31%-3,033.7万500.63%379.6万254.53%449.9万--63.2万--126.9万
应付帐款增加(减少) -----56.72%447万-----59.35%1,032.8万----64.23%2,540.7万-61.86%245.9万2,986.19%1,547万--644.7万---53.6万
预付款项(增)减 -----145.25%-87.7万----116.85%193.8万-----628.01%-1,150万-76.90%221.2万139.85%217.8万--957.7万---546.6万
营运资金变动特殊项目 ----54.69%1,742.9万----149.10%1,126.7万-----163.00%-2,294.6万-184.80%-3,231.1万315.78%3,642.2万--3,810.3万--876万
经营业务现金收入 -21.16%1,689.3万-18.48%5,920.7万-9.51%2,142.7万5.14%7,262.7万--2,368万-51.35%6,907.6万-53.58%5,156万75.10%1.42亿--1.11亿--8,108.1万
其他税项 43.71%-367.9万33.44%-1,151.1万28.74%-653.6万41.75%-1,729.5万---917.2万-246.17%-2,969.1万-268.99%-2,598.8万-11.10%-857.7万---704.3万---772万
已收利息-经营 -76.82%15.6万425.00%90.3万1,003.28%67.3万-66.41%17.2万--6.1万-83.30%51.2万-80.93%47.1万-15.45%306.5万--247万--362.5万
经营活动现金净额 -14.10%1,337万-12.44%4,859.9万6.83%1,556.4万39.12%5,550.4万--1,456.9万-70.76%3,989.7万-75.55%2,604.3万77.26%1.36亿--1.07亿--7,698.6万
投资活动现金流量
应收贷款(增)减 --6,921.5万---6,800万-------------37.77%2.08亿-24.77%2.07亿408.33%3.34亿--2.75亿--6,577.2万
出售固定资产 ------1.6万--8,000---------39.26%8.2万-37.88%8.2万-66.08%13.5万--13.2万--39.8万
购买固定资产 -236.22%-1,324.7万35.16%-1,932.5万20.96%-394万-63.37%-2,980.6万---498.5万-44.97%-1,824.4万-92.39%-1,238万14.25%-1,258.5万---643.5万---1,467.7万
购买无形资产 -------58.9万---40.8万---------118.60%-362万---362万-276.36%-165.6万-------44万
收回投资所得现金 -99.58%5.1万--1,202万--1,202万----------------------------
投资支付现金 -------2,089.9万---2,089.9万----------------------------
投资业务现金净额 523.78%5,601.9万-224.69%-9,677.7万-165.18%-1,321.9万-116.00%-2,980.6万---498.5万-41.83%1.86亿-28.93%1.91亿527.25%3.2亿--2.68亿--5,105.3万
融资前现金净额 2,859.02%6,938.9万-287.48%-4,817.8万-75.53%234.5万-88.64%2,569.8万--958.4万-50.48%2.26亿-42.17%2.17亿256.68%4.57亿--3.75亿--1.28亿
融资活动现金流量
新增借款 --3,000万122.22%4,000万-----51.35%1,800万--1,800万-86.93%3,700万-81.69%3,700万-54.02%2.83亿--2.02亿--6.16亿
偿还借款 ----51.35%-1,800万51.35%-1,800万83.39%-3,700万---3,700万65.57%-2.23亿42.89%-2.23亿-37.46%-6.47亿---3.9亿---4.71亿
发行股份 --------------1.43亿------------------------
已付利息-融资 -243.50%-137.4万71.06%-40.8万55.16%-40万64.57%-141万---89.2万74.13%-398万72.69%-344.2万38.61%-1,538.6万---1,260.5万---2,506.1万
已付股息-融资 -----1,867.89%-1,771.1万----98.74%-90万-------7,150万---7,150万-----------240万
吸收投资所得 ---------------------48.72%2,611万-48.72%2,611万--5,091.5万--5,091.5万----
发行费用及赎回证券支出 ----64.49%-309.4万-20.19%-272万-262.63%-871.4万---226.3万98.08%-240.3万-----19.46%-1.25亿---1.25亿---1.05亿
融资业务其他项目 ----102.10%31.5万--33.6万-258.85%-1,500万-----10.92%944.3万115.57%784.6万107.77%1,060万---5,040万---1.36亿
融资业务现金净额 237.73%2,862.6万-98.93%104.2万6.19%-2,078.4万142.79%9,772.4万---2,215.5万48.49%-2.28亿30.21%-2.27亿-257.61%-4.43亿---3.25亿---1.24亿
汇率影响 -81.43%56万153.43%165.9万--301.5万---310.5万------------------------
现金净额 631.56%9,801.5万-138.19%-4,713.6万-46.68%-1,843.9万5,687.23%1.23亿---1,257.1万-116.61%-220.9万-120.19%-1,006万228.26%1,329.8万--4,982.9万--405.1万
期初现金 -28.84%1.12亿321.96%1.58亿321.96%1.58亿-5.58%3,737万--3,737万50.60%3,957.9万50.60%3,957.9万18.22%2,628.1万--2,628.1万--2,223万
期末现金 48.17%2.11亿-28.84%1.12亿473.66%1.42亿321.96%1.58亿--2,479.9万-5.58%3,737万-61.22%2,951.9万50.60%3,957.9万--7,611万--2,628.1万
现金结存分析
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 --无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见--无保留意见
会计师事务所 --罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所--罗兵咸永道会计师事务所

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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